Zusammensetzung von WPG Partners Select Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 234 Mio. $ davon 221,6 Mio. $ in Aktien, 94,7 %
- Positionen
- 48 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 34,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultra Clean Holdings Inc | 129.112 | 11 Mio. $ | 4,72 % |
| 2 | ICON PLC | 72.627 | 9,9 Mio. $ | 4,22 % |
| 3 | Teradata Corp | 280.216 | 9,5 Mio. $ | 4,08 % |
| 4 | BKV Corp | 306.255 | 8,1 Mio. $ | 3,47 % |
| 5 | Regal Rexnord Corp | 37.516 | 7,6 Mio. $ | 3,24 % |
| 6 | Silicon Motion Technology Corp | 26.424 | 7,3 Mio. $ | 3,13 % |
| 7 | RXO Inc | 267.997 | 6,9 Mio. $ | 2,93 % |
| 8 | Littelfuse Inc | 14.078 | 6,6 Mio. $ | 2,81 % |
| 9 | PTC Therapeutics Inc | 86.438 | 6,4 Mio. $ | 2,73 % |
| 10 | People Inc | 137.953 | 6,2 Mio. $ | 2,65 % |
| 11 | Huntsman Corp | 384.716 | 5,9 Mio. $ | 2,52 % |
| 12 | CareDx Inc | 258.752 | 5,9 Mio. $ | 2,52 % |
| 13 | thyssenkrupp AG | 422.465 | 5,8 Mio. $ | 2,46 % |
| 14 | Celanese Corp | 106.123 | 5,6 Mio. $ | 2,41 % |
| 15 | Star Bulk Carriers Corp | 206.104 | 5,6 Mio. $ | 2,40 % |
| 16 | Innoviva Inc | 262.005 | 5,6 Mio. $ | 2,40 % |
| 17 | BGC Group Inc | 505.847 | 5,3 Mio. $ | 2,26 % |
| 18 | ONTO INNOVATION INC | 19.326 | 5 Mio. $ | 2,13 % |
| 19 | Perella Weinberg Partners | 270.255 | 4,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 20 | Tutor Perini Corp | 64.573 | 4,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 21 | First BanCorp/Puerto Rico | 190.010 | 4,6 Mio. $ | 1,95 % |
| 22 | Liberty Energy Inc | 153.705 | 4,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 23 | National Vision Holdings Inc | 258.267 | 4,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 24 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 63.108 | 4,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 25 | Marten Transport Ltd | 234.501 | 4 Mio. $ | 1,73 % |
| 26 | Scorpio Tankers Inc | 53.933 | 4 Mio. $ | 1,72 % |
| 27 | Cytek Biosciences Inc | 945.719 | 4 Mio. $ | 1,69 % |
| 28 | Yesway Inc | 164.009 | 3,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 29 | National Energy Services Reunited Corp | 149.848 | 3,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 30 | V2X Inc | 43.065 | 3,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 31 | Mesa Laboratories Inc | 34.829 | 3,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 32 | Pegasystems Inc | 99.216 | 3,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 33 | Ingevity Corp | 48.607 | 3,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 34 | Broadstone Net Lease Inc | 162.842 | 3,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 35 | American Integrity Insurance Group Inc | 192.600 | 3,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 36 | AMN Healthcare Services Inc | 108.399 | 3,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 37 | Kronos Worldwide Inc | 415.763 | 3 Mio. $ | 1,28 % |
| 38 | Northpointe Bancshares Inc | 164.518 | 2,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 39 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 60.934 | 2,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 40 | Dime Commercial Bancshares Inc | 70.011 | 2,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 41 | Holley Inc | 940.487 | 2,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 42 | Option Care Health Inc | 116.518 | 2,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 43 | BrightView Holdings Inc | 182.219 | 2,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | Louisiana-Pacific Corp | 28.096 | 2,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 45 | Custom Truck One Source Inc | 218.965 | 2,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 46 | TrueBlue Inc | 327.972 | 2 Mio. $ | 0,87 % |
| 47 | NCR Voyix Corp | 277.988 | 2 Mio. $ | 0,85 % |
| 48 | 8x8 Inc | 547.306 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,4 %
- EUR 2,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,6 %
- Irland 4,5 %
- Marshallinseln 4,3 %
- Kaimaninseln 3,3 %
- Deutschland 2,6 %
- Puerto Rico 2,1 %
- Britische Jungferninseln 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 41 | 180,8 Mio. $ | 81,59 % |
| 2 | Irland | 1 | 9,9 Mio. $ | 4,46 % |
| 3 | Marshallinseln | 2 | 9,6 Mio. $ | 4,35 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 7,3 Mio. $ | 3,30 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 5,8 Mio. $ | 2,60 % |
| 6 | Puerto Rico | 1 | 4,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 3,6 Mio. $ | 1,65 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von WPG Partners Select Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000074886