Zusammensetzung von Astoria Real Assets ETF
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 154,8 Mio. $ davon 154,1 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 78 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 28,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold MiniShares Trust | 112.958 | 9 Mio. $ | 5,80 % |
| 2 | GE VERNOVA INC | 4.806 | 5,6 Mio. $ | 3,65 % |
| 3 | ABB Ltd | 41.422 | 4,5 Mio. $ | 2,91 % |
| 4 | Engie SA | 123.909 | 3,9 Mio. $ | 2,53 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 17.048 | 3,8 Mio. $ | 2,46 % |
| 6 | Vertiv Holdings Co | 10.903 | 3,7 Mio. $ | 2,36 % |
| 7 | Siemens Energy AG | 17.679 | 3,4 Mio. $ | 2,16 % |
| 8 | American Electric Power Co Inc | 23.279 | 3,2 Mio. $ | 2,06 % |
| 9 | Cummins Inc | 4.442 | 3,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 10 | E.ON SE | 153.474 | 3,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 11 | SHELL PLC | 38.993 | 3 Mio. $ | 1,95 % |
| 12 | Air Liquide SA | 15.040 | 3 Mio. $ | 1,92 % |
| 13 | Howmet Aerospace Inc | 10.872 | 2,9 Mio. $ | 1,89 % |
| 14 | Lockheed Martin Corp | 5.519 | 2,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 15 | Rio Tinto PLC | 28.535 | 2,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 16 | Freeport-McMoRan Inc | 41.717 | 2,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 17 | Exxon Mobil Corp | 19.062 | 2,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 18 | VISTRA CORP | 16.101 | 2,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 19 | VICI Properties Inc | 94.405 | 2,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 20 | CBRE Group Inc | 18.506 | 2,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 21 | Mitsubishi Electric Corp | 66.437 | 2,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 22 | Lamar Advertising Co | 14.919 | 2,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 23 | Host Hotels & Resorts Inc | 95.848 | 2,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 24 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.145 | 2,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 25 | Jones Lang LaSalle Inc | 7.235 | 2,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 26 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 8.800 | 2,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 27 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 148.626 | 2,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 28 | Valero Energy Corp | 7.900 | 2,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 29 | Exelon Corp | 42.343 | 2 Mio. $ | 1,28 % |
| 30 | Fujikura Ltd | 50.606 | 1,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 31 | SSE PLC | 58.963 | 1,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 32 | WP Carey Inc | 25.684 | 1,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 33 | Sterling Infrastructure Inc | 2.144 | 1,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 34 | EOG Resources Inc | 13.749 | 1,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 35 | Newmont Corp | 19.015 | 1,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 36 | Edison International | 23.834 | 1,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 37 | HALLIBURTON COMPANY | 51.863 | 1,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 38 | NRG ENERGY INC | 12.021 | 1,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 39 | Carpenter Technology Corp | 2.793 | 1,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 40 | Safran SA | 4.230 | 1,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 41 | STEEL DYNAMICS INC | 7.191 | 1,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 42 | Gaming and Leisure Properties Inc | 36.852 | 1,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 43 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 41.368 | 1,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 44 | SLB Ltd | 35.089 | 1,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 45 | TECHNIPFMC PLC | 24.314 | 1,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 46 | FirstEnergy Corp | 32.991 | 1,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 47 | TALEN ENERGY CORP | 4.078 | 1,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 48 | Suncor Energy Inc | 28.530 | 1,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 49 | Omega Healthcare Investors Inc | 31.448 | 1,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 50 | EQT Corp | 27.914 | 1,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 51 | Devon Energy Corp | 35.486 | 1,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 52 | NNN REIT INC | 30.599 | 1,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 53 | ATI INC | 7.163 | 1,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 54 | Cenovus Energy Inc | 52.702 | 1,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 55 | Antero Resources Corp | 36.822 | 1,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 56 | AerCap Holdings NV | 8.844 | 1,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 57 | EnerSys | 5.502 | 1,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 58 | Dycom Industries Inc | 2.493 | 1,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 59 | POWELL INDUSTRIES INC | 4.248 | 1,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 60 | Rheinmetall AG | 1.058 | 1,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 61 | CF Industries Holdings Inc | 10.860 | 1,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 62 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 14.261 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 63 | CROWN HOLDINGS INC | 9.374 | 1 Mio. $ | 0,68 % |
| 64 | Mueller Industries Inc | 8.526 | 1 Mio. $ | 0,68 % |
| 65 | CareTrust REIT Inc | 25.347 | 1 Mio. $ | 0,66 % |
| 66 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 12.582 | 1 Mio. $ | 0,66 % |
| 67 | Furukawa Electric Co Ltd | 34.000 | 989.509,3 $ | 0,64 % |
| 68 | STAG Industrial Inc | 24.681 | 939.358,9 $ | 0,61 % |
| 69 | Kajima Corp | 24.629 | 889.841,5 $ | 0,57 % |
| 70 | CNX Resources Corp | 23.708 | 804.412,4 $ | 0,52 % |
| 71 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 3.046 | 797.460,7 $ | 0,52 % |
| 72 | Leidos Holdings Inc | 7.523 | 774.643,3 $ | 0,50 % |
| 73 | Holcim AG | 8.173 | 738.422,2 $ | 0,48 % |
| 74 | Taisei Corp | 8.251 | 723.437,9 $ | 0,47 % |
| 75 | SPROTT PHYSICAL COPPER TRUST | 59.897 | 681.823,1 $ | 0,44 % |
| 76 | Commercial Metals Co | 10.672 | 669.668 $ | 0,43 % |
| 77 | ABRDN SILVER ETF TRUST | 9.475 | 532.684,5 $ | 0,34 % |
| 78 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 18 | 351,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 23,0 %
- Versorger 15,6 %
- Energie 14,2 %
- Rohstoffe 11,6 %
- Immobilien 5,7 %
- Technologie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 29,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 75,9 %
- EUR 10,6 %
- JPY 6,4 %
- CHF 3,4 %
- CAD 2,5 %
- GBP 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,6 %
- Japan 6,4 %
- Frankreich 5,6 %
- Deutschland 5,0 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Schweiz 3,4 %
- Kanada 3,3 %
- Niederlande 0,8 %
- Australien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 108,7 Mio. $ | 70,57 % |
| 2 | Japan | 7 | 9,8 Mio. $ | 6,38 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 8,6 Mio. $ | 5,55 % |
| 4 | Deutschland | 3 | 7,7 Mio. $ | 5,01 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 7,6 Mio. $ | 4,91 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 5,2 Mio. $ | 3,40 % |
| 7 | Kanada | 4 | 5,2 Mio. $ | 3,35 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 9 | Australien | 1 | 351,8 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Astoria Real Assets ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000074985