Composition d'Astoria Real Assets ETF
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- Actif net
- 140,5 M $ dont 138,6 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 81 dans 9 pays
- 10 premières
- 28,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold MiniShares Trust | 105 518 | 9,8 M $ | 6,96 % |
| 2 | Shell PLC | 45 525 | 4,2 M $ | 3,01 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 22 243 | 3,8 M $ | 2,69 % |
| 4 | Engie SA | 115 749 | 3,7 M $ | 2,63 % |
| 5 | GE Vernova Inc | 4 039 | 3,5 M $ | 2,51 % |
| 6 | E.ON SE | 143 346 | 3,1 M $ | 2,23 % |
| 7 | Lockheed Martin Corp | 5 135 | 3,1 M $ | 2,21 % |
| 8 | ABB Ltd | 35 569 | 2,8 M $ | 1,99 % |
| 9 | Siemens Energy AG | 16 527 | 2,7 M $ | 1,93 % |
| 10 | Simon Property Group Inc | 14 490 | 2,7 M $ | 1,92 % |
| 11 | Air Liquide SA | 12 761 | 2,6 M $ | 1,86 % |
| 12 | Rio Tinto PLC | 26 663 | 2,5 M $ | 1,77 % |
| 13 | Halliburton Co | 60 557 | 2,4 M $ | 1,68 % |
| 14 | Canadian Natural Resources Ltd | 48 302 | 2,3 M $ | 1,67 % |
| 15 | Howmet Aerospace Inc | 10 152 | 2,3 M $ | 1,67 % |
| 16 | EOG Resources Inc | 16 034 | 2,3 M $ | 1,65 % |
| 17 | Constellation Energy Corp. | 8 224 | 2,3 M $ | 1,64 % |
| 18 | Freeport-McMoRan Inc | 38 981 | 2,3 M $ | 1,63 % |
| 19 | Cummins Inc | 4 154 | 2,2 M $ | 1,59 % |
| 20 | Suncor Energy Inc | 33 311 | 2,2 M $ | 1,56 % |
| 21 | American Electric Power Co Inc | 16 707 | 2,2 M $ | 1,56 % |
| 22 | VICI Properties Inc | 80 159 | 2,2 M $ | 1,56 % |
| 23 | Rolls-Royce Holdings PLC | 145 812 | 2,2 M $ | 1,55 % |
| 24 | Vertiv Holdings Co | 8 616 | 2,2 M $ | 1,54 % |
| 25 | CBRE Group Inc | 15 720 | 2,1 M $ | 1,52 % |
| 26 | SLB Ltd | 40 981 | 2,1 M $ | 1,50 % |
| 27 | Devon Energy Corp | 41 429 | 2,1 M $ | 1,48 % |
| 28 | EQT Corp | 32 588 | 2,1 M $ | 1,48 % |
| 29 | TechnipFMC PLC | 28 376 | 2 M $ | 1,40 % |
| 30 | Exelon Corp | 39 559 | 1,9 M $ | 1,38 % |
| 31 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 119 026 | 1,9 M $ | 1,38 % |
| 32 | Newmont Corp | 17 767 | 1,9 M $ | 1,37 % |
| 33 | Jones Lang LaSalle Inc | 6 145 | 1,9 M $ | 1,33 % |
| 34 | Antero Resources Corp | 43 003 | 1,8 M $ | 1,30 % |
| 35 | Vistra Corp | 11 569 | 1,7 M $ | 1,24 % |
| 36 | WP Carey Inc | 24 004 | 1,6 M $ | 1,16 % |
| 37 | Lamar Advertising Co | 12 651 | 1,6 M $ | 1,14 % |
| 38 | Host Hotels & Resorts Inc | 81 375 | 1,6 M $ | 1,11 % |
| 39 | Emera Inc | 28 924 | 1,5 M $ | 1,06 % |
| 40 | Mitsubishi Electric Corp | 47 537 | 1,5 M $ | 1,06 % |
| 41 | Edison International | 19 664 | 1,4 M $ | 1,02 % |
| 42 | Bitwise Bitcoin ETF | 36 760 | 1,4 M $ | 0,96 % |
| 43 | Gaming and Leisure Properties Inc | 30 454 | 1,4 M $ | 0,96 % |
| 44 | CF Industries Holdings Inc | 10 140 | 1,3 M $ | 0,94 % |
| 45 | Omega Healthcare Investors Inc | 29 384 | 1,3 M $ | 0,92 % |
| 46 | Comfort Systems USA Inc | 922 | 1,3 M $ | 0,91 % |
| 47 | Safran SA | 3 942 | 1,3 M $ | 0,90 % |
| 48 | NRG Energy Inc | 8 680 | 1,3 M $ | 0,90 % |
| 49 | Santos Ltd | 224 852 | 1,2 M $ | 0,87 % |
| 50 | AES Corp/The | 86 501 | 1,2 M $ | 0,87 % |
| 51 | Steel Dynamics Inc | 6 711 | 1,2 M $ | 0,86 % |
| 52 | Anglogold Ashanti Plc | 11 766 | 1,1 M $ | 0,82 % |
| 53 | Rheinmetall AG | 678 | 1,1 M $ | 0,80 % |
| 54 | TALEN ENERGY CORP | 3 491 | 1,1 M $ | 0,79 % |
| 55 | FirstEnergy Corp | 21 256 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| 56 | CNX Resources Corp | 27 667 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| 57 | Fujikura Ltd. | 38 106 | 979,7 k $ | 0,70 % |
| 58 | National Fuel Gas Co | 10 362 | 973,6 k $ | 0,69 % |
| 59 | AerCap Holdings NV | 6 911 | 948,1 k $ | 0,67 % |
| 60 | NNN REIT Inc | 21 519 | 904,4 k $ | 0,64 % |
| 61 | Crown Holdings Inc | 8 750 | 877,2 k $ | 0,62 % |
| 62 | Carpenter Technology Corp | 2 223 | 876,2 k $ | 0,62 % |
| 63 | CareTrust REIT Inc | 23 667 | 867,4 k $ | 0,62 % |
| 64 | Leidos Holdings Inc | 5 422 | 843,2 k $ | 0,60 % |
| 65 | STAG Industrial Inc | 23 049 | 831,1 k $ | 0,59 % |
| 66 | Modec Inc | 9 000 | 829,9 k $ | 0,59 % |
| 67 | ATI Inc | 5 475 | 796,4 k $ | 0,57 % |
| 68 | EnerSys | 4 375 | 760 k $ | 0,54 % |
| 69 | Kajima Corp | 20 129 | 747,4 k $ | 0,53 % |
| 70 | Mueller Industries Inc | 6 745 | 747,3 k $ | 0,53 % |
| 71 | Sterling Infrastructure Inc | 1 795 | 731 k $ | 0,52 % |
| 72 | Powell Industries Inc | 1 321 | 714,8 k $ | 0,51 % |
| 73 | Dycom Industries Inc | 1 969 | 667,1 k $ | 0,48 % |
| 74 | Taisei Corp | 6 351 | 640,9 k $ | 0,46 % |
| 75 | ABRDN SILVER ETF TRUST | 8 851 | 633,8 k $ | 0,45 % |
| 76 | Holcim AG | 7 645 | 617,7 k $ | 0,44 % |
| 77 | Commercial Metals Co | 9 952 | 611,4 k $ | 0,44 % |
| 78 | Sprott Physical Copper Trust | 55 961 | 577,8 k $ | 0,41 % |
| 79 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 3 046 | 536,9 k $ | 0,38 % |
| 80 | Bitwise Ethereum ETF | 8 151 | 122,3 k $ | 0,09 % |
| 81 | Woodside Energy Group Ltd | 18 | 432,1 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 19,4 %
- Énergie 18,4 %
- Services publics 13,5 %
- Matériaux 11,0 %
- Immobilier 5,1 %
- Technologie 0,6 %
- Non attribué 32,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 74,6 %
- EUR 10,5 %
- JPY 5,2 %
- CAD 4,8 %
- CHF 2,5 %
- GBP 1,6 %
- AUD 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 68,7 %
- Royaume-Uni 6,9 %
- France 5,5 %
- Japon 5,2 %
- Allemagne 5,0 %
- Canada 4,8 %
- Suisse 2,5 %
- Australie 0,9 %
- Pays-Bas 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 55 | 95,2 M $ | 68,66 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 9,5 M $ | 6,87 % |
| 3 | France | 3 | 7,6 M $ | 5,47 % |
| 4 | Japon | 7 | 7,2 M $ | 5,17 % |
| 5 | Allemagne | 3 | 7 M $ | 5,03 % |
| 6 | Canada | 4 | 6,6 M $ | 4,77 % |
| 7 | Suisse | 2 | 3,4 M $ | 2,47 % |
| 8 | Australie | 2 | 1,2 M $ | 0,88 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 948,1 k $ | 0,68 % |
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