Zusammensetzung von First Eagle Global Real Assets Fund
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- Nettovermögen
- 27,7 Mio. $ davon 25,6 Mio. $ in Aktien, 92,5 %
- Positionen
- 65 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 25,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Mexico SAB de CV | 91.095 | 1,1 Mio. $ | 3,94 % |
| 2 | SHELL PLC | 18.077 | 828.880 $ | 2,99 % |
| 3 | SK SQUARE CO LTD | 1.164 | 800.382,2 $ | 2,89 % |
| 4 | Wheaton Precious Metals Corp | 6.403 | 696.457,9 $ | 2,51 % |
| 5 | GDS Holdings Ltd | 155.200 | 631.531,9 $ | 2,28 % |
| 6 | Noble Corp PLC | 14.878 | 630.827,2 $ | 2,28 % |
| 7 | HCA Healthcare Inc | 1.523 | 613.144,6 $ | 2,21 % |
| 8 | CK Asset Holdings Ltd | 100.500 | 612.147,6 $ | 2,21 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.511 | 610.821,8 $ | 2,20 % |
| 10 | ONEOK Inc | 6.643 | 603.250,8 $ | 2,18 % |
| 11 | NGEx Minerals Ltd | 33.410 | 597.011,5 $ | 2,15 % |
| 12 | Prologis Property Mexico SA de CV | 132.506 | 595.070,1 $ | 2,15 % |
| 13 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 7.500 | 593.735,8 $ | 2,14 % |
| 14 | Reliance Inc | 1.458 | 592.093,8 $ | 2,14 % |
| 15 | PulteGroup Inc | 4.606 | 582.520,8 $ | 2,10 % |
| 16 | Hongkong Land Holdings Ltd | 71.000 | 575.720,9 $ | 2,08 % |
| 17 | Nutrien Ltd | 7.923 | 546.869,8 $ | 1,97 % |
| 18 | Glencore PLC | 70.878 | 522.041,2 $ | 1,88 % |
| 19 | Franco-Nevada Corp | 2.379 | 506.126,2 $ | 1,83 % |
| 20 | FUCHS SE | 10.766 | 499.013,1 $ | 1,80 % |
| 21 | IMPERIAL OIL LTD | 3.810 | 493.966,9 $ | 1,78 % |
| 22 | GCC SAB de CV | 41.763 | 481.204,7 $ | 1,74 % |
| 23 | United Tractors Tbk PT | 347.372 | 462.351,9 $ | 1,67 % |
| 24 | Extra Space Storage Inc | 3.119 | 461.736,8 $ | 1,67 % |
| 25 | Komatsu Ltd | 10.400 | 451.258,7 $ | 1,63 % |
| 26 | NAC Kazatomprom JSC | 7.016 | 448.194,1 $ | 1,62 % |
| 27 | G Mining Ventures Corp | 14.400 | 438.928,6 $ | 1,58 % |
| 28 | Kansai Paint Co Ltd | 24.700 | 437.228,6 $ | 1,58 % |
| 29 | Warrior Met Coal Inc | 5.415 | 430.005,2 $ | 1,55 % |
| 30 | DPM Metals Inc | 12.037 | 423.143,3 $ | 1,53 % |
| 31 | United Rentals Inc | 390 | 420.911,4 $ | 1,52 % |
| 32 | UGI Corp | 11.421 | 412.526,5 $ | 1,49 % |
| 33 | Equinix Inc | 390 | 397.519,2 $ | 1,43 % |
| 34 | Derwent London PLC | 13.719 | 389.025 $ | 1,40 % |
| 35 | IDACORP Inc | 2.674 | 382.141,3 $ | 1,38 % |
| 36 | Big Yellow Group PLC | 29.520 | 353.423,8 $ | 1,28 % |
| 37 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2.384 | 346.108,1 $ | 1,25 % |
| 38 | LunR Royalties Corp | 25.883 | 342.497,2 $ | 1,24 % |
| 39 | Cummins Inc | 534 | 338.662,8 $ | 1,22 % |
| 40 | Carlisle Cos Inc | 922 | 331.846,2 $ | 1,20 % |
| 41 | Williams Cos Inc/The | 4.231 | 302.685,7 $ | 1,09 % |
| 42 | Canadian National Railway Co | 2.343 | 297.920,4 $ | 1,08 % |
| 43 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.245 | 288.238,7 $ | 1,04 % |
| 44 | CRH PLC | 2.894 | 274.958,9 $ | 0,99 % |
| 45 | TransAlta Corp | 20.360 | 255.035,6 $ | 0,92 % |
| 46 | CRANSWICK PLC | 3.443 | 248.256,2 $ | 0,90 % |
| 47 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 1.962 | 246.554,7 $ | 0,89 % |
| 48 | Douglas Emmett Inc | 20.575 | 243.196,5 $ | 0,88 % |
| 49 | Bakkafrost P/F | 5.083 | 242.739,7 $ | 0,88 % |
| 50 | EastGroup Properties Inc | 1.102 | 230.329 $ | 0,83 % |
| 51 | Great Portland Estates PLC | 43.209 | 203.966,9 $ | 0,74 % |
| 52 | BXP Inc | 2.889 | 202.576,7 $ | 0,73 % |
| 53 | RPM International Inc | 1.731 | 185.338,2 $ | 0,67 % |
| 54 | Charter Communications Inc | 1.189 | 172.381,2 $ | 0,62 % |
| 55 | Shurgard Self Storage Ltd | 5.435 | 158.802,6 $ | 0,57 % |
| 56 | Equity Residential | 2.275 | 151.173,8 $ | 0,55 % |
| 57 | Deere & Co | 254 | 150.538,2 $ | 0,54 % |
| 58 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1.868 | 133.835,1 $ | 0,48 % |
| 59 | SMC Corp | 300 | 129.618,1 $ | 0,47 % |
| 60 | Air Liquide SA | 602 | 118.599,1 $ | 0,43 % |
| 61 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3.200 | 114.080,4 $ | 0,41 % |
| 62 | American Water Works Co Inc | 602 | 80.770,3 $ | 0,29 % |
| 63 | Sheng Siong Group Ltd | 30.500 | 79.379,2 $ | 0,29 % |
| 64 | SLB Ltd | 1.455 | 72.153,5 $ | 0,26 % |
| 65 | Ora Banda Mining Ltd | 75.606 | 60.226,7 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 18,8 %
- Energie 9,0 %
- Technologie 5,7 %
- Industrie 5,2 %
- Gesundheit 2,4 %
- Immobilien 2,1 %
- Kommunikation 0,7 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 55,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 38,6 %
- CAD 20,4 %
- MXN 8,5 %
- GBP 7,2 %
- HKD 7,2 %
- EUR 6,3 %
- JPY 4,4 %
- KRW 4,1 %
- IDR 1,8 %
- NOK 0,9 %
- SGD 0,3 %
- AUD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 30,3 %
- Kanada 20,4 %
- Vereinigtes Königreich 12,1 %
- Mexiko 8,5 %
- Kaimaninseln 4,9 %
- Japan 4,4 %
- Südkorea 4,1 %
- Taiwan 2,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,3 %
- Bermuda 2,2 %
- Schweiz 2,0 %
- Deutschland 1,9 %
- Weitere Länder 4,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 7,8 Mio. $ | 30,32 % |
| 2 | Kanada | 12 | 5,2 Mio. $ | 20,43 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,1 Mio. $ | 12,11 % |
| 4 | Mexiko | 3 | 2,2 Mio. $ | 8,47 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 1,2 Mio. $ | 4,86 % |
| 6 | Japan | 4 | 1,1 Mio. $ | 4,42 % |
| 7 | Südkorea | 2 | 1 Mio. $ | 4,09 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 610.821,8 $ | 2,38 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 593.735,8 $ | 2,32 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 575.720,9 $ | 2,25 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 522.041,2 $ | 2,04 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 499.013,1 $ | 1,95 % |
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