Portfolio von WPG Partners Select Small Cap Value Fund
RBB Fund, Inc. · 53 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 208,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 32.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,4 %
- EUR 1,6 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 86,0 %
- KY 2,5 %
- MH 2,5 %
- PR 2,3 %
- MC 2,0 %
- IE 1,8 %
- DE 1,6 %
- VG 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 46 | 166,5 Mio. $ | 86,02 % |
| KY | 1 | 4,9 Mio. $ | 2,52 % |
| MH | 1 | 4,9 Mio. $ | 2,51 % |
| PR | 1 | 4,4 Mio. $ | 2,28 % |
| MC | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,96 % |
| IE | 1 | 3,5 Mio. $ | 1,80 % |
| DE | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,60 % |
| VG | 1 | 2,5 Mio. $ | 1,31 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| BKV Corp | 278.130 | 8,7 Mio. $ | 4,19 % |
| Teradata Corp | 273.411 | 8,6 Mio. $ | 4,14 % |
| Ultra Clean Holdings Inc | 112.838 | 6,8 Mio. $ | 3,29 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 137.450 | 6,4 Mio. $ | 3,06 % |
| National Vision Holdings Inc | 232.943 | 6,3 Mio. $ | 3,02 % |
| Innoviva Inc | 238.962 | 5,5 Mio. $ | 2,64 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 272.693 | 5,3 Mio. $ | 2,54 % |
| PTC Therapeutics Inc | 76.116 | 5,2 Mio. $ | 2,49 % |
| BGC Group Inc | 518.952 | 4,9 Mio. $ | 2,37 % |
| Silicon Motion Technology Corp | 37.756 | 4,9 Mio. $ | 2,34 % |
| Star Bulk Carriers Corp | 185.087 | 4,9 Mio. $ | 2,34 % |
| Littelfuse Inc | 13.438 | 4,7 Mio. $ | 2,28 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 209.158 | 4,4 Mio. $ | 2,12 % |
| CareDx Inc | 228.667 | 4,3 Mio. $ | 2,06 % |
| Regal Rexnord Corp | 19.023 | 4,2 Mio. $ | 2,02 % |
| IAC Inc | 109.363 | 4,2 Mio. $ | 2,01 % |
| Huntsman Corp | 313.317 | 4 Mio. $ | 1,90 % |
| American Integrity Insurance Group Inc | 188.018 | 3,8 Mio. $ | 1,84 % |
| Scorpio Tankers Inc | 48.060 | 3,8 Mio. $ | 1,83 % |
| Tutor Perini Corp | 49.433 | 3,7 Mio. $ | 1,79 % |
| Onto Innovation Inc | 16.800 | 3,6 Mio. $ | 1,74 % |
| Slide Insurance Holdings Inc | 189.464 | 3,6 Mio. $ | 1,73 % |
| Perella Weinberg Partners | 191.457 | 3,5 Mio. $ | 1,70 % |
| ICON PLC | 32.172 | 3,5 Mio. $ | 1,67 % |
| Liberty Energy Inc | 123.540 | 3,5 Mio. $ | 1,67 % |
| AMN Healthcare Services Inc | 176.379 | 3,4 Mio. $ | 1,65 % |
| Holley Inc | 799.604 | 3,3 Mio. $ | 1,57 % |
| Cytek Biosciences Inc | 692.936 | 3,1 Mio. $ | 1,49 % |
| thyssenkrupp AG | 251.440 | 3,1 Mio. $ | 1,49 % |
| Pegasystems Inc | 69.977 | 3,1 Mio. $ | 1,47 % |
| Driven Brands Holdings Inc | 274.805 | 3 Mio. $ | 1,45 % |
| Northpointe Bancshares Inc | 164.518 | 3 Mio. $ | 1,43 % |
| Ingevity Corp | 41.243 | 3 Mio. $ | 1,43 % |
| BrightView Holdings Inc | 213.975 | 3 Mio. $ | 1,42 % |
| Marten Transport Ltd | 216.303 | 2,9 Mio. $ | 1,41 % |
| RXO Inc | 180.271 | 2,9 Mio. $ | 1,38 % |
| NCR Voyix Corp | 360.342 | 2,8 Mio. $ | 1,32 % |
| V2X Inc | 38.904 | 2,7 Mio. $ | 1,30 % |
| Mesa Laboratories Inc | 27.244 | 2,6 Mio. $ | 1,26 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 43.076 | 2,6 Mio. $ | 1,24 % |
| MYR Group Inc | 9.525 | 2,6 Mio. $ | 1,24 % |
| National Energy Services Reunited Corp | 100.917 | 2,5 Mio. $ | 1,21 % |
| Kronos Worldwide Inc | 415.763 | 2,4 Mio. $ | 1,16 % |
| Maximus Inc | 31.921 | 2,4 Mio. $ | 1,16 % |
| Proficient Auto Logistics Inc | 309.874 | 2,3 Mio. $ | 1,13 % |
| Cross Country Healthcare Inc | 254.647 | 2,2 Mio. $ | 1,06 % |
| Teleflex Inc | 17.905 | 2,2 Mio. $ | 1,05 % |
| Century Aluminum Co | 39.055 | 2 Mio. $ | 0,97 % |
| 8x8 Inc | 927.046 | 2 Mio. $ | 0,95 % |
| National Storage Affiliates Trust | 55.187 | 1,9 Mio. $ | 0,93 % |
| Custom Truck One Source Inc | 256.880 | 1,8 Mio. $ | 0,88 % |
| TrueBlue Inc | 303.666 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| Peapack-Gladstone Financial Corp | 34.625 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |