Zusammensetzung von PGIM Total Return Bond ETF
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- Nettovermögen
- 979,9 Mio. $ davon 19,5 Mio. $ in Aktien, 2,0 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 326 von 167 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 29.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PGIM ETF Trust | 150.000 | 7,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 2 | PGIM ETF Trust | 150.000 | 7,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 3 | PGIM ETF Trust | 128.969 | 4,5 Mio. $ | 0,46 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 326 Anleihen von 167 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 8,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 2 | Morgan Stanley | 8 | 8,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 | 7,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 8 | 7 Mio. $ | 0,72 % |
| 5 | Bank of America Corp | 7 | 6,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 6 | Citigroup Inc | 5 | 4,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 7 | MPLX LP | 5 | 3,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 8 | Broadcom Inc | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 9 | AT&T Inc | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 10 | Societe Generale SA | 5 | 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 11 | Aker BP ASA | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 12 | Boeing Co/The | 6 | 2,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 13 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 14 | ONEOK Inc | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 15 | VICI Properties Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 16 | VISTRA CORP | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 17 | Williams Cos Inc/The | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 19 | Jacobs Solutions Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 20 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 21 | Smithfield Foods Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 22 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 24 | UBS Group AG | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 25 | Philip Morris International Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 26 | Oracle Corp | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 27 | NRG ENERGY INC | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 28 | Carvana Co | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 29 | Var Energi ASA | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 30 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 31 | EOG Resources Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 32 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 33 | Vertiv Holdings Co | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 34 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 35 | Royal Bank of Canada | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 36 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 37 | VIATRIS INC | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 38 | SUNOCO LP | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 39 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 40 | Banco Santander SA | 3 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 41 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 42 | BARCLAYS PLC | 3 | 985.371,1 $ | 0,10 % |
| 43 | Motorola Solutions Inc | 1 | 964.216,1 $ | 0,10 % |
| 44 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 | 947.109,8 $ | 0,10 % |
| 45 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 933.046 $ | 0,10 % |
| 46 | TopBuild Corp | 1 | 924.524,8 $ | 0,09 % |
| 47 | EchoStar Corp | 1 | 923.906,3 $ | 0,09 % |
| 48 | Marriott International Inc/MD | 3 | 907.057,8 $ | 0,09 % |
| 49 | Targa Resources Corp | 5 | 901.419,6 $ | 0,09 % |
| 50 | JBS NV | 2 | 851.477,8 $ | 0,09 % |
| 51 | General Motors Co | 1 | 844.309,9 $ | 0,09 % |
| 52 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 835.570,6 $ | 0,09 % |
| 53 | Herc Holdings Inc | 4 | 830.451,3 $ | 0,08 % |
| 54 | PennyMac Financial Services Inc | 3 | 810.964,2 $ | 0,08 % |
| 55 | DaVita Inc | 2 | 806.345 $ | 0,08 % |
| 56 | Global Payments Inc | 1 | 803.353,2 $ | 0,08 % |
| 57 | Mineral Resources Ltd | 4 | 799.234 $ | 0,08 % |
| 58 | ING Groep NV | 2 | 784.744,4 $ | 0,08 % |
| 59 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 782.503,1 $ | 0,08 % |
| 60 | Danske Bank A/S | 1 | 762.706 $ | 0,08 % |
| 61 | Laboratory Corp. of America Holdings | 1 | 762.292 $ | 0,08 % |
| 62 | Uber Technologies Inc | 1 | 752.440,1 $ | 0,08 % |
| 63 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 746.469,7 $ | 0,08 % |
| 64 | FactSet Research Systems Inc | 1 | 716.174,2 $ | 0,07 % |
| 65 | Elevance Health Inc | 1 | 705.898,5 $ | 0,07 % |
| 66 | Carnival Corp Ltd | 4 | 701.303,5 $ | 0,07 % |
| 67 | SoftBank Group Corp | 2 | 697.233,1 $ | 0,07 % |
| 68 | Unum Group | 2 | 680.996,7 $ | 0,07 % |
| 69 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 | 670.476,8 $ | 0,07 % |
| 70 | Diamondback Energy Inc | 2 | 664.517,1 $ | 0,07 % |
| 71 | Honeywell Aerospace Inc | 2 | 655.798,7 $ | 0,07 % |
| 72 | American Tower Corp | 1 | 649.389,1 $ | 0,07 % |
| 73 | Bombardier Inc | 2 | 555.058 $ | 0,06 % |
| 74 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 546.317,6 $ | 0,06 % |
| 75 | Pilgrim's Pride Corp | 2 | 535.330,6 $ | 0,05 % |
| 76 | Solventum Corp | 1 | 513.823 $ | 0,05 % |
| 77 | Salesforce Inc | 2 | 498.171,3 $ | 0,05 % |
| 78 | Ball Corp | 3 | 484.463,1 $ | 0,05 % |
| 79 | Fifth Third Bancorp | 2 | 473.186,3 $ | 0,05 % |
| 80 | Skeena Resources Ltd | 1 | 425.574 $ | 0,04 % |
| 81 | KeyCorp | 1 | 421.140,8 $ | 0,04 % |
| 82 | Crown Castle Inc | 2 | 399.746,1 $ | 0,04 % |
| 83 | Realty Income Corp | 2 | 391.915,2 $ | 0,04 % |
| 84 | Western Midstream Partners LP | 3 | 382.549,7 $ | 0,04 % |
| 85 | Coeur Mining Inc | 1 | 378.539,7 $ | 0,04 % |
| 86 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 370.696,7 $ | 0,04 % |
| 87 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 364.528,4 $ | 0,04 % |
| 88 | MGM Resorts International | 2 | 360.527,9 $ | 0,04 % |
| 89 | Kinross Gold Corp | 1 | 341.165,7 $ | 0,03 % |
| 90 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 330.335,9 $ | 0,03 % |
| 91 | Lincoln National Corp | 1 | 329.054,6 $ | 0,03 % |
| 92 | EXPAND ENERGY CORP | 2 | 319.769,1 $ | 0,03 % |
| 93 | Newmont Corp | 1 | 309.133,3 $ | 0,03 % |
| 94 | Alphabet Inc | 1 | 304.696,4 $ | 0,03 % |
| 95 | KBC Group NV | 1 | 301.418 $ | 0,03 % |
| 96 | BAE SYSTEMS PLC | 1 | 300.280,7 $ | 0,03 % |
| 97 | ACCO Brands Corp | 1 | 298.989,9 $ | 0,03 % |
| 98 | Lumen Technologies Inc | 1 | 293.469,6 $ | 0,03 % |
| 99 | Jacobs Solutions, Inc. | 1 | 273.837,2 $ | 0,03 % |
| 100 | Fiserv Inc | 2 | 273.484,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 19,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PGIM Total Return Bond ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000074500