Composition de Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
ADVISORS' INNER CIRCLE III · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 876,7 M $ dont 840,9 M $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 45 dans 1 pays
- 10 premières
- 27,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FuelCell Energy Inc | 779 401 | 28,1 M $ | 3,20 % |
| 2 | Timken Co/The | 181 448 | 26,4 M $ | 3,01 % |
| 3 | Corning Inc | 100 975 | 25,8 M $ | 2,94 % |
| 4 | Marvell Technology Inc | 82 612 | 24,6 M $ | 2,81 % |
| 5 | ONTO INNOVATION INC | 62 237 | 23,6 M $ | 2,69 % |
| 6 | AbbVie Inc | 90 587 | 22,8 M $ | 2,60 % |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | 53 953 | 22,4 M $ | 2,56 % |
| 8 | Ouster Inc | 349 721 | 21,9 M $ | 2,49 % |
| 9 | Sphere Entertainment Co | 126 181 | 21,8 M $ | 2,49 % |
| 10 | KLA Corp | 71 977 | 21,7 M $ | 2,48 % |
| 11 | Visa Inc | 62 787 | 21,5 M $ | 2,46 % |
| 12 | Target Corp | 164 332 | 21,5 M $ | 2,45 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 17 684 | 21,2 M $ | 2,42 % |
| 14 | ISHARES TRUST | 208 636 | 21 M $ | 2,40 % |
| 15 | Archer-Daniels-Midland Co | 266 686 | 20,4 M $ | 2,32 % |
| 16 | Coca-Cola Co/The | 246 038 | 20 M $ | 2,28 % |
| 17 | VENTAS INC | 218 342 | 19,4 M $ | 2,21 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 75 256 | 19,1 M $ | 2,18 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 79 727 | 19 M $ | 2,17 % |
| 20 | Planet Labs PBC | 569 853 | 18,9 M $ | 2,15 % |
| 21 | Alphabet Inc | 52 211 | 18,7 M $ | 2,13 % |
| 22 | Linde PLC | 35 400 | 18,4 M $ | 2,10 % |
| 23 | Aflac Inc | 151 467 | 17,8 M $ | 2,03 % |
| 24 | Duke Energy Corp | 139 504 | 17,7 M $ | 2,01 % |
| 25 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 12 667 | 17,5 M $ | 2,00 % |
| 26 | US Foods Holding Corp | 170 106 | 17,4 M $ | 1,98 % |
| 27 | Entergy Corp | 149 203 | 17,1 M $ | 1,95 % |
| 28 | Sandisk Corp | 7 519 | 17,1 M $ | 1,95 % |
| 29 | Costco Wholesale Corp | 18 263 | 17,1 M $ | 1,95 % |
| 30 | Rocket Lab Corp | 167 584 | 17 M $ | 1,94 % |
| 31 | Masco Corp | 208 933 | 17 M $ | 1,94 % |
| 32 | Advanced Drainage Systems Inc | 107 936 | 16,9 M $ | 1,93 % |
| 33 | Toll Brothers Inc | 102 155 | 16,8 M $ | 1,92 % |
| 34 | Delta Air Lines Inc | 179 337 | 16,8 M $ | 1,92 % |
| 35 | Toro Co/The | 171 691 | 16,7 M $ | 1,91 % |
| 36 | Colgate-Palmolive Co | 180 844 | 16,6 M $ | 1,89 % |
| 37 | Marriott International Inc/MD | 44 444 | 16,5 M $ | 1,88 % |
| 38 | Chevron Corp | 99 180 | 16,4 M $ | 1,88 % |
| 39 | Ecolab Inc | 58 889 | 16,4 M $ | 1,87 % |
| 40 | Wayfair Inc | 176 903 | 16,3 M $ | 1,86 % |
| 41 | WESTERN DIGITAL CORP | 23 712 | 15,1 M $ | 1,73 % |
| 42 | Universal Technical Institute Inc | 309 779 | 13,2 M $ | 1,51 % |
| 43 | Amprius Technologies Inc | 888 376 | 12,3 M $ | 1,40 % |
| 44 | Federal Signal Corp | 66 554 | 8,6 M $ | 0,98 % |
| 45 | Atlanta Braves Holdings Inc | 162 667 | 8,4 M $ | 0,96 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,5 %
- Consommation de base 10,9 %
- Santé 10,2 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Finance 4,7 %
- Services publics 4,1 %
- Matériaux 4,1 %
- Industrie 4,0 %
- Immobilier 2,3 %
- Communication 2,2 %
- Non attribué 38,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 840,9 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Strategas Macro Thematic Opportunities ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000075078