Zusammensetzung von Astoria Real Assets ETF
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 140,5 Mio. $ davon 138,6 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 81 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 28,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold MiniShares Trust | 105.518 | 9,8 Mio. $ | 6,96 % |
| 2 | Shell PLC | 45.525 | 4,2 Mio. $ | 3,01 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 22.243 | 3,8 Mio. $ | 2,69 % |
| 4 | Engie SA | 115.749 | 3,7 Mio. $ | 2,63 % |
| 5 | GE Vernova Inc | 4.039 | 3,5 Mio. $ | 2,51 % |
| 6 | E.ON SE | 143.346 | 3,1 Mio. $ | 2,23 % |
| 7 | Lockheed Martin Corp | 5.135 | 3,1 Mio. $ | 2,21 % |
| 8 | ABB Ltd | 35.569 | 2,8 Mio. $ | 1,99 % |
| 9 | Siemens Energy AG | 16.527 | 2,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 10 | Simon Property Group Inc | 14.490 | 2,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | Air Liquide SA | 12.761 | 2,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 12 | Rio Tinto PLC | 26.663 | 2,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 13 | Halliburton Co | 60.557 | 2,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 14 | Canadian Natural Resources Ltd | 48.302 | 2,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 15 | Howmet Aerospace Inc | 10.152 | 2,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 16 | EOG Resources Inc | 16.034 | 2,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 17 | Constellation Energy Corp. | 8.224 | 2,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 18 | Freeport-McMoRan Inc | 38.981 | 2,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 19 | Cummins Inc | 4.154 | 2,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 20 | Suncor Energy Inc | 33.311 | 2,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 21 | American Electric Power Co Inc | 16.707 | 2,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 22 | VICI Properties Inc | 80.159 | 2,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 23 | Rolls-Royce Holdings PLC | 145.812 | 2,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 24 | Vertiv Holdings Co | 8.616 | 2,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 25 | CBRE Group Inc | 15.720 | 2,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 26 | SLB Ltd | 40.981 | 2,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 27 | Devon Energy Corp | 41.429 | 2,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 28 | EQT Corp | 32.588 | 2,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 29 | TechnipFMC PLC | 28.376 | 2 Mio. $ | 1,40 % |
| 30 | Exelon Corp | 39.559 | 1,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 31 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 119.026 | 1,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 32 | Newmont Corp | 17.767 | 1,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 33 | Jones Lang LaSalle Inc | 6.145 | 1,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 34 | Antero Resources Corp | 43.003 | 1,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 35 | Vistra Corp | 11.569 | 1,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 36 | WP Carey Inc | 24.004 | 1,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 37 | Lamar Advertising Co | 12.651 | 1,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 38 | Host Hotels & Resorts Inc | 81.375 | 1,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 39 | Emera Inc | 28.924 | 1,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 40 | Mitsubishi Electric Corp | 47.537 | 1,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 41 | Edison International | 19.664 | 1,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | Bitwise Bitcoin ETF | 36.760 | 1,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | Gaming and Leisure Properties Inc | 30.454 | 1,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | CF Industries Holdings Inc | 10.140 | 1,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 45 | Omega Healthcare Investors Inc | 29.384 | 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 46 | Comfort Systems USA Inc | 922 | 1,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 47 | Safran SA | 3.942 | 1,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 48 | NRG Energy Inc | 8.680 | 1,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 49 | Santos Ltd | 224.852 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 50 | AES Corp/The | 86.501 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 51 | Steel Dynamics Inc | 6.711 | 1,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 52 | Anglogold Ashanti Plc | 11.766 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 53 | Rheinmetall AG | 678 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 54 | TALEN ENERGY CORP | 3.491 | 1,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 55 | FirstEnergy Corp | 21.256 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 56 | CNX Resources Corp | 27.667 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 57 | Fujikura Ltd. | 38.106 | 979.656,4 $ | 0,70 % |
| 58 | National Fuel Gas Co | 10.362 | 973.613,5 $ | 0,69 % |
| 59 | AerCap Holdings NV | 6.911 | 948.051 $ | 0,67 % |
| 60 | NNN REIT Inc | 21.519 | 904.443,6 $ | 0,64 % |
| 61 | Crown Holdings Inc | 8.750 | 877.187,5 $ | 0,62 % |
| 62 | Carpenter Technology Corp | 2.223 | 876.195,5 $ | 0,62 % |
| 63 | CareTrust REIT Inc | 23.667 | 867.395,6 $ | 0,62 % |
| 64 | Leidos Holdings Inc | 5.422 | 843.229,4 $ | 0,60 % |
| 65 | STAG Industrial Inc | 23.049 | 831.146,9 $ | 0,59 % |
| 66 | Modec Inc | 9.000 | 829.907,6 $ | 0,59 % |
| 67 | ATI Inc | 5.475 | 796.393,5 $ | 0,57 % |
| 68 | EnerSys | 4.375 | 760.025 $ | 0,54 % |
| 69 | Kajima Corp | 20.129 | 747.388,3 $ | 0,53 % |
| 70 | Mueller Industries Inc | 6.745 | 747.346 $ | 0,53 % |
| 71 | Sterling Infrastructure Inc | 1.795 | 731.049,7 $ | 0,52 % |
| 72 | Powell Industries Inc | 1.321 | 714.766,7 $ | 0,51 % |
| 73 | Dycom Industries Inc | 1.969 | 667.136,6 $ | 0,48 % |
| 74 | Taisei Corp | 6.351 | 640.928,4 $ | 0,46 % |
| 75 | ABRDN SILVER ETF TRUST | 8.851 | 633.820,1 $ | 0,45 % |
| 76 | Holcim AG | 7.645 | 617.650,9 $ | 0,44 % |
| 77 | Commercial Metals Co | 9.952 | 611.351,4 $ | 0,44 % |
| 78 | Sprott Physical Copper Trust | 55.961 | 577.835,3 $ | 0,41 % |
| 79 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 3.046 | 536.864,9 $ | 0,38 % |
| 80 | Bitwise Ethereum ETF | 8.151 | 122.265 $ | 0,09 % |
| 81 | Woodside Energy Group Ltd | 18 | 432,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 19,4 %
- Energie 18,4 %
- Versorger 13,5 %
- Rohstoffe 11,0 %
- Immobilien 5,1 %
- Technologie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 32,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,6 %
- EUR 10,5 %
- JPY 5,2 %
- CAD 4,8 %
- CHF 2,5 %
- GBP 1,6 %
- AUD 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 68,7 %
- Vereinigtes Königreich 6,9 %
- Frankreich 5,5 %
- Japan 5,2 %
- Deutschland 5,0 %
- Kanada 4,8 %
- Schweiz 2,5 %
- Australien 0,9 %
- Niederlande 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 55 | 95,2 Mio. $ | 68,66 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 9,5 Mio. $ | 6,87 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 7,6 Mio. $ | 5,47 % |
| 4 | Japan | 7 | 7,2 Mio. $ | 5,17 % |
| 5 | Deutschland | 3 | 7 Mio. $ | 5,03 % |
| 6 | Kanada | 4 | 6,6 Mio. $ | 4,77 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 3,4 Mio. $ | 2,47 % |
| 8 | Australien | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 948.051 $ | 0,68 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Astoria Real Assets ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000074985