Zusammensetzung von Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
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- Nettovermögen
- 518,8 Mio. $ davon 446,2 Mio. $ in Aktien, 86,0 %
- Positionen
- 34 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 30,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quanta Services Inc | 35.570 | 19,5 Mio. $ | 3,76 % |
| 2 | Entergy Corp | 156.048 | 17,5 Mio. $ | 3,38 % |
| 3 | Edison International | 224.550 | 16,4 Mio. $ | 3,17 % |
| 4 | Occidental Petroleum Corp | 252.290 | 16,4 Mio. $ | 3,16 % |
| 5 | Marriott International Inc/MD | 48.758 | 15,9 Mio. $ | 3,07 % |
| 6 | Venture Global Inc | 984.015 | 15,5 Mio. $ | 2,99 % |
| 7 | Sphere Entertainment Co | 129.308 | 15,2 Mio. $ | 2,93 % |
| 8 | Chevron Corp | 71.326 | 14,8 Mio. $ | 2,84 % |
| 9 | Walmart Inc | 117.322 | 14,6 Mio. $ | 2,81 % |
| 10 | Amprius Technologies Inc | 847.659 | 14,3 Mio. $ | 2,75 % |
| 11 | CME Group Inc | 47.581 | 14,1 Mio. $ | 2,71 % |
| 12 | Alphabet Inc | 48.629 | 14 Mio. $ | 2,70 % |
| 13 | Planet Labs PBC | 495.509 | 13,8 Mio. $ | 2,67 % |
| 14 | Waste Management Inc | 59.411 | 13,7 Mio. $ | 2,63 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 54.100 | 13,2 Mio. $ | 2,55 % |
| 16 | Duke Energy Corp | 100.347 | 13,1 Mio. $ | 2,53 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 13.103 | 13,1 Mio. $ | 2,52 % |
| 18 | Archer-Daniels-Midland Co | 179.200 | 13 Mio. $ | 2,51 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 107.978 | 13 Mio. $ | 2,50 % |
| 20 | iShares Trust | 128.493 | 12,9 Mio. $ | 2,49 % |
| 21 | F/m US Treasury 3 Month Bill F | 259.138 | 12,9 Mio. $ | 2,49 % |
| 22 | Coca-Cola Co/The | 169.628 | 12,9 Mio. $ | 2,49 % |
| 23 | Ventas Inc | 156.962 | 12,8 Mio. $ | 2,47 % |
| 24 | GE Vernova Inc | 14.583 | 12,7 Mio. $ | 2,45 % |
| 25 | Aflac Inc | 108.997 | 12 Mio. $ | 2,31 % |
| 26 | Rockwell Automation Inc | 32.989 | 11,8 Mio. $ | 2,28 % |
| 27 | Apple Inc | 46.449 | 11,8 Mio. $ | 2,27 % |
| 28 | Onto Innovation Inc | 56.650 | 11,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 29 | McDonald's Corp. | 34.074 | 10,6 Mio. $ | 2,04 % |
| 30 | Marvell Technology Inc | 98.958 | 9,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 31 | Rocket Lab Corp | 147.992 | 9,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 32 | Western Digital Corp | 30.128 | 8,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 33 | Salesforce Inc | 42.204 | 7,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 34 | KLA Corp | 5.143 | 7,6 Mio. $ | 1,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 15,1 %
- Basiskonsum 12,0 %
- Versorger 10,6 %
- Technologie 10,1 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Gesundheit 5,9 %
- Finanzen 5,8 %
- Energie 3,7 %
- Kommunikation 3,1 %
- Fonds 2,9 %
- Immobilien 2,9 %
- Nicht zugeordnet 22,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 446,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategas Macro Thematic Opportunities ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075078