Composition de SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF
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- Actif net
- 555,6 M $ dont 553,3 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 67 dans 1 pays
- 10 premières
- 39,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 157 486 | 40 M $ | 7,19 % |
| 2 | Microsoft Corp | 76 104 | 28,2 M $ | 5,07 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 146 582 | 25,6 M $ | 4,60 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 40 001 | 22,9 M $ | 4,12 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 92 540 | 22,6 M $ | 4,07 % |
| 6 | Alphabet Inc | 60 382 | 17,3 M $ | 3,12 % |
| 7 | Cisco Systems, Inc. | 211 393 | 16,4 M $ | 2,95 % |
| 8 | Visa Inc | 52 139 | 15,8 M $ | 2,84 % |
| 9 | TJX Cos Inc/The | 97 429 | 15,6 M $ | 2,80 % |
| 10 | Mastercard Inc | 30 564 | 15,3 M $ | 2,75 % |
| 11 | Altria Group, Inc. | 221 894 | 14,6 M $ | 2,64 % |
| 12 | WW Grainger Inc | 12 875 | 14 M $ | 2,53 % |
| 13 | Booking Holdings Inc | 3 260 | 13,7 M $ | 2,47 % |
| 14 | Yum! Brands Inc | 86 212 | 13,4 M $ | 2,41 % |
| 15 | Colgate-Palmolive Co | 157 265 | 13,4 M $ | 2,41 % |
| 16 | Illinois Tool Works Inc | 49 664 | 12,9 M $ | 2,33 % |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 87 770 | 12,7 M $ | 2,28 % |
| 18 | QUALCOMM Inc | 96 569 | 12,4 M $ | 2,24 % |
| 19 | Moody's Corp | 27 466 | 12 M $ | 2,16 % |
| 20 | VeriSign Inc | 45 820 | 11,4 M $ | 2,05 % |
| 21 | Adobe Inc | 46 319 | 11,3 M $ | 2,03 % |
| 22 | Autodesk Inc | 46 729 | 11,2 M $ | 2,01 % |
| 23 | ResMed Inc | 48 006 | 10,8 M $ | 1,94 % |
| 24 | Ulta Beauty Inc | 18 240 | 9,5 M $ | 1,72 % |
| 25 | Verisk Analytics Inc | 48 750 | 9,3 M $ | 1,67 % |
| 26 | Otis Worldwide Corp | 115 836 | 8,9 M $ | 1,61 % |
| 27 | F5 Inc | 28 701 | 8,3 M $ | 1,49 % |
| 28 | Philip Morris International Inc. | 47 282 | 7,8 M $ | 1,41 % |
| 29 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 16 479 | 7,4 M $ | 1,32 % |
| 30 | eBay Inc | 80 167 | 7,3 M $ | 1,31 % |
| 31 | Graco Inc | 83 780 | 7,1 M $ | 1,28 % |
| 32 | Domino's Pizza Inc | 17 685 | 6,3 M $ | 1,14 % |
| 33 | McDonald's Corp. | 20 093 | 6,2 M $ | 1,12 % |
| 34 | Airbnb Inc | 46 918 | 5,9 M $ | 1,07 % |
| 35 | Monster Beverage Corp | 68 505 | 5 M $ | 0,89 % |
| 36 | Edwards Lifesciences Corp | 60 716 | 4,9 M $ | 0,88 % |
| 37 | Donaldson Co Inc | 53 919 | 4,6 M $ | 0,82 % |
| 38 | NVR Inc | 618 | 4,1 M $ | 0,73 % |
| 39 | Zoetis Inc | 32 947 | 3,9 M $ | 0,70 % |
| 40 | Exelixis Inc | 87 584 | 3,8 M $ | 0,68 % |
| 41 | Manhattan Associates Inc | 28 027 | 3,7 M $ | 0,67 % |
| 42 | Snap-on Inc | 10 142 | 3,7 M $ | 0,66 % |
| 43 | KLA Corp | 2 451 | 3,6 M $ | 0,65 % |
| 44 | Match Group Inc | 114 576 | 3,5 M $ | 0,63 % |
| 45 | A O Smith Corp | 53 094 | 3,5 M $ | 0,63 % |
| 46 | O'Reilly Automotive Inc | 33 975 | 3,1 M $ | 0,56 % |
| 47 | Amazon.com Inc | 14 565 | 3 M $ | 0,55 % |
| 48 | Kimberly-Clark Corp | 30 882 | 3 M $ | 0,54 % |
| 49 | Lam Research Corp | 13 482 | 2,9 M $ | 0,52 % |
| 50 | Mettler-Toledo International Inc | 2 225 | 2,8 M $ | 0,51 % |
| 51 | MSCI Inc | 5 186 | 2,8 M $ | 0,50 % |
| 52 | Motorola Solutions Inc | 5 962 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| 53 | H&R Block Inc | 75 644 | 2,4 M $ | 0,43 % |
| 54 | Intuit Inc | 5 470 | 2,4 M $ | 0,43 % |
| 55 | Fastenal Co | 48 490 | 2,2 M $ | 0,41 % |
| 56 | Lennox International Inc | 4 358 | 2 M $ | 0,36 % |
| 57 | Dolby Laboratories Inc | 28 382 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 58 | IDEXX Laboratories Inc | 2 751 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 59 | Cadence Design Systems Inc | 5 266 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 60 | Fortinet Inc | 17 063 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 61 | AutoZone Inc | 383 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 62 | Cintas Corp | 7 122 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 63 | Fair Isaac Corp | 959 | 1 M $ | 0,18 % |
| 64 | Home Depot Inc/The | 2 602 | 855,8 k $ | 0,15 % |
| 65 | Rollins Inc | 13 493 | 720,7 k $ | 0,13 % |
| 66 | Paychex Inc | 7 336 | 675,8 k $ | 0,12 % |
| 67 | Etsy Inc | 10 917 | 545,6 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,3 %
- Consommation cyclique 15,2 %
- Consommation de base 10,2 %
- Santé 9,7 %
- Industrie 9,5 %
- Finance 8,3 %
- Communication 7,3 %
- Non attribué 9,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 67 | 553,3 M $ | 100,00 % |
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