Portefeuille d’Astoria Real Assets ETF
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II · 81 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 140,5 M $ · Dix premières lignes : 28.5 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 55 | 95,2 M $ | 68,66 % |
| GB | 4 | 9,5 M $ | 6,87 % |
| FR | 3 | 7,6 M $ | 5,47 % |
| JP | 7 | 7,2 M $ | 5,17 % |
| DE | 3 | 7 M $ | 5,03 % |
| CA | 4 | 6,6 M $ | 4,77 % |
| CH | 2 | 3,4 M $ | 2,47 % |
| AU | 2 | 1,2 M $ | 0,88 % |
| NL | 1 | 948,1 k $ | 0,68 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| SPDR Gold MiniShares Trust | 105 518 | 9,8 M $ | 6,96 % |
| Shell PLC | 45 525 | 4,2 M $ | 3,01 % |
| Exxon Mobil Corp | 22 243 | 3,8 M $ | 2,69 % |
| Engie SA | 115 749 | 3,7 M $ | 2,63 % |
| GE Vernova Inc | 4 039 | 3,5 M $ | 2,51 % |
| E.ON SE | 143 346 | 3,1 M $ | 2,23 % |
| Lockheed Martin Corp | 5 135 | 3,1 M $ | 2,21 % |
| ABB Ltd | 35 569 | 2,8 M $ | 1,99 % |
| Siemens Energy AG | 16 527 | 2,7 M $ | 1,93 % |
| Simon Property Group Inc | 14 490 | 2,7 M $ | 1,92 % |
| Air Liquide SA | 12 761 | 2,6 M $ | 1,86 % |
| Rio Tinto PLC | 26 663 | 2,5 M $ | 1,77 % |
| Halliburton Co | 60 557 | 2,4 M $ | 1,68 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 48 302 | 2,3 M $ | 1,67 % |
| Howmet Aerospace Inc | 10 152 | 2,3 M $ | 1,67 % |
| EOG Resources Inc | 16 034 | 2,3 M $ | 1,65 % |
| Constellation Energy Corp. | 8 224 | 2,3 M $ | 1,64 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 38 981 | 2,3 M $ | 1,63 % |
| Cummins Inc | 4 154 | 2,2 M $ | 1,59 % |
| Suncor Energy Inc | 33 311 | 2,2 M $ | 1,56 % |
| American Electric Power Co Inc | 16 707 | 2,2 M $ | 1,56 % |
| VICI Properties Inc | 80 159 | 2,2 M $ | 1,56 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 145 812 | 2,2 M $ | 1,55 % |
| Vertiv Holdings Co | 8 616 | 2,2 M $ | 1,54 % |
| CBRE Group Inc | 15 720 | 2,1 M $ | 1,52 % |
| SLB Ltd | 40 981 | 2,1 M $ | 1,50 % |
| Devon Energy Corp | 41 429 | 2,1 M $ | 1,48 % |
| EQT Corp | 32 588 | 2,1 M $ | 1,48 % |
| TechnipFMC PLC | 28 376 | 2 M $ | 1,40 % |
| Exelon Corp | 39 559 | 1,9 M $ | 1,38 % |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | 119 026 | 1,9 M $ | 1,38 % |
| Newmont Corp | 17 767 | 1,9 M $ | 1,37 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 6 145 | 1,9 M $ | 1,33 % |
| Antero Resources Corp | 43 003 | 1,8 M $ | 1,30 % |
| Vistra Corp | 11 569 | 1,7 M $ | 1,24 % |
| WP Carey Inc | 24 004 | 1,6 M $ | 1,16 % |
| Lamar Advertising Co | 12 651 | 1,6 M $ | 1,14 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 81 375 | 1,6 M $ | 1,11 % |
| Emera Inc | 28 924 | 1,5 M $ | 1,06 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 47 537 | 1,5 M $ | 1,06 % |
| Edison International | 19 664 | 1,4 M $ | 1,02 % |
| Bitwise Bitcoin ETF | 36 760 | 1,4 M $ | 0,96 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 30 454 | 1,4 M $ | 0,96 % |
| CF Industries Holdings Inc | 10 140 | 1,3 M $ | 0,94 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 29 384 | 1,3 M $ | 0,92 % |
| Comfort Systems USA Inc | 922 | 1,3 M $ | 0,91 % |
| Safran SA | 3 942 | 1,3 M $ | 0,90 % |
| NRG Energy Inc | 8 680 | 1,3 M $ | 0,90 % |
| Santos Ltd | 224 852 | 1,2 M $ | 0,87 % |
| AES Corp/The | 86 501 | 1,2 M $ | 0,87 % |
| Steel Dynamics Inc | 6 711 | 1,2 M $ | 0,86 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 11 766 | 1,1 M $ | 0,82 % |
| Rheinmetall AG | 678 | 1,1 M $ | 0,80 % |
| TALEN ENERGY CORP | 3 491 | 1,1 M $ | 0,79 % |
| FirstEnergy Corp | 21 256 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| CNX Resources Corp | 27 667 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| Fujikura Ltd. | 38 106 | 979,7 k $ | 0,70 % |
| National Fuel Gas Co | 10 362 | 973,6 k $ | 0,69 % |
| AerCap Holdings NV | 6 911 | 948,1 k $ | 0,67 % |
| NNN REIT Inc | 21 519 | 904,4 k $ | 0,64 % |
| Crown Holdings Inc | 8 750 | 877,2 k $ | 0,62 % |
| Carpenter Technology Corp | 2 223 | 876,2 k $ | 0,62 % |
| CareTrust REIT Inc | 23 667 | 867,4 k $ | 0,62 % |
| Leidos Holdings Inc | 5 422 | 843,2 k $ | 0,60 % |
| STAG Industrial Inc | 23 049 | 831,1 k $ | 0,59 % |
| Modec Inc | 9 000 | 829,9 k $ | 0,59 % |
| ATI Inc | 5 475 | 796,4 k $ | 0,57 % |
| EnerSys | 4 375 | 760 k $ | 0,54 % |
| Kajima Corp | 20 129 | 747,4 k $ | 0,53 % |
| Mueller Industries Inc | 6 745 | 747,3 k $ | 0,53 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 1 795 | 731 k $ | 0,52 % |
| Powell Industries Inc | 1 321 | 714,8 k $ | 0,51 % |
| Dycom Industries Inc | 1 969 | 667,1 k $ | 0,48 % |
| Taisei Corp | 6 351 | 640,9 k $ | 0,46 % |
| ABRDN SILVER ETF TRUST | 8 851 | 633,8 k $ | 0,45 % |
| Holcim AG | 7 645 | 617,7 k $ | 0,44 % |
| Commercial Metals Co | 9 952 | 611,4 k $ | 0,44 % |
| Sprott Physical Copper Trust | 55 961 | 577,8 k $ | 0,41 % |
| Mitsui Kinzoku Co Ltd | 3 046 | 536,9 k $ | 0,38 % |
| Bitwise Ethereum ETF | 8 151 | 122,3 k $ | 0,09 % |
| Woodside Energy Group Ltd | 18 | 432,1 $ | 0,00 % |