Zusammensetzung von First Eagle Global Real Assets Fund
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- Nettovermögen
- 28 Mio. $ davon 25,7 Mio. $ in Aktien, 91,9 %
- Positionen
- 63 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 26,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Mexico SAB de CV | 91.095 | 997.072,7 $ | 3,56 % |
| 2 | SK Square Co Ltd | 1.702 | 990.565,6 $ | 3,54 % |
| 3 | Shell PLC | 18.077 | 816.189,3 $ | 2,92 % |
| 4 | Wheaton Precious Metals Corp | 6.403 | 808.795 $ | 2,89 % |
| 5 | Noble Corp PLC | 13.831 | 705.795,9 $ | 2,52 % |
| 6 | CK Asset Holdings Ltd | 100.500 | 633.075,2 $ | 2,26 % |
| 7 | NAC Kazatomprom JSC | 7.016 | 620.357,3 $ | 2,22 % |
| 8 | NGEx Minerals Ltd | 33.410 | 618.097,9 $ | 2,21 % |
| 9 | ONEOK Inc | 6.643 | 614.211,8 $ | 2,20 % |
| 10 | Prologis Property Mexico SA de CV | 132.506 | 606.303 $ | 2,17 % |
| 11 | GDS Holdings Ltd | 114.100 | 602.170,1 $ | 2,15 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.511 | 598.446,7 $ | 2,14 % |
| 13 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 7.500 | 592.770,1 $ | 2,12 % |
| 14 | Equinix Inc | 544 | 589.059,5 $ | 2,11 % |
| 15 | United Tractors Tbk PT | 347.372 | 582.966,9 $ | 2,08 % |
| 16 | PulteGroup Inc | 4.606 | 563.590,2 $ | 2,01 % |
| 17 | Hongkong Land Holdings Ltd | 71.000 | 561.328,8 $ | 2,01 % |
| 18 | Glencore PLC | 70.878 | 550.852,3 $ | 1,97 % |
| 19 | Franco-Nevada Corp | 2.379 | 548.850,5 $ | 1,96 % |
| 20 | Nutrien Ltd | 7.072 | 537.552,2 $ | 1,92 % |
| 21 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 6.975 | 524.269 $ | 1,87 % |
| 22 | IMPERIAL OIL LTD | 3.810 | 510.374,8 $ | 1,82 % |
| 23 | FUCHS SE | 10.766 | 507.695 $ | 1,81 % |
| 24 | G Mining Ventures Corp | 14.400 | 499.099,6 $ | 1,78 % |
| 25 | GCC SAB de CV | 41.763 | 493.453 $ | 1,76 % |
| 26 | Reliance Inc | 1.258 | 456.025 $ | 1,63 % |
| 27 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2.384 | 448.297,7 $ | 1,60 % |
| 28 | Extra Space Storage Inc | 3.119 | 447.046,3 $ | 1,60 % |
| 29 | Komatsu Ltd | 10.400 | 445.307,2 $ | 1,59 % |
| 30 | LunR Royalties Corp | 25.883 | 439.211,7 $ | 1,57 % |
| 31 | HCA Healthcare Inc | 965 | 419.244,3 $ | 1,50 % |
| 32 | UGI Corp | 11.421 | 412.183,9 $ | 1,47 % |
| 33 | IDACORP Inc | 2.674 | 395.056,8 $ | 1,41 % |
| 34 | Kansai Paint Co Ltd | 24.700 | 370.685 $ | 1,33 % |
| 35 | Big Yellow Group PLC | 29.520 | 362.327,5 $ | 1,30 % |
| 36 | Cummins Inc | 534 | 358.319,3 $ | 1,28 % |
| 37 | CRH PLC | 2.894 | 342.707,5 $ | 1,23 % |
| 38 | DPM Metals Inc | 9.860 | 331.074,2 $ | 1,18 % |
| 39 | Carlisle Cos Inc | 922 | 327.549,7 $ | 1,17 % |
| 40 | Williams Cos Inc/The | 4.231 | 322.867,6 $ | 1,15 % |
| 41 | Derwent London PLC | 13.719 | 320.979,7 $ | 1,15 % |
| 42 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.245 | 282.227,9 $ | 1,01 % |
| 43 | Canadian National Railway Co | 2.343 | 263.166 $ | 0,94 % |
| 44 | TransAlta Corp | 20.360 | 253.759,9 $ | 0,91 % |
| 45 | Bakkafrost P/F | 5.083 | 253.472,4 $ | 0,91 % |
| 46 | Cranswick PLC | 3.443 | 252.524,9 $ | 0,90 % |
| 47 | Douglas Emmett Inc | 20.575 | 222.415,8 $ | 0,80 % |
| 48 | EastGroup Properties Inc | 1.102 | 221.722,4 $ | 0,79 % |
| 49 | Charter Communications, Inc. | 1.189 | 196.387,1 $ | 0,70 % |
| 50 | Great Portland Estates PLC | 43.209 | 181.799,2 $ | 0,65 % |
| 51 | RPM International Inc | 1.731 | 176.371,6 $ | 0,63 % |
| 52 | BXP Inc | 2.889 | 168.890,9 $ | 0,60 % |
| 53 | Shurgard Self Storage Ltd | 5.435 | 167.178,9 $ | 0,60 % |
| 54 | Warrior Met Coal Inc | 1.854 | 166.581,9 $ | 0,60 % |
| 55 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 1.493 | 161.145,4 $ | 0,58 % |
| 56 | Deere & Co | 254 | 149.827 $ | 0,54 % |
| 57 | Equity Residential | 2.275 | 148.739,5 $ | 0,53 % |
| 58 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3.200 | 147.335,1 $ | 0,53 % |
| 59 | Air Liquide SA | 548 | 117.897 $ | 0,42 % |
| 60 | SLB Ltd | 1.455 | 82.760,4 $ | 0,30 % |
| 61 | American Water Works Co Inc | 602 | 77.308,8 $ | 0,28 % |
| 62 | Ora Banda Mining Ltd | 75.606 | 73.918,3 $ | 0,26 % |
| 63 | Sheng Siong Group Ltd | 30.500 | 72.703,8 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 19,3 %
- Energie 9,1 %
- Technologie 5,3 %
- Industrie 5,0 %
- Immobilien 2,9 %
- Gesundheit 1,6 %
- Kommunikation 0,8 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 55,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 36,3 %
- CAD 21,6 %
- GBP 8,5 %
- MXN 8,2 %
- HKD 7,1 %
- EUR 6,3 %
- KRW 4,5 %
- JPY 3,7 %
- IDR 2,3 %
- NOK 1,0 %
- AUD 0,3 %
- SGD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 28,7 %
- Kanada 21,6 %
- Vereinigtes Königreich 14,8 %
- Mexiko 8,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,6 %
- Südkorea 4,5 %
- Japan 3,7 %
- Kaimaninseln 2,5 %
- Taiwan 2,3 %
- Indonesien 2,3 %
- Bermuda 2,2 %
- Deutschland 2,0 %
- Weitere Länder 2,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 7,4 Mio. $ | 28,72 % |
| 2 | Kanada | 12 | 5,5 Mio. $ | 21,55 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 3,8 Mio. $ | 14,82 % |
| 4 | Mexiko | 3 | 2,1 Mio. $ | 8,16 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 1,2 Mio. $ | 4,65 % |
| 6 | Südkorea | 2 | 1,2 Mio. $ | 4,48 % |
| 7 | Japan | 3 | 963.327,3 $ | 3,75 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 633.075,2 $ | 2,46 % |
| 9 | Taiwan | 1 | 598.446,7 $ | 2,33 % |
| 10 | Indonesien | 1 | 582.966,9 $ | 2,27 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 561.328,8 $ | 2,18 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 507.695 $ | 1,97 % |
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