Portefeuille de WPG Partners Select Small Cap Value Fund
RBB Fund, Inc. · 53 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 208,2 M $ · Dix premières lignes : 32.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 98,4 %
- EUR 1,6 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 86,0 %
- KY 2,5 %
- MH 2,5 %
- PR 2,3 %
- MC 2,0 %
- IE 1,8 %
- DE 1,6 %
- VG 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 46 | 166,5 M $ | 86,02 % |
| KY | 1 | 4,9 M $ | 2,52 % |
| MH | 1 | 4,9 M $ | 2,51 % |
| PR | 1 | 4,4 M $ | 2,28 % |
| MC | 1 | 3,8 M $ | 1,96 % |
| IE | 1 | 3,5 M $ | 1,80 % |
| DE | 1 | 3,1 M $ | 1,60 % |
| VG | 1 | 2,5 M $ | 1,31 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| BKV Corp | 278 130 | 8,7 M $ | 4,19 % |
| Teradata Corp | 273 411 | 8,6 M $ | 4,14 % |
| Ultra Clean Holdings Inc | 112 838 | 6,8 M $ | 3,29 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 137 450 | 6,4 M $ | 3,06 % |
| National Vision Holdings Inc | 232 943 | 6,3 M $ | 3,02 % |
| Innoviva Inc | 238 962 | 5,5 M $ | 2,64 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 272 693 | 5,3 M $ | 2,54 % |
| PTC Therapeutics Inc | 76 116 | 5,2 M $ | 2,49 % |
| BGC Group Inc | 518 952 | 4,9 M $ | 2,37 % |
| Silicon Motion Technology Corp | 37 756 | 4,9 M $ | 2,34 % |
| Star Bulk Carriers Corp | 185 087 | 4,9 M $ | 2,34 % |
| Littelfuse Inc | 13 438 | 4,7 M $ | 2,28 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 209 158 | 4,4 M $ | 2,12 % |
| CareDx Inc | 228 667 | 4,3 M $ | 2,06 % |
| Regal Rexnord Corp | 19 023 | 4,2 M $ | 2,02 % |
| IAC Inc | 109 363 | 4,2 M $ | 2,01 % |
| Huntsman Corp | 313 317 | 4 M $ | 1,90 % |
| American Integrity Insurance Group Inc | 188 018 | 3,8 M $ | 1,84 % |
| Scorpio Tankers Inc | 48 060 | 3,8 M $ | 1,83 % |
| Tutor Perini Corp | 49 433 | 3,7 M $ | 1,79 % |
| Onto Innovation Inc | 16 800 | 3,6 M $ | 1,74 % |
| Slide Insurance Holdings Inc | 189 464 | 3,6 M $ | 1,73 % |
| Perella Weinberg Partners | 191 457 | 3,5 M $ | 1,70 % |
| ICON PLC | 32 172 | 3,5 M $ | 1,67 % |
| Liberty Energy Inc | 123 540 | 3,5 M $ | 1,67 % |
| AMN Healthcare Services Inc | 176 379 | 3,4 M $ | 1,65 % |
| Holley Inc | 799 604 | 3,3 M $ | 1,57 % |
| Cytek Biosciences Inc | 692 936 | 3,1 M $ | 1,49 % |
| thyssenkrupp AG | 251 440 | 3,1 M $ | 1,49 % |
| Pegasystems Inc | 69 977 | 3,1 M $ | 1,47 % |
| Driven Brands Holdings Inc | 274 805 | 3 M $ | 1,45 % |
| Northpointe Bancshares Inc | 164 518 | 3 M $ | 1,43 % |
| Ingevity Corp | 41 243 | 3 M $ | 1,43 % |
| BrightView Holdings Inc | 213 975 | 3 M $ | 1,42 % |
| Marten Transport Ltd | 216 303 | 2,9 M $ | 1,41 % |
| RXO Inc | 180 271 | 2,9 M $ | 1,38 % |
| NCR Voyix Corp | 360 342 | 2,8 M $ | 1,32 % |
| V2X Inc | 38 904 | 2,7 M $ | 1,30 % |
| Mesa Laboratories Inc | 27 244 | 2,6 M $ | 1,26 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 43 076 | 2,6 M $ | 1,24 % |
| MYR Group Inc | 9 525 | 2,6 M $ | 1,24 % |
| National Energy Services Reunited Corp | 100 917 | 2,5 M $ | 1,21 % |
| Kronos Worldwide Inc | 415 763 | 2,4 M $ | 1,16 % |
| Maximus Inc | 31 921 | 2,4 M $ | 1,16 % |
| Proficient Auto Logistics Inc | 309 874 | 2,3 M $ | 1,13 % |
| Cross Country Healthcare Inc | 254 647 | 2,2 M $ | 1,06 % |
| Teleflex Inc | 17 905 | 2,2 M $ | 1,05 % |
| Century Aluminum Co | 39 055 | 2 M $ | 0,97 % |
| 8x8 Inc | 927 046 | 2 M $ | 0,95 % |
| National Storage Affiliates Trust | 55 187 | 1,9 M $ | 0,93 % |
| Custom Truck One Source Inc | 256 880 | 1,8 M $ | 0,88 % |
| TrueBlue Inc | 303 666 | 1,3 M $ | 0,62 % |
| Peapack-Gladstone Financial Corp | 34 625 | 1,2 M $ | 0,56 % |