Zusammensetzung von SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF
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- Nettovermögen
- 245 Mio. $ davon 244 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 78 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 27,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardinal Health Inc | 32.657 | 7,8 Mio. $ | 3,17 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 30.280 | 7,7 Mio. $ | 3,14 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 62.065 | 7,3 Mio. $ | 2,98 % |
| 4 | Apple Inc | 23.957 | 6,9 Mio. $ | 2,83 % |
| 5 | Alphabet Inc | 19.086 | 6,7 Mio. $ | 2,75 % |
| 6 | Walmart Inc | 59.202 | 6,7 Mio. $ | 2,74 % |
| 7 | Merck & Co Inc | 50.706 | 6,5 Mio. $ | 2,66 % |
| 8 | Gilead Sciences Inc | 48.801 | 6,2 Mio. $ | 2,52 % |
| 9 | Altria Group Inc | 82.856 | 6 Mio. $ | 2,43 % |
| 10 | McKesson Corp | 7.601 | 5,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 11 | Visa Inc | 16.235 | 5,6 Mio. $ | 2,27 % |
| 12 | Colgate-Palmolive Co | 59.958 | 5,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 13 | Republic Services Inc | 25.573 | 5,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 14 | Motorola Solutions Inc | 12.959 | 5,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 15 | Teledyne Technologies Inc | 8.043 | 5,4 Mio. $ | 2,19 % |
| 16 | Roper Technologies Inc | 15.654 | 5,3 Mio. $ | 2,16 % |
| 17 | Mastercard Inc | 10.017 | 5,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 18 | Microsoft Corp | 13.740 | 5,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 119.666 | 5,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 20 | AT&T Inc | 239.809 | 5 Mio. $ | 2,03 % |
| 21 | F5 Inc | 11.791 | 4,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 22 | Procter & Gamble Co/The | 33.419 | 4,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 23 | Comcast Corp | 196.357 | 4,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 24 | Expeditors International of Washington Inc | 29.312 | 4,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 25 | Consolidated Edison Inc | 42.217 | 4,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 26 | Chevron Corp | 27.851 | 4,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 27 | Duke Energy Corp | 35.701 | 4,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 28 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 15.570 | 4,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 29 | VeriSign Inc | 16.935 | 4,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 30 | Chubb Ltd | 11.992 | 4,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 31 | Autodesk Inc | 20.910 | 4,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 32 | Bristol-Myers Squibb Co | 69.653 | 4 Mio. $ | 1,64 % |
| 33 | Waste Management Inc | 15.597 | 3,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 34 | Arrow Electronics Inc | 14.792 | 3,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 35 | Cognizant Technology Solutions Corp | 81.111 | 3,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 36 | Verisk Analytics Inc | 17.091 | 3,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 37 | TD SYNNEX Corp | 11.181 | 3 Mio. $ | 1,22 % |
| 38 | Quest Diagnostics Inc | 13.207 | 2,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 39 | Markel Group Inc | 1.385 | 2,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 40 | Gen Digital Inc | 106.092 | 2,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 41 | Travelers Cos Inc/The | 7.875 | 2,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 42 | Philip Morris International Inc | 14.141 | 2,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 43 | McDonald's Corp | 9.290 | 2,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | PTC Inc | 21.323 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 45 | Cencora Inc | 8.278 | 2,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 46 | Fox Corp | 44.848 | 2,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 47 | W R Berkley Corp | 30.527 | 2,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 48 | Domino's Pizza Inc | 6.233 | 1,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 49 | Avnet Inc | 19.987 | 1,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 50 | Allstate Corp/The | 7.412 | 1,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 51 | Atmos Energy Corp | 9.855 | 1,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 52 | Match Group Inc | 42.546 | 1,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 53 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 19.585 | 1,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 54 | Amdocs Ltd | 28.758 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 55 | General Mills Inc | 39.173 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 56 | Fox Corp | 26.540 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 57 | Clorox Co/The | 12.368 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 58 | Monster Beverage Corp | 11.508 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 59 | NewMarket Corp | 1.334 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 60 | T-Mobile US Inc | 6.266 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 61 | TJX Cos Inc/The | 6.799 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 62 | Pfizer Inc | 42.307 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 63 | Analog Devices Inc | 2.410 | 957.179,7 $ | 0,39 % |
| 64 | DTE ENERGY COMPANY | 5.732 | 873.384,8 $ | 0,36 % |
| 65 | Snap-on Inc | 1.973 | 793.935,2 $ | 0,32 % |
| 66 | Dolby Laboratories Inc | 14.247 | 749.107,3 $ | 0,31 % |
| 67 | Loews Corp | 6.055 | 685.486,6 $ | 0,28 % |
| 68 | Lockheed Martin Corp | 1.252 | 637.843,9 $ | 0,26 % |
| 69 | Mondelez International Inc | 9.147 | 529.062,5 $ | 0,22 % |
| 70 | Yum! Brands Inc | 3.151 | 503.718,9 $ | 0,21 % |
| 71 | Berkshire Hathaway Inc | 889 | 444.846,7 $ | 0,18 % |
| 72 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.268 | 378.007,6 $ | 0,15 % |
| 73 | CHEMED CORP | 809 | 376.783,7 $ | 0,15 % |
| 74 | ROYALTY PHARMA PLC | 5.472 | 306.815 $ | 0,13 % |
| 75 | NISOURCE INC | 5.897 | 280.402,4 $ | 0,11 % |
| 76 | FirstEnergy Corp | 5.879 | 279.487,7 $ | 0,11 % |
| 77 | CMS Energy Corp | 1.881 | 143.896,5 $ | 0,06 % |
| 78 | Alphabet Inc | 272 | 97.204,6 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,3 %
- Gesundheit 18,0 %
- Industrie 11,8 %
- Basiskonsum 11,7 %
- Kommunikation 10,8 %
- Finanzen 8,2 %
- Versorger 5,1 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Nicht zugeordnet 14,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Guernsey 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 77 | 242,6 Mio. $ | 99,40 % |
| 2 | Guernsey | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,60 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075036