Composition de Janus Henderson VIT Global Sustainable Equity Portfolio
Janus Aspen Series · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 13,3 M $ dont 12,9 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 57 dans 14 pays
- 10 premières
- 32,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 3 732 | 746,7 k $ | 5,60 % |
| 2 | Microsoft Corp | 1 510 | 563,3 k $ | 4,22 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 894 | 426,9 k $ | 3,20 % |
| 4 | Spotify Technology SA | 911 | 418,3 k $ | 3,14 % |
| 5 | Argenx SE | 442 | 410,1 k $ | 3,08 % |
| 6 | McKesson Corp | 471 | 355,9 k $ | 2,67 % |
| 7 | Uber Technologies Inc | 4 793 | 345,9 k $ | 2,59 % |
| 8 | Arthur J Gallagher & Co | 1 492 | 342,5 k $ | 2,57 % |
| 9 | CBRE Group Inc | 2 536 | 341,6 k $ | 2,56 % |
| 10 | Schneider Electric SE | 999 | 327,8 k $ | 2,46 % |
| 11 | Sandvik AB | 7 889 | 325,7 k $ | 2,44 % |
| 12 | Cardinal Health Inc | 1 339 | 318,1 k $ | 2,39 % |
| 13 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 12 511 | 313,9 k $ | 2,35 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 252 | 302,3 k $ | 2,27 % |
| 15 | MERCADOLIBRE INC | 177 | 300,4 k $ | 2,25 % |
| 16 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3 300 | 297 k $ | 2,23 % |
| 17 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 285 | 275 k $ | 2,06 % |
| 18 | Erste Group Bank AG | 1 989 | 266,5 k $ | 2,00 % |
| 19 | Intact Financial Corp | 1 279 | 264 k $ | 1,98 % |
| 20 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 5 900 | 261,3 k $ | 1,96 % |
| 21 | Progressive Corp/The | 1 179 | 257,6 k $ | 1,93 % |
| 22 | Mastercard Inc | 491 | 252,2 k $ | 1,89 % |
| 23 | TE Connectivity PLC | 1 201 | 242,1 k $ | 1,82 % |
| 24 | Keysight Technologies Inc | 680 | 238 k $ | 1,79 % |
| 25 | Aptiv PLC | 3 514 | 215,7 k $ | 1,62 % |
| 26 | Verisk Analytics Inc | 1 140 | 204,7 k $ | 1,53 % |
| 27 | AIA Group Ltd | 22 200 | 203,6 k $ | 1,53 % |
| 28 | KLA Corp | 656 | 197,9 k $ | 1,48 % |
| 29 | Cie de Saint-Gobain SA | 2 110 | 191 k $ | 1,43 % |
| 30 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 564 | 186,4 k $ | 1,40 % |
| 31 | S&P Global Inc | 457 | 186,1 k $ | 1,40 % |
| 32 | Nextpower Inc | 1 517 | 180,7 k $ | 1,36 % |
| 33 | API GROUP CORP | 4 157 | 176 k $ | 1,32 % |
| 34 | Experian PLC | 5 187 | 174,5 k $ | 1,31 % |
| 35 | Broadcom Inc | 452 | 170,7 k $ | 1,28 % |
| 36 | Intercontinental Exchange Inc | 1 382 | 170,1 k $ | 1,28 % |
| 37 | ASML Holding NV | 83 | 164,6 k $ | 1,23 % |
| 38 | SAP SE | 1 012 | 155 k $ | 1,16 % |
| 39 | Keyence Corp | 300 | 151,2 k $ | 1,13 % |
| 40 | ON Semiconductor Corp | 1 570 | 148,4 k $ | 1,11 % |
| 41 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 545 | 146,9 k $ | 1,10 % |
| 42 | Jacobs Solutions Inc | 1 051 | 132,4 k $ | 0,99 % |
| 43 | BayCurrent Inc | 3 500 | 130,4 k $ | 0,98 % |
| 44 | Micron Technology Inc | 110 | 127 k $ | 0,95 % |
| 45 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 252 | 125,2 k $ | 0,94 % |
| 46 | Trane Technologies PLC | 254 | 124,8 k $ | 0,94 % |
| 47 | Stantec Inc | 1 670 | 115,2 k $ | 0,86 % |
| 48 | ServiceNow Inc | 1 148 | 114 k $ | 0,85 % |
| 49 | Hubbell Inc | 203 | 106,2 k $ | 0,80 % |
| 50 | Hitachi Ltd | 3 700 | 102,8 k $ | 0,77 % |
| 51 | Advanced Drainage Systems Inc | 632 | 99,2 k $ | 0,74 % |
| 52 | Waste Management Inc | 403 | 89,8 k $ | 0,67 % |
| 53 | Prysmian SpA | 504 | 84,7 k $ | 0,63 % |
| 54 | Forgent Power Solutions Inc | 1 505 | 84,1 k $ | 0,63 % |
| 55 | Nintendo Co Ltd | 1 700 | 71,4 k $ | 0,54 % |
| 56 | Legrand SA | 388 | 65,5 k $ | 0,49 % |
| 57 | Fair Isaac Corp | 51 | 60,9 k $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,9 %
- Finance 17,5 %
- Industrie 12,3 %
- Santé 11,8 %
- Communication 3,8 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Immobilier 2,7 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 14,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,5 %
- EUR 12,2 %
- JPY 5,6 %
- HKD 3,9 %
- CAD 3,0 %
- SEK 2,5 %
- GBP 1,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,6 %
- Japon 5,6 %
- France 4,5 %
- Pays-Bas 4,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,9 %
- Taïwan 3,3 %
- Canada 3,0 %
- Suède 2,5 %
- Espagne 2,4 %
- Uruguay 2,3 %
- Autriche 2,1 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Autres pays 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 35 | 8 M $ | 62,62 % |
| 2 | Japon | 5 | 717,1 k $ | 5,58 % |
| 3 | France | 3 | 584,3 k $ | 4,55 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 574,7 k $ | 4,47 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 500,7 k $ | 3,90 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 426,9 k $ | 3,32 % |
| 7 | Canada | 2 | 379,2 k $ | 2,95 % |
| 8 | Suède | 1 | 325,7 k $ | 2,53 % |
| 9 | Espagne | 1 | 313,9 k $ | 2,44 % |
| 10 | Uruguay | 1 | 300,4 k $ | 2,34 % |
| 11 | Autriche | 1 | 266,5 k $ | 2,07 % |
| 12 | Royaume-Uni | 1 | 174,5 k $ | 1,36 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Janus Henderson VIT Global Sustainable Equity Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000074910