Composition de SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF
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- Actif net
- 227,3 M $ dont 226 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 77 dans 2 pays
- 10 premières
- 27,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 28 457 | 7 M $ | 3,06 % |
| 2 | Walmart Inc | 55 640 | 6,9 M $ | 3,04 % |
| 3 | AT&T Inc | 225 374 | 6,5 M $ | 2,87 % |
| 4 | Cardinal Health, Inc. | 30 686 | 6,5 M $ | 2,85 % |
| 5 | Cisco Systems, Inc. | 83 000 | 6,4 M $ | 2,83 % |
| 6 | Gilead Sciences Inc | 45 900 | 6,4 M $ | 2,81 % |
| 7 | McKesson Corp | 7 126 | 6,2 M $ | 2,71 % |
| 8 | Apple Inc | 24 297 | 6,2 M $ | 2,71 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 47 691 | 5,7 M $ | 2,52 % |
| 10 | Verizon Communications Inc | 112 358 | 5,6 M $ | 2,48 % |
| 11 | Chevron Corp | 26 184 | 5,4 M $ | 2,38 % |
| 12 | Motorola Solutions Inc | 12 142 | 5,3 M $ | 2,32 % |
| 13 | Republic Services Inc | 24 052 | 5,3 M $ | 2,32 % |
| 14 | Alphabet Inc | 17 970 | 5,2 M $ | 2,27 % |
| 15 | Altria Group, Inc. | 77 789 | 5,1 M $ | 2,26 % |
| 16 | Roper Technologies Inc | 13 880 | 4,9 M $ | 2,16 % |
| 17 | Colgate-Palmolive Co | 56 354 | 4,8 M $ | 2,11 % |
| 18 | Microsoft Corp | 12 966 | 4,8 M $ | 2,11 % |
| 19 | Mastercard Inc | 9 386 | 4,7 M $ | 2,06 % |
| 20 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 76 358 | 4,7 M $ | 2,06 % |
| 21 | Visa Inc | 15 209 | 4,6 M $ | 2,02 % |
| 22 | Procter & Gamble Co/The | 31 391 | 4,5 M $ | 1,99 % |
| 23 | Consolidated Edison Inc | 39 634 | 4,5 M $ | 1,97 % |
| 24 | Duke Energy Corp | 33 536 | 4,4 M $ | 1,93 % |
| 25 | Comcast Corp | 147 277 | 4,2 M $ | 1,86 % |
| 26 | Teledyne Technologies Inc | 6 942 | 4,2 M $ | 1,85 % |
| 27 | Expeditors International of Washington Inc | 27 550 | 3,9 M $ | 1,74 % |
| 28 | VeriSign Inc | 15 854 | 3,9 M $ | 1,73 % |
| 29 | Chubb Ltd | 11 232 | 3,7 M $ | 1,61 % |
| 30 | Accenture PLC | 18 299 | 3,6 M $ | 1,60 % |
| 31 | International Business Machines Corp. | 14 682 | 3,6 M $ | 1,57 % |
| 32 | Bristol-Myers Squibb Co | 58 378 | 3,5 M $ | 1,56 % |
| 33 | Waste Management Inc | 14 705 | 3,4 M $ | 1,49 % |
| 34 | Booking Holdings Inc | 766 | 3,2 M $ | 1,42 % |
| 35 | F5 Inc | 11 144 | 3,2 M $ | 1,42 % |
| 36 | Verisk Analytics Inc | 16 108 | 3,1 M $ | 1,34 % |
| 37 | Cencora Inc | 9 316 | 2,9 M $ | 1,29 % |
| 38 | Markel Group Inc | 1 490 | 2,9 M $ | 1,25 % |
| 39 | McDonald's Corp. | 8 701 | 2,7 M $ | 1,19 % |
| 40 | Fox Corp | 42 098 | 2,5 M $ | 1,08 % |
| 41 | Quest Diagnostics Inc | 12 371 | 2,4 M $ | 1,07 % |
| 42 | Philip Morris International Inc. | 13 248 | 2,2 M $ | 0,96 % |
| 43 | Travelers Cos Inc/The | 7 381 | 2,2 M $ | 0,95 % |
| 44 | Domino's Pizza Inc | 5 834 | 2,1 M $ | 0,92 % |
| 45 | Arrow Electronics Inc | 13 857 | 2 M $ | 0,87 % |
| 46 | W R Berkley Corp | 28 685 | 1,9 M $ | 0,84 % |
| 47 | Gen Digital Inc | 99 945 | 1,9 M $ | 0,83 % |
| 48 | Amdocs Ltd | 27 034 | 1,8 M $ | 0,78 % |
| 49 | National Fuel Gas Co | 18 444 | 1,7 M $ | 0,76 % |
| 50 | Atmos Energy Corp | 9 228 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| 51 | Allstate Corp/The | 6 937 | 1,4 M $ | 0,63 % |
| 52 | General Mills, Inc. | 36 780 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 53 | Fox Corp | 24 949 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| 54 | T-Mobile US Inc | 5 867 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 55 | Clorox Co/The | 11 589 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 56 | Avnet Inc | 18 714 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 57 | Pfizer Inc | 39 724 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 58 | Dropbox Inc | 45 146 | 1 M $ | 0,45 % |
| 59 | Alphabet Inc | 3 093 | 889,4 k $ | 0,39 % |
| 60 | Dolby Laboratories Inc | 13 435 | 806,9 k $ | 0,35 % |
| 61 | NewMarket Corp | 1 258 | 806,3 k $ | 0,35 % |
| 62 | DTE Energy Co | 5 371 | 785,3 k $ | 0,35 % |
| 63 | Monster Beverage Corp | 10 782 | 781,3 k $ | 0,34 % |
| 64 | Analog Devices Inc | 2 258 | 718,4 k $ | 0,32 % |
| 65 | Lockheed Martin Corp | 1 176 | 710,8 k $ | 0,31 % |
| 66 | Snap-on Inc | 1 840 | 668,3 k $ | 0,29 % |
| 67 | Loews Corp | 5 675 | 605,7 k $ | 0,27 % |
| 68 | Mondelez International Inc | 9 060 | 522,2 k $ | 0,23 % |
| 69 | Yum! Brands Inc | 2 944 | 457,7 k $ | 0,20 % |
| 70 | Berkshire Hathaway Inc | 832 | 398,7 k $ | 0,18 % |
| 71 | Genpact Ltd | 10 190 | 379,6 k $ | 0,17 % |
| 72 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 116 | 367 k $ | 0,16 % |
| 73 | Chemed Corp | 852 | 321,8 k $ | 0,14 % |
| 74 | FirstEnergy Corp | 5 801 | 293,9 k $ | 0,13 % |
| 75 | NiSource Inc | 5 517 | 257,4 k $ | 0,11 % |
| 76 | Royalty Pharma PLC | 5 130 | 246,1 k $ | 0,11 % |
| 77 | CMS Energy Corp | 1 967 | 152,6 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Santé 18,5 %
- Technologie 17,0 %
- Communication 12,2 %
- Consommation de base 11,6 %
- Industrie 11,6 %
- Finance 7,7 %
- Services publics 5,3 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Non attribué 13,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Guernesey 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 76 | 224,2 M $ | 99,22 % |
| 2 | Guernesey | 1 | 1,8 M $ | 0,78 % |
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