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Composition de PGIM Total Return Bond ETF

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Actif net
979,9 M $ dont 19,5 M $ en actions, soit 2,0 %
Positions
3 dans 1 pays
Souches
326 de 167 sociétés
10 premières
2,0 % de l'actif net
Déclaré le
29 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1PGIM ETF Trust 150 0007,5 M $0,77 %
2PGIM ETF Trust 150 0007,5 M $0,77 %
3PGIM ETF Trust 128 9694,5 M $0,46 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 326 souches de 167 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co68,7 M $0,89 %
2Morgan Stanley88,5 M $0,87 %
3Goldman Sachs Group Inc/The67,4 M $0,75 %
4Wells Fargo & Co87 M $0,72 %
5Bank of America Corp76,8 M $0,70 %
6Citigroup Inc54,5 M $0,46 %
7MPLX LP53,8 M $0,39 %
8Broadcom Inc63,5 M $0,35 %
9AT&T Inc33,3 M $0,33 %
10Societe Generale SA53,2 M $0,33 %
11Aker BP ASA43,2 M $0,32 %
12Boeing Co/The62,9 M $0,29 %
13Alexandria Real Estate Equities Inc32,9 M $0,29 %
14ONEOK Inc52,7 M $0,28 %
15VICI Properties Inc22,5 M $0,25 %
16VISTRA CORP32,5 M $0,25 %
17Williams Cos Inc/The32,2 M $0,23 %
18Meta Platforms Inc42,2 M $0,23 %
19Jacobs Solutions Inc12,1 M $0,21 %
20ENERGY TRANSFER LP52 M $0,21 %
21Smithfield Foods Inc21,9 M $0,20 %
22Royal Caribbean Cruises Ltd21,9 M $0,20 %
23UnitedHealth Group Inc41,9 M $0,19 %
24UBS Group AG11,7 M $0,18 %
25Philip Morris International Inc21,7 M $0,17 %
26Oracle Corp41,6 M $0,16 %
27NRG ENERGY INC51,6 M $0,16 %
28Carvana Co21,5 M $0,15 %
29Var Energi ASA21,4 M $0,15 %
30BLACKSTONE SECURED LENDING FUND11,3 M $0,14 %
31EOG Resources Inc11,2 M $0,12 %
32Caesars Entertainment Inc21,2 M $0,12 %
33Vertiv Holdings Co21,2 M $0,12 %
34FIRST QUANTUM MINERALS LTD21,1 M $0,12 %
35Royal Bank of Canada11,1 M $0,12 %
36Sumitomo Mitsui Financial Group Inc21,1 M $0,12 %
37VIATRIS INC21,1 M $0,11 %
38SUNOCO LP31,1 M $0,11 %
39Fidelity National Information Services Inc11 M $0,11 %
40Banco Santander SA31 M $0,10 %
41Fedex Freight Holding Co Inc11 M $0,10 %
42BARCLAYS PLC3985,4 k $0,10 %
43Motorola Solutions Inc1964,2 k $0,10 %
44Huntington Ingalls Industries Inc1947,1 k $0,10 %
45Las Vegas Sands Corp1933 k $0,10 %
46TopBuild Corp1924,5 k $0,09 %
47EchoStar Corp1923,9 k $0,09 %
48Marriott International Inc/MD3907,1 k $0,09 %
49Targa Resources Corp5901,4 k $0,09 %
50JBS NV2851,5 k $0,09 %
51General Motors Co1844,3 k $0,09 %
52Lamb Weston Holdings Inc2835,6 k $0,09 %
53Herc Holdings Inc4830,5 k $0,08 %
54PennyMac Financial Services Inc3811 k $0,08 %
55DaVita Inc2806,3 k $0,08 %
56Global Payments Inc1803,4 k $0,08 %
57Mineral Resources Ltd4799,2 k $0,08 %
58ING Groep NV2784,7 k $0,08 %
59United Airlines Holdings Inc2782,5 k $0,08 %
60Danske Bank A/S1762,7 k $0,08 %
61Laboratory Corp. of America Holdings1762,3 k $0,08 %
62Uber Technologies Inc1752,4 k $0,08 %
63TENET HEALTHCARE CORP2746,5 k $0,08 %
64FactSet Research Systems Inc1716,2 k $0,07 %
65Elevance Health Inc1705,9 k $0,07 %
66Carnival Corp Ltd4701,3 k $0,07 %
67SoftBank Group Corp2697,2 k $0,07 %
68Unum Group2681 k $0,07 %
69Fairfax Financial Holdings Ltd3670,5 k $0,07 %
70Diamondback Energy Inc2664,5 k $0,07 %
71Honeywell Aerospace Inc2655,8 k $0,07 %
72American Tower Corp1649,4 k $0,07 %
73Bombardier Inc2555,1 k $0,06 %
74Bank of Nova Scotia/The1546,3 k $0,06 %
75Pilgrim's Pride Corp2535,3 k $0,05 %
76Solventum Corp1513,8 k $0,05 %
77Salesforce Inc2498,2 k $0,05 %
78Ball Corp3484,5 k $0,05 %
79Fifth Third Bancorp2473,2 k $0,05 %
80Skeena Resources Ltd1425,6 k $0,04 %
81KeyCorp1421,1 k $0,04 %
82Crown Castle Inc2399,7 k $0,04 %
83Realty Income Corp2391,9 k $0,04 %
84Western Midstream Partners LP3382,5 k $0,04 %
85Coeur Mining Inc1378,5 k $0,04 %
86CLEVELAND-CLIFFS INC3370,7 k $0,04 %
87STARWOOD PROPERTY TRUST INC1364,5 k $0,04 %
88MGM Resorts International2360,5 k $0,04 %
89Kinross Gold Corp1341,2 k $0,03 %
90Beazer Homes USA Inc1330,3 k $0,03 %
91Lincoln National Corp1329,1 k $0,03 %
92EXPAND ENERGY CORP2319,8 k $0,03 %
93Newmont Corp1309,1 k $0,03 %
94Alphabet Inc1304,7 k $0,03 %
95KBC Group NV1301,4 k $0,03 %
96BAE SYSTEMS PLC1300,3 k $0,03 %
97ACCO Brands Corp1299 k $0,03 %
98Lumen Technologies Inc1293,5 k $0,03 %
99Jacobs Solutions, Inc.1273,8 k $0,03 %
100Fiserv Inc2273,5 k $0,03 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis319,5 M $100,00 %
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