Composition d'Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
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- Actif net
- 85,3 M $ dont 84,4 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 50 dans 10 pays
- 10 premières
- 30,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APA Corp | 80 805 | 3,3 M $ | 3,86 % |
| 2 | Cheniere Energy Partners LP | 43 547 | 2,9 M $ | 3,42 % |
| 3 | IMPERIAL OIL LTD | 20 301 | 2,7 M $ | 3,19 % |
| 4 | Hitachi Ltd | 85 811 | 2,7 M $ | 3,19 % |
| 5 | Canadian Natural Resources Ltd | 56 405 | 2,7 M $ | 3,16 % |
| 6 | Allison Transmission Holdings Inc | 18 844 | 2,5 M $ | 2,97 % |
| 7 | Western Midstream Partners LP | 56 490 | 2,5 M $ | 2,88 % |
| 8 | BHP Group Ltd | 30 854 | 2,4 M $ | 2,87 % |
| 9 | Kinross Gold Corp | 77 523 | 2,3 M $ | 2,75 % |
| 10 | Antero Midstream Corp | 104 498 | 2,3 M $ | 2,68 % |
| 11 | Endeavour Mining PLC | 39 390 | 2,3 M $ | 2,66 % |
| 12 | Carlisle Cos Inc | 6 188 | 2,2 M $ | 2,58 % |
| 13 | Gold Fields Ltd | 49 094 | 2,1 M $ | 2,44 % |
| 14 | MPLX LP | 36 967 | 2,1 M $ | 2,44 % |
| 15 | Newmont Corp | 18 588 | 2,1 M $ | 2,42 % |
| 16 | Archer-Daniels-Midland Co | 25 597 | 1,9 M $ | 2,24 % |
| 17 | A O Smith Corp | 30 528 | 1,9 M $ | 2,21 % |
| 18 | Illinois Tool Works Inc | 7 060 | 1,8 M $ | 2,13 % |
| 19 | DPM Metals Inc | 53 606 | 1,8 M $ | 2,11 % |
| 20 | Simon Property Group Inc | 8 825 | 1,8 M $ | 2,11 % |
| 21 | Symbotic Inc | 29 287 | 1,7 M $ | 2,03 % |
| 22 | OceanaGold Corp | 55 019 | 1,7 M $ | 2,00 % |
| 23 | Argan Inc | 2 530 | 1,7 M $ | 1,99 % |
| 24 | Siemens Energy AG | 7 742 | 1,6 M $ | 1,93 % |
| 25 | Rayonier Inc | 72 254 | 1,5 M $ | 1,80 % |
| 26 | Graco Inc | 18 454 | 1,5 M $ | 1,74 % |
| 27 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 4 825 | 1,5 M $ | 1,73 % |
| 28 | Allegion plc | 10 702 | 1,5 M $ | 1,72 % |
| 29 | Hess Midstream LP | 37 270 | 1,5 M $ | 1,71 % |
| 30 | Vontier Corp | 40 076 | 1,4 M $ | 1,69 % |
| 31 | EnerSys | 6 727 | 1,4 M $ | 1,68 % |
| 32 | Caterpillar Inc | 1 566 | 1,4 M $ | 1,63 % |
| 33 | Tutor Perini Corp | 14 795 | 1,4 M $ | 1,61 % |
| 34 | Hafnia Ltd | 148 952 | 1,3 M $ | 1,56 % |
| 35 | Sun Communities Inc | 10 256 | 1,3 M $ | 1,54 % |
| 36 | Lundin Gold Inc | 19 211 | 1,3 M $ | 1,51 % |
| 37 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 12 175 | 1,3 M $ | 1,51 % |
| 38 | Bombardier Inc | 6 073 | 1,3 M $ | 1,51 % |
| 39 | Griffon Corp | 13 289 | 1,2 M $ | 1,42 % |
| 40 | Anglogold Ashanti Plc | 12 839 | 1,2 M $ | 1,41 % |
| 41 | Suncor Energy Inc | 16 907 | 1,2 M $ | 1,36 % |
| 42 | Tetra Tech Inc | 35 346 | 1,1 M $ | 1,34 % |
| 43 | Orla Mining Ltd | 84 759 | 1,1 M $ | 1,30 % |
| 44 | Southern Copper Corp | 6 467 | 1,1 M $ | 1,30 % |
| 45 | Veralto Corp | 12 580 | 1,1 M $ | 1,30 % |
| 46 | Cal-Maine Foods Inc | 13 762 | 1,1 M $ | 1,25 % |
| 47 | Nextpower Inc | 8 644 | 1 M $ | 1,21 % |
| 48 | Primoris Services Corp | 5 571 | 1 M $ | 1,18 % |
| 49 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 38 071 | 600,4 k $ | 0,70 % |
| 50 | Axia Energia | 0 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Énergie 11,7 %
- Matériaux 9,5 %
- Industrie 9,0 %
- Immobilier 3,7 %
- Consommation de base 2,3 %
- Santé 1,3 %
- Non attribué 62,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 82,3 %
- CAD 17,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 62,4 %
- Canada 19,1 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- Japon 3,2 %
- Afrique du Sud 3,2 %
- Australie 2,9 %
- Allemagne 1,9 %
- Singapour 1,6 %
- Mexique 1,5 %
- Brésil 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 52,7 M $ | 62,45 % |
| 2 | Canada | 9 | 16,1 M $ | 19,09 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 3,5 M $ | 4,11 % |
| 4 | Japon | 1 | 2,7 M $ | 3,22 % |
| 5 | Afrique du Sud | 2 | 2,7 M $ | 3,18 % |
| 6 | Australie | 1 | 2,4 M $ | 2,90 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 1,6 M $ | 1,95 % |
| 8 | Singapour | 1 | 1,3 M $ | 1,57 % |
| 9 | Mexique | 1 | 1,3 M $ | 1,53 % |
| 10 | Brésil | 1 | 0 $ | 0,00 % |
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