Composition de Steward Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 152,6 M $ dont 152,4 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 88 dans 5 pays
- 10 premières
- 27,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 32 000 | 9,9 M $ | 6,48 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 31 000 | 8,4 M $ | 5,52 % |
| 3 | Microsoft Corp | 12 000 | 5,6 M $ | 3,66 % |
| 4 | CISCO SYSTEMS INC | 30 000 | 3,5 M $ | 2,28 % |
| 5 | Bank of America Corp | 51 000 | 3,2 M $ | 2,07 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 5 000 | 2,6 M $ | 1,68 % |
| 7 | Morgan Stanley | 12 000 | 2,5 M $ | 1,66 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 7 000 | 2,5 M $ | 1,61 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 49 000 | 2,3 M $ | 1,50 % |
| 10 | Citigroup Inc | 17 000 | 2,3 M $ | 1,48 % |
| 11 | Gilead Sciences Inc | 17 000 | 2,2 M $ | 1,45 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 21 000 | 2,2 M $ | 1,45 % |
| 13 | Salesforce Inc | 12 000 | 2,2 M $ | 1,45 % |
| 14 | Analog Devices Inc | 6 000 | 2,2 M $ | 1,44 % |
| 15 | ConocoPhillips | 18 000 | 2,2 M $ | 1,42 % |
| 16 | AT&T Inc | 93 000 | 2,2 M $ | 1,42 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 25 000 | 2,2 M $ | 1,42 % |
| 18 | CVS Health Corp | 20 000 | 2,1 M $ | 1,37 % |
| 19 | QUALCOMM Inc | 14 000 | 2,1 M $ | 1,35 % |
| 20 | Bank of New York Mellon Corp/The | 13 000 | 2 M $ | 1,33 % |
| 21 | Dell Technologies Inc | 5 000 | 2 M $ | 1,33 % |
| 22 | Prologis Inc | 14 000 | 2 M $ | 1,33 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 8 000 | 2 M $ | 1,31 % |
| 24 | Parker-Hannifin Corp | 2 000 | 2 M $ | 1,28 % |
| 25 | Johnson Controls International plc | 13 000 | 1,9 M $ | 1,25 % |
| 26 | US Bancorp | 30 000 | 1,9 M $ | 1,24 % |
| 27 | TJX Cos Inc/The | 12 000 | 1,9 M $ | 1,24 % |
| 28 | Newmont Corp | 20 000 | 1,9 M $ | 1,23 % |
| 29 | General Motors Co | 21 000 | 1,9 M $ | 1,22 % |
| 30 | State Street Corp | 10 000 | 1,8 M $ | 1,21 % |
| 31 | Comcast Corp | 76 000 | 1,8 M $ | 1,19 % |
| 32 | Adobe Inc | 7 000 | 1,8 M $ | 1,15 % |
| 33 | ADT Inc | 225 000 | 1,7 M $ | 1,13 % |
| 34 | Honeywell International Inc | 7 000 | 1,7 M $ | 1,12 % |
| 35 | Illumina Inc | 8 000 | 1,6 M $ | 1,08 % |
| 36 | Northern Trust Corp | 9 000 | 1,6 M $ | 1,07 % |
| 37 | CBRE Group Inc | 11 000 | 1,6 M $ | 1,06 % |
| 38 | IDEX Corp | 7 000 | 1,6 M $ | 1,06 % |
| 39 | Cardinal Health Inc | 7 000 | 1,6 M $ | 1,06 % |
| 40 | Popular Inc | 9 000 | 1,6 M $ | 1,03 % |
| 41 | Match Group Inc | 40 000 | 1,6 M $ | 1,03 % |
| 42 | Citizens Financial Group Inc | 22 000 | 1,6 M $ | 1,03 % |
| 43 | Macy's Inc | 63 000 | 1,6 M $ | 1,02 % |
| 44 | Dropbox Inc | 48 000 | 1,6 M $ | 1,02 % |
| 45 | Ryder System Inc | 6 000 | 1,5 M $ | 1,01 % |
| 46 | FedEx Corp | 5 000 | 1,5 M $ | 1,01 % |
| 47 | Crocs Inc | 12 000 | 1,5 M $ | 1,01 % |
| 48 | Millicom International Cellular SA | 16 000 | 1,5 M $ | 1,00 % |
| 49 | WEX Inc | 8 000 | 1,5 M $ | 0,98 % |
| 50 | Flex Ltd | 13 000 | 1,5 M $ | 0,97 % |
| 51 | Genpact Ltd | 42 000 | 1,5 M $ | 0,97 % |
| 52 | Affiliated Managers Group Inc | 4 000 | 1,5 M $ | 0,96 % |
| 53 | Synchrony Financial | 19 000 | 1,4 M $ | 0,94 % |
| 54 | TECHNIPFMC PLC | 20 000 | 1,4 M $ | 0,94 % |
| 55 | Jones Lang LaSalle Inc | 4 000 | 1,4 M $ | 0,93 % |
| 56 | Corteva Inc | 17 000 | 1,3 M $ | 0,88 % |
| 57 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 28 000 | 1,3 M $ | 0,85 % |
| 58 | Cirrus Logic Inc | 10 000 | 1,3 M $ | 0,85 % |
| 59 | BorgWarner Inc | 20 000 | 1,3 M $ | 0,84 % |
| 60 | Cummins Inc | 2 000 | 1,3 M $ | 0,83 % |
| 61 | A O Smith Corp | 21 000 | 1,3 M $ | 0,83 % |
| 62 | Jabil Inc | 4 000 | 1,3 M $ | 0,83 % |
| 63 | AbbVie Inc | 5 000 | 1,3 M $ | 0,82 % |
| 64 | ExxonMobil Holdings Corp | 8 000 | 1,2 M $ | 0,82 % |
| 65 | Incyte Corp | 10 300 | 1,2 M $ | 0,81 % |
| 66 | AGCO Corp | 12 000 | 1,2 M $ | 0,80 % |
| 67 | YETI Holdings Inc | 24 000 | 1,2 M $ | 0,77 % |
| 68 | MetLife Inc | 12 000 | 1,2 M $ | 0,76 % |
| 69 | Gap Inc/The | 57 000 | 1,1 M $ | 0,75 % |
| 70 | Weatherford International PLC | 13 000 | 1,1 M $ | 0,75 % |
| 71 | Aptiv PLC | 20 000 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| 72 | Cigna Group/The | 4 000 | 1,1 M $ | 0,73 % |
| 73 | WESTERN DIGITAL CORP | 2 000 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 74 | Electronic Arts Inc | 5 000 | 1 M $ | 0,69 % |
| 75 | Primerica Inc | 3 000 | 959,9 k $ | 0,63 % |
| 76 | Western Union Co/The | 147 000 | 934,9 k $ | 0,61 % |
| 77 | EOG Resources Inc | 6 000 | 892,1 k $ | 0,58 % |
| 78 | Lear Corp | 5 000 | 653,2 k $ | 0,43 % |
| 79 | nVent Electric PLC | 4 000 | 615,3 k $ | 0,40 % |
| 80 | Grand Canyon Education Inc | 4 000 | 581,4 k $ | 0,38 % |
| 81 | Tetra Tech Inc | 14 000 | 464,2 k $ | 0,30 % |
| 82 | Walmart Inc | 3 000 | 333,6 k $ | 0,22 % |
| 83 | Intuit Inc | 1 000 | 316,1 k $ | 0,21 % |
| 84 | Webster Financial Corp | 4 000 | 308,9 k $ | 0,20 % |
| 85 | Goldman Sachs Group Inc/The | 300 | 305,5 k $ | 0,20 % |
| 86 | Zions Bancorp NA | 3 000 | 209,1 k $ | 0,14 % |
| 87 | SEI Investments Co | 1 000 | 103 k $ | 0,07 % |
| 88 | Intel Corp | 1 000 | 90,2 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,9 %
- Finance 20,5 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Santé 7,3 %
- Industrie 5,5 %
- Communication 4,8 %
- Énergie 3,8 %
- Immobilier 2,4 %
- Matériaux 2,1 %
- Consommation de base 0,2 %
- Non attribué 23,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Irlande 1,7 %
- Luxembourg 1,0 %
- Bermudes 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 82 | 144,2 M $ | 94,58 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 2,7 M $ | 1,79 % |
| 3 | Irlande | 2 | 2,5 M $ | 1,65 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 1,5 M $ | 1,00 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 1,5 M $ | 0,97 % |
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