Composition de Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
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- Actif net
- 420,2 M $ dont 380,3 M $ en actions, soit 90,5 %
- Positions
- 706 dans 30 pays
- 10 premières
- 34,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hindustan Unilever Ltd | 38 585 | 849,7 k $ | 0,20 % |
| 102 | Nestle India Ltd | 53 492 | 846,3 k $ | 0,20 % |
| 103 | Vibra Energia SA | 117 993 | 837,2 k $ | 0,20 % |
| 104 | Aluminum Corp of China Ltd | 762 000 | 822,1 k $ | 0,20 % |
| 105 | Hindalco Industries Ltd | 80 304 | 820,1 k $ | 0,20 % |
| 106 | Kweichow Moutai Co Ltd | 4 100 | 820 k $ | 0,20 % |
| 107 | Tata Motors Ltd /new | 178 636 | 817,8 k $ | 0,19 % |
| 108 | Hyundai Rotem Co Ltd | 8 615 | 807,9 k $ | 0,19 % |
| 109 | Persistent Systems Ltd | 13 716 | 797,7 k $ | 0,19 % |
| 110 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 51 942 | 777,8 k $ | 0,19 % |
| 111 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 5 068 | 762,5 k $ | 0,18 % |
| 112 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 195 000 | 759,9 k $ | 0,18 % |
| 113 | Ashok Leyland Ltd | 433 356 | 754,8 k $ | 0,18 % |
| 114 | MMG Ltd | 700 000 | 749 k $ | 0,18 % |
| 115 | Zhongji Innolight Co Ltd | 5 600 | 748 k $ | 0,18 % |
| 116 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 13 804 | 741,1 k $ | 0,18 % |
| 117 | Vanguard International Semiconductor Corp | 155 445 | 728,7 k $ | 0,17 % |
| 118 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 377 389 | 728,2 k $ | 0,17 % |
| 119 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 1 481 | 726,1 k $ | 0,17 % |
| 120 | JD Logistics Inc | 375 900 | 720 k $ | 0,17 % |
| 121 | Samsung E&A Co Ltd | 23 432 | 719,9 k $ | 0,17 % |
| 122 | Eva Airways Corp | 529 000 | 708,7 k $ | 0,17 % |
| 123 | GE Vernova T&D India Ltd | 15 560 | 705 k $ | 0,17 % |
| 124 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 136 600 | 695,4 k $ | 0,17 % |
| 125 | President Chain Store Corp | 98 000 | 679,2 k $ | 0,16 % |
| 126 | BB Seguridade Participacoes SA | 82 901 | 673,2 k $ | 0,16 % |
| 127 | Hindustan Aeronautics Ltd | 13 783 | 671,2 k $ | 0,16 % |
| 128 | Polycab India Ltd | 7 015 | 669,5 k $ | 0,16 % |
| 129 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 11 636 | 660,6 k $ | 0,16 % |
| 130 | HDFC Asset Management Co Ltd | 23 759 | 651,4 k $ | 0,16 % |
| 131 | China Shenhua Energy Co Ltd | 117 500 | 651,2 k $ | 0,16 % |
| 132 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 10 373 | 649,1 k $ | 0,15 % |
| 133 | Trent Ltd | 20 574 | 648,2 k $ | 0,15 % |
| 134 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 222 985 | 645,8 k $ | 0,15 % |
| 135 | Metlen Energy & Metals PLC | 12 116 | 640,7 k $ | 0,15 % |
| 136 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 178 636 | 636,1 k $ | 0,15 % |
| 137 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 9 543 | 625,8 k $ | 0,15 % |
| 138 | BHARAT FORGE LTD | 27 124 | 625,3 k $ | 0,15 % |
| 139 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 72 800 | 611,2 k $ | 0,15 % |
| 140 | Pidilite Industries Ltd | 36 049 | 608,8 k $ | 0,14 % |
| 141 | Jindal Steel Ltd | 51 961 | 600,3 k $ | 0,14 % |
| 142 | LPP SA | 103 | 597,6 k $ | 0,14 % |
| 143 | America Movil SAB de CV | 468 254 | 595,6 k $ | 0,14 % |
| 144 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 372 800 | 588,1 k $ | 0,14 % |
| 145 | Tripod Technology Corp | 51 000 | 582,3 k $ | 0,14 % |
| 146 | Coway Co Ltd | 8 932 | 573,2 k $ | 0,14 % |
| 147 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 24 464 | 572,8 k $ | 0,14 % |
| 148 | Korean Air Lines Co Ltd | 31 512 | 572,5 k $ | 0,14 % |
| 149 | Advantech Co Ltd | 32 000 | 557,4 k $ | 0,13 % |
| 150 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 81 295 | 554,3 k $ | 0,13 % |
| 151 | Vedanta Ltd | 199 557 | 552,7 k $ | 0,13 % |
| 152 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 1 238 | 548,8 k $ | 0,13 % |
| 153 | Solar Industries India Ltd | 2 845 | 548,4 k $ | 0,13 % |
| 154 | Varun Beverages Ltd | 118 000 | 547 k $ | 0,13 % |
| 155 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 6 123 | 546,7 k $ | 0,13 % |
| 156 | mBank SA | 1 504 | 543 k $ | 0,13 % |
| 157 | ADNOC Drilling Co PJSC | 340 081 | 538,9 k $ | 0,13 % |
| 158 | eMemory Technology Inc | 7 000 | 536,1 k $ | 0,13 % |
| 159 | National Aluminium Co Ltd | 144 636 | 530,6 k $ | 0,13 % |
| 160 | Emaar Development PJSC | 150 372 | 530,6 k $ | 0,13 % |
| 161 | Bajaj Auto Ltd | 4 358 | 526,2 k $ | 0,13 % |
| 162 | Gigabyte Technology Co Ltd | 50 000 | 520,6 k $ | 0,12 % |
| 163 | Tata Consultancy Services Ltd | 20 693 | 513 k $ | 0,12 % |
| 164 | JSW Steel Ltd | 37 736 | 502,3 k $ | 0,12 % |
| 165 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 8 319 | 486,2 k $ | 0,12 % |
| 166 | Bank Central Asia Tbk PT | 1 339 400 | 470,8 k $ | 0,11 % |
| 167 | PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED | 104 400 | 465,8 k $ | 0,11 % |
| 168 | Marico Ltd | 50 289 | 458,9 k $ | 0,11 % |
| 169 | Bradsaude S A | 145 284 | 455,2 k $ | 0,11 % |
| 170 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 50 210 | 454,3 k $ | 0,11 % |
| 171 | Adani Power Ltd | 204 166 | 452,2 k $ | 0,11 % |
| 172 | Taiwan Union Technology Corp | 13 000 | 446,5 k $ | 0,11 % |
| 173 | EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICATIONS COMPANY PJSC | 134 205 | 444,3 k $ | 0,11 % |
| 174 | FSN E-Commerce Ventures Ltd | 125 522 | 438,6 k $ | 0,10 % |
| 175 | Ooredoo QPSC | 127 282 | 437 k $ | 0,10 % |
| 176 | Elm Co | 2 400 | 433,3 k $ | 0,10 % |
| 177 | Alior Bank SA | 11 760 | 432,3 k $ | 0,10 % |
| 178 | Raia Drogasil SA | 118 122 | 429,6 k $ | 0,10 % |
| 179 | APL Apollo Tubes Ltd | 22 504 | 429,1 k $ | 0,10 % |
| 180 | GS Holdings Corp | 6 868 | 428,7 k $ | 0,10 % |
| 181 | KIWOOM Securities Co Ltd | 2 063 | 424,7 k $ | 0,10 % |
| 182 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 14 724 | 415,4 k $ | 0,10 % |
| 183 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 7 056 | 413,8 k $ | 0,10 % |
| 184 | CEZ AS | 6 369 | 409,7 k $ | 0,10 % |
| 185 | Samyang Foods Co Ltd | 499 | 408,8 k $ | 0,10 % |
| 186 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 207 700 | 404,6 k $ | 0,10 % |
| 187 | TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED | 929 526 | 400,8 k $ | 0,10 % |
| 188 | OUTsurance Group Ltd | 80 022 | 399,4 k $ | 0,10 % |
| 189 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 63 000 | 397,7 k $ | 0,09 % |
| 190 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 1 169 | 394,4 k $ | 0,09 % |
| 191 | Asian Paints Ltd | 13 586 | 391,2 k $ | 0,09 % |
| 192 | ING Bank Slaski SA | 3 286 | 388,9 k $ | 0,09 % |
| 193 | CIMB Group Holdings Bhd | 200 400 | 386,9 k $ | 0,09 % |
| 194 | United Spirits Ltd | 24 280 | 385,7 k $ | 0,09 % |
| 195 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 166 416 | 385,6 k $ | 0,09 % |
| 196 | ITC Ltd | 130 131 | 383,2 k $ | 0,09 % |
| 197 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 44 900 | 382,2 k $ | 0,09 % |
| 198 | Lite-On Technology Corp | 59 000 | 381,5 k $ | 0,09 % |
| 199 | Apar Industries Ltd | 2 472 | 371,7 k $ | 0,09 % |
| 200 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 27 819 | 370,9 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,0 %
- Communication 6,9 %
- Énergie 1,4 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 73,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 28,0 %
- KRW 19,5 %
- HKD 17,0 %
- INR 12,7 %
- CNY 4,0 %
- BRL 2,5 %
- SAR 2,5 %
- ZAR 2,5 %
- PLN 1,6 %
- AED 1,5 %
- THB 1,2 %
- MYR 1,2 %
- MXN 1,0 %
- USD 0,8 %
- KWD 0,7 %
- QAR 0,6 %
- EUR 0,5 %
- HUF 0,5 %
- TRY 0,5 %
- IDR 0,4 %
- PHP 0,4 %
- CLP 0,2 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,9 %
- Corée du Sud 19,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,1 %
- Inde 12,7 %
- Chine 5,9 %
- Brésil 2,5 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Afrique du Sud 1,9 %
- Pologne 1,5 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Thaïlande 1,2 %
- Malaisie 1,2 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 52 | 106,3 M $ | 27,95 % |
| 2 | Corée du Sud | 79 | 74,1 M $ | 19,49 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 33 | 57,3 M $ | 15,07 % |
| 4 | Inde | 100 | 48,1 M $ | 12,65 % |
| 5 | Chine | 230 | 22,4 M $ | 5,89 % |
| 6 | Brésil | 15 | 9,5 M $ | 2,50 % |
| 7 | Arabie saoudite | 19 | 9,5 M $ | 2,49 % |
| 8 | Afrique du Sud | 11 | 7,2 M $ | 1,89 % |
| 9 | Pologne | 19 | 5,7 M $ | 1,49 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 9 | 5,6 M $ | 1,48 % |
| 11 | Thaïlande | 14 | 4,6 M $ | 1,22 % |
| 12 | Malaisie | 32 | 4,6 M $ | 1,20 % |
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