Zusammensetzung von Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
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- Nettovermögen
- 876,7 Mio. $ davon 840,9 Mio. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 45 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 27,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FuelCell Energy Inc | 779.401 | 28,1 Mio. $ | 3,20 % |
| 2 | Timken Co/The | 181.448 | 26,4 Mio. $ | 3,01 % |
| 3 | Corning Inc | 100.975 | 25,8 Mio. $ | 2,94 % |
| 4 | Marvell Technology Inc | 82.612 | 24,6 Mio. $ | 2,81 % |
| 5 | ONTO INNOVATION INC | 62.237 | 23,6 Mio. $ | 2,69 % |
| 6 | AbbVie Inc | 90.587 | 22,8 Mio. $ | 2,60 % |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | 53.953 | 22,4 Mio. $ | 2,56 % |
| 8 | Ouster Inc | 349.721 | 21,9 Mio. $ | 2,49 % |
| 9 | Sphere Entertainment Co | 126.181 | 21,8 Mio. $ | 2,49 % |
| 10 | KLA Corp | 71.977 | 21,7 Mio. $ | 2,48 % |
| 11 | Visa Inc | 62.787 | 21,5 Mio. $ | 2,46 % |
| 12 | Target Corp | 164.332 | 21,5 Mio. $ | 2,45 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 17.684 | 21,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 14 | ISHARES TRUST | 208.636 | 21 Mio. $ | 2,40 % |
| 15 | Archer-Daniels-Midland Co | 266.686 | 20,4 Mio. $ | 2,32 % |
| 16 | Coca-Cola Co/The | 246.038 | 20 Mio. $ | 2,28 % |
| 17 | VENTAS INC | 218.342 | 19,4 Mio. $ | 2,21 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 75.256 | 19,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 79.727 | 19 Mio. $ | 2,17 % |
| 20 | Planet Labs PBC | 569.853 | 18,9 Mio. $ | 2,15 % |
| 21 | Alphabet Inc | 52.211 | 18,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 22 | Linde PLC | 35.400 | 18,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 23 | Aflac Inc | 151.467 | 17,8 Mio. $ | 2,03 % |
| 24 | Duke Energy Corp | 139.504 | 17,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 25 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 12.667 | 17,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 26 | US Foods Holding Corp | 170.106 | 17,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 27 | Entergy Corp | 149.203 | 17,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 28 | Sandisk Corp | 7.519 | 17,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 29 | Costco Wholesale Corp | 18.263 | 17,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 30 | Rocket Lab Corp | 167.584 | 17 Mio. $ | 1,94 % |
| 31 | Masco Corp | 208.933 | 17 Mio. $ | 1,94 % |
| 32 | Advanced Drainage Systems Inc | 107.936 | 16,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 33 | Toll Brothers Inc | 102.155 | 16,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 34 | Delta Air Lines Inc | 179.337 | 16,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 35 | Toro Co/The | 171.691 | 16,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 36 | Colgate-Palmolive Co | 180.844 | 16,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 37 | Marriott International Inc/MD | 44.444 | 16,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 38 | Chevron Corp | 99.180 | 16,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 39 | Ecolab Inc | 58.889 | 16,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 40 | Wayfair Inc | 176.903 | 16,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 41 | WESTERN DIGITAL CORP | 23.712 | 15,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 42 | Universal Technical Institute Inc | 309.779 | 13,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 43 | Amprius Technologies Inc | 888.376 | 12,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 44 | Federal Signal Corp | 66.554 | 8,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 45 | Atlanta Braves Holdings Inc | 162.667 | 8,4 Mio. $ | 0,96 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,5 %
- Basiskonsum 10,9 %
- Gesundheit 10,2 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Finanzen 4,7 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Industrie 4,0 %
- Immobilien 2,3 %
- Kommunikation 2,2 %
- Nicht zugeordnet 38,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 840,9 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategas Macro Thematic Opportunities ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075078