Composition de Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
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- Actif net
- 518,8 M $ dont 446,2 M $ en actions, soit 86,0 %
- Positions
- 34 dans 1 pays
- 10 premières
- 30,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quanta Services Inc | 35 570 | 19,5 M $ | 3,76 % |
| 2 | Entergy Corp | 156 048 | 17,5 M $ | 3,38 % |
| 3 | Edison International | 224 550 | 16,4 M $ | 3,17 % |
| 4 | Occidental Petroleum Corp | 252 290 | 16,4 M $ | 3,16 % |
| 5 | Marriott International Inc/MD | 48 758 | 15,9 M $ | 3,07 % |
| 6 | Venture Global Inc | 984 015 | 15,5 M $ | 2,99 % |
| 7 | Sphere Entertainment Co | 129 308 | 15,2 M $ | 2,93 % |
| 8 | Chevron Corp | 71 326 | 14,8 M $ | 2,84 % |
| 9 | Walmart Inc | 117 322 | 14,6 M $ | 2,81 % |
| 10 | Amprius Technologies Inc | 847 659 | 14,3 M $ | 2,75 % |
| 11 | CME Group Inc | 47 581 | 14,1 M $ | 2,71 % |
| 12 | Alphabet Inc | 48 629 | 14 M $ | 2,70 % |
| 13 | Planet Labs PBC | 495 509 | 13,8 M $ | 2,67 % |
| 14 | Waste Management Inc | 59 411 | 13,7 M $ | 2,63 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 54 100 | 13,2 M $ | 2,55 % |
| 16 | Duke Energy Corp | 100 347 | 13,1 M $ | 2,53 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 13 103 | 13,1 M $ | 2,52 % |
| 18 | Archer-Daniels-Midland Co | 179 200 | 13 M $ | 2,51 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 107 978 | 13 M $ | 2,50 % |
| 20 | iShares Trust | 128 493 | 12,9 M $ | 2,49 % |
| 21 | F/m US Treasury 3 Month Bill F | 259 138 | 12,9 M $ | 2,49 % |
| 22 | Coca-Cola Co/The | 169 628 | 12,9 M $ | 2,49 % |
| 23 | Ventas Inc | 156 962 | 12,8 M $ | 2,47 % |
| 24 | GE Vernova Inc | 14 583 | 12,7 M $ | 2,45 % |
| 25 | Aflac Inc | 108 997 | 12 M $ | 2,31 % |
| 26 | Rockwell Automation Inc | 32 989 | 11,8 M $ | 2,28 % |
| 27 | Apple Inc | 46 449 | 11,8 M $ | 2,27 % |
| 28 | Onto Innovation Inc | 56 650 | 11,6 M $ | 2,24 % |
| 29 | McDonald's Corp. | 34 074 | 10,6 M $ | 2,04 % |
| 30 | Marvell Technology Inc | 98 958 | 9,8 M $ | 1,89 % |
| 31 | Rocket Lab Corp | 147 992 | 9,5 M $ | 1,83 % |
| 32 | Western Digital Corp | 30 128 | 8,1 M $ | 1,57 % |
| 33 | Salesforce Inc | 42 204 | 7,9 M $ | 1,52 % |
| 34 | KLA Corp | 5 143 | 7,6 M $ | 1,46 % |
Répartition par secteur
- Industrie 15,1 %
- Consommation de base 12,0 %
- Services publics 10,6 %
- Technologie 10,1 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Santé 5,9 %
- Finance 5,8 %
- Énergie 3,7 %
- Communication 3,1 %
- Fonds 2,9 %
- Immobilier 2,9 %
- Non attribué 22,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 446,2 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Strategas Macro Thematic Opportunities ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000075078