Portefeuille de Steward Large Cap Value Fund
Steward Funds Inc · 95 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 137,2 M $ · Dix premières lignes : 20 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 15,1 %
- Technologie 10,3 %
- Communication 9,3 %
- Industrie 6,3 %
- Santé 4,6 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Énergie 3,3 %
- Matériaux 2,4 %
- Immobilier 1,5 %
- Consommation de base 0,7 %
- Non attribué 43,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 93,3 %
- IE 2,4 %
- GB 1,1 %
- SG 1,1 %
- LU 1,1 %
- JE 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 89 | 127,9 M $ | 93,33 % |
| IE | 2 | 3,3 M $ | 2,43 % |
| GB | 1 | 1,5 M $ | 1,10 % |
| SG | 1 | 1,5 M $ | 1,07 % |
| LU | 1 | 1,4 M $ | 1,05 % |
| JE | 1 | 1,4 M $ | 1,02 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 17 000 | 6,5 M $ | 4,77 % |
| Bank of America Corp | 51 000 | 2,7 M $ | 1,99 % |
| Analog Devices Inc | 6 000 | 2,4 M $ | 1,76 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 5 000 | 2,4 M $ | 1,73 % |
| International Business Machines Corp. | 10 000 | 2,3 M $ | 1,68 % |
| Morgan Stanley | 12 000 | 2,3 M $ | 1,67 % |
| Verizon Communications Inc | 47 000 | 2,3 M $ | 1,65 % |
| JPMorgan Chase & Co | 7 000 | 2,2 M $ | 1,60 % |
| Citigroup Inc | 17 000 | 2,2 M $ | 1,59 % |
| Western Digital Corp | 5 000 | 2,2 M $ | 1,58 % |
| QUALCOMM Inc | 12 000 | 2,2 M $ | 1,57 % |
| AT&T Inc | 82 000 | 2,1 M $ | 1,56 % |
| ConocoPhillips | 17 000 | 2,1 M $ | 1,56 % |
| Charles Schwab Corp/The | 22 000 | 2 M $ | 1,47 % |
| Prologis Inc | 14 000 | 2 M $ | 1,45 % |
| Honeywell International Inc | 9 000 | 1,9 M $ | 1,41 % |
| CVS Health Corp | 23 000 | 1,9 M $ | 1,40 % |
| Newmont Corp | 17 000 | 1,9 M $ | 1,38 % |
| Gilead Sciences Inc | 14 000 | 1,8 M $ | 1,34 % |
| Parker-Hannifin Corp | 2 000 | 1,8 M $ | 1,33 % |
| Accenture PLC | 10 000 | 1,8 M $ | 1,30 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 8 000 | 1,8 M $ | 1,30 % |
| Salesforce Inc | 10 000 | 1,8 M $ | 1,29 % |
| Comcast Corp | 65 000 | 1,8 M $ | 1,28 % |
| US Bancorp | 31 000 | 1,8 M $ | 1,28 % |
| Johnson Controls International plc | 12 000 | 1,8 M $ | 1,28 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 13 000 | 1,7 M $ | 1,27 % |
| TJX Cos Inc/The | 11 000 | 1,7 M $ | 1,26 % |
| American Express Co | 5 000 | 1,6 M $ | 1,18 % |
| General Motors Co | 21 000 | 1,6 M $ | 1,18 % |
| FedEx Corp | 4 000 | 1,6 M $ | 1,18 % |
| Amazon.com Inc | 6 000 | 1,6 M $ | 1,16 % |
| nVent Electric PLC | 11 000 | 1,6 M $ | 1,15 % |
| Lockheed Martin Corp | 3 000 | 1,6 M $ | 1,13 % |
| Exxon Mobil Corp | 10 000 | 1,5 M $ | 1,12 % |
| State Street Corp | 10 000 | 1,5 M $ | 1,11 % |
| Ryder System Inc | 6 000 | 1,5 M $ | 1,11 % |
| TechnipFMC PLC | 20 000 | 1,5 M $ | 1,10 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 11 000 | 1,5 M $ | 1,10 % |
| Popular Inc | 10 000 | 1,5 M $ | 1,10 % |
| Northern Trust Corp | 9 000 | 1,5 M $ | 1,09 % |
| Citizens Financial Group Inc | 23 000 | 1,5 M $ | 1,09 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 5 000 | 1,5 M $ | 1,07 % |
| Flex Ltd | 16 000 | 1,5 M $ | 1,07 % |
| Dell Technologies Inc | 7 000 | 1,5 M $ | 1,07 % |
| Match Group Inc | 39 000 | 1,5 M $ | 1,06 % |
| AGCO Corp | 12 000 | 1,5 M $ | 1,06 % |
| Synchrony Financial | 19 000 | 1,4 M $ | 1,06 % |
| Millicom International Cellular SA | 17 000 | 1,4 M $ | 1,05 % |
| Weatherford International PLC | 13 000 | 1,4 M $ | 1,05 % |
| Dropbox Inc | 59 000 | 1,4 M $ | 1,04 % |
| ADT Inc | 190 000 | 1,4 M $ | 1,04 % |
| Genpact Ltd | 41 000 | 1,4 M $ | 1,04 % |
| BorgWarner Inc | 25 000 | 1,4 M $ | 1,04 % |
| Illumina Inc | 11 000 | 1,4 M $ | 1,02 % |
| Janus Henderson Group PLC | 27 000 | 1,4 M $ | 1,02 % |
| Aptiv PLC | 23 000 | 1,4 M $ | 1,01 % |
| McKesson Corp | 1 700 | 1,4 M $ | 1,01 % |
| Corteva Inc | 17 000 | 1,4 M $ | 1,00 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 33 000 | 1,4 M $ | 1,00 % |
| WEX Inc | 9 000 | 1,4 M $ | 0,99 % |
| Gap Inc/The | 55 000 | 1,4 M $ | 0,99 % |
| Cardinal Health, Inc. | 7 000 | 1,4 M $ | 0,98 % |
| Jabil Inc | 4 000 | 1,3 M $ | 0,98 % |
| Macy's Inc | 69 000 | 1,3 M $ | 0,98 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 9 000 | 1,3 M $ | 0,98 % |
| Western Union Co/The | 147 000 | 1,3 M $ | 0,97 % |
| Crocs Inc | 13 000 | 1,3 M $ | 0,97 % |
| Cirrus Logic Inc | 8 000 | 1,3 M $ | 0,95 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 4 000 | 1,3 M $ | 0,93 % |
| Electronic Arts Inc | 6 000 | 1,2 M $ | 0,89 % |
| Cigna Group/The | 4 000 | 1,2 M $ | 0,85 % |
| Micron Technology Inc | 2 000 | 1 M $ | 0,75 % |
| Incyte Corp | 10 300 | 981,3 k $ | 0,72 % |
| MetLife Inc | 12 000 | 961,2 k $ | 0,70 % |
| YETI Holdings Inc | 24 000 | 947 k $ | 0,69 % |
| PVH Corp | 10 300 | 941,8 k $ | 0,69 % |
| EOG Resources Inc | 6 000 | 843,4 k $ | 0,61 % |
| Gen Digital Inc | 42 000 | 810,2 k $ | 0,59 % |
| Walmart Inc | 6 000 | 791,6 k $ | 0,58 % |
| Primerica Inc | 2 700 | 759,4 k $ | 0,55 % |
| Grand Canyon Education Inc | 4 000 | 676,3 k $ | 0,49 % |
| Lear Corp | 5 000 | 635,7 k $ | 0,46 % |
| AECOM | 6 000 | 504,6 k $ | 0,37 % |
| Tetra Tech Inc | 14 000 | 452,5 k $ | 0,33 % |
| Chevron Corp | 2 000 | 386,6 k $ | 0,28 % |
| Flowserve Corp | 5 000 | 368,2 k $ | 0,27 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 1 900 | 345,4 k $ | 0,25 % |
| Webster Financial Corp | 4 000 | 289,4 k $ | 0,21 % |
| Intel Corp | 3 000 | 283,4 k $ | 0,21 % |
| Cisco Systems, Inc. | 2 000 | 183 k $ | 0,13 % |
| Vontier Corp | 5 000 | 179,4 k $ | 0,13 % |
| Procter & Gamble Co/The | 1 000 | 147,1 k $ | 0,11 % |
| Edison International | 1 000 | 69,5 k $ | 0,05 % |
| Zions Bancorp NA | 1 000 | 63,4 k $ | 0,05 % |