Composition de Steward Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 137,2 M $ dont 137 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 95 dans 6 pays
- 10 premières
- 20,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 17 000 | 6,5 M $ | 4,77 % |
| 2 | Bank of America Corp | 51 000 | 2,7 M $ | 1,99 % |
| 3 | Analog Devices Inc | 6 000 | 2,4 M $ | 1,76 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 5 000 | 2,4 M $ | 1,73 % |
| 5 | International Business Machines Corp. | 10 000 | 2,3 M $ | 1,68 % |
| 6 | Morgan Stanley | 12 000 | 2,3 M $ | 1,67 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 47 000 | 2,3 M $ | 1,65 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 7 000 | 2,2 M $ | 1,60 % |
| 9 | Citigroup Inc | 17 000 | 2,2 M $ | 1,59 % |
| 10 | Western Digital Corp | 5 000 | 2,2 M $ | 1,58 % |
| 11 | QUALCOMM Inc | 12 000 | 2,2 M $ | 1,57 % |
| 12 | AT&T Inc | 82 000 | 2,1 M $ | 1,56 % |
| 13 | ConocoPhillips | 17 000 | 2,1 M $ | 1,56 % |
| 14 | Charles Schwab Corp/The | 22 000 | 2 M $ | 1,47 % |
| 15 | Prologis Inc | 14 000 | 2 M $ | 1,45 % |
| 16 | Honeywell International Inc | 9 000 | 1,9 M $ | 1,41 % |
| 17 | CVS Health Corp | 23 000 | 1,9 M $ | 1,40 % |
| 18 | Newmont Corp | 17 000 | 1,9 M $ | 1,38 % |
| 19 | Gilead Sciences Inc | 14 000 | 1,8 M $ | 1,34 % |
| 20 | Parker-Hannifin Corp | 2 000 | 1,8 M $ | 1,33 % |
| 21 | Accenture PLC | 10 000 | 1,8 M $ | 1,30 % |
| 22 | PNC Financial Services Group Inc/The | 8 000 | 1,8 M $ | 1,30 % |
| 23 | Salesforce Inc | 10 000 | 1,8 M $ | 1,29 % |
| 24 | Comcast Corp | 65 000 | 1,8 M $ | 1,28 % |
| 25 | US Bancorp | 31 000 | 1,8 M $ | 1,28 % |
| 26 | Johnson Controls International plc | 12 000 | 1,8 M $ | 1,28 % |
| 27 | Bank of New York Mellon Corp/The | 13 000 | 1,7 M $ | 1,27 % |
| 28 | TJX Cos Inc/The | 11 000 | 1,7 M $ | 1,26 % |
| 29 | American Express Co | 5 000 | 1,6 M $ | 1,18 % |
| 30 | General Motors Co | 21 000 | 1,6 M $ | 1,18 % |
| 31 | FedEx Corp | 4 000 | 1,6 M $ | 1,18 % |
| 32 | Amazon.com Inc | 6 000 | 1,6 M $ | 1,16 % |
| 33 | nVent Electric PLC | 11 000 | 1,6 M $ | 1,15 % |
| 34 | Lockheed Martin Corp | 3 000 | 1,6 M $ | 1,13 % |
| 35 | Exxon Mobil Corp | 10 000 | 1,5 M $ | 1,12 % |
| 36 | State Street Corp | 10 000 | 1,5 M $ | 1,11 % |
| 37 | Ryder System Inc | 6 000 | 1,5 M $ | 1,11 % |
| 38 | TechnipFMC PLC | 20 000 | 1,5 M $ | 1,10 % |
| 39 | Hartford Insurance Group Inc/The | 11 000 | 1,5 M $ | 1,10 % |
| 40 | Popular Inc | 10 000 | 1,5 M $ | 1,10 % |
| 41 | Northern Trust Corp | 9 000 | 1,5 M $ | 1,09 % |
| 42 | Citizens Financial Group Inc | 23 000 | 1,5 M $ | 1,09 % |
| 43 | Affiliated Managers Group Inc | 5 000 | 1,5 M $ | 1,07 % |
| 44 | Flex Ltd | 16 000 | 1,5 M $ | 1,07 % |
| 45 | Dell Technologies Inc | 7 000 | 1,5 M $ | 1,07 % |
| 46 | Match Group Inc | 39 000 | 1,5 M $ | 1,06 % |
| 47 | AGCO Corp | 12 000 | 1,5 M $ | 1,06 % |
| 48 | Synchrony Financial | 19 000 | 1,4 M $ | 1,06 % |
| 49 | Millicom International Cellular SA | 17 000 | 1,4 M $ | 1,05 % |
| 50 | Weatherford International PLC | 13 000 | 1,4 M $ | 1,05 % |
| 51 | Dropbox Inc | 59 000 | 1,4 M $ | 1,04 % |
| 52 | ADT Inc | 190 000 | 1,4 M $ | 1,04 % |
| 53 | Genpact Ltd | 41 000 | 1,4 M $ | 1,04 % |
| 54 | BorgWarner Inc | 25 000 | 1,4 M $ | 1,04 % |
| 55 | Illumina Inc | 11 000 | 1,4 M $ | 1,02 % |
| 56 | Janus Henderson Group PLC | 27 000 | 1,4 M $ | 1,02 % |
| 57 | Aptiv PLC | 23 000 | 1,4 M $ | 1,01 % |
| 58 | McKesson Corp | 1 700 | 1,4 M $ | 1,01 % |
| 59 | Corteva Inc | 17 000 | 1,4 M $ | 1,00 % |
| 60 | Sensata Technologies Holding PLC | 33 000 | 1,4 M $ | 1,00 % |
| 61 | WEX Inc | 9 000 | 1,4 M $ | 0,99 % |
| 62 | Gap Inc/The | 55 000 | 1,4 M $ | 0,99 % |
| 63 | Cardinal Health, Inc. | 7 000 | 1,4 M $ | 0,98 % |
| 64 | Jabil Inc | 4 000 | 1,3 M $ | 0,98 % |
| 65 | Macy's Inc | 69 000 | 1,3 M $ | 0,98 % |
| 66 | Advanced Drainage Systems Inc | 9 000 | 1,3 M $ | 0,98 % |
| 67 | Western Union Co/The | 147 000 | 1,3 M $ | 0,97 % |
| 68 | Crocs Inc | 13 000 | 1,3 M $ | 0,97 % |
| 69 | Cirrus Logic Inc | 8 000 | 1,3 M $ | 0,95 % |
| 70 | Jones Lang LaSalle Inc | 4 000 | 1,3 M $ | 0,93 % |
| 71 | Electronic Arts Inc | 6 000 | 1,2 M $ | 0,89 % |
| 72 | Cigna Group/The | 4 000 | 1,2 M $ | 0,85 % |
| 73 | Micron Technology Inc | 2 000 | 1 M $ | 0,75 % |
| 74 | Incyte Corp | 10 300 | 981,3 k $ | 0,72 % |
| 75 | MetLife Inc | 12 000 | 961,2 k $ | 0,70 % |
| 76 | YETI Holdings Inc | 24 000 | 947 k $ | 0,69 % |
| 77 | PVH Corp | 10 300 | 941,8 k $ | 0,69 % |
| 78 | EOG Resources Inc | 6 000 | 843,4 k $ | 0,61 % |
| 79 | Gen Digital Inc | 42 000 | 810,2 k $ | 0,59 % |
| 80 | Walmart Inc | 6 000 | 791,6 k $ | 0,58 % |
| 81 | Primerica Inc | 2 700 | 759,4 k $ | 0,55 % |
| 82 | Grand Canyon Education Inc | 4 000 | 676,3 k $ | 0,49 % |
| 83 | Lear Corp | 5 000 | 635,7 k $ | 0,46 % |
| 84 | AECOM | 6 000 | 504,6 k $ | 0,37 % |
| 85 | Tetra Tech Inc | 14 000 | 452,5 k $ | 0,33 % |
| 86 | Chevron Corp | 2 000 | 386,6 k $ | 0,28 % |
| 87 | Flowserve Corp | 5 000 | 368,2 k $ | 0,27 % |
| 88 | CH Robinson Worldwide Inc | 1 900 | 345,4 k $ | 0,25 % |
| 89 | Webster Financial Corp | 4 000 | 289,4 k $ | 0,21 % |
| 90 | Intel Corp | 3 000 | 283,4 k $ | 0,21 % |
| 91 | Cisco Systems, Inc. | 2 000 | 183 k $ | 0,13 % |
| 92 | Vontier Corp | 5 000 | 179,4 k $ | 0,13 % |
| 93 | Procter & Gamble Co/The | 1 000 | 147,1 k $ | 0,11 % |
| 94 | Edison International | 1 000 | 69,5 k $ | 0,05 % |
| 95 | Zions Bancorp NA | 1 000 | 63,4 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,2 %
- Technologie 13,4 %
- Communication 10,2 %
- Santé 7,3 %
- Industrie 6,6 %
- Énergie 4,4 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Matériaux 2,4 %
- Immobilier 1,5 %
- Consommation de base 0,7 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 28,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,3 %
- Irlande 2,4 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Singapour 1,1 %
- Luxembourg 1,1 %
- Jersey 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 89 | 127,9 M $ | 93,33 % |
| 2 | Irlande | 2 | 3,3 M $ | 2,43 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 1,5 M $ | 1,10 % |
| 4 | Singapour | 1 | 1,5 M $ | 1,07 % |
| 5 | Luxembourg | 1 | 1,4 M $ | 1,05 % |
| 6 | Jersey | 1 | 1,4 M $ | 1,02 % |
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