Composition d'Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
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- Actif net
- 92,8 M $ dont 92,2 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 48 dans 10 pays
- 10 premières
- 35,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 55 387 | 3,7 M $ | 3,94 % |
| 2 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 185 543 | 3,6 M $ | 3,88 % |
| 3 | APA Corp | 96 400 | 3,6 M $ | 3,88 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 15 208 | 3,5 M $ | 3,76 % |
| 5 | Hitachi Ltd | 103 371 | 3,4 M $ | 3,64 % |
| 6 | Archer-Daniels-Midland Co | 42 517 | 3,4 M $ | 3,63 % |
| 7 | Western Midstream Partners LP | 71 253 | 3,3 M $ | 3,58 % |
| 8 | BHP Group Ltd | 34 928 | 3 M $ | 3,18 % |
| 9 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 133 638 | 2,9 M $ | 3,17 % |
| 10 | MPLX LP | 47 667 | 2,8 M $ | 3,00 % |
| 11 | Vinci SA | 76 915 | 2,7 M $ | 2,92 % |
| 12 | Carlisle Cos Inc | 7 315 | 2,6 M $ | 2,84 % |
| 13 | Newmont Corp | 26 532 | 2,5 M $ | 2,68 % |
| 14 | Sun Communities Inc | 20 071 | 2,5 M $ | 2,67 % |
| 15 | A O Smith Corp | 36 693 | 2,2 M $ | 2,38 % |
| 16 | Kinross Gold Corp | 92 972 | 2,1 M $ | 2,32 % |
| 17 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 43 682 | 2,1 M $ | 2,24 % |
| 18 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 82 114 | 2 M $ | 2,18 % |
| 19 | Gold Fields Ltd | 60 367 | 2 M $ | 2,11 % |
| 20 | Hess Midstream LP | 47 368 | 1,9 M $ | 2,09 % |
| 21 | IMPERIAL OIL LTD | 14 798 | 1,9 M $ | 2,07 % |
| 22 | Plains GP Holdings LP | 70 658 | 1,9 M $ | 2,01 % |
| 23 | Symbotic Inc | 43 178 | 1,9 M $ | 2,00 % |
| 24 | Owens Corning | 12 803 | 1,8 M $ | 1,92 % |
| 25 | Devon Energy Corp | 38 948 | 1,8 M $ | 1,90 % |
| 26 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 15 664 | 1,7 M $ | 1,81 % |
| 27 | Vontier Corp | 49 680 | 1,6 M $ | 1,72 % |
| 28 | Tutor Perini Corp | 18 973 | 1,6 M $ | 1,71 % |
| 29 | Allison Transmission Holdings Inc | 13 419 | 1,5 M $ | 1,66 % |
| 30 | Cal-Maine Foods Inc | 17 314 | 1,5 M $ | 1,64 % |
| 31 | Griffon Corp | 16 781 | 1,4 M $ | 1,56 % |
| 32 | Rayonier Inc | 64 809 | 1,4 M $ | 1,52 % |
| 33 | Itron Inc | 14 132 | 1,4 M $ | 1,52 % |
| 34 | DPM Metals Inc | 39 997 | 1,4 M $ | 1,52 % |
| 35 | Northland Power Inc | 89 972 | 1,4 M $ | 1,51 % |
| 36 | Ralliant Corp | 20 862 | 1,4 M $ | 1,47 % |
| 37 | EnerSys | 7 094 | 1,3 M $ | 1,42 % |
| 38 | Scorpio Tankers Inc | 16 487 | 1,3 M $ | 1,38 % |
| 39 | Bombardier Inc | 5 174 | 1,2 M $ | 1,34 % |
| 40 | Alliance Resource Partners LP | 46 135 | 1,2 M $ | 1,29 % |
| 41 | Athabasca Oil Corp | 152 357 | 1,1 M $ | 1,21 % |
| 42 | California Resources Corp | 18 996 | 999,6 k $ | 1,08 % |
| 43 | MYR Group Inc | 2 896 | 965 k $ | 1,04 % |
| 44 | IAMGOLD Corp | 67 714 | 960,9 k $ | 1,04 % |
| 45 | ENDEAVOUR MINING PLC | 19 641 | 929,5 k $ | 1,00 % |
| 46 | Barrick Mining Corp | 25 001 | 918,3 k $ | 0,99 % |
| 47 | Southern Copper Corp | 1 | 122,4 $ | 0,00 % |
| 48 | Axia Energia SA | 0 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Énergie 14,0 %
- Matériaux 9,2 %
- Industrie 6,6 %
- Immobilier 6,5 %
- Consommation de base 3,7 %
- Non attribué 60,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 89,0 %
- CAD 11,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,6 %
- Canada 14,3 %
- Brésil 3,9 %
- Japon 3,7 %
- Australie 3,2 %
- France 2,9 %
- Afrique du Sud 2,1 %
- Mexique 1,8 %
- Îles Marshall 1,4 %
- Royaume-Uni 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 60,5 M $ | 65,63 % |
| 2 | Canada | 9 | 13,2 M $ | 14,32 % |
| 3 | Brésil | 2 | 3,6 M $ | 3,90 % |
| 4 | Japon | 1 | 3,4 M $ | 3,67 % |
| 5 | Australie | 1 | 3 M $ | 3,20 % |
| 6 | France | 1 | 2,7 M $ | 2,94 % |
| 7 | Afrique du Sud | 1 | 2 M $ | 2,12 % |
| 8 | Mexique | 1 | 1,7 M $ | 1,82 % |
| 9 | Îles Marshall | 1 | 1,3 M $ | 1,39 % |
| 10 | Royaume-Uni | 1 | 929,5 k $ | 1,01 % |
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