Composition de SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 71 dans 3 pays
- 10 premières
- 37,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 293 849 | 105 M $ | 7,00 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 468 297 | 93,7 M $ | 6,24 % |
| 3 | Lam Research Corp | 133 755 | 58 M $ | 3,86 % |
| 4 | Applied Materials Inc | 69 923 | 50,6 M $ | 3,37 % |
| 5 | Sandisk Corp | 20 656 | 47 M $ | 3,13 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 38 716 | 44,7 M $ | 2,98 % |
| 7 | Apple Inc | 150 386 | 43,5 M $ | 2,90 % |
| 8 | Visa Inc | 124 122 | 42,6 M $ | 2,84 % |
| 9 | Microsoft Corp | 106 975 | 39,9 M $ | 2,66 % |
| 10 | Jabil Inc | 102 742 | 39,6 M $ | 2,64 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 146 664 | 37,2 M $ | 2,48 % |
| 12 | Bank of New York Mellon Corp/The | 256 040 | 37 M $ | 2,47 % |
| 13 | Ciena Corp | 70 712 | 34,7 M $ | 2,31 % |
| 14 | CATERPILLAR INC | 32 570 | 34,7 M $ | 2,31 % |
| 15 | Dell Technologies Inc | 79 252 | 34,2 M $ | 2,28 % |
| 16 | Tapestry Inc | 217 682 | 31,9 M $ | 2,12 % |
| 17 | Northern Trust Corp | 178 069 | 31 M $ | 2,06 % |
| 18 | eBay Inc | 271 477 | 30,3 M $ | 2,02 % |
| 19 | Cardinal Health Inc | 125 431 | 29,8 M $ | 1,99 % |
| 20 | Parker-Hannifin Corp | 29 546 | 28,9 M $ | 1,93 % |
| 21 | Ross Stores Inc | 131 948 | 28,1 M $ | 1,87 % |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | 231 422 | 27,2 M $ | 1,81 % |
| 23 | nVent Electric PLC | 156 670 | 26,6 M $ | 1,77 % |
| 24 | Newmont Corp | 275 961 | 25,8 M $ | 1,72 % |
| 25 | WOODWARD INC | 60 080 | 25,6 M $ | 1,70 % |
| 26 | Keurig Dr Pepper Inc | 739 853 | 24,2 M $ | 1,61 % |
| 27 | Hershey Co/The | 137 400 | 24,1 M $ | 1,61 % |
| 28 | FedEx Corp | 75 634 | 23,7 M $ | 1,58 % |
| 29 | Expedia Group Inc | 89 365 | 22,9 M $ | 1,52 % |
| 30 | TD SYNNEX Corp | 78 690 | 21 M $ | 1,40 % |
| 31 | Entergy Corp | 182 287 | 20,9 M $ | 1,40 % |
| 32 | Monster Beverage Corp | 184 158 | 17,7 M $ | 1,18 % |
| 33 | ITT INC | 89 309 | 17,7 M $ | 1,18 % |
| 34 | Howmet Aerospace Inc | 61 310 | 16,5 M $ | 1,10 % |
| 35 | Garmin Ltd | 66 778 | 15,9 M $ | 1,06 % |
| 36 | Amazon.com Inc | 66 429 | 15,8 M $ | 1,06 % |
| 37 | Ralph Lauren Corp | 38 366 | 15,4 M $ | 1,03 % |
| 38 | Curtiss-Wright Corp | 18 699 | 14,2 M $ | 0,94 % |
| 39 | Ulta Beauty Inc | 31 070 | 14 M $ | 0,93 % |
| 40 | AppLovin Corp | 26 829 | 13,8 M $ | 0,92 % |
| 41 | Corning Inc | 46 599 | 11,9 M $ | 0,79 % |
| 42 | WESTERN DIGITAL CORP | 17 688 | 11,3 M $ | 0,75 % |
| 43 | MasTec Inc | 26 287 | 10,9 M $ | 0,73 % |
| 44 | Palantir Technologies Inc | 92 256 | 10,8 M $ | 0,72 % |
| 45 | Walmart Inc | 91 687 | 10,4 M $ | 0,69 % |
| 46 | Insulet Corp | 65 415 | 10 M $ | 0,66 % |
| 47 | Five Below Inc | 53 891 | 9,7 M $ | 0,65 % |
| 48 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 262 | 9,4 M $ | 0,62 % |
| 49 | Astera Labs Inc | 19 188 | 9,3 M $ | 0,62 % |
| 50 | Interactive Brokers Group Inc | 96 985 | 8,4 M $ | 0,56 % |
| 51 | Broadcom Inc | 21 934 | 8,3 M $ | 0,55 % |
| 52 | Arista Networks Inc | 41 424 | 7 M $ | 0,47 % |
| 53 | Cummins Inc | 9 132 | 6,5 M $ | 0,43 % |
| 54 | Fox Corp | 116 161 | 6,1 M $ | 0,40 % |
| 55 | Fox Corp | 127 109 | 6 M $ | 0,40 % |
| 56 | Elastic NV | 98 718 | 5,6 M $ | 0,38 % |
| 57 | Veeva Systems Inc | 28 840 | 5,1 M $ | 0,34 % |
| 58 | F5 Inc | 11 978 | 5 M $ | 0,33 % |
| 59 | Samsara Inc | 152 414 | 4,9 M $ | 0,33 % |
| 60 | AbbVie Inc | 19 512 | 4,9 M $ | 0,33 % |
| 61 | Cboe Global Markets Inc | 17 068 | 4,1 M $ | 0,28 % |
| 62 | Nasdaq Inc | 45 763 | 3,6 M $ | 0,24 % |
| 63 | AMER SPORTS INC | 98 760 | 3,3 M $ | 0,22 % |
| 64 | Marvell Technology Inc | 10 639 | 3,2 M $ | 0,21 % |
| 65 | Vertiv Holdings Co | 9 355 | 3,1 M $ | 0,21 % |
| 66 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 3 174 | 2,7 M $ | 0,18 % |
| 67 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 5 987 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 68 | Alphabet Inc | 5 565 | 2 M $ | 0,13 % |
| 69 | Reddit Inc | 9 982 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 70 | IDEXX Laboratories Inc | 2 674 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 71 | Fedex Freight Holding Co Inc | 62 | 9,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 38,2 %
- Industrie 12,2 %
- Finance 9,1 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Communication 8,0 %
- Consommation de base 5,1 %
- Santé 4,9 %
- Matériaux 1,7 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 11,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Irlande 1,8 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 69 | 1,5 Md $ | 98,00 % |
| 2 | Irlande | 1 | 26,6 M $ | 1,78 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 3,3 M $ | 0,22 % |
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