Portfolio von Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
Abacus FCF ETF Trust · 50 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 85,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 31.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,0 %
- Rohstoffe 5,3 %
- Energie 3,2 %
- Immobilien 2,1 %
- Nicht zugeordnet 80,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 82,3 %
- CAD 17,7 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 62,4 %
- CA 19,1 %
- GB 4,1 %
- JP 3,2 %
- ZA 3,2 %
- AU 2,9 %
- DE 1,9 %
- SG 1,6 %
- MX 1,5 %
- BR 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 31 | 52,7 Mio. $ | 62,45 % |
| CA | 9 | 16,1 Mio. $ | 19,09 % |
| GB | 2 | 3,5 Mio. $ | 4,11 % |
| JP | 1 | 2,7 Mio. $ | 3,22 % |
| ZA | 2 | 2,7 Mio. $ | 3,18 % |
| AU | 1 | 2,4 Mio. $ | 2,90 % |
| DE | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,95 % |
| SG | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,57 % |
| MX | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,53 % |
| BR | 1 | 0 $ | 0,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| APA Corp | 80.805 | 3,3 Mio. $ | 3,86 % |
| Cheniere Energy Partners LP | 43.547 | 2,9 Mio. $ | 3,42 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 20.301 | 2,7 Mio. $ | 3,19 % |
| Hitachi Ltd | 85.811 | 2,7 Mio. $ | 3,19 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 56.405 | 2,7 Mio. $ | 3,16 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 18.844 | 2,5 Mio. $ | 2,97 % |
| Western Midstream Partners LP | 56.490 | 2,5 Mio. $ | 2,88 % |
| BHP Group Ltd | 30.854 | 2,4 Mio. $ | 2,87 % |
| Kinross Gold Corp | 77.523 | 2,3 Mio. $ | 2,75 % |
| Antero Midstream Corp | 104.498 | 2,3 Mio. $ | 2,68 % |
| Endeavour Mining PLC | 39.390 | 2,3 Mio. $ | 2,66 % |
| Carlisle Cos Inc | 6.188 | 2,2 Mio. $ | 2,58 % |
| Gold Fields Ltd | 49.094 | 2,1 Mio. $ | 2,44 % |
| MPLX LP | 36.967 | 2,1 Mio. $ | 2,44 % |
| Newmont Corp | 18.588 | 2,1 Mio. $ | 2,42 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 25.597 | 1,9 Mio. $ | 2,24 % |
| A O Smith Corp | 30.528 | 1,9 Mio. $ | 2,21 % |
| Illinois Tool Works Inc | 7.060 | 1,8 Mio. $ | 2,13 % |
| DPM Metals Inc | 53.606 | 1,8 Mio. $ | 2,11 % |
| Simon Property Group Inc | 8.825 | 1,8 Mio. $ | 2,11 % |
| Symbotic Inc | 29.287 | 1,7 Mio. $ | 2,03 % |
| OceanaGold Corp | 55.019 | 1,7 Mio. $ | 2,00 % |
| Argan Inc | 2.530 | 1,7 Mio. $ | 1,99 % |
| Siemens Energy AG | 7.742 | 1,6 Mio. $ | 1,93 % |
| Rayonier Inc | 72.254 | 1,5 Mio. $ | 1,80 % |
| Graco Inc | 18.454 | 1,5 Mio. $ | 1,74 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 4.825 | 1,5 Mio. $ | 1,73 % |
| Allegion plc | 10.702 | 1,5 Mio. $ | 1,72 % |
| Hess Midstream LP | 37.270 | 1,5 Mio. $ | 1,71 % |
| Vontier Corp | 40.076 | 1,4 Mio. $ | 1,69 % |
| EnerSys | 6.727 | 1,4 Mio. $ | 1,68 % |
| Caterpillar Inc | 1.566 | 1,4 Mio. $ | 1,63 % |
| Tutor Perini Corp | 14.795 | 1,4 Mio. $ | 1,61 % |
| Hafnia Ltd | 148.952 | 1,3 Mio. $ | 1,56 % |
| Sun Communities Inc | 10.256 | 1,3 Mio. $ | 1,54 % |
| Lundin Gold Inc | 19.211 | 1,3 Mio. $ | 1,51 % |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 12.175 | 1,3 Mio. $ | 1,51 % |
| Bombardier Inc | 6.073 | 1,3 Mio. $ | 1,51 % |
| Griffon Corp | 13.289 | 1,2 Mio. $ | 1,42 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 12.839 | 1,2 Mio. $ | 1,41 % |
| Suncor Energy Inc | 16.907 | 1,2 Mio. $ | 1,36 % |
| Tetra Tech Inc | 35.346 | 1,1 Mio. $ | 1,34 % |
| Orla Mining Ltd | 84.759 | 1,1 Mio. $ | 1,30 % |
| Southern Copper Corp | 6.467 | 1,1 Mio. $ | 1,30 % |
| Veralto Corp | 12.580 | 1,1 Mio. $ | 1,30 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 13.762 | 1,1 Mio. $ | 1,25 % |
| Nextpower Inc | 8.644 | 1 Mio. $ | 1,21 % |
| Primoris Services Corp | 5.571 | 1 Mio. $ | 1,18 % |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | 38.071 | 600.379,7 $ | 0,70 % |
| Axia Energia | 0 | 0 $ |