Zusammensetzung von Cultivar ETF
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- Nettovermögen
- 38,7 Mio. $ davon 30,6 Mio. $ in Aktien, 79,0 %
- Positionen
- 80 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 22,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MarketAxess Holdings Inc | 10.463 | 1,6 Mio. $ | 4,24 % |
| 2 | Core Laboratories Inc | 72.099 | 1,1 Mio. $ | 2,73 % |
| 3 | Healthcare Services Group Inc | 45.609 | 976.488,7 $ | 2,52 % |
| 4 | Albemarle Corp | 3.996 | 786.013,2 $ | 2,03 % |
| 5 | Proto Labs Inc | 11.460 | 742.722,6 $ | 1,92 % |
| 6 | Newmont Corp | 6.085 | 675.982,7 $ | 1,74 % |
| 7 | Northwest Natural Holding Co | 12.728 | 674.584 $ | 1,74 % |
| 8 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 16.514 | 668.982,1 $ | 1,73 % |
| 9 | Southwest Airlines Co | 17.266 | 654.726,7 $ | 1,69 % |
| 10 | Hershey Co/The | 3.368 | 625.572,3 $ | 1,61 % |
| 11 | Eversource Energy | 8.756 | 619.049,2 $ | 1,60 % |
| 12 | Humana Inc | 2.473 | 584.716,1 $ | 1,51 % |
| 13 | Kimberly-Clark Corp | 5.920 | 582.705,6 $ | 1,50 % |
| 14 | Qorvo Inc | 5.989 | 564.283,6 $ | 1,46 % |
| 15 | PayPal Holdings Inc | 11.009 | 551.991,3 $ | 1,42 % |
| 16 | Barrick Mining Corp | 13.372 | 526.054,5 $ | 1,36 % |
| 17 | Biogen Inc | 2.744 | 519.384,3 $ | 1,34 % |
| 18 | Paycom Software Inc | 3.929 | 498.040 $ | 1,29 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 1.321 | 489.404,1 $ | 1,26 % |
| 20 | Adobe Inc | 1.969 | 484.570,9 $ | 1,25 % |
| 21 | McCormick & Co Inc/MD | 9.411 | 478.455,2 $ | 1,23 % |
| 22 | Global Payments Inc | 6.532 | 470.042,7 $ | 1,21 % |
| 23 | Hormel Foods Corp | 21.793 | 467.895,7 $ | 1,21 % |
| 24 | Illumina Inc | 3.691 | 467.797,3 $ | 1,21 % |
| 25 | Tyson Foods Inc | 7.172 | 459.510 $ | 1,19 % |
| 26 | Dollar General Corp | 3.940 | 456.567,2 $ | 1,18 % |
| 27 | Zoetis Inc | 3.713 | 426.883,6 $ | 1,10 % |
| 28 | Nutrien Ltd | 5.574 | 423.624 $ | 1,09 % |
| 29 | Portland General Electric Co | 7.824 | 406.300,3 $ | 1,05 % |
| 30 | Medtronic PLC | 4.958 | 401.449,3 $ | 1,04 % |
| 31 | CVS Health Corp | 4.716 | 392.795,6 $ | 1,01 % |
| 32 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 540 | 381.812,4 $ | 0,99 % |
| 33 | NIKE Inc | 8.510 | 377.503,6 $ | 0,97 % |
| 34 | J M Smucker Co/The | 3.753 | 367.906,6 $ | 0,95 % |
| 35 | Edwards Lifesciences Corp | 4.325 | 361.137,5 $ | 0,93 % |
| 36 | Clorox Co/The | 3.722 | 358.949,7 $ | 0,93 % |
| 37 | Veeva Systems Inc | 2.225 | 347.033,3 $ | 0,90 % |
| 38 | FactSet Research Systems Inc | 1.522 | 346.376,8 $ | 0,89 % |
| 39 | Halliburton Co | 7.953 | 336.411,9 $ | 0,87 % |
| 40 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 4.059 | 334.583,4 $ | 0,86 % |
| 41 | Independent Bank Corp | 4.270 | 333.017,3 $ | 0,86 % |
| 42 | Canadian National Railway Co | 2.936 | 329.213,7 $ | 0,85 % |
| 43 | Lululemon Athletica Inc | 2.321 | 319.601,7 $ | 0,82 % |
| 44 | Bio-Techne Corp | 5.459 | 301.991,9 $ | 0,78 % |
| 45 | Advance Auto Parts Inc | 5.059 | 301.061,1 $ | 0,78 % |
| 46 | Pfizer Inc | 11.107 | 296.556,9 $ | 0,77 % |
| 47 | Intuit Inc | 755 | 293.317,5 $ | 0,76 % |
| 48 | Tyler Technologies Inc | 857 | 292.357 $ | 0,75 % |
| 49 | Lamb Weston Holdings Inc | 6.635 | 288.954,3 $ | 0,75 % |
| 50 | John Wiley & Sons Inc | 6.900 | 282.417 $ | 0,73 % |
| 51 | Jack Henry & Associates Inc | 1.675 | 257.531,3 $ | 0,66 % |
| 52 | Skyworks Solutions Inc | 3.648 | 255.980,2 $ | 0,66 % |
| 53 | Bristol-Myers Squibb Co | 4.099 | 248.358,4 $ | 0,64 % |
| 54 | Target Corp | 1.895 | 245.876,3 $ | 0,63 % |
| 55 | Comcast Corp | 9.088 | 245.739,5 $ | 0,63 % |
| 56 | Douglas Emmett Inc | 22.338 | 241.473,8 $ | 0,62 % |
| 57 | United Parcel Service Inc | 2.212 | 240.665,6 $ | 0,62 % |
| 58 | Lockheed Martin Corp | 424 | 219.619,3 $ | 0,57 % |
| 59 | Perrigo Co PLC | 17.195 | 203.588,8 $ | 0,53 % |
| 60 | Piedmont Realty Trust Inc | 23.942 | 200.155,1 $ | 0,52 % |
| 61 | Ingredion Inc | 1.779 | 198.785,5 $ | 0,51 % |
| 62 | FMC Corp | 12.802 | 196.894,8 $ | 0,51 % |
| 63 | Cognex Corp | 3.529 | 195.894,8 $ | 0,51 % |
| 64 | Weyerhaeuser Co | 7.941 | 194.713,3 $ | 0,50 % |
| 65 | Monro Inc | 10.893 | 191.281,1 $ | 0,49 % |
| 66 | Copart Inc | 5.760 | 190.713,6 $ | 0,49 % |
| 67 | LTC Properties Inc | 4.894 | 187.048,7 $ | 0,48 % |
| 68 | Salesforce Inc | 1.034 | 182.532 $ | 0,47 % |
| 69 | Inogen Inc | 25.066 | 178.219,3 $ | 0,46 % |
| 70 | York Water Co/The | 6.054 | 175.687,1 $ | 0,45 % |
| 71 | Crown Castle Inc | 1.953 | 173.387,3 $ | 0,45 % |
| 72 | Thermo Fisher Scientific Inc | 328 | 157.098,9 $ | 0,41 % |
| 73 | Agilent Technologies Inc | 1.301 | 150.330,6 $ | 0,39 % |
| 74 | General Mills, Inc. | 4.219 | 148.972,9 $ | 0,38 % |
| 75 | Archer-Daniels-Midland Co | 1.951 | 145.427,5 $ | 0,38 % |
| 76 | Accenture PLC | 748 | 133.675,1 $ | 0,35 % |
| 77 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 2.406 | 127.277,4 $ | 0,33 % |
| 78 | CubeSmart | 2.645 | 107.069,6 $ | 0,28 % |
| 79 | Empire State Realty Trust Inc | 18.599 | 103.596,4 $ | 0,27 % |
| 80 | Manhattan Associates Inc | 709 | 97.764 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 17,0 %
- Rohstoffe 8,5 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Technologie 5,1 %
- Industrie 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Versorger 2,0 %
- Finanzen 1,8 %
- Energie 1,1 %
- Kommunikation 0,8 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 47,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,2 %
- Kanada 4,2 %
- Irland 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 76 | 29,1 Mio. $ | 95,16 % |
| 2 | Kanada | 3 | 1,3 Mio. $ | 4,18 % |
| 3 | Irland | 1 | 203.588,8 $ | 0,66 % |
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