Zusammensetzung von Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF
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- Nettovermögen
- 97,1 Mio. $ davon 96,5 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 100 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 40,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 28.286 | 8,2 Mio. $ | 8,43 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 30.553 | 6,1 Mio. $ | 6,29 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 3.754 | 4,3 Mio. $ | 4,46 % |
| 4 | Lam Research Corp | 9.309 | 4 Mio. $ | 4,15 % |
| 5 | Alphabet Inc | 10.973 | 3,9 Mio. $ | 4,04 % |
| 6 | Alphabet Inc | 9.857 | 3,5 Mio. $ | 3,59 % |
| 7 | WESTERN DIGITAL CORP | 4.208 | 2,7 Mio. $ | 2,77 % |
| 8 | Microsoft Corp | 6.591 | 2,5 Mio. $ | 2,53 % |
| 9 | Mastercard Inc | 4.638 | 2,4 Mio. $ | 2,45 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 9.120 | 2,2 Mio. $ | 2,24 % |
| 11 | Altria Group Inc | 26.879 | 1,9 Mio. $ | 1,99 % |
| 12 | Gilead Sciences Inc | 13.733 | 1,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 13 | GE VERNOVA INC | 1.436 | 1,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 1.319 | 1,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 15 | Bank of New York Mellon Corp/The | 10.530 | 1,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 16 | Progressive Corp/The | 6.791 | 1,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 17 | Exxon Mobil Corp | 10.578 | 1,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 18 | Dell Technologies Inc | 3.344 | 1,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 19 | Booking Holdings Inc | 7.890 | 1,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 20 | Adobe Inc | 6.780 | 1,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 21 | Williams Cos Inc/The | 16.487 | 1,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 22 | McKesson Corp | 1.562 | 1,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 23 | Travelers Cos Inc/The | 3.558 | 1,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 24 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 558 | 1,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 25 | O'Reilly Automotive Inc | 12.004 | 1,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 26 | General Motors Co | 14.240 | 1,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 27 | Broadcom Inc | 2.835 | 1,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 28 | AbbVie Inc | 4.255 | 1,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 29 | Ciena Corp | 2.131 | 1 Mio. $ | 1,08 % |
| 30 | Phillips 66 | 6.088 | 1 Mio. $ | 1,06 % |
| 31 | HCA Healthcare Inc | 2.559 | 997.728,5 $ | 1,03 % |
| 32 | Allstate Corp/The | 4.089 | 972.936,7 $ | 1,00 % |
| 33 | Johnson & Johnson | 3.486 | 885.339,4 $ | 0,91 % |
| 34 | Cardinal Health Inc | 3.632 | 862.817,9 $ | 0,89 % |
| 35 | Costco Wholesale Corp | 898 | 840.052,1 $ | 0,86 % |
| 36 | Lockheed Martin Corp | 1.593 | 811.569,8 $ | 0,84 % |
| 37 | QUALCOMM Inc | 4.286 | 792.009,9 $ | 0,82 % |
| 38 | Palantir Technologies Inc | 6.653 | 776.205,5 $ | 0,80 % |
| 39 | eBay Inc | 6.869 | 767.610,8 $ | 0,79 % |
| 40 | Cencora Inc | 2.681 | 758.669,4 $ | 0,78 % |
| 41 | Netflix Inc | 10.262 | 732.706,8 $ | 0,75 % |
| 42 | Simon Property Group Inc | 3.241 | 724.849,7 $ | 0,75 % |
| 43 | Electronic Arts Inc | 3.464 | 710.258,6 $ | 0,73 % |
| 44 | Chubb Ltd | 2.059 | 701.583,7 $ | 0,72 % |
| 45 | Valero Energy Corp | 2.675 | 696.677 $ | 0,72 % |
| 46 | Corteva Inc | 8.129 | 688.445 $ | 0,71 % |
| 47 | Autodesk Inc | 3.497 | 679.886,7 $ | 0,70 % |
| 48 | Meta Platforms Inc | 1.164 | 655.669,6 $ | 0,67 % |
| 49 | American International Group Inc | 8.433 | 628.511,5 $ | 0,65 % |
| 50 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4.302 | 570.101 $ | 0,59 % |
| 51 | IDEXX Laboratories Inc | 1.072 | 564.343,7 $ | 0,58 % |
| 52 | Fortinet Inc | 3.622 | 556.411,6 $ | 0,57 % |
| 53 | Philip Morris International Inc | 3.040 | 549.966,4 $ | 0,57 % |
| 54 | Kroger Co/The | 9.781 | 543.138,9 $ | 0,56 % |
| 55 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 562 | 542.330 $ | 0,56 % |
| 56 | Teradyne Inc | 1.062 | 513.838,1 $ | 0,53 % |
| 57 | Interactive Brokers Group Inc | 5.894 | 513.013,8 $ | 0,53 % |
| 58 | NetApp Inc | 3.261 | 504.672,4 $ | 0,52 % |
| 59 | Expedia Group Inc | 1.955 | 500.245,4 $ | 0,52 % |
| 60 | Bristol-Myers Squibb Co | 8.485 | 488.905,7 $ | 0,50 % |
| 61 | Tapestry Inc | 3.237 | 473.832,1 $ | 0,49 % |
| 62 | CISCO SYSTEMS INC | 3.968 | 466.081,3 $ | 0,48 % |
| 63 | Walmart Inc | 4.077 | 461.761 $ | 0,48 % |
| 64 | Synchrony Financial | 5.652 | 429.834,6 $ | 0,44 % |
| 65 | EMCOR Group Inc | 506 | 419.919,3 $ | 0,43 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 2.439 | 414.337,3 $ | 0,43 % |
| 67 | Northrop Grumman Corp | 744 | 378.926,6 $ | 0,39 % |
| 68 | Colgate-Palmolive Co | 4.125 | 378.180 $ | 0,39 % |
| 69 | VeriSign Inc | 1.335 | 335.832,6 $ | 0,35 % |
| 70 | Uber Technologies Inc | 4.535 | 327.245,6 $ | 0,34 % |
| 71 | W R Berkley Corp | 4.636 | 326.977,1 $ | 0,34 % |
| 72 | Incyte Corp | 2.721 | 308.452,6 $ | 0,32 % |
| 73 | AppLovin Corp | 559 | 288.013,6 $ | 0,30 % |
| 74 | CF Industries Holdings Inc | 2.607 | 282.233,8 $ | 0,29 % |
| 75 | ServiceNow Inc | 2.804 | 278.381,1 $ | 0,29 % |
| 76 | RTX Corp | 1.394 | 264.483,6 $ | 0,27 % |
| 77 | Ulta Beauty Inc | 564 | 254.352,7 $ | 0,26 % |
| 78 | Everest Group Ltd | 668 | 238.629,6 $ | 0,25 % |
| 79 | Assurant Inc | 837 | 224.759,6 $ | 0,23 % |
| 80 | Tesla Inc | 533 | 224.179,8 $ | 0,23 % |
| 81 | MetLife Inc | 2.368 | 200.356,5 $ | 0,21 % |
| 82 | Hasbro Inc | 2.285 | 188.718,2 $ | 0,19 % |
| 83 | KLA Corp | 610 | 184.043,1 $ | 0,19 % |
| 84 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 349 | 173.358,8 $ | 0,18 % |
| 85 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 277 | 172.720,6 $ | 0,18 % |
| 86 | Datadog Inc | 653 | 170.015,1 $ | 0,18 % |
| 87 | Fox Corp | 3.168 | 165.242,9 $ | 0,17 % |
| 88 | Domino's Pizza Inc | 509 | 150.684,4 $ | 0,16 % |
| 89 | AT&T Inc | 7.152 | 148.046,4 $ | 0,15 % |
| 90 | Fair Isaac Corp | 120 | 143.373,6 $ | 0,15 % |
| 91 | Waste Management Inc | 579 | 129.047,5 $ | 0,13 % |
| 92 | Merck & Co Inc | 974 | 125.159 $ | 0,13 % |
| 93 | Tyson Foods Inc | 1.994 | 114.156,5 $ | 0,12 % |
| 94 | Cboe Global Markets Inc | 455 | 110.414,9 $ | 0,11 % |
| 95 | Universal Health Services Inc | 684 | 101.704 $ | 0,10 % |
| 96 | Fox Corp | 2.067 | 96.818,3 $ | 0,10 % |
| 97 | MSCI Inc | 163 | 91.286,5 $ | 0,09 % |
| 98 | Robinhood Markets Inc | 836 | 83.834,1 $ | 0,09 % |
| 99 | CME Group Inc | 261 | 57.636,6 $ | 0,06 % |
| 100 | First Solar Inc | 242 | 57.102,3 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 40,3 %
- Finanzen 11,3 %
- Gesundheit 11,3 %
- Kommunikation 10,3 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Industrie 5,5 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 4,6 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 2,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 100 | 96,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000074754