Composition de Cultivar ETF
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- Actif net
- 42,9 M $ dont 35,5 M $ en actions, soit 82,7 %
- Positions
- 82 dans 6 pays
- 10 premières
- 22,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MarketAxess Holdings Inc | 11 239 | 1,8 M $ | 4,25 % |
| 2 | Healthcare Services Group Inc | 48 144 | 1,1 M $ | 2,61 % |
| 3 | Kimberly-Clark Corp | 8 986 | 982,3 k $ | 2,29 % |
| 4 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 17 686 | 909,9 k $ | 2,12 % |
| 5 | Core Laboratories Inc | 81 632 | 868,6 k $ | 2,02 % |
| 6 | Illumina Inc | 3 891 | 798 k $ | 1,86 % |
| 7 | Dollar General Corp | 6 185 | 785,8 k $ | 1,83 % |
| 8 | Lamb Weston Holdings Inc | 13 989 | 735,1 k $ | 1,71 % |
| 9 | Humana Inc | 2 014 | 732,8 k $ | 1,71 % |
| 10 | Intuit Inc | 2 265 | 715,9 k $ | 1,67 % |
| 11 | Paycom Software Inc | 4 183 | 685,8 k $ | 1,60 % |
| 12 | Veeva Systems Inc | 3 263 | 664,9 k $ | 1,55 % |
| 13 | Eversource Energy | 9 130 | 653,6 k $ | 1,52 % |
| 14 | Northwest Natural Holding Co | 13 350 | 653,1 k $ | 1,52 % |
| 15 | Bio-Techne Corp | 8 709 | 627,8 k $ | 1,46 % |
| 16 | Hershey Co/The | 3 547 | 620,9 k $ | 1,45 % |
| 17 | Zoetis Inc | 7 761 | 599,8 k $ | 1,40 % |
| 18 | Biogen Inc | 2 887 | 585,9 k $ | 1,36 % |
| 19 | Global Payments Inc | 6 925 | 582,3 k $ | 1,36 % |
| 20 | Qorvo Inc | 6 258 | 566,8 k $ | 1,32 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 1 367 | 566,5 k $ | 1,32 % |
| 22 | Accenture PLC | 3 214 | 533,3 k $ | 1,24 % |
| 23 | Adobe Inc | 2 106 | 527,4 k $ | 1,23 % |
| 24 | Proto Labs Inc | 6 958 | 522,2 k $ | 1,22 % |
| 25 | Ingredion Inc | 5 243 | 521,5 k $ | 1,21 % |
| 26 | CVS Health Corp | 4 966 | 518,6 k $ | 1,21 % |
| 27 | Barrick Mining Corp | 13 880 | 509,8 k $ | 1,19 % |
| 28 | Albemarle Corp | 4 145 | 487,6 k $ | 1,14 % |
| 29 | J M Smucker Co/The | 3 954 | 471,6 k $ | 1,10 % |
| 30 | Salesforce Inc | 2 560 | 471,1 k $ | 1,10 % |
| 31 | Jack Henry & Associates Inc | 3 017 | 464,7 k $ | 1,08 % |
| 32 | Medtronic PLC | 5 189 | 443,1 k $ | 1,03 % |
| 33 | Tyson Foods Inc | 7 509 | 435,2 k $ | 1,01 % |
| 34 | Southwest Airlines Co | 9 663 | 434,5 k $ | 1,01 % |
| 35 | FactSet Research Systems Inc | 1 633 | 429,8 k $ | 1,00 % |
| 36 | PayPal Holdings Inc | 7 503 | 429,2 k $ | 1,00 % |
| 37 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 556 | 424 k $ | 0,99 % |
| 38 | Tyler Technologies Inc | 1 343 | 415,8 k $ | 0,97 % |
| 39 | Portland General Electric Co | 8 184 | 403,7 k $ | 0,94 % |
| 40 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 4 287 | 402,7 k $ | 0,94 % |
| 41 | Nutrien Ltd | 5 814 | 401,6 k $ | 0,94 % |
| 42 | Newmont Corp | 4 253 | 398,5 k $ | 0,93 % |
| 43 | Canadian National Railway Co | 3 089 | 393 k $ | 0,92 % |
| 44 | Edwards Lifesciences Corp | 4 502 | 387,5 k $ | 0,90 % |
| 45 | NIKE Inc | 9 115 | 380,2 k $ | 0,89 % |
| 46 | Agilent Technologies Inc | 2 720 | 376,4 k $ | 0,88 % |
| 47 | Independent Bank Corp | 4 469 | 374,6 k $ | 0,87 % |
| 48 | John Wiley & Sons Inc | 7 174 | 374,5 k $ | 0,87 % |
| 49 | Marzetti Company/The | 2 813 | 300,6 k $ | 0,70 % |
| 50 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 5 393 | 299,5 k $ | 0,70 % |
| 51 | Lululemon Athletica Inc | 2 494 | 296,5 k $ | 0,69 % |
| 52 | Pfizer Inc | 11 625 | 290,7 k $ | 0,68 % |
| 53 | Douglas Emmett Inc | 24 268 | 286,8 k $ | 0,67 % |
| 54 | Target Corp | 1 969 | 284,5 k $ | 0,66 % |
| 55 | Bristol-Myers Squibb Co | 4 281 | 279,6 k $ | 0,65 % |
| 56 | Cognizant Technology Solutions Corp | 4 992 | 276,3 k $ | 0,64 % |
| 57 | HALLIBURTON COMPANY | 8 290 | 267,4 k $ | 0,62 % |
| 58 | Lockheed Martin Corp | 447 | 260,5 k $ | 0,61 % |
| 59 | Piedmont Realty Trust Inc | 25 447 | 246,6 k $ | 0,57 % |
| 60 | Manhattan Associates Inc | 1 270 | 243 k $ | 0,57 % |
| 61 | United Parcel Service Inc | 2 320 | 241,8 k $ | 0,56 % |
| 62 | Cognex Corp | 3 682 | 240,2 k $ | 0,56 % |
| 63 | Skyworks Solutions Inc | 3 791 | 236,1 k $ | 0,55 % |
| 64 | Comcast Corp | 9 523 | 228,2 k $ | 0,53 % |
| 65 | Amdocs Ltd | 3 999 | 222,8 k $ | 0,52 % |
| 66 | A O Smith Corp | 3 539 | 212,8 k $ | 0,50 % |
| 67 | Weyerhaeuser Co | 8 333 | 208,6 k $ | 0,49 % |
| 68 | LTC Properties Inc | 5 120 | 206 k $ | 0,48 % |
| 69 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 575 | 200,2 k $ | 0,47 % |
| 70 | York Water Co/The | 6 399 | 198,2 k $ | 0,46 % |
| 71 | Thermo Fisher Scientific Inc | 345 | 198,1 k $ | 0,46 % |
| 72 | Perrigo Co PLC | 18 133 | 183,3 k $ | 0,43 % |
| 73 | Copart Inc | 6 116 | 178,1 k $ | 0,41 % |
| 74 | Inogen Inc | 26 722 | 172,4 k $ | 0,40 % |
| 75 | Archer-Daniels-Midland Co | 2 040 | 161,7 k $ | 0,38 % |
| 76 | Crown Castle Inc | 2 083 | 158,9 k $ | 0,37 % |
| 77 | FMC Corp | 13 240 | 141,8 k $ | 0,33 % |
| 78 | Monro Inc | 11 451 | 140,3 k $ | 0,33 % |
| 79 | Genpact Ltd | 3 607 | 126,9 k $ | 0,30 % |
| 80 | CubeSmart | 2 790 | 115,7 k $ | 0,27 % |
| 81 | CoStar Group Inc | 3 559 | 102,4 k $ | 0,24 % |
| 82 | Empire State Realty Trust Inc | 19 699 | 99,7 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Santé 18,6 %
- Technologie 7,5 %
- Consommation de base 6,2 %
- Matériaux 5,6 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Industrie 3,7 %
- Services publics 1,8 %
- Finance 1,2 %
- Énergie 0,8 %
- Communication 0,6 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 48,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,8 %
- Canada 3,7 %
- Irlande 2,0 %
- Guernesey 0,6 %
- Israël 0,6 %
- Bermudes 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 74 | 32,9 M $ | 92,76 % |
| 2 | Canada | 3 | 1,3 M $ | 3,67 % |
| 3 | Irlande | 2 | 716,6 k $ | 2,02 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 222,8 k $ | 0,63 % |
| 5 | Israël | 1 | 200,2 k $ | 0,56 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 126,9 k $ | 0,36 % |
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