Composition de WPG Partners Select Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 234 M $ dont 221,6 M $ en actions, soit 94,7 %
- Positions
- 48 dans 7 pays
- 10 premières
- 34,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultra Clean Holdings Inc | 129 112 | 11 M $ | 4,72 % |
| 2 | ICON PLC | 72 627 | 9,9 M $ | 4,22 % |
| 3 | Teradata Corp | 280 216 | 9,5 M $ | 4,08 % |
| 4 | BKV Corp | 306 255 | 8,1 M $ | 3,47 % |
| 5 | Regal Rexnord Corp | 37 516 | 7,6 M $ | 3,24 % |
| 6 | Silicon Motion Technology Corp | 26 424 | 7,3 M $ | 3,13 % |
| 7 | RXO Inc | 267 997 | 6,9 M $ | 2,93 % |
| 8 | Littelfuse Inc | 14 078 | 6,6 M $ | 2,81 % |
| 9 | PTC Therapeutics Inc | 86 438 | 6,4 M $ | 2,73 % |
| 10 | People Inc | 137 953 | 6,2 M $ | 2,65 % |
| 11 | Huntsman Corp | 384 716 | 5,9 M $ | 2,52 % |
| 12 | CareDx Inc | 258 752 | 5,9 M $ | 2,52 % |
| 13 | thyssenkrupp AG | 422 465 | 5,8 M $ | 2,46 % |
| 14 | Celanese Corp | 106 123 | 5,6 M $ | 2,41 % |
| 15 | Star Bulk Carriers Corp | 206 104 | 5,6 M $ | 2,40 % |
| 16 | Innoviva Inc | 262 005 | 5,6 M $ | 2,40 % |
| 17 | BGC Group Inc | 505 847 | 5,3 M $ | 2,26 % |
| 18 | ONTO INNOVATION INC | 19 326 | 5 M $ | 2,13 % |
| 19 | Perella Weinberg Partners | 270 255 | 4,6 M $ | 1,98 % |
| 20 | Tutor Perini Corp | 64 573 | 4,6 M $ | 1,97 % |
| 21 | First BanCorp/Puerto Rico | 190 010 | 4,6 M $ | 1,95 % |
| 22 | Liberty Energy Inc | 153 705 | 4,5 M $ | 1,92 % |
| 23 | National Vision Holdings Inc | 258 267 | 4,3 M $ | 1,85 % |
| 24 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 63 108 | 4,2 M $ | 1,78 % |
| 25 | Marten Transport Ltd | 234 501 | 4 M $ | 1,73 % |
| 26 | Scorpio Tankers Inc | 53 933 | 4 M $ | 1,72 % |
| 27 | Cytek Biosciences Inc | 945 719 | 4 M $ | 1,69 % |
| 28 | Yesway Inc | 164 009 | 3,7 M $ | 1,58 % |
| 29 | National Energy Services Reunited Corp | 149 848 | 3,6 M $ | 1,56 % |
| 30 | V2X Inc | 43 065 | 3,6 M $ | 1,53 % |
| 31 | Mesa Laboratories Inc | 34 829 | 3,6 M $ | 1,52 % |
| 32 | Pegasystems Inc | 99 216 | 3,5 M $ | 1,52 % |
| 33 | Ingevity Corp | 48 607 | 3,3 M $ | 1,41 % |
| 34 | Broadstone Net Lease Inc | 162 842 | 3,3 M $ | 1,41 % |
| 35 | American Integrity Insurance Group Inc | 192 600 | 3,2 M $ | 1,35 % |
| 36 | AMN Healthcare Services Inc | 108 399 | 3,1 M $ | 1,34 % |
| 37 | Kronos Worldwide Inc | 415 763 | 3 M $ | 1,28 % |
| 38 | Northpointe Bancshares Inc | 164 518 | 2,8 M $ | 1,20 % |
| 39 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 60 934 | 2,6 M $ | 1,13 % |
| 40 | Dime Commercial Bancshares Inc | 70 011 | 2,6 M $ | 1,12 % |
| 41 | Holley Inc | 940 487 | 2,6 M $ | 1,10 % |
| 42 | Option Care Health Inc | 116 518 | 2,4 M $ | 1,04 % |
| 43 | BrightView Holdings Inc | 182 219 | 2,3 M $ | 0,96 % |
| 44 | Louisiana-Pacific Corp | 28 096 | 2,1 M $ | 0,92 % |
| 45 | Custom Truck One Source Inc | 218 965 | 2,1 M $ | 0,90 % |
| 46 | TrueBlue Inc | 327 972 | 2 M $ | 0,87 % |
| 47 | NCR Voyix Corp | 277 988 | 2 M $ | 0,85 % |
| 48 | 8x8 Inc | 547 306 | 1,1 M $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,4 %
- EUR 2,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 81,6 %
- Irlande 4,5 %
- Îles Marshall 4,3 %
- Îles Caïmans 3,3 %
- Allemagne 2,6 %
- Porto Rico 2,1 %
- Îles Vierges britanniques 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 180,8 M $ | 81,59 % |
| 2 | Irlande | 1 | 9,9 M $ | 4,46 % |
| 3 | Îles Marshall | 2 | 9,6 M $ | 4,35 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 7,3 M $ | 3,30 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 5,8 M $ | 2,60 % |
| 6 | Porto Rico | 1 | 4,6 M $ | 2,06 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 3,6 M $ | 1,65 % |
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