Portefeuille de First Eagle Global Real Assets Fund
First Eagle Funds · 63 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 28 M $ · Dix premières lignes : 28.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Matériaux 8,4 %
- Énergie 7,1 %
- Technologie 3,0 %
- Immobilier 2,3 %
- Industrie 2,0 %
- Santé 1,6 %
- Non attribué 75,6 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 36,3 %
- CAD 21,6 %
- GBP 8,5 %
- MXN 8,2 %
- HKD 7,1 %
- EUR 6,3 %
- KRW 4,5 %
- JPY 3,7 %
- IDR 2,3 %
- NOK 1,0 %
- AUD 0,3 %
- SGD 0,3 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 28,7 %
- CA 21,6 %
- GB 14,8 %
- MX 8,2 %
- HK 4,6 %
- KR 4,5 %
- JP 3,7 %
- KY 2,5 %
- TW 2,3 %
- ID 2,3 %
- BM 2,2 %
- DE 2,0 %
- Autres pays 2,7 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 23 | 7,4 M $ | 28,72 % |
| CA | 12 | 5,5 M $ | 21,55 % |
| GB | 8 | 3,8 M $ | 14,82 % |
| MX | 3 | 2,1 M $ | 8,16 % |
| HK | 2 | 1,2 M $ | 4,65 % |
| KR | 2 | 1,2 M $ | 4,48 % |
| JP | 3 | 963,3 k $ | 3,75 % |
| KY | 1 | 633,1 k $ | 2,46 % |
| TW | 1 | 598,4 k $ | 2,33 % |
| ID | 1 | 583 k $ | 2,27 % |
| BM | 1 | 561,3 k $ | 2,18 % |
| DE | 1 | 507,7 k $ | 1,97 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Grupo Mexico SAB de CV | 91 095 | 997,1 k $ | 3,56 % |
| SK Square Co Ltd | 1 702 | 990,6 k $ | 3,54 % |
| Shell PLC | 18 077 | 816,2 k $ | 2,92 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 6 403 | 808,8 k $ | 2,89 % |
| Noble Corp PLC | 13 831 | 705,8 k $ | 2,52 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 100 500 | 633,1 k $ | 2,26 % |
| NAC Kazatomprom JSC | 7 016 | 620,4 k $ | 2,22 % |
| NGEx Minerals Ltd | 33 410 | 618,1 k $ | 2,21 % |
| ONEOK Inc | 6 643 | 614,2 k $ | 2,20 % |
| Prologis Property Mexico SA de CV | 132 506 | 606,3 k $ | 2,17 % |
| GDS Holdings Ltd | 114 100 | 602,2 k $ | 2,15 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 511 | 598,4 k $ | 2,14 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 7 500 | 592,8 k $ | 2,12 % |
| Equinix Inc | 544 | 589,1 k $ | 2,11 % |
| United Tractors Tbk PT | 347 372 | 583 k $ | 2,08 % |
| PulteGroup Inc | 4 606 | 563,6 k $ | 2,01 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 71 000 | 561,3 k $ | 2,01 % |
| Glencore PLC | 70 878 | 550,9 k $ | 1,97 % |
| Franco-Nevada Corp | 2 379 | 548,9 k $ | 1,96 % |
| Nutrien Ltd | 7 072 | 537,6 k $ | 1,92 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 6 975 | 524,3 k $ | 1,87 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 3 810 | 510,4 k $ | 1,82 % |
| FUCHS SE | 10 766 | 507,7 k $ | 1,81 % |
| G Mining Ventures Corp | 14 400 | 499,1 k $ | 1,78 % |
| GCC SAB de CV | 41 763 | 493,5 k $ | 1,76 % |
| Reliance Inc | 1 258 | 456 k $ | 1,63 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 2 384 | 448,3 k $ | 1,60 % |
| Extra Space Storage Inc | 3 119 | 447 k $ | 1,60 % |
| Komatsu Ltd | 10 400 | 445,3 k $ | 1,59 % |
| LunR Royalties Corp | 25 883 | 439,2 k $ | 1,57 % |
| HCA Healthcare Inc | 965 | 419,2 k $ | 1,50 % |
| UGI Corp | 11 421 | 412,2 k $ | 1,47 % |
| IDACORP Inc | 2 674 | 395,1 k $ | 1,41 % |
| Kansai Paint Co Ltd | 24 700 | 370,7 k $ | 1,33 % |
| Big Yellow Group PLC | 29 520 | 362,3 k $ | 1,30 % |
| Cummins Inc | 534 | 358,3 k $ | 1,28 % |
| CRH PLC | 2 894 | 342,7 k $ | 1,23 % |
| DPM Metals Inc | 9 860 | 331,1 k $ | 1,18 % |
| Carlisle Cos Inc | 922 | 327,5 k $ | 1,17 % |
| Williams Cos Inc/The | 4 231 | 322,9 k $ | 1,15 % |
| Derwent London PLC | 13 719 | 321 k $ | 1,15 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3 245 | 282,2 k $ | 1,01 % |
| Canadian National Railway Co | 2 343 | 263,2 k $ | 0,94 % |
| TransAlta Corp | 20 360 | 253,8 k $ | 0,91 % |
| Bakkafrost P/F | 5 083 | 253,5 k $ | 0,91 % |
| Cranswick PLC | 3 443 | 252,5 k $ | 0,90 % |
| Douglas Emmett Inc | 20 575 | 222,4 k $ | 0,80 % |
| EastGroup Properties Inc | 1 102 | 221,7 k $ | 0,79 % |
| Charter Communications, Inc. | 1 189 | 196,4 k $ | 0,70 % |
| Great Portland Estates PLC | 43 209 | 181,8 k $ | 0,65 % |
| RPM International Inc | 1 731 | 176,4 k $ | 0,63 % |
| BXP Inc | 2 889 | 168,9 k $ | 0,60 % |
| Shurgard Self Storage Ltd | 5 435 | 167,2 k $ | 0,60 % |
| Warrior Met Coal Inc | 1 854 | 166,6 k $ | 0,60 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 1 493 | 161,1 k $ | 0,58 % |
| Deere & Co | 254 | 149,8 k $ | 0,54 % |
| Equity Residential | 2 275 | 148,7 k $ | 0,53 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3 200 | 147,3 k $ | 0,53 % |
| Air Liquide SA | 548 | 117,9 k $ | 0,42 % |
| SLB Ltd | 1 455 | 82,8 k $ | 0,30 % |
| American Water Works Co Inc | 602 | 77,3 k $ | 0,28 % |
| Ora Banda Mining Ltd | 75 606 | 73,9 k $ | 0,26 % |
| Sheng Siong Group Ltd | 30 500 | 72,7 k $ | 0,26 % |