Composition d'Astoria Real Assets ETF
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- Actif net
- 154,8 M $ dont 154,1 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 78 dans 9 pays
- 10 premières
- 28,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold MiniShares Trust | 112 958 | 9 M $ | 5,80 % |
| 2 | GE VERNOVA INC | 4 806 | 5,6 M $ | 3,65 % |
| 3 | ABB Ltd | 41 422 | 4,5 M $ | 2,91 % |
| 4 | Engie SA | 123 909 | 3,9 M $ | 2,53 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 17 048 | 3,8 M $ | 2,46 % |
| 6 | Vertiv Holdings Co | 10 903 | 3,7 M $ | 2,36 % |
| 7 | Siemens Energy AG | 17 679 | 3,4 M $ | 2,16 % |
| 8 | American Electric Power Co Inc | 23 279 | 3,2 M $ | 2,06 % |
| 9 | Cummins Inc | 4 442 | 3,2 M $ | 2,05 % |
| 10 | E.ON SE | 153 474 | 3,2 M $ | 2,04 % |
| 11 | SHELL PLC | 38 993 | 3 M $ | 1,95 % |
| 12 | Air Liquide SA | 15 040 | 3 M $ | 1,92 % |
| 13 | Howmet Aerospace Inc | 10 872 | 2,9 M $ | 1,89 % |
| 14 | Lockheed Martin Corp | 5 519 | 2,8 M $ | 1,82 % |
| 15 | Rio Tinto PLC | 28 535 | 2,7 M $ | 1,75 % |
| 16 | Freeport-McMoRan Inc | 41 717 | 2,6 M $ | 1,69 % |
| 17 | Exxon Mobil Corp | 19 062 | 2,6 M $ | 1,68 % |
| 18 | VISTRA CORP | 16 101 | 2,6 M $ | 1,65 % |
| 19 | VICI Properties Inc | 94 405 | 2,5 M $ | 1,62 % |
| 20 | CBRE Group Inc | 18 506 | 2,5 M $ | 1,61 % |
| 21 | Mitsubishi Electric Corp | 66 437 | 2,4 M $ | 1,55 % |
| 22 | Lamar Advertising Co | 14 919 | 2,3 M $ | 1,50 % |
| 23 | Host Hotels & Resorts Inc | 95 848 | 2,3 M $ | 1,47 % |
| 24 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 145 | 2,3 M $ | 1,47 % |
| 25 | Jones Lang LaSalle Inc | 7 235 | 2,2 M $ | 1,45 % |
| 26 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 8 800 | 2,2 M $ | 1,41 % |
| 27 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 148 626 | 2,1 M $ | 1,35 % |
| 28 | Valero Energy Corp | 7 900 | 2,1 M $ | 1,33 % |
| 29 | Exelon Corp | 42 343 | 2 M $ | 1,28 % |
| 30 | Fujikura Ltd | 50 606 | 1,9 M $ | 1,25 % |
| 31 | SSE PLC | 58 963 | 1,9 M $ | 1,23 % |
| 32 | WP Carey Inc | 25 684 | 1,8 M $ | 1,19 % |
| 33 | Sterling Infrastructure Inc | 2 144 | 1,8 M $ | 1,16 % |
| 34 | EOG Resources Inc | 13 749 | 1,8 M $ | 1,15 % |
| 35 | Newmont Corp | 19 015 | 1,8 M $ | 1,15 % |
| 36 | Edison International | 23 834 | 1,8 M $ | 1,15 % |
| 37 | HALLIBURTON COMPANY | 51 863 | 1,8 M $ | 1,14 % |
| 38 | NRG ENERGY INC | 12 021 | 1,8 M $ | 1,13 % |
| 39 | Carpenter Technology Corp | 2 793 | 1,7 M $ | 1,11 % |
| 40 | Safran SA | 4 230 | 1,7 M $ | 1,08 % |
| 41 | STEEL DYNAMICS INC | 7 191 | 1,7 M $ | 1,07 % |
| 42 | Gaming and Leisure Properties Inc | 36 852 | 1,6 M $ | 1,06 % |
| 43 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 41 368 | 1,6 M $ | 1,06 % |
| 44 | SLB Ltd | 35 089 | 1,6 M $ | 1,05 % |
| 45 | TECHNIPFMC PLC | 24 314 | 1,6 M $ | 1,04 % |
| 46 | FirstEnergy Corp | 32 991 | 1,6 M $ | 1,01 % |
| 47 | TALEN ENERGY CORP | 4 078 | 1,6 M $ | 1,01 % |
| 48 | Suncor Energy Inc | 28 530 | 1,5 M $ | 0,99 % |
| 49 | Omega Healthcare Investors Inc | 31 448 | 1,5 M $ | 0,97 % |
| 50 | EQT Corp | 27 914 | 1,5 M $ | 0,96 % |
| 51 | Devon Energy Corp | 35 486 | 1,5 M $ | 0,95 % |
| 52 | NNN REIT INC | 30 599 | 1,4 M $ | 0,92 % |
| 53 | ATI INC | 7 163 | 1,4 M $ | 0,91 % |
| 54 | Cenovus Energy Inc | 52 702 | 1,3 M $ | 0,84 % |
| 55 | Antero Resources Corp | 36 822 | 1,3 M $ | 0,84 % |
| 56 | AerCap Holdings NV | 8 844 | 1,3 M $ | 0,83 % |
| 57 | EnerSys | 5 502 | 1,3 M $ | 0,83 % |
| 58 | Dycom Industries Inc | 2 493 | 1,3 M $ | 0,81 % |
| 59 | POWELL INDUSTRIES INC | 4 248 | 1,2 M $ | 0,79 % |
| 60 | Rheinmetall AG | 1 058 | 1,2 M $ | 0,77 % |
| 61 | CF Industries Holdings Inc | 10 860 | 1,2 M $ | 0,76 % |
| 62 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 14 261 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 63 | CROWN HOLDINGS INC | 9 374 | 1 M $ | 0,68 % |
| 64 | Mueller Industries Inc | 8 526 | 1 M $ | 0,68 % |
| 65 | CareTrust REIT Inc | 25 347 | 1 M $ | 0,66 % |
| 66 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 12 582 | 1 M $ | 0,66 % |
| 67 | Furukawa Electric Co Ltd | 34 000 | 989,5 k $ | 0,64 % |
| 68 | STAG Industrial Inc | 24 681 | 939,4 k $ | 0,61 % |
| 69 | Kajima Corp | 24 629 | 889,8 k $ | 0,57 % |
| 70 | CNX Resources Corp | 23 708 | 804,4 k $ | 0,52 % |
| 71 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 3 046 | 797,5 k $ | 0,52 % |
| 72 | Leidos Holdings Inc | 7 523 | 774,6 k $ | 0,50 % |
| 73 | Holcim AG | 8 173 | 738,4 k $ | 0,48 % |
| 74 | Taisei Corp | 8 251 | 723,4 k $ | 0,47 % |
| 75 | SPROTT PHYSICAL COPPER TRUST | 59 897 | 681,8 k $ | 0,44 % |
| 76 | Commercial Metals Co | 10 672 | 669,7 k $ | 0,43 % |
| 77 | ABRDN SILVER ETF TRUST | 9 475 | 532,7 k $ | 0,34 % |
| 78 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 18 | 351,8 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 23,0 %
- Services publics 15,6 %
- Énergie 14,2 %
- Matériaux 11,6 %
- Immobilier 5,7 %
- Technologie 0,5 %
- Non attribué 29,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 75,9 %
- EUR 10,6 %
- JPY 6,4 %
- CHF 3,4 %
- CAD 2,5 %
- GBP 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 70,6 %
- Japon 6,4 %
- France 5,6 %
- Allemagne 5,0 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- Suisse 3,4 %
- Canada 3,3 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Australie 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 108,7 M $ | 70,57 % |
| 2 | Japon | 7 | 9,8 M $ | 6,38 % |
| 3 | France | 3 | 8,6 M $ | 5,55 % |
| 4 | Allemagne | 3 | 7,7 M $ | 5,01 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 7,6 M $ | 4,91 % |
| 6 | Suisse | 2 | 5,2 M $ | 3,40 % |
| 7 | Canada | 4 | 5,2 M $ | 3,35 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 1,3 M $ | 0,84 % |
| 9 | Australie | 1 | 351,8 $ | 0,00 % |
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