Zusammensetzung von Janus Henderson VIT Global Sustainable Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 13,3 Mio. $ davon 12,9 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 57 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 32,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 3.732 | 746.735,9 $ | 5,60 % |
| 2 | Microsoft Corp | 1.510 | 563.260,2 $ | 4,22 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 894 | 426.947,6 $ | 3,20 % |
| 4 | Spotify Technology SA | 911 | 418.267,4 $ | 3,14 % |
| 5 | Argenx SE | 442 | 410.074,3 $ | 3,08 % |
| 6 | McKesson Corp | 471 | 355.887,6 $ | 2,67 % |
| 7 | Uber Technologies Inc | 4.793 | 345.862,9 $ | 2,59 % |
| 8 | Arthur J Gallagher & Co | 1.492 | 342.518,4 $ | 2,57 % |
| 9 | CBRE Group Inc | 2.536 | 341.573,8 $ | 2,56 % |
| 10 | Schneider Electric SE | 999 | 327.784,3 $ | 2,46 % |
| 11 | Sandvik AB | 7.889 | 325.729,1 $ | 2,44 % |
| 12 | Cardinal Health Inc | 1.339 | 318.092,8 $ | 2,39 % |
| 13 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 12.511 | 313.879 $ | 2,35 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 252 | 302.256,4 $ | 2,27 % |
| 15 | MERCADOLIBRE INC | 177 | 300.438 $ | 2,25 % |
| 16 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3.300 | 297.038 $ | 2,23 % |
| 17 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 285 | 275.025 $ | 2,06 % |
| 18 | Erste Group Bank AG | 1.989 | 266.496 $ | 2,00 % |
| 19 | Intact Financial Corp | 1.279 | 263.998,4 $ | 1,98 % |
| 20 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 5.900 | 261.279,9 $ | 1,96 % |
| 21 | Progressive Corp/The | 1.179 | 257.552,6 $ | 1,93 % |
| 22 | Mastercard Inc | 491 | 252.177,6 $ | 1,89 % |
| 23 | TE Connectivity PLC | 1.201 | 242.133,6 $ | 1,82 % |
| 24 | Keysight Technologies Inc | 680 | 238.047,6 $ | 1,79 % |
| 25 | Aptiv PLC | 3.514 | 215.689,3 $ | 1,62 % |
| 26 | Verisk Analytics Inc | 1.140 | 204.664,2 $ | 1,53 % |
| 27 | AIA Group Ltd | 22.200 | 203.623,8 $ | 1,53 % |
| 28 | KLA Corp | 656 | 197.921,8 $ | 1,48 % |
| 29 | Cie de Saint-Gobain SA | 2.110 | 191.045,7 $ | 1,43 % |
| 30 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 564 | 186.379,4 $ | 1,40 % |
| 31 | S&P Global Inc | 457 | 186.117,8 $ | 1,40 % |
| 32 | Nextpower Inc | 1.517 | 180.735,4 $ | 1,36 % |
| 33 | API GROUP CORP | 4.157 | 176.049 $ | 1,32 % |
| 34 | Experian PLC | 5.187 | 174.459,6 $ | 1,31 % |
| 35 | Broadcom Inc | 452 | 170.743 $ | 1,28 % |
| 36 | Intercontinental Exchange Inc | 1.382 | 170.138 $ | 1,28 % |
| 37 | ASML Holding NV | 83 | 164.623,5 $ | 1,23 % |
| 38 | SAP SE | 1.012 | 154.994 $ | 1,16 % |
| 39 | Keyence Corp | 300 | 151.162 $ | 1,13 % |
| 40 | ON Semiconductor Corp | 1.570 | 148.427,8 $ | 1,11 % |
| 41 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 545 | 146.932 $ | 1,10 % |
| 42 | Jacobs Solutions Inc | 1.051 | 132.426 $ | 0,99 % |
| 43 | BayCurrent Inc | 3.500 | 130.410 $ | 0,98 % |
| 44 | Micron Technology Inc | 110 | 126.971,9 $ | 0,95 % |
| 45 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 252 | 125.176 $ | 0,94 % |
| 46 | Trane Technologies PLC | 254 | 124.754,6 $ | 0,94 % |
| 47 | Stantec Inc | 1.670 | 115.196 $ | 0,86 % |
| 48 | ServiceNow Inc | 1.148 | 113.973,4 $ | 0,85 % |
| 49 | Hubbell Inc | 203 | 106.209,6 $ | 0,80 % |
| 50 | Hitachi Ltd | 3.700 | 102.830,8 $ | 0,77 % |
| 51 | Advanced Drainage Systems Inc | 632 | 99.198,7 $ | 0,74 % |
| 52 | Waste Management Inc | 403 | 89.820,6 $ | 0,67 % |
| 53 | Prysmian SpA | 504 | 84.671,8 $ | 0,63 % |
| 54 | Forgent Power Solutions Inc | 1.505 | 84.069,3 $ | 0,63 % |
| 55 | Nintendo Co Ltd | 1.700 | 71.397,3 $ | 0,54 % |
| 56 | Legrand SA | 388 | 65.496,9 $ | 0,49 % |
| 57 | Fair Isaac Corp | 51 | 60.933,8 $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,9 %
- Finanzen 17,5 %
- Industrie 12,3 %
- Gesundheit 11,8 %
- Kommunikation 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Immobilien 2,7 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 14,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,5 %
- EUR 12,2 %
- JPY 5,6 %
- HKD 3,9 %
- CAD 3,0 %
- SEK 2,5 %
- GBP 1,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,6 %
- Japan 5,6 %
- Frankreich 4,5 %
- Niederlande 4,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,9 %
- Taiwan 3,3 %
- Kanada 3,0 %
- Schweden 2,5 %
- Spanien 2,4 %
- Uruguay 2,3 %
- Österreich 2,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Weitere Länder 1,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 35 | 8 Mio. $ | 62,62 % |
| 2 | Japan | 5 | 717.080 $ | 5,58 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 584.326,8 $ | 4,55 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 574.697,8 $ | 4,47 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 500.661,7 $ | 3,90 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 426.947,6 $ | 3,32 % |
| 7 | Kanada | 2 | 379.194,3 $ | 2,95 % |
| 8 | Schweden | 1 | 325.729,1 $ | 2,53 % |
| 9 | Spanien | 1 | 313.879 $ | 2,44 % |
| 10 | Uruguay | 1 | 300.438 $ | 2,34 % |
| 11 | Österreich | 1 | 266.496 $ | 2,07 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 1 | 174.459,6 $ | 1,36 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Janus Henderson VIT Global Sustainable Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000074910