Zusammensetzung von SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF
SEI EXCHANGE TRADED FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 663,8 Mio. $ davon 660,9 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 65 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 42,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 164.906 | 47,7 Mio. $ | 7,19 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 231.824 | 46,4 Mio. $ | 6,99 % |
| 3 | Microsoft Corp | 106.425 | 39,7 Mio. $ | 5,98 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 101.965 | 25,9 Mio. $ | 3,90 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 44.039 | 24,8 Mio. $ | 3,74 % |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC | 204.700 | 24 Mio. $ | 3,62 % |
| 7 | Alphabet Inc | 59.066 | 20,9 Mio. $ | 3,14 % |
| 8 | Visa Inc | 57.454 | 19,7 Mio. $ | 2,97 % |
| 9 | Altria Group Inc | 244.506 | 17,6 Mio. $ | 2,65 % |
| 10 | Mastercard Inc | 33.616 | 17,3 Mio. $ | 2,60 % |
| 11 | Procter & Gamble Co/The | 111.450 | 16,3 Mio. $ | 2,46 % |
| 12 | TJX Cos Inc/The | 107.376 | 16,3 Mio. $ | 2,45 % |
| 13 | Booking Holdings Inc | 90.298 | 16,1 Mio. $ | 2,42 % |
| 14 | Colgate-Palmolive Co | 173.255 | 15,9 Mio. $ | 2,39 % |
| 15 | Yum! Brands Inc | 95.300 | 15,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 16 | Illinois Tool Works Inc | 54.743 | 14,8 Mio. $ | 2,23 % |
| 17 | Otis Worldwide Corp | 192.482 | 13,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 18 | Moody's Corp | 30.273 | 13,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 19 | ResMed Inc | 69.334 | 13,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 20 | F5 Inc | 31.730 | 13,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 21 | VeriSign Inc | 50.503 | 12,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 22 | Autodesk Inc | 61.498 | 12 Mio. $ | 1,80 % |
| 23 | Adobe Inc | 58.072 | 11,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 24 | Airbnb Inc | 77.676 | 11,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 25 | Snap-on Inc | 25.364 | 10,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 26 | eBay Inc | 88.779 | 9,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 27 | Verisk Analytics Inc | 53.878 | 9,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 28 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 18.222 | 9,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 29 | Ulta Beauty Inc | 20.012 | 9 Mio. $ | 1,36 % |
| 30 | QUALCOMM Inc | 45.337 | 8,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 31 | Graco Inc | 92.632 | 7 Mio. $ | 1,06 % |
| 32 | Lam Research Corp | 14.880 | 6,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 33 | Philip Morris International Inc | 34.778 | 6,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 34 | Edwards Lifesciences Corp | 66.917 | 6,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 35 | KLA Corp | 20.052 | 6 Mio. $ | 0,91 % |
| 36 | Domino's Pizza Inc | 19.646 | 5,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 37 | Donaldson Co Inc | 60.042 | 5,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 38 | McDonald's Corp | 19.864 | 5,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 39 | Coca-Cola Co/The | 60.644 | 4,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 40 | Match Group Inc | 126.798 | 4,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 41 | NVR Inc | 685 | 4,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 42 | Manhattan Associates Inc | 30.843 | 4,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 43 | WW Grainger Inc | 3.067 | 4,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 44 | Exelixis Inc | 70.507 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 45 | Amazon.com Inc | 16.081 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 46 | Kimberly-Clark Corp | 34.143 | 3,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | Monster Beverage Corp | 38.363 | 3,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 48 | A O Smith Corp | 58.482 | 3,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 49 | MSCI Inc | 5.766 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 50 | H&R Block Inc | 83.482 | 3,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 51 | Mettler-Toledo International Inc | 2.461 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | Fortinet Inc | 18.915 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 53 | Motorola Solutions Inc | 6.552 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | Zoetis Inc | 36.438 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 55 | Fastenal Co | 53.715 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 56 | O'Reilly Automotive Inc | 27.754 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | Dolby Laboratories Inc | 31.307 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 58 | IDEXX Laboratories Inc | 2.981 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 59 | Cadence Design Systems Inc | 4.096 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 60 | Cintas Corp | 7.830 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 61 | Fair Isaac Corp | 1.077 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 62 | AutoZone Inc | 394 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 63 | Home Depot Inc/The | 2.938 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 64 | Paychex Inc | 8.458 | 831.675,1 $ | 0,13 % |
| 65 | Rollins Inc | 15.405 | 643.004,7 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,7 %
- Zyklischer Konsum 14,6 %
- Basiskonsum 10,4 %
- Gesundheit 9,4 %
- Industrie 8,7 %
- Finanzen 8,2 %
- Kommunikation 6,9 %
- Nicht zugeordnet 8,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 65 | 660,9 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075038