Composition de SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF
SEI EXCHANGE TRADED FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 245 M $ dont 244 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 78 dans 2 pays
- 10 premières
- 27,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardinal Health Inc | 32 657 | 7,8 M $ | 3,17 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 30 280 | 7,7 M $ | 3,14 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 62 065 | 7,3 M $ | 2,98 % |
| 4 | Apple Inc | 23 957 | 6,9 M $ | 2,83 % |
| 5 | Alphabet Inc | 19 086 | 6,7 M $ | 2,75 % |
| 6 | Walmart Inc | 59 202 | 6,7 M $ | 2,74 % |
| 7 | Merck & Co Inc | 50 706 | 6,5 M $ | 2,66 % |
| 8 | Gilead Sciences Inc | 48 801 | 6,2 M $ | 2,52 % |
| 9 | Altria Group Inc | 82 856 | 6 M $ | 2,43 % |
| 10 | McKesson Corp | 7 601 | 5,7 M $ | 2,34 % |
| 11 | Visa Inc | 16 235 | 5,6 M $ | 2,27 % |
| 12 | Colgate-Palmolive Co | 59 958 | 5,5 M $ | 2,24 % |
| 13 | Republic Services Inc | 25 573 | 5,4 M $ | 2,22 % |
| 14 | Motorola Solutions Inc | 12 959 | 5,4 M $ | 2,20 % |
| 15 | Teledyne Technologies Inc | 8 043 | 5,4 M $ | 2,19 % |
| 16 | Roper Technologies Inc | 15 654 | 5,3 M $ | 2,16 % |
| 17 | Mastercard Inc | 10 017 | 5,1 M $ | 2,10 % |
| 18 | Microsoft Corp | 13 740 | 5,1 M $ | 2,09 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 119 666 | 5,1 M $ | 2,07 % |
| 20 | AT&T Inc | 239 809 | 5 M $ | 2,03 % |
| 21 | F5 Inc | 11 791 | 4,9 M $ | 2,00 % |
| 22 | Procter & Gamble Co/The | 33 419 | 4,9 M $ | 2,00 % |
| 23 | Comcast Corp | 196 357 | 4,8 M $ | 1,97 % |
| 24 | Expeditors International of Washington Inc | 29 312 | 4,8 M $ | 1,95 % |
| 25 | Consolidated Edison Inc | 42 217 | 4,7 M $ | 1,91 % |
| 26 | Chevron Corp | 27 851 | 4,6 M $ | 1,88 % |
| 27 | Duke Energy Corp | 35 701 | 4,5 M $ | 1,84 % |
| 28 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 15 570 | 4,4 M $ | 1,79 % |
| 29 | VeriSign Inc | 16 935 | 4,3 M $ | 1,74 % |
| 30 | Chubb Ltd | 11 992 | 4,1 M $ | 1,67 % |
| 31 | Autodesk Inc | 20 910 | 4,1 M $ | 1,66 % |
| 32 | Bristol-Myers Squibb Co | 69 653 | 4 M $ | 1,64 % |
| 33 | Waste Management Inc | 15 597 | 3,5 M $ | 1,42 % |
| 34 | Arrow Electronics Inc | 14 792 | 3,2 M $ | 1,29 % |
| 35 | Cognizant Technology Solutions Corp | 81 111 | 3,1 M $ | 1,28 % |
| 36 | Verisk Analytics Inc | 17 091 | 3,1 M $ | 1,25 % |
| 37 | TD SYNNEX Corp | 11 181 | 3 M $ | 1,22 % |
| 38 | Quest Diagnostics Inc | 13 207 | 2,8 M $ | 1,14 % |
| 39 | Markel Group Inc | 1 385 | 2,7 M $ | 1,10 % |
| 40 | Gen Digital Inc | 106 092 | 2,6 M $ | 1,08 % |
| 41 | Travelers Cos Inc/The | 7 875 | 2,6 M $ | 1,06 % |
| 42 | Philip Morris International Inc | 14 141 | 2,6 M $ | 1,04 % |
| 43 | McDonald's Corp | 9 290 | 2,5 M $ | 1,02 % |
| 44 | PTC Inc | 21 323 | 2,4 M $ | 0,99 % |
| 45 | Cencora Inc | 8 278 | 2,3 M $ | 0,96 % |
| 46 | Fox Corp | 44 848 | 2,3 M $ | 0,95 % |
| 47 | W R Berkley Corp | 30 527 | 2,2 M $ | 0,88 % |
| 48 | Domino's Pizza Inc | 6 233 | 1,8 M $ | 0,75 % |
| 49 | Avnet Inc | 19 987 | 1,8 M $ | 0,72 % |
| 50 | Allstate Corp/The | 7 412 | 1,8 M $ | 0,72 % |
| 51 | Atmos Energy Corp | 9 855 | 1,7 M $ | 0,69 % |
| 52 | Match Group Inc | 42 546 | 1,6 M $ | 0,66 % |
| 53 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 19 585 | 1,5 M $ | 0,62 % |
| 54 | Amdocs Ltd | 28 758 | 1,5 M $ | 0,59 % |
| 55 | General Mills Inc | 39 173 | 1,4 M $ | 0,56 % |
| 56 | Fox Corp | 26 540 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 57 | Clorox Co/The | 12 368 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 58 | Monster Beverage Corp | 11 508 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 59 | NewMarket Corp | 1 334 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 60 | T-Mobile US Inc | 6 266 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 61 | TJX Cos Inc/The | 6 799 | 1 M $ | 0,42 % |
| 62 | Pfizer Inc | 42 307 | 1 M $ | 0,42 % |
| 63 | Analog Devices Inc | 2 410 | 957,2 k $ | 0,39 % |
| 64 | DTE ENERGY COMPANY | 5 732 | 873,4 k $ | 0,36 % |
| 65 | Snap-on Inc | 1 973 | 793,9 k $ | 0,32 % |
| 66 | Dolby Laboratories Inc | 14 247 | 749,1 k $ | 0,31 % |
| 67 | Loews Corp | 6 055 | 685,5 k $ | 0,28 % |
| 68 | Lockheed Martin Corp | 1 252 | 637,8 k $ | 0,26 % |
| 69 | Mondelez International Inc | 9 147 | 529,1 k $ | 0,22 % |
| 70 | Yum! Brands Inc | 3 151 | 503,7 k $ | 0,21 % |
| 71 | Berkshire Hathaway Inc | 889 | 444,8 k $ | 0,18 % |
| 72 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 268 | 378 k $ | 0,15 % |
| 73 | CHEMED CORP | 809 | 376,8 k $ | 0,15 % |
| 74 | ROYALTY PHARMA PLC | 5 472 | 306,8 k $ | 0,13 % |
| 75 | NISOURCE INC | 5 897 | 280,4 k $ | 0,11 % |
| 76 | FirstEnergy Corp | 5 879 | 279,5 k $ | 0,11 % |
| 77 | CMS Energy Corp | 1 881 | 143,9 k $ | 0,06 % |
| 78 | Alphabet Inc | 272 | 97,2 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,3 %
- Santé 18,0 %
- Industrie 11,8 %
- Consommation de base 11,7 %
- Communication 10,8 %
- Finance 8,2 %
- Services publics 5,1 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Non attribué 14,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Guernesey 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 77 | 242,6 M $ | 99,40 % |
| 2 | Guernesey | 1 | 1,5 M $ | 0,60 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000075036