Portfolio von SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF
SEI EXCHANGE TRADED FUNDS · 67 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 555,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 39.7 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 67 | 553,3 Mio. $ | 100,00 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 157.486 | 40 Mio. $ | 7,19 % |
| Microsoft Corp | 76.104 | 28,2 Mio. $ | 5,07 % |
| NVIDIA Corp | 146.582 | 25,6 Mio. $ | 4,60 % |
| Meta Platforms Inc | 40.001 | 22,9 Mio. $ | 4,12 % |
| Johnson & Johnson | 92.540 | 22,6 Mio. $ | 4,07 % |
| Alphabet Inc | 60.382 | 17,3 Mio. $ | 3,12 % |
| Cisco Systems, Inc. | 211.393 | 16,4 Mio. $ | 2,95 % |
| Visa Inc | 52.139 | 15,8 Mio. $ | 2,84 % |
| TJX Cos Inc/The | 97.429 | 15,6 Mio. $ | 2,80 % |
| Mastercard Inc | 30.564 | 15,3 Mio. $ | 2,75 % |
| Altria Group, Inc. | 221.894 | 14,6 Mio. $ | 2,64 % |
| WW Grainger Inc | 12.875 | 14 Mio. $ | 2,53 % |
| Booking Holdings Inc | 3.260 | 13,7 Mio. $ | 2,47 % |
| Yum! Brands Inc | 86.212 | 13,4 Mio. $ | 2,41 % |
| Colgate-Palmolive Co | 157.265 | 13,4 Mio. $ | 2,41 % |
| Illinois Tool Works Inc | 49.664 | 12,9 Mio. $ | 2,33 % |
| Procter & Gamble Co/The | 87.770 | 12,7 Mio. $ | 2,28 % |
| QUALCOMM Inc | 96.569 | 12,4 Mio. $ | 2,24 % |
| Moody's Corp | 27.466 | 12 Mio. $ | 2,16 % |
| VeriSign Inc | 45.820 | 11,4 Mio. $ | 2,05 % |
| Adobe Inc | 46.319 | 11,3 Mio. $ | 2,03 % |
| Autodesk Inc | 46.729 | 11,2 Mio. $ | 2,01 % |
| ResMed Inc | 48.006 | 10,8 Mio. $ | 1,94 % |
| Ulta Beauty Inc | 18.240 | 9,5 Mio. $ | 1,72 % |
| Verisk Analytics Inc | 48.750 | 9,3 Mio. $ | 1,67 % |
| Otis Worldwide Corp | 115.836 | 8,9 Mio. $ | 1,61 % |
| F5 Inc | 28.701 | 8,3 Mio. $ | 1,49 % |
| Philip Morris International Inc. | 47.282 | 7,8 Mio. $ | 1,41 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 16.479 | 7,4 Mio. $ | 1,32 % |
| eBay Inc | 80.167 | 7,3 Mio. $ | 1,31 % |
| Graco Inc | 83.780 | 7,1 Mio. $ | 1,28 % |
| Domino's Pizza Inc | 17.685 | 6,3 Mio. $ | 1,14 % |
| McDonald's Corp. | 20.093 | 6,2 Mio. $ | 1,12 % |
| Airbnb Inc | 46.918 | 5,9 Mio. $ | 1,07 % |
| Monster Beverage Corp | 68.505 | 5 Mio. $ | 0,89 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 60.716 | 4,9 Mio. $ | 0,88 % |
| Donaldson Co Inc | 53.919 | 4,6 Mio. $ | 0,82 % |
| NVR Inc | 618 | 4,1 Mio. $ | 0,73 % |
| Zoetis Inc | 32.947 | 3,9 Mio. $ | 0,70 % |
| Exelixis Inc | 87.584 | 3,8 Mio. $ | 0,68 % |
| Manhattan Associates Inc | 28.027 | 3,7 Mio. $ | 0,67 % |
| Snap-on Inc | 10.142 | 3,7 Mio. $ | 0,66 % |
| KLA Corp | 2.451 | 3,6 Mio. $ | 0,65 % |
| Match Group Inc | 114.576 | 3,5 Mio. $ | 0,63 % |
| A O Smith Corp | 53.094 | 3,5 Mio. $ | 0,63 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 33.975 | 3,1 Mio. $ | 0,56 % |
| Amazon.com Inc | 14.565 | 3 Mio. $ | 0,55 % |
| Kimberly-Clark Corp | 30.882 | 3 Mio. $ | 0,54 % |
| Lam Research Corp | 13.482 | 2,9 Mio. $ | 0,52 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 2.225 | 2,8 Mio. $ | 0,51 % |
| MSCI Inc | 5.186 | 2,8 Mio. $ | 0,50 % |
| Motorola Solutions Inc | 5.962 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| H&R Block Inc | 75.644 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| Intuit Inc | 5.470 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| Fastenal Co | 48.490 | 2,2 Mio. $ | 0,41 % |
| Lennox International Inc | 4.358 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| Dolby Laboratories Inc | 28.382 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 2.751 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Cadence Design Systems Inc | 5.266 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| Fortinet Inc | 17.063 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| AutoZone Inc | 383 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| Cintas Corp | 7.122 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Fair Isaac Corp | 959 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| Home Depot Inc/The | 2.602 | 855.771,8 $ | 0,15 % |
| Rollins Inc | 13.493 | 720.661,1 $ | 0,13 % |
| Paychex Inc | 7.336 | 675.792,3 $ | 0,12 % |
| Etsy Inc | 10.917 | 545.631,7 $ | 0,10 % |