Zusammensetzung von Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
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- Nettovermögen
- 85,3 Mio. $ davon 84,4 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 50 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 30,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APA Corp | 80.805 | 3,3 Mio. $ | 3,86 % |
| 2 | Cheniere Energy Partners LP | 43.547 | 2,9 Mio. $ | 3,42 % |
| 3 | IMPERIAL OIL LTD | 20.301 | 2,7 Mio. $ | 3,19 % |
| 4 | Hitachi Ltd | 85.811 | 2,7 Mio. $ | 3,19 % |
| 5 | Canadian Natural Resources Ltd | 56.405 | 2,7 Mio. $ | 3,16 % |
| 6 | Allison Transmission Holdings Inc | 18.844 | 2,5 Mio. $ | 2,97 % |
| 7 | Western Midstream Partners LP | 56.490 | 2,5 Mio. $ | 2,88 % |
| 8 | BHP Group Ltd | 30.854 | 2,4 Mio. $ | 2,87 % |
| 9 | Kinross Gold Corp | 77.523 | 2,3 Mio. $ | 2,75 % |
| 10 | Antero Midstream Corp | 104.498 | 2,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Endeavour Mining PLC | 39.390 | 2,3 Mio. $ | 2,66 % |
| 12 | Carlisle Cos Inc | 6.188 | 2,2 Mio. $ | 2,58 % |
| 13 | Gold Fields Ltd | 49.094 | 2,1 Mio. $ | 2,44 % |
| 14 | MPLX LP | 36.967 | 2,1 Mio. $ | 2,44 % |
| 15 | Newmont Corp | 18.588 | 2,1 Mio. $ | 2,42 % |
| 16 | Archer-Daniels-Midland Co | 25.597 | 1,9 Mio. $ | 2,24 % |
| 17 | A O Smith Corp | 30.528 | 1,9 Mio. $ | 2,21 % |
| 18 | Illinois Tool Works Inc | 7.060 | 1,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 19 | DPM Metals Inc | 53.606 | 1,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 20 | Simon Property Group Inc | 8.825 | 1,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 21 | Symbotic Inc | 29.287 | 1,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 22 | OceanaGold Corp | 55.019 | 1,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 23 | Argan Inc | 2.530 | 1,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 24 | Siemens Energy AG | 7.742 | 1,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 25 | Rayonier Inc | 72.254 | 1,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 26 | Graco Inc | 18.454 | 1,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 27 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 4.825 | 1,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 28 | Allegion plc | 10.702 | 1,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 29 | Hess Midstream LP | 37.270 | 1,5 Mio. $ | 1,71 % |
| 30 | Vontier Corp | 40.076 | 1,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 31 | EnerSys | 6.727 | 1,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 32 | Caterpillar Inc | 1.566 | 1,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 33 | Tutor Perini Corp | 14.795 | 1,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 34 | Hafnia Ltd | 148.952 | 1,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 35 | Sun Communities Inc | 10.256 | 1,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 36 | Lundin Gold Inc | 19.211 | 1,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 37 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 12.175 | 1,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 38 | Bombardier Inc | 6.073 | 1,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 39 | Griffon Corp | 13.289 | 1,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 40 | Anglogold Ashanti Plc | 12.839 | 1,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 41 | Suncor Energy Inc | 16.907 | 1,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 42 | Tetra Tech Inc | 35.346 | 1,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 43 | Orla Mining Ltd | 84.759 | 1,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 44 | Southern Copper Corp | 6.467 | 1,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 45 | Veralto Corp | 12.580 | 1,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 46 | Cal-Maine Foods Inc | 13.762 | 1,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 47 | Nextpower Inc | 8.644 | 1 Mio. $ | 1,21 % |
| 48 | Primoris Services Corp | 5.571 | 1 Mio. $ | 1,18 % |
| 49 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 38.071 | 600.379,7 $ | 0,70 % |
| 50 | Axia Energia | 0 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Energie 11,7 %
- Rohstoffe 9,5 %
- Industrie 9,0 %
- Immobilien 3,7 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Gesundheit 1,3 %
- Nicht zugeordnet 62,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 82,3 %
- CAD 17,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,4 %
- Kanada 19,1 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Japan 3,2 %
- Südafrika 3,2 %
- Australien 2,9 %
- Deutschland 1,9 %
- Singapur 1,6 %
- Mexiko 1,5 %
- Brasilien 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 31 | 52,7 Mio. $ | 62,45 % |
| 2 | Kanada | 9 | 16,1 Mio. $ | 19,09 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,5 Mio. $ | 4,11 % |
| 4 | Japan | 1 | 2,7 Mio. $ | 3,22 % |
| 5 | Südafrika | 2 | 2,7 Mio. $ | 3,18 % |
| 6 | Australien | 1 | 2,4 Mio. $ | 2,90 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,95 % |
| 8 | Singapur | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 9 | Mexiko | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 10 | Brasilien | 1 | 0 $ | 0,00 % |
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