Zusammensetzung von SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 71 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 37,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 293.849 | 105 Mio. $ | 7,00 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 468.297 | 93,7 Mio. $ | 6,24 % |
| 3 | Lam Research Corp | 133.755 | 58 Mio. $ | 3,86 % |
| 4 | Applied Materials Inc | 69.923 | 50,6 Mio. $ | 3,37 % |
| 5 | Sandisk Corp | 20.656 | 47 Mio. $ | 3,13 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 38.716 | 44,7 Mio. $ | 2,98 % |
| 7 | Apple Inc | 150.386 | 43,5 Mio. $ | 2,90 % |
| 8 | Visa Inc | 124.122 | 42,6 Mio. $ | 2,84 % |
| 9 | Microsoft Corp | 106.975 | 39,9 Mio. $ | 2,66 % |
| 10 | Jabil Inc | 102.742 | 39,6 Mio. $ | 2,64 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 146.664 | 37,2 Mio. $ | 2,48 % |
| 12 | Bank of New York Mellon Corp/The | 256.040 | 37 Mio. $ | 2,47 % |
| 13 | Ciena Corp | 70.712 | 34,7 Mio. $ | 2,31 % |
| 14 | CATERPILLAR INC | 32.570 | 34,7 Mio. $ | 2,31 % |
| 15 | Dell Technologies Inc | 79.252 | 34,2 Mio. $ | 2,28 % |
| 16 | Tapestry Inc | 217.682 | 31,9 Mio. $ | 2,12 % |
| 17 | Northern Trust Corp | 178.069 | 31 Mio. $ | 2,06 % |
| 18 | eBay Inc | 271.477 | 30,3 Mio. $ | 2,02 % |
| 19 | Cardinal Health Inc | 125.431 | 29,8 Mio. $ | 1,99 % |
| 20 | Parker-Hannifin Corp | 29.546 | 28,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 21 | Ross Stores Inc | 131.948 | 28,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | 231.422 | 27,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 23 | nVent Electric PLC | 156.670 | 26,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 24 | Newmont Corp | 275.961 | 25,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 25 | WOODWARD INC | 60.080 | 25,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 26 | Keurig Dr Pepper Inc | 739.853 | 24,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 27 | Hershey Co/The | 137.400 | 24,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 28 | FedEx Corp | 75.634 | 23,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 29 | Expedia Group Inc | 89.365 | 22,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 30 | TD SYNNEX Corp | 78.690 | 21 Mio. $ | 1,40 % |
| 31 | Entergy Corp | 182.287 | 20,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 32 | Monster Beverage Corp | 184.158 | 17,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 33 | ITT INC | 89.309 | 17,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 34 | Howmet Aerospace Inc | 61.310 | 16,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 35 | Garmin Ltd | 66.778 | 15,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 36 | Amazon.com Inc | 66.429 | 15,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 37 | Ralph Lauren Corp | 38.366 | 15,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | Curtiss-Wright Corp | 18.699 | 14,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 39 | Ulta Beauty Inc | 31.070 | 14 Mio. $ | 0,93 % |
| 40 | AppLovin Corp | 26.829 | 13,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 41 | Corning Inc | 46.599 | 11,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 42 | WESTERN DIGITAL CORP | 17.688 | 11,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 43 | MasTec Inc | 26.287 | 10,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 44 | Palantir Technologies Inc | 92.256 | 10,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 45 | Walmart Inc | 91.687 | 10,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 46 | Insulet Corp | 65.415 | 10 Mio. $ | 0,66 % |
| 47 | Five Below Inc | 53.891 | 9,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 48 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9.262 | 9,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | Astera Labs Inc | 19.188 | 9,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 50 | Interactive Brokers Group Inc | 96.985 | 8,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 51 | Broadcom Inc | 21.934 | 8,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 52 | Arista Networks Inc | 41.424 | 7 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | Cummins Inc | 9.132 | 6,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Fox Corp | 116.161 | 6,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | Fox Corp | 127.109 | 6 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | Elastic NV | 98.718 | 5,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 57 | Veeva Systems Inc | 28.840 | 5,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 58 | F5 Inc | 11.978 | 5 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | Samsara Inc | 152.414 | 4,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | AbbVie Inc | 19.512 | 4,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | Cboe Global Markets Inc | 17.068 | 4,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 62 | Nasdaq Inc | 45.763 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 63 | AMER SPORTS INC | 98.760 | 3,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 64 | Marvell Technology Inc | 10.639 | 3,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 65 | Vertiv Holdings Co | 9.355 | 3,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 66 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 3.174 | 2,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 67 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 5.987 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 68 | Alphabet Inc | 5.565 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 69 | Reddit Inc | 9.982 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 70 | IDEXX Laboratories Inc | 2.674 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 71 | Fedex Freight Holding Co Inc | 62 | 9362 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,2 %
- Industrie 12,2 %
- Finanzen 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Kommunikation 8,0 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Gesundheit 4,9 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 11,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Irland 1,8 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 69 | 1,5 Mrd. $ | 98,00 % |
| 2 | Irland | 1 | 26,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075037