Zusammensetzung von Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
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- Nettovermögen
- 92,8 Mio. $ davon 92,2 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 48 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 35,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 55.387 | 3,7 Mio. $ | 3,94 % |
| 2 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 185.543 | 3,6 Mio. $ | 3,88 % |
| 3 | APA Corp | 96.400 | 3,6 Mio. $ | 3,88 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 15.208 | 3,5 Mio. $ | 3,76 % |
| 5 | Hitachi Ltd | 103.371 | 3,4 Mio. $ | 3,64 % |
| 6 | Archer-Daniels-Midland Co | 42.517 | 3,4 Mio. $ | 3,63 % |
| 7 | Western Midstream Partners LP | 71.253 | 3,3 Mio. $ | 3,58 % |
| 8 | BHP Group Ltd | 34.928 | 3 Mio. $ | 3,18 % |
| 9 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 133.638 | 2,9 Mio. $ | 3,17 % |
| 10 | MPLX LP | 47.667 | 2,8 Mio. $ | 3,00 % |
| 11 | Vinci SA | 76.915 | 2,7 Mio. $ | 2,92 % |
| 12 | Carlisle Cos Inc | 7.315 | 2,6 Mio. $ | 2,84 % |
| 13 | Newmont Corp | 26.532 | 2,5 Mio. $ | 2,68 % |
| 14 | Sun Communities Inc | 20.071 | 2,5 Mio. $ | 2,67 % |
| 15 | A O Smith Corp | 36.693 | 2,2 Mio. $ | 2,38 % |
| 16 | Kinross Gold Corp | 92.972 | 2,1 Mio. $ | 2,32 % |
| 17 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 43.682 | 2,1 Mio. $ | 2,24 % |
| 18 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 82.114 | 2 Mio. $ | 2,18 % |
| 19 | Gold Fields Ltd | 60.367 | 2 Mio. $ | 2,11 % |
| 20 | Hess Midstream LP | 47.368 | 1,9 Mio. $ | 2,09 % |
| 21 | IMPERIAL OIL LTD | 14.798 | 1,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 22 | Plains GP Holdings LP | 70.658 | 1,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 23 | Symbotic Inc | 43.178 | 1,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 24 | Owens Corning | 12.803 | 1,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 25 | Devon Energy Corp | 38.948 | 1,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 26 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 15.664 | 1,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 27 | Vontier Corp | 49.680 | 1,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 28 | Tutor Perini Corp | 18.973 | 1,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 29 | Allison Transmission Holdings Inc | 13.419 | 1,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 30 | Cal-Maine Foods Inc | 17.314 | 1,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 31 | Griffon Corp | 16.781 | 1,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 32 | Rayonier Inc | 64.809 | 1,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 33 | Itron Inc | 14.132 | 1,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 34 | DPM Metals Inc | 39.997 | 1,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 35 | Northland Power Inc | 89.972 | 1,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 36 | Ralliant Corp | 20.862 | 1,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 37 | EnerSys | 7.094 | 1,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 38 | Scorpio Tankers Inc | 16.487 | 1,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 39 | Bombardier Inc | 5.174 | 1,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 40 | Alliance Resource Partners LP | 46.135 | 1,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 41 | Athabasca Oil Corp | 152.357 | 1,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 42 | California Resources Corp | 18.996 | 999.569,5 $ | 1,08 % |
| 43 | MYR Group Inc | 2.896 | 965.005,1 $ | 1,04 % |
| 44 | IAMGOLD Corp | 67.714 | 960.861,7 $ | 1,04 % |
| 45 | ENDEAVOUR MINING PLC | 19.641 | 929.474,6 $ | 1,00 % |
| 46 | Barrick Mining Corp | 25.001 | 918.286,7 $ | 0,99 % |
| 47 | Southern Copper Corp | 1 | 122,4 $ | 0,00 % |
| 48 | Axia Energia SA | 0 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Energie 14,0 %
- Rohstoffe 9,2 %
- Industrie 6,6 %
- Immobilien 6,5 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Nicht zugeordnet 60,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,0 %
- CAD 11,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,6 %
- Kanada 14,3 %
- Brasilien 3,9 %
- Japan 3,7 %
- Australien 3,2 %
- Frankreich 2,9 %
- Südafrika 2,1 %
- Mexiko 1,8 %
- Marshallinseln 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 60,5 Mio. $ | 65,63 % |
| 2 | Kanada | 9 | 13,2 Mio. $ | 14,32 % |
| 3 | Brasilien | 2 | 3,6 Mio. $ | 3,90 % |
| 4 | Japan | 1 | 3,4 Mio. $ | 3,67 % |
| 5 | Australien | 1 | 3 Mio. $ | 3,20 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 2,7 Mio. $ | 2,94 % |
| 7 | Südafrika | 1 | 2 Mio. $ | 2,12 % |
| 8 | Mexiko | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 9 | Marshallinseln | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 1 | 929.474,6 $ | 1,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Abacus FCF Real Assets Leaders ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000074479