Zusammensetzung von Cultivar ETF
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- Nettovermögen
- 42,9 Mio. $ davon 35,5 Mio. $ in Aktien, 82,7 %
- Positionen
- 82 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 22,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MarketAxess Holdings Inc | 11.239 | 1,8 Mio. $ | 4,25 % |
| 2 | Healthcare Services Group Inc | 48.144 | 1,1 Mio. $ | 2,61 % |
| 3 | Kimberly-Clark Corp | 8.986 | 982.259,7 $ | 2,29 % |
| 4 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 17.686 | 909.944,7 $ | 2,12 % |
| 5 | Core Laboratories Inc | 81.632 | 868.564,5 $ | 2,02 % |
| 6 | Illumina Inc | 3.891 | 798.044,1 $ | 1,86 % |
| 7 | Dollar General Corp | 6.185 | 785.804,3 $ | 1,83 % |
| 8 | Lamb Weston Holdings Inc | 13.989 | 735.122 $ | 1,71 % |
| 9 | Humana Inc | 2.014 | 732.814 $ | 1,71 % |
| 10 | Intuit Inc | 2.265 | 715.898,6 $ | 1,67 % |
| 11 | Paycom Software Inc | 4.183 | 685.844,7 $ | 1,60 % |
| 12 | Veeva Systems Inc | 3.263 | 664.934,1 $ | 1,55 % |
| 13 | Eversource Energy | 9.130 | 653.616,7 $ | 1,52 % |
| 14 | Northwest Natural Holding Co | 13.350 | 653.082 $ | 1,52 % |
| 15 | Bio-Techne Corp | 8.709 | 627.831,8 $ | 1,46 % |
| 16 | Hershey Co/The | 3.547 | 620.902,4 $ | 1,45 % |
| 17 | Zoetis Inc | 7.761 | 599.847,7 $ | 1,40 % |
| 18 | Biogen Inc | 2.887 | 585.916,7 $ | 1,36 % |
| 19 | Global Payments Inc | 6.925 | 582.254 $ | 1,36 % |
| 20 | Qorvo Inc | 6.258 | 566.787,1 $ | 1,32 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 1.367 | 566.484,8 $ | 1,32 % |
| 22 | Accenture PLC | 3.214 | 533.266,9 $ | 1,24 % |
| 23 | Adobe Inc | 2.106 | 527.363,5 $ | 1,23 % |
| 24 | Proto Labs Inc | 6.958 | 522.197,9 $ | 1,22 % |
| 25 | Ingredion Inc | 5.243 | 521.468,8 $ | 1,21 % |
| 26 | CVS Health Corp | 4.966 | 518.599,4 $ | 1,21 % |
| 27 | Barrick Mining Corp | 13.880 | 509.812,4 $ | 1,19 % |
| 28 | Albemarle Corp | 4.145 | 487.617,8 $ | 1,14 % |
| 29 | J M Smucker Co/The | 3.954 | 471.554 $ | 1,10 % |
| 30 | Salesforce Inc | 2.560 | 471.091,2 $ | 1,10 % |
| 31 | Jack Henry & Associates Inc | 3.017 | 464.738,7 $ | 1,08 % |
| 32 | Medtronic PLC | 5.189 | 443.088,7 $ | 1,03 % |
| 33 | Tyson Foods Inc | 7.509 | 435.221,6 $ | 1,01 % |
| 34 | Southwest Airlines Co | 9.663 | 434.545,1 $ | 1,01 % |
| 35 | FactSet Research Systems Inc | 1.633 | 429.805,6 $ | 1,00 % |
| 36 | PayPal Holdings Inc | 7.503 | 429.246,6 $ | 1,00 % |
| 37 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 556 | 424.022,3 $ | 0,99 % |
| 38 | Tyler Technologies Inc | 1.343 | 415.792,8 $ | 0,97 % |
| 39 | Portland General Electric Co | 8.184 | 403.716,7 $ | 0,94 % |
| 40 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 4.287 | 402.677,9 $ | 0,94 % |
| 41 | Nutrien Ltd | 5.814 | 401.573 $ | 0,94 % |
| 42 | Newmont Corp | 4.253 | 398.548,6 $ | 0,93 % |
| 43 | Canadian National Railway Co | 3.089 | 392.951,7 $ | 0,92 % |
| 44 | Edwards Lifesciences Corp | 4.502 | 387.487,1 $ | 0,90 % |
| 45 | NIKE Inc | 9.115 | 380.186,7 $ | 0,89 % |
| 46 | Agilent Technologies Inc | 2.720 | 376.366,4 $ | 0,88 % |
| 47 | Independent Bank Corp | 4.469 | 374.636,3 $ | 0,87 % |
| 48 | John Wiley & Sons Inc | 7.174 | 374.482,8 $ | 0,87 % |
| 49 | Marzetti Company/The | 2.813 | 300.625,3 $ | 0,70 % |
| 50 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 5.393 | 299.527,2 $ | 0,70 % |
| 51 | Lululemon Athletica Inc | 2.494 | 296.461,8 $ | 0,69 % |
| 52 | Pfizer Inc | 11.625 | 290.741,3 $ | 0,68 % |
| 53 | Douglas Emmett Inc | 24.268 | 286.847,8 $ | 0,67 % |
| 54 | Target Corp | 1.969 | 284.500,8 $ | 0,66 % |
| 55 | Bristol-Myers Squibb Co | 4.281 | 279.592,1 $ | 0,65 % |
| 56 | Cognizant Technology Solutions Corp | 4.992 | 276.307,2 $ | 0,64 % |
| 57 | HALLIBURTON COMPANY | 8.290 | 267.352,5 $ | 0,62 % |
| 58 | Lockheed Martin Corp | 447 | 260.484,8 $ | 0,61 % |
| 59 | Piedmont Realty Trust Inc | 25.447 | 246.581,4 $ | 0,57 % |
| 60 | Manhattan Associates Inc | 1.270 | 243.027,2 $ | 0,57 % |
| 61 | United Parcel Service Inc | 2.320 | 241.790,4 $ | 0,56 % |
| 62 | Cognex Corp | 3.682 | 240.213,7 $ | 0,56 % |
| 63 | Skyworks Solutions Inc | 3.791 | 236.103,5 $ | 0,55 % |
| 64 | Comcast Corp | 9.523 | 228.171,1 $ | 0,53 % |
| 65 | Amdocs Ltd | 3.999 | 222.824,3 $ | 0,52 % |
| 66 | A O Smith Corp | 3.539 | 212.800,1 $ | 0,50 % |
| 67 | Weyerhaeuser Co | 8.333 | 208.575 $ | 0,49 % |
| 68 | LTC Properties Inc | 5.120 | 206.028,8 $ | 0,48 % |
| 69 | Check Point Software Technologies Ltd | 1.575 | 200.229,8 $ | 0,47 % |
| 70 | York Water Co/The | 6.399 | 198.177 $ | 0,46 % |
| 71 | Thermo Fisher Scientific Inc | 345 | 198.133,5 $ | 0,46 % |
| 72 | Perrigo Co PLC | 18.133 | 183.324,6 $ | 0,43 % |
| 73 | Copart Inc | 6.116 | 178.097,9 $ | 0,41 % |
| 74 | Inogen Inc | 26.722 | 172.356,9 $ | 0,40 % |
| 75 | Archer-Daniels-Midland Co | 2.040 | 161.710,8 $ | 0,38 % |
| 76 | Crown Castle Inc | 2.083 | 158.932,9 $ | 0,37 % |
| 77 | FMC Corp | 13.240 | 141.800,4 $ | 0,33 % |
| 78 | Monro Inc | 11.451 | 140.274,8 $ | 0,33 % |
| 79 | Genpact Ltd | 3.607 | 126.858,2 $ | 0,30 % |
| 80 | CubeSmart | 2.790 | 115.673,4 $ | 0,27 % |
| 81 | CoStar Group Inc | 3.559 | 102.356,8 $ | 0,24 % |
| 82 | Empire State Realty Trust Inc | 19.699 | 99.676,9 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 18,6 %
- Technologie 7,5 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Rohstoffe 5,6 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Industrie 3,7 %
- Versorger 1,8 %
- Finanzen 1,2 %
- Energie 0,8 %
- Kommunikation 0,6 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 48,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,8 %
- Kanada 3,7 %
- Irland 2,0 %
- Guernsey 0,6 %
- Israel 0,6 %
- Bermuda 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 74 | 32,9 Mio. $ | 92,76 % |
| 2 | Kanada | 3 | 1,3 Mio. $ | 3,67 % |
| 3 | Irland | 2 | 716.591,5 $ | 2,02 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 222.824,3 $ | 0,63 % |
| 5 | Israel | 1 | 200.229,8 $ | 0,56 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 126.858,2 $ | 0,36 % |
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