Zusammensetzung von PGIM Total Return Bond ETF
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- Nettovermögen
- 872,2 Mio. $ davon 17,3 Mio. $ in Aktien, 2,0 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 318 von 163 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 27.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PGIM ETF Trust | 150.000 | 7,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 2 | PGIM ETF Trust | 100.000 | 5,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 3 | PGIM ETF Trust | 128.969 | 4,6 Mio. $ | 0,53 % |
Die Anleihen, die er hält
163 Gesellschaften, 318 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 7 | 8,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 2 | Bank of America Corp | 6 | 7,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 5,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 4 | Citigroup Inc | 5 | 4,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | MPLX LP | 6 | 4,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Societe Generale SA | 5 | 3,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 7 | 3,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 8 | Broadcom Inc | 6 | 3,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 9 | AT&T Inc | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 10 | Aker BP ASA | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 11 | Philip Morris International Inc. | 3 | 3 Mio. $ | 0,34 % |
| 12 | Boeing Co/The | 6 | 3 Mio. $ | 0,34 % |
| 13 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 14 | ONEOK Inc | 5 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 15 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 16 | VICI Properties Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 17 | Williams Cos Inc/The | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 19 | Energy Transfer LP | 5 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 20 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 21 | Smithfield Foods Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 23 | UBS Group AG | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 24 | Vistra Corp | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 25 | NRG Energy Inc | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 26 | Carvana Co | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 27 | Var Energi ASA | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 28 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 29 | Oracle Corp | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 30 | EOG Resources Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 31 | Fifth Third Bancorp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 32 | Royal Bank of Canada | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 33 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 34 | Pilgrim's Pride Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 35 | Viatris Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 36 | Banco Santander SA | 3 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 37 | Albertsons Cos Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 38 | Barclays PLC | 3 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 39 | Motorola Solutions Inc | 1 | 983.364,1 $ | 0,11 % |
| 40 | First Quantum Minerals Ltd | 2 | 959.226,4 $ | 0,11 % |
| 41 | Deutsche Bank AG | 1 | 958.945,4 $ | 0,11 % |
| 42 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 | 954.154,9 $ | 0,11 % |
| 43 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 942.296 $ | 0,11 % |
| 44 | EchoStar Corp | 1 | 928.334,3 $ | 0,11 % |
| 45 | Marriott International Inc/MD | 3 | 927.445,2 $ | 0,11 % |
| 46 | Delta Air Lines Inc | 1 | 922.478,3 $ | 0,11 % |
| 47 | Targa Resources Corp | 4 | 919.757,4 $ | 0,11 % |
| 48 | General Motors Co | 1 | 861.278,5 $ | 0,10 % |
| 49 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 847.082,5 $ | 0,10 % |
| 50 | Herc Holdings Inc | 4 | 841.177 $ | 0,10 % |
| 51 | PennyMac Financial Services Inc | 3 | 826.475,3 $ | 0,09 % |
| 52 | Global Payments Inc | 1 | 812.798,5 $ | 0,09 % |
| 53 | DaVita Inc | 2 | 812.050,3 $ | 0,09 % |
| 54 | ING Groep NV | 2 | 796.340,8 $ | 0,09 % |
| 55 | Laboratory Corp. of America Holdings | 1 | 780.633 $ | 0,09 % |
| 56 | Danske Bank A/S | 1 | 779.430,8 $ | 0,09 % |
| 57 | Uber Technologies Inc | 1 | 764.611,6 $ | 0,09 % |
| 58 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 757.672,4 $ | 0,09 % |
| 59 | FactSet Research Systems Inc | 1 | 723.748,1 $ | 0,08 % |
| 60 | SM Energy Co | 4 | 717.245 $ | 0,08 % |
| 61 | Elevance Health Inc | 1 | 715.847,6 $ | 0,08 % |
| 62 | Carnival Corp | 4 | 714.853,7 $ | 0,08 % |
| 63 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 689.542,5 $ | 0,08 % |
| 64 | Unum Group | 2 | 682.674,2 $ | 0,08 % |
| 65 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 | 682.240,1 $ | 0,08 % |
| 66 | Diamondback Energy Inc | 2 | 676.264,6 $ | 0,08 % |
| 67 | American Tower Corp | 1 | 657.682,5 $ | 0,08 % |
| 68 | Mineral Resources Ltd | 2 | 602.416,3 $ | 0,07 % |
| 69 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 554.196,6 $ | 0,06 % |
| 70 | Western Midstream Partners LP | 3 | 542.453,8 $ | 0,06 % |
| 71 | Bombardier Inc | 3 | 536.438,5 $ | 0,06 % |
| 72 | Solventum Corp | 1 | 522.799,2 $ | 0,06 % |
| 73 | Ball Corp | 3 | 495.187 $ | 0,06 % |
| 74 | Vertiv Holdings Co | 2 | 478.853,3 $ | 0,05 % |
| 75 | B&G Foods Inc | 2 | 460.958,1 $ | 0,05 % |
| 76 | Expand Energy Corp | 3 | 449.555,9 $ | 0,05 % |
| 77 | KeyCorp | 1 | 427.255,9 $ | 0,05 % |
| 78 | Crown Castle Inc | 2 | 405.094,1 $ | 0,05 % |
| 79 | Realty Income Corp | 2 | 398.954,6 $ | 0,05 % |
| 80 | New Gold Inc | 1 | 386.874,5 $ | 0,04 % |
| 81 | Cleveland-Cliffs Inc | 3 | 374.077,5 $ | 0,04 % |
| 82 | Newmont Corp | 1 | 369.937 $ | 0,04 % |
| 83 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 366.244,5 $ | 0,04 % |
| 84 | MGM Resorts International | 2 | 363.622,5 $ | 0,04 % |
| 85 | Alphabet Inc | 1 | 359.370,9 $ | 0,04 % |
| 86 | Kinross Gold Corp | 1 | 352.205,6 $ | 0,04 % |
| 87 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 331.414 $ | 0,04 % |
| 88 | Lincoln National Corp | 1 | 331.139,3 $ | 0,04 % |
| 89 | KBC Group NV | 1 | 307.018,3 $ | 0,04 % |
| 90 | BAE Systems PLC | 1 | 305.379,8 $ | 0,04 % |
| 91 | ACCO Brands Corp | 1 | 298.857,9 $ | 0,03 % |
| 92 | SUNOCO LP | 2 | 298.396,3 $ | 0,03 % |
| 93 | Lumen Technologies Inc | 1 | 287.362,4 $ | 0,03 % |
| 94 | Jacobs Solutions, Inc. | 1 | 278.413,7 $ | 0,03 % |
| 95 | Fiserv Inc | 2 | 276.470,4 $ | 0,03 % |
| 96 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 267.160,9 $ | 0,03 % |
| 97 | Ecopetrol SA | 2 | 264.913,5 $ | 0,03 % |
| 98 | Ferguson Enterprises Inc | 1 | 264.026,2 $ | 0,03 % |
| 99 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 254.516,9 $ | 0,03 % |
| 100 | AbbVie Inc | 1 | 239.744,6 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 17,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PGIM Total Return Bond ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000074500