Composition de Dimensional International Small Cap Value ETF

Name: Composition de Dimensional International Small Cap Value ETF
Creator: Titelia
License: https://titelia.com/fr/sources

ISIN US25434V7819

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Actif net: 4,6 Md $ dont 4,6 Md $ en actions, soit 98,1 %
Positions: 1 525 dans 31 pays
10 premières: 7,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 101	Nuix Ltd	211 724	229,1 k $
1 102	L1 Group Ltd	282 210	227,2 k $
1 103	Xinyi Glass Holdings Ltd	184 000	226,7 k $
1 104	G8 Education Ltd	1 835 158	224,3 k $
1 105	Dustin Group AB	1 235 217	223 k $
1 106	Mountview Estates PLC	1 862	222,7 k $
1 107	Nexi SpA	46 409	220,4 k $
1 108	Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd	7 000	218,4 k $
1 109	CMC Markets PLC	43 581	217,9 k $
1 110	GSI Creos Corp	14 100	217,6 k $
1 111	SAF-Holland SE	10 440	214,6 k $
1 112	Shinwa Co Ltd/Gifu	34 300	213,8 k $
1 113	Nippon Coke & Engineering Co Ltd	321 396	213,3 k $
1 114	Societe LDC SADIR	1 613	211,2 k $
1 115	Shinko Shoji Co Ltd	20 200	210,2 k $
1 116	Enea AB	24 279	208,9 k $
1 117	Everplay Group PLC	58 270	207,5 k $
1 118	Tayca Corp	17 100	206,8 k $
1 119	Shikibo Ltd	29 600	201,2 k $
1 120	Kitagawa Corp	20 300	200,3 k $
1 121	ZERIA Pharmaceutical Co Ltd	14 500	199,8 k $
1 122	Chuetsu Pulp & Paper Co Ltd	16 300	199,6 k $
1 123	Tsukada Global Holdings Inc	49 900	197,4 k $
1 124	IVE Group Ltd	105 589	196,6 k $
1 125	NITTAN Corp	51 400	196,5 k $
1 126	Marks & Spencer Group PLC	43 564	195,4 k $
1 127	Nippon Sharyo Ltd	8 200	194,4 k $
1 128	Tyro Payments Ltd	368 687	193,5 k $
1 129	Tekken Corp	6 200	192,7 k $
1 130	Akita Bank Ltd/The	5 500	191,3 k $
1 131	TKH Group NV	3 719	189,9 k $
1 132	Carasso Real Estate Ltd	14 092	189,4 k $
1 133	Fuso Pharmaceutical Industries Ltd	13 300	188,3 k $
1 134	InPlay Oil Corp	14 480	188,2 k $
1 135	Boozt AB	14 715	188,2 k $
1 136	AIRTECH JAPAN,LTD.	24 100	187,8 k $
1 137	Ascopiave SpA	46 043	187,7 k $
1 138	Premier Investments Ltd	21 223	187,5 k $
1 139	Saturn Oil & Gas Inc	37 757	187 k $
1 140	Softwareone Holding AG	20 788	183,3 k $
1 141	Ichikoh Industries Ltd	56 400	182,5 k $
1 142	Nihon House Holdings Co Ltd	94 600	182,3 k $
1 143	Tohoku Bank Ltd/The	19 800	181,8 k $
1 144	Joyful Honda Co Ltd	13 800	180,9 k $
1 145	Medios AG	11 239	180,6 k $
1 146	Taihei Dengyo Kaisha Ltd	9 900	180,5 k $
1 147	AMG Critical Materials NV	4 270	179,2 k $
1 148	Kanaden Corp	12 000	179 k $
1 149	Konishi Co Ltd	19 600	178 k $
1 150	Zug Estates Holding AG	58	176,5 k $
1 151	Oriental Shiraishi Corp	73 400	174,2 k $
1 152	Takkt AG	54 228	173,7 k $
1 153	Henry Boot PLC	78 012	173,3 k $
1 154	Achilles Corp	19 400	172,3 k $
1 155	Tsurumi Manufacturing Co Ltd	12 400	171,9 k $
1 156	Kameda Seika Co Ltd	18 800	171,3 k $
1 157	Texhong International Group Ltd	189 000	170,8 k $
1 158	Diversified Energy Co	10 390	170 k $
1 159	STRATEC SE	8 223	169,8 k $
1 160	eDreams ODIGEO SA	41 500	169,7 k $
1 161	Grange Resources Ltd	1 276 855	165,2 k $
1 162	STRATHCONA RESOURCES LTD	5 266	165,1 k $
1 163	Nissan Tokyo Sales Holdings Co Ltd	49 400	164,9 k $
1 164	Daikoku Denki Co Ltd	10 900	163,9 k $
1 165	Procrea Holdings Inc	7 100	162,9 k $
1 166	KNT-CT Holdings Co Ltd	12 900	161,2 k $
1 167	Peet Ltd	124 760	160,6 k $
1 168	Ascom Holding AG	23 798	160,4 k $
1 169	Perion Network Ltd	15 609	159,3 k $
1 170	SK-Electronics Co Ltd	7 400	158,2 k $
1 171	Tokmanni Group Corp	17 538	156,6 k $
1 172	Verbio SE	3 522	155,9 k $
1 173	Taaleri Plc	17 043	152,9 k $
1 174	Yondenko Corp	11 800	152,8 k $
1 175	Inui Global Logistics Co Ltd	15 700	152,4 k $
1 176	Young & Co's Brewery PLC	17 464	152,4 k $
1 177	Juki Corp	31 000	151,5 k $
1 178	Rion Co Ltd	7 000	151,2 k $
1 179	Air New Zealand Ltd	603 260	150,9 k $
1 180	Sun Frontier Fudousan Co Ltd	8 800	150,8 k $
1 181	Koenig & Bauer AG	13 791	150,8 k $
1 182	Meshulam Levinstein Contracting & Engineering Ltd	843	150,5 k $
1 183	Kurimoto Ltd	15 500	148,7 k $
1 184	IGG Inc	372 000	147,2 k $
1 185	Harima Chemicals Group Inc	25 900	146,3 k $
1 186	Pegasus Co Ltd	25 700	144,2 k $
1 187	Tokyo Rope Manufacturing Co Ltd	13 200	142,6 k $
1 188	Ridley Corp Ltd	70 751	141,9 k $
1 189	Neto Malinda Trading Ltd	2 455	141,4 k $
1 190	Strike Energy Ltd	1 778 377	140,6 k $
1 191	TREVI - Finanziaria Industriale SpA	387 988	140,5 k $
1 192	Innotech Corp	7 700	140,5 k $
1 193	Mie Kotsu Group Holdings Inc	41 500	140,1 k $
1 194	Takashima & Co Ltd	27 800	139,1 k $
1 195	Look Holdings Inc	8 300	137,1 k $
1 196	Okamoto Industries Inc	3 800	136,3 k $
1 197	Mikuni Corp	59 700	136 k $
1 198	FuKoKu Co Ltd	12 000	135,1 k $
1 199	Daiichi Jitsugyo Co Ltd	6 600	134,6 k $
1 200	Neinor Homes SA	6 890	134,5 k $

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Répartition par secteur

Énergie 0,2 %
Matériaux 0,1 %
Non attribué 99,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 26,4 %
JPY 24,0 %
GBP 12,4 %
CAD 9,6 %
CHF 6,9 %
AUD 6,1 %
USD 5,2 %
DKK 2,6 %
SEK 2,5 %
HKD 1,7 %
NOK 1,0 %
SGD 0,8 %
ILS 0,6 %
NZD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 24,0 %
Canada 14,3 %
Royaume-Uni 11,0 %
Allemagne 7,1 %
Suisse 6,8 %
Australie 6,2 %
France 5,5 %
Italie 3,7 %
Danemark 2,5 %
Suède 2,4 %
Pays-Bas 2,2 %
Finlande 2,1 %
Autres pays 12,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	570	1,1 Md $	23,99 %
2	Canada	119	650,2 M $	14,28 %
3	Royaume-Uni	100	502,4 M $	11,03 %
4	Allemagne	79	321,1 M $	7,05 %
5	Suisse	59	310,9 M $	6,83 %
6	Australie	114	280,4 M $	6,16 %
7	France	56	249,9 M $	5,49 %
8	Italie	48	170,7 M $	3,75 %
9	Danemark	22	112,8 M $	2,48 %
10	Suède	69	107,6 M $	2,36 %
11	Pays-Bas	23	102,3 M $	2,25 %
12	Finlande	27	95,3 M $	2,09 %

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