Composition de SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF
SEI EXCHANGE TRADED FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 663,8 M $ dont 660,9 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 65 dans 1 pays
- 10 premières
- 42,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 164 906 | 47,7 M $ | 7,19 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 231 824 | 46,4 M $ | 6,99 % |
| 3 | Microsoft Corp | 106 425 | 39,7 M $ | 5,98 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 101 965 | 25,9 M $ | 3,90 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 44 039 | 24,8 M $ | 3,74 % |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC | 204 700 | 24 M $ | 3,62 % |
| 7 | Alphabet Inc | 59 066 | 20,9 M $ | 3,14 % |
| 8 | Visa Inc | 57 454 | 19,7 M $ | 2,97 % |
| 9 | Altria Group Inc | 244 506 | 17,6 M $ | 2,65 % |
| 10 | Mastercard Inc | 33 616 | 17,3 M $ | 2,60 % |
| 11 | Procter & Gamble Co/The | 111 450 | 16,3 M $ | 2,46 % |
| 12 | TJX Cos Inc/The | 107 376 | 16,3 M $ | 2,45 % |
| 13 | Booking Holdings Inc | 90 298 | 16,1 M $ | 2,42 % |
| 14 | Colgate-Palmolive Co | 173 255 | 15,9 M $ | 2,39 % |
| 15 | Yum! Brands Inc | 95 300 | 15,2 M $ | 2,30 % |
| 16 | Illinois Tool Works Inc | 54 743 | 14,8 M $ | 2,23 % |
| 17 | Otis Worldwide Corp | 192 482 | 13,8 M $ | 2,08 % |
| 18 | Moody's Corp | 30 273 | 13,7 M $ | 2,07 % |
| 19 | ResMed Inc | 69 334 | 13,5 M $ | 2,04 % |
| 20 | F5 Inc | 31 730 | 13,2 M $ | 1,99 % |
| 21 | VeriSign Inc | 50 503 | 12,7 M $ | 1,91 % |
| 22 | Autodesk Inc | 61 498 | 12 M $ | 1,80 % |
| 23 | Adobe Inc | 58 072 | 11,9 M $ | 1,79 % |
| 24 | Airbnb Inc | 77 676 | 11,1 M $ | 1,67 % |
| 25 | Snap-on Inc | 25 364 | 10,2 M $ | 1,54 % |
| 26 | eBay Inc | 88 779 | 9,9 M $ | 1,49 % |
| 27 | Verisk Analytics Inc | 53 878 | 9,7 M $ | 1,46 % |
| 28 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 18 222 | 9,1 M $ | 1,36 % |
| 29 | Ulta Beauty Inc | 20 012 | 9 M $ | 1,36 % |
| 30 | QUALCOMM Inc | 45 337 | 8,4 M $ | 1,26 % |
| 31 | Graco Inc | 92 632 | 7 M $ | 1,06 % |
| 32 | Lam Research Corp | 14 880 | 6,4 M $ | 0,97 % |
| 33 | Philip Morris International Inc | 34 778 | 6,3 M $ | 0,95 % |
| 34 | Edwards Lifesciences Corp | 66 917 | 6,1 M $ | 0,91 % |
| 35 | KLA Corp | 20 052 | 6 M $ | 0,91 % |
| 36 | Domino's Pizza Inc | 19 646 | 5,8 M $ | 0,88 % |
| 37 | Donaldson Co Inc | 60 042 | 5,4 M $ | 0,81 % |
| 38 | McDonald's Corp | 19 864 | 5,4 M $ | 0,81 % |
| 39 | Coca-Cola Co/The | 60 644 | 4,9 M $ | 0,74 % |
| 40 | Match Group Inc | 126 798 | 4,8 M $ | 0,73 % |
| 41 | NVR Inc | 685 | 4,7 M $ | 0,70 % |
| 42 | Manhattan Associates Inc | 30 843 | 4,3 M $ | 0,65 % |
| 43 | WW Grainger Inc | 3 067 | 4,2 M $ | 0,63 % |
| 44 | Exelixis Inc | 70 507 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| 45 | Amazon.com Inc | 16 081 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| 46 | Kimberly-Clark Corp | 34 143 | 3,7 M $ | 0,56 % |
| 47 | Monster Beverage Corp | 38 363 | 3,7 M $ | 0,56 % |
| 48 | A O Smith Corp | 58 482 | 3,7 M $ | 0,55 % |
| 49 | MSCI Inc | 5 766 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| 50 | H&R Block Inc | 83 482 | 3,2 M $ | 0,48 % |
| 51 | Mettler-Toledo International Inc | 2 461 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| 52 | Fortinet Inc | 18 915 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 53 | Motorola Solutions Inc | 6 552 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| 54 | Zoetis Inc | 36 438 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 55 | Fastenal Co | 53 715 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 56 | O'Reilly Automotive Inc | 27 754 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 57 | Dolby Laboratories Inc | 31 307 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 58 | IDEXX Laboratories Inc | 2 981 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 59 | Cadence Design Systems Inc | 4 096 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 60 | Cintas Corp | 7 830 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 61 | Fair Isaac Corp | 1 077 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 62 | AutoZone Inc | 394 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 63 | Home Depot Inc/The | 2 938 | 1 M $ | 0,16 % |
| 64 | Paychex Inc | 8 458 | 831,7 k $ | 0,13 % |
| 65 | Rollins Inc | 15 405 | 643 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,7 %
- Consommation cyclique 14,6 %
- Consommation de base 10,4 %
- Santé 9,4 %
- Industrie 8,7 %
- Finance 8,2 %
- Communication 6,9 %
- Non attribué 8,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 65 | 660,9 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000075038