Composition de First Eagle Global Real Assets Fund
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- Actif net
- 27,7 M $ dont 25,6 M $ en actions, soit 92,5 %
- Positions
- 65 dans 18 pays
- 10 premières
- 25,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Mexico SAB de CV | 91 095 | 1,1 M $ | 3,94 % |
| 2 | SHELL PLC | 18 077 | 828,9 k $ | 2,99 % |
| 3 | SK SQUARE CO LTD | 1 164 | 800,4 k $ | 2,89 % |
| 4 | Wheaton Precious Metals Corp | 6 403 | 696,5 k $ | 2,51 % |
| 5 | GDS Holdings Ltd | 155 200 | 631,5 k $ | 2,28 % |
| 6 | Noble Corp PLC | 14 878 | 630,8 k $ | 2,28 % |
| 7 | HCA Healthcare Inc | 1 523 | 613,1 k $ | 2,21 % |
| 8 | CK Asset Holdings Ltd | 100 500 | 612,1 k $ | 2,21 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 511 | 610,8 k $ | 2,20 % |
| 10 | ONEOK Inc | 6 643 | 603,3 k $ | 2,18 % |
| 11 | NGEx Minerals Ltd | 33 410 | 597 k $ | 2,15 % |
| 12 | Prologis Property Mexico SA de CV | 132 506 | 595,1 k $ | 2,15 % |
| 13 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 7 500 | 593,7 k $ | 2,14 % |
| 14 | Reliance Inc | 1 458 | 592,1 k $ | 2,14 % |
| 15 | PulteGroup Inc | 4 606 | 582,5 k $ | 2,10 % |
| 16 | Hongkong Land Holdings Ltd | 71 000 | 575,7 k $ | 2,08 % |
| 17 | Nutrien Ltd | 7 923 | 546,9 k $ | 1,97 % |
| 18 | Glencore PLC | 70 878 | 522 k $ | 1,88 % |
| 19 | Franco-Nevada Corp | 2 379 | 506,1 k $ | 1,83 % |
| 20 | FUCHS SE | 10 766 | 499 k $ | 1,80 % |
| 21 | IMPERIAL OIL LTD | 3 810 | 494 k $ | 1,78 % |
| 22 | GCC SAB de CV | 41 763 | 481,2 k $ | 1,74 % |
| 23 | United Tractors Tbk PT | 347 372 | 462,4 k $ | 1,67 % |
| 24 | Extra Space Storage Inc | 3 119 | 461,7 k $ | 1,67 % |
| 25 | Komatsu Ltd | 10 400 | 451,3 k $ | 1,63 % |
| 26 | NAC Kazatomprom JSC | 7 016 | 448,2 k $ | 1,62 % |
| 27 | G Mining Ventures Corp | 14 400 | 438,9 k $ | 1,58 % |
| 28 | Kansai Paint Co Ltd | 24 700 | 437,2 k $ | 1,58 % |
| 29 | Warrior Met Coal Inc | 5 415 | 430 k $ | 1,55 % |
| 30 | DPM Metals Inc | 12 037 | 423,1 k $ | 1,53 % |
| 31 | United Rentals Inc | 390 | 420,9 k $ | 1,52 % |
| 32 | UGI Corp | 11 421 | 412,5 k $ | 1,49 % |
| 33 | Equinix Inc | 390 | 397,5 k $ | 1,43 % |
| 34 | Derwent London PLC | 13 719 | 389 k $ | 1,40 % |
| 35 | IDACORP Inc | 2 674 | 382,1 k $ | 1,38 % |
| 36 | Big Yellow Group PLC | 29 520 | 353,4 k $ | 1,28 % |
| 37 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2 384 | 346,1 k $ | 1,25 % |
| 38 | LunR Royalties Corp | 25 883 | 342,5 k $ | 1,24 % |
| 39 | Cummins Inc | 534 | 338,7 k $ | 1,22 % |
| 40 | Carlisle Cos Inc | 922 | 331,8 k $ | 1,20 % |
| 41 | Williams Cos Inc/The | 4 231 | 302,7 k $ | 1,09 % |
| 42 | Canadian National Railway Co | 2 343 | 297,9 k $ | 1,08 % |
| 43 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3 245 | 288,2 k $ | 1,04 % |
| 44 | CRH PLC | 2 894 | 275 k $ | 0,99 % |
| 45 | TransAlta Corp | 20 360 | 255 k $ | 0,92 % |
| 46 | CRANSWICK PLC | 3 443 | 248,3 k $ | 0,90 % |
| 47 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 1 962 | 246,6 k $ | 0,89 % |
| 48 | Douglas Emmett Inc | 20 575 | 243,2 k $ | 0,88 % |
| 49 | Bakkafrost P/F | 5 083 | 242,7 k $ | 0,88 % |
| 50 | EastGroup Properties Inc | 1 102 | 230,3 k $ | 0,83 % |
| 51 | Great Portland Estates PLC | 43 209 | 204 k $ | 0,74 % |
| 52 | BXP Inc | 2 889 | 202,6 k $ | 0,73 % |
| 53 | RPM International Inc | 1 731 | 185,3 k $ | 0,67 % |
| 54 | Charter Communications Inc | 1 189 | 172,4 k $ | 0,62 % |
| 55 | Shurgard Self Storage Ltd | 5 435 | 158,8 k $ | 0,57 % |
| 56 | Equity Residential | 2 275 | 151,2 k $ | 0,55 % |
| 57 | Deere & Co | 254 | 150,5 k $ | 0,54 % |
| 58 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1 868 | 133,8 k $ | 0,48 % |
| 59 | SMC Corp | 300 | 129,6 k $ | 0,47 % |
| 60 | Air Liquide SA | 602 | 118,6 k $ | 0,43 % |
| 61 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3 200 | 114,1 k $ | 0,41 % |
| 62 | American Water Works Co Inc | 602 | 80,8 k $ | 0,29 % |
| 63 | Sheng Siong Group Ltd | 30 500 | 79,4 k $ | 0,29 % |
| 64 | SLB Ltd | 1 455 | 72,2 k $ | 0,26 % |
| 65 | Ora Banda Mining Ltd | 75 606 | 60,2 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 18,8 %
- Énergie 9,0 %
- Technologie 5,7 %
- Industrie 5,2 %
- Santé 2,4 %
- Immobilier 2,1 %
- Communication 0,7 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 55,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 38,6 %
- CAD 20,4 %
- MXN 8,5 %
- GBP 7,2 %
- HKD 7,2 %
- EUR 6,3 %
- JPY 4,4 %
- KRW 4,1 %
- IDR 1,8 %
- NOK 0,9 %
- SGD 0,3 %
- AUD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 30,3 %
- Canada 20,4 %
- Royaume-Uni 12,1 %
- Mexique 8,5 %
- Îles Caïmans 4,9 %
- Japon 4,4 %
- Corée du Sud 4,1 %
- Taïwan 2,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,3 %
- Bermudes 2,2 %
- Suisse 2,0 %
- Allemagne 1,9 %
- Autres pays 4,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 7,8 M $ | 30,32 % |
| 2 | Canada | 12 | 5,2 M $ | 20,43 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 3,1 M $ | 12,11 % |
| 4 | Mexique | 3 | 2,2 M $ | 8,47 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 1,2 M $ | 4,86 % |
| 6 | Japon | 4 | 1,1 M $ | 4,42 % |
| 7 | Corée du Sud | 2 | 1 M $ | 4,09 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 610,8 k $ | 2,38 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 593,7 k $ | 2,32 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 575,7 k $ | 2,25 % |
| 11 | Suisse | 1 | 522 k $ | 2,04 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 499 k $ | 1,95 % |
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