Composition de Dimensional International Small Cap Value ETF

Name: Composition de Dimensional International Small Cap Value ETF
Creator: Titelia
License: https://titelia.com/fr/sources

ISIN US25434V7819

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Actif net: 4,6 Md $ dont 4,6 Md $ en actions, soit 98,1 %
Positions: 1 525 dans 31 pays
10 premières: 7,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 201	Guerbet	9 744	132,6 k $
1 202	Hirano Tecseed Co Ltd/Kinzoku	11 600	132,1 k $
1 203	Nakabayashi Co Ltd	35 600	131,3 k $
1 204	Spartan Delta Corp	12 759	130,8 k $
1 205	UIE PLC	2 135	128,5 k $
1 206	Econocom Group SA/NV	76 781	127,4 k $
1 207	Bijou Brigitte AG	2 167	126,1 k $
1 208	PUNCH INDUSTRY CO.,LTD.	40 000	123,5 k $
1 209	Singapore Land Group Ltd	41 800	122,8 k $
1 210	Scroll Corp	14 500	122,6 k $
1 211	Shinwa Co Ltd/Nagoya	6 300	121,6 k $
1 212	Hokuto Corp	10 400	121,3 k $
1 213	SIG PLC	1 111 838	120,9 k $
1 214	Kardan Real Estate Enterprise & Development Ltd	58 061	118 k $
1 215	S&B Foods Inc	4 000	117,7 k $
1 216	H+H International A/S	7 063	117,1 k $
1 217	Orezone Gold Corp	78 422	117 k $
1 218	Bloomsbury Publishing PLC	14 061	116,9 k $
1 219	Humble Group AB	146 254	115,2 k $
1 220	Daiho Corp	24 300	114,9 k $
1 221	Journey Energy Inc	27 100	114,9 k $
1 222	Kerry Group PLC	1 352	114,5 k $
1 223	Shibusawa Logistics Corp	14 000	113,4 k $
1 224	Terasaki Electric Co Ltd	4 400	112,9 k $
1 225	Sanko Metal Industrial Co Ltd	14 100	111,7 k $
1 226	Plasson Industries Ltd	2 050	110,8 k $
1 227	Agrana Beteiligungs AG	7 879	110,4 k $
1 228	CUC Inc	18 300	107,8 k $
1 229	Source Energy Services Ltd	8 200	107,4 k $
1 230	Petronor E&P ASA	68 458	107 k $
1 231	Solstad Maritime ASA	34 633	106,8 k $
1 232	Konoike Transport Co Ltd	5 900	106,6 k $
1 233	Technotrans SE	2 737	105,3 k $
1 234	Sac's Bar Holdings Inc	22 300	104,9 k $
1 235	Teixeira Duarte SA	197 657	103,4 k $
1 236	Rhythm Co Ltd	4 700	102,1 k $
1 237	GVS SpA	20 463	101,5 k $
1 238	MJ Gleeson PLC	32 578	101,4 k $
1 239	Adtec Plasma Technology Co Ltd	5 800	98,9 k $
1 240	Oma Saastopankki Oyj	6 948	97,2 k $
1 241	Steppe Gold Ltd	100 327	96,6 k $
1 242	Marston's PLC	136 495	95,7 k $
1 243	JK Holdings Co Ltd	11 000	95,2 k $
1 244	Draegerwerk AG & Co KGaA	1 159	95,2 k $
1 245	Rani Zim Shopping Centers Ltd	54 001	93,3 k $
1 246	Lifestyle Communities Ltd	26 715	90,3 k $
1 247	Cafe de Coral Holdings Ltd	176 000	90,1 k $
1 248	Ichiken Co Ltd	5 000	88,8 k $
1 249	Magellan Aerospace Corp	4 806	88,5 k $
1 250	Cloudberry Clean Energy ASA	62 483	88,3 k $
1 251	Enad Global 7 AB	48 548	87,5 k $
1 252	Alligo AB	5 621	84,3 k $
1 253	Corticeira Amorim SGPS SA	11 065	83,3 k $
1 254	Zenrin Co Ltd	15 000	81,5 k $
1 255	Luotea Plc	27 811	79,9 k $
1 256	SED Energy Holdings PLC	85 019	79,1 k $
1 257	Alpha Corp	10 100	78,3 k $
1 258	Banco Comercial Portugues SA	72 702	77,5 k $
1 259	Lintec Corp	2 400	77 k $
1 260	Deceuninck NV	30 657	77 k $
1 261	Akastor ASA	45 762	76,7 k $
1 262	Meiwa Estate Co Ltd	13 100	76,2 k $
1 263	Cint Group AB	121 874	76,1 k $
1 264	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	118 500	75,9 k $
1 265	Savencia SA	948	73,8 k $
1 266	Sansha Electric Manufacturing Co Ltd	11 000	72,9 k $
1 267	GPI SpA	3 838	72,5 k $
1 268	Sanford Ltd/NZ	16 320	71,9 k $
1 269	Pacific Textiles Holdings Ltd	477 000	71,2 k $
1 270	Japan Medical Dynamic Marketing Inc	19 859	69,7 k $
1 271	Nippon Rietec Co Ltd	4 000	69,2 k $
1 272	TESMEC SPA	409 725	68,7 k $
1 273	YAC Holdings Co Ltd	9 200	68,3 k $
1 274	Denyo Co Ltd	2 900	66,6 k $
1 275	Strabag SE	631	66,5 k $
1 276	LIFULL Co Ltd	53 800	65,6 k $
1 277	Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd	5 100	64,9 k $
1 278	Chino Corp	6 400	64,4 k $
1 279	Television Broadcasts Ltd	182 400	64 k $
1 280	YAKUODO Holdings Co Ltd	5 699	63,9 k $
1 281	Allied Telesis Holdings KK	36 900	62,6 k $
1 282	Sato Shoji Corp	3 500	61,3 k $
1 283	JDC Corp	16 400	61,1 k $
1 284	PZ Cussons PLC	58 251	60,3 k $
1 285	Rizzoli Corriere Della Sera Mediagroup SpA	52 574	59,6 k $
1 286	EJ Holdings Inc	5 500	59,5 k $
1 287	Sparebanken More	4 810	59,5 k $
1 288	FBD Holdings PLC	3 025	57 k $
1 289	Takamiya Co Ltd	21 400	53,5 k $
1 290	KU Holdings Co Ltd	7 300	53,1 k $
1 291	Mikron Holding AG	2 541	53 k $
1 292	Ackerstein Group Ltd	16 604	51,9 k $
1 293	Chori Co Ltd	1 900	51,8 k $
1 294	JMS Co Ltd	18 900	51,5 k $
1 295	Komehyo Holdings Co Ltd	1 501	50,6 k $
1 296	Oval Corp	11 300	50,4 k $
1 297	ACT Energy Technologies Ltd	10 100	50,4 k $
1 298	Hoosiers Holdings Co Ltd	6 700	50,4 k $
1 299	Ricegrowers Ltd	5 484	50,1 k $
1 300	Wood One Co Ltd	7 800	48,8 k $

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Répartition par secteur

Énergie 0,2 %
Matériaux 0,1 %
Non attribué 99,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 26,4 %
JPY 24,0 %
GBP 12,4 %
CAD 9,6 %
CHF 6,9 %
AUD 6,1 %
USD 5,2 %
DKK 2,6 %
SEK 2,5 %
HKD 1,7 %
NOK 1,0 %
SGD 0,8 %
ILS 0,6 %
NZD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 24,0 %
Canada 14,3 %
Royaume-Uni 11,0 %
Allemagne 7,1 %
Suisse 6,8 %
Australie 6,2 %
France 5,5 %
Italie 3,7 %
Danemark 2,5 %
Suède 2,4 %
Pays-Bas 2,2 %
Finlande 2,1 %
Autres pays 12,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	570	1,1 Md $	23,99 %
2	Canada	119	650,2 M $	14,28 %
3	Royaume-Uni	100	502,4 M $	11,03 %
4	Allemagne	79	321,1 M $	7,05 %
5	Suisse	59	310,9 M $	6,83 %
6	Australie	114	280,4 M $	6,16 %
7	France	56	249,9 M $	5,49 %
8	Italie	48	170,7 M $	3,75 %
9	Danemark	22	112,8 M $	2,48 %
10	Suède	69	107,6 M $	2,36 %
11	Pays-Bas	23	102,3 M $	2,25 %
12	Finlande	27	95,3 M $	2,09 %

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