Composition de Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF
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- Actif net
- 97,1 M $ dont 96,5 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 100 dans 1 pays
- 10 premières
- 40,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 28 286 | 8,2 M $ | 8,43 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 30 553 | 6,1 M $ | 6,29 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 3 754 | 4,3 M $ | 4,46 % |
| 4 | Lam Research Corp | 9 309 | 4 M $ | 4,15 % |
| 5 | Alphabet Inc | 10 973 | 3,9 M $ | 4,04 % |
| 6 | Alphabet Inc | 9 857 | 3,5 M $ | 3,59 % |
| 7 | WESTERN DIGITAL CORP | 4 208 | 2,7 M $ | 2,77 % |
| 8 | Microsoft Corp | 6 591 | 2,5 M $ | 2,53 % |
| 9 | Mastercard Inc | 4 638 | 2,4 M $ | 2,45 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 9 120 | 2,2 M $ | 2,24 % |
| 11 | Altria Group Inc | 26 879 | 1,9 M $ | 1,99 % |
| 12 | Gilead Sciences Inc | 13 733 | 1,7 M $ | 1,79 % |
| 13 | GE VERNOVA INC | 1 436 | 1,7 M $ | 1,74 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 1 319 | 1,6 M $ | 1,63 % |
| 15 | Bank of New York Mellon Corp/The | 10 530 | 1,5 M $ | 1,57 % |
| 16 | Progressive Corp/The | 6 791 | 1,5 M $ | 1,53 % |
| 17 | Exxon Mobil Corp | 10 578 | 1,4 M $ | 1,49 % |
| 18 | Dell Technologies Inc | 3 344 | 1,4 M $ | 1,49 % |
| 19 | Booking Holdings Inc | 7 890 | 1,4 M $ | 1,45 % |
| 20 | Adobe Inc | 6 780 | 1,4 M $ | 1,43 % |
| 21 | Williams Cos Inc/The | 16 487 | 1,2 M $ | 1,26 % |
| 22 | McKesson Corp | 1 562 | 1,2 M $ | 1,21 % |
| 23 | Travelers Cos Inc/The | 3 558 | 1,2 M $ | 1,21 % |
| 24 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 558 | 1,1 M $ | 1,14 % |
| 25 | O'Reilly Automotive Inc | 12 004 | 1,1 M $ | 1,14 % |
| 26 | General Motors Co | 14 240 | 1,1 M $ | 1,13 % |
| 27 | Broadcom Inc | 2 835 | 1,1 M $ | 1,10 % |
| 28 | AbbVie Inc | 4 255 | 1,1 M $ | 1,10 % |
| 29 | Ciena Corp | 2 131 | 1 M $ | 1,08 % |
| 30 | Phillips 66 | 6 088 | 1 M $ | 1,06 % |
| 31 | HCA Healthcare Inc | 2 559 | 997,7 k $ | 1,03 % |
| 32 | Allstate Corp/The | 4 089 | 972,9 k $ | 1,00 % |
| 33 | Johnson & Johnson | 3 486 | 885,3 k $ | 0,91 % |
| 34 | Cardinal Health Inc | 3 632 | 862,8 k $ | 0,89 % |
| 35 | Costco Wholesale Corp | 898 | 840,1 k $ | 0,86 % |
| 36 | Lockheed Martin Corp | 1 593 | 811,6 k $ | 0,84 % |
| 37 | QUALCOMM Inc | 4 286 | 792 k $ | 0,82 % |
| 38 | Palantir Technologies Inc | 6 653 | 776,2 k $ | 0,80 % |
| 39 | eBay Inc | 6 869 | 767,6 k $ | 0,79 % |
| 40 | Cencora Inc | 2 681 | 758,7 k $ | 0,78 % |
| 41 | Netflix Inc | 10 262 | 732,7 k $ | 0,75 % |
| 42 | Simon Property Group Inc | 3 241 | 724,8 k $ | 0,75 % |
| 43 | Electronic Arts Inc | 3 464 | 710,3 k $ | 0,73 % |
| 44 | Chubb Ltd | 2 059 | 701,6 k $ | 0,72 % |
| 45 | Valero Energy Corp | 2 675 | 696,7 k $ | 0,72 % |
| 46 | Corteva Inc | 8 129 | 688,4 k $ | 0,71 % |
| 47 | Autodesk Inc | 3 497 | 679,9 k $ | 0,70 % |
| 48 | Meta Platforms Inc | 1 164 | 655,7 k $ | 0,67 % |
| 49 | American International Group Inc | 8 433 | 628,5 k $ | 0,65 % |
| 50 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4 302 | 570,1 k $ | 0,59 % |
| 51 | IDEXX Laboratories Inc | 1 072 | 564,3 k $ | 0,58 % |
| 52 | Fortinet Inc | 3 622 | 556,4 k $ | 0,57 % |
| 53 | Philip Morris International Inc | 3 040 | 550 k $ | 0,57 % |
| 54 | Kroger Co/The | 9 781 | 543,1 k $ | 0,56 % |
| 55 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 562 | 542,3 k $ | 0,56 % |
| 56 | Teradyne Inc | 1 062 | 513,8 k $ | 0,53 % |
| 57 | Interactive Brokers Group Inc | 5 894 | 513 k $ | 0,53 % |
| 58 | NetApp Inc | 3 261 | 504,7 k $ | 0,52 % |
| 59 | Expedia Group Inc | 1 955 | 500,2 k $ | 0,52 % |
| 60 | Bristol-Myers Squibb Co | 8 485 | 488,9 k $ | 0,50 % |
| 61 | Tapestry Inc | 3 237 | 473,8 k $ | 0,49 % |
| 62 | CISCO SYSTEMS INC | 3 968 | 466,1 k $ | 0,48 % |
| 63 | Walmart Inc | 4 077 | 461,8 k $ | 0,48 % |
| 64 | Synchrony Financial | 5 652 | 429,8 k $ | 0,44 % |
| 65 | EMCOR Group Inc | 506 | 419,9 k $ | 0,43 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 2 439 | 414,3 k $ | 0,43 % |
| 67 | Northrop Grumman Corp | 744 | 378,9 k $ | 0,39 % |
| 68 | Colgate-Palmolive Co | 4 125 | 378,2 k $ | 0,39 % |
| 69 | VeriSign Inc | 1 335 | 335,8 k $ | 0,35 % |
| 70 | Uber Technologies Inc | 4 535 | 327,2 k $ | 0,34 % |
| 71 | W R Berkley Corp | 4 636 | 327 k $ | 0,34 % |
| 72 | Incyte Corp | 2 721 | 308,5 k $ | 0,32 % |
| 73 | AppLovin Corp | 559 | 288 k $ | 0,30 % |
| 74 | CF Industries Holdings Inc | 2 607 | 282,2 k $ | 0,29 % |
| 75 | ServiceNow Inc | 2 804 | 278,4 k $ | 0,29 % |
| 76 | RTX Corp | 1 394 | 264,5 k $ | 0,27 % |
| 77 | Ulta Beauty Inc | 564 | 254,4 k $ | 0,26 % |
| 78 | Everest Group Ltd | 668 | 238,6 k $ | 0,25 % |
| 79 | Assurant Inc | 837 | 224,8 k $ | 0,23 % |
| 80 | Tesla Inc | 533 | 224,2 k $ | 0,23 % |
| 81 | MetLife Inc | 2 368 | 200,4 k $ | 0,21 % |
| 82 | Hasbro Inc | 2 285 | 188,7 k $ | 0,19 % |
| 83 | KLA Corp | 610 | 184 k $ | 0,19 % |
| 84 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 349 | 173,4 k $ | 0,18 % |
| 85 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 277 | 172,7 k $ | 0,18 % |
| 86 | Datadog Inc | 653 | 170 k $ | 0,18 % |
| 87 | Fox Corp | 3 168 | 165,2 k $ | 0,17 % |
| 88 | Domino's Pizza Inc | 509 | 150,7 k $ | 0,16 % |
| 89 | AT&T Inc | 7 152 | 148 k $ | 0,15 % |
| 90 | Fair Isaac Corp | 120 | 143,4 k $ | 0,15 % |
| 91 | Waste Management Inc | 579 | 129 k $ | 0,13 % |
| 92 | Merck & Co Inc | 974 | 125,2 k $ | 0,13 % |
| 93 | Tyson Foods Inc | 1 994 | 114,2 k $ | 0,12 % |
| 94 | Cboe Global Markets Inc | 455 | 110,4 k $ | 0,11 % |
| 95 | Universal Health Services Inc | 684 | 101,7 k $ | 0,10 % |
| 96 | Fox Corp | 2 067 | 96,8 k $ | 0,10 % |
| 97 | MSCI Inc | 163 | 91,3 k $ | 0,09 % |
| 98 | Robinhood Markets Inc | 836 | 83,8 k $ | 0,09 % |
| 99 | CME Group Inc | 261 | 57,6 k $ | 0,06 % |
| 100 | First Solar Inc | 242 | 57,1 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 40,3 %
- Finance 11,3 %
- Santé 11,3 %
- Communication 10,3 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Industrie 5,5 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 4,6 %
- Matériaux 1,0 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 2,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 100 | 96,5 M $ | 100,00 % |
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