Portfolio von Steward Large Cap Value Fund
Steward Funds Inc · 95 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 137,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 20 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 89 | 127,9 Mio. $ | 93,33 % |
| IE | 2 | 3,3 Mio. $ | 2,43 % |
| GB | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,10 % |
| SG | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,07 % |
| LU | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| JE | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,02 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 17.000 | 6,5 Mio. $ | 4,77 % |
| Bank of America Corp | 51.000 | 2,7 Mio. $ | 1,99 % |
| Analog Devices Inc | 6.000 | 2,4 Mio. $ | 1,76 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 5.000 | 2,4 Mio. $ | 1,73 % |
| International Business Machines Corp. | 10.000 | 2,3 Mio. $ | 1,68 % |
| Morgan Stanley | 12.000 | 2,3 Mio. $ | 1,67 % |
| Verizon Communications Inc | 47.000 | 2,3 Mio. $ | 1,65 % |
| JPMorgan Chase & Co | 7.000 | 2,2 Mio. $ | 1,60 % |
| Citigroup Inc | 17.000 | 2,2 Mio. $ | 1,59 % |
| Western Digital Corp | 5.000 | 2,2 Mio. $ | 1,58 % |
| QUALCOMM Inc | 12.000 | 2,2 Mio. $ | 1,57 % |
| AT&T Inc | 82.000 | 2,1 Mio. $ | 1,56 % |
| ConocoPhillips | 17.000 | 2,1 Mio. $ | 1,56 % |
| Charles Schwab Corp/The | 22.000 | 2 Mio. $ | 1,47 % |
| Prologis Inc | 14.000 | 2 Mio. $ | 1,45 % |
| Honeywell International Inc | 9.000 | 1,9 Mio. $ | 1,41 % |
| CVS Health Corp | 23.000 | 1,9 Mio. $ | 1,40 % |
| Newmont Corp | 17.000 | 1,9 Mio. $ | 1,38 % |
| Gilead Sciences Inc | 14.000 | 1,8 Mio. $ | 1,34 % |
| Parker-Hannifin Corp | 2.000 | 1,8 Mio. $ | 1,33 % |
| Accenture PLC | 10.000 | 1,8 Mio. $ | 1,30 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 8.000 | 1,8 Mio. $ | 1,30 % |
| Salesforce Inc | 10.000 | 1,8 Mio. $ | 1,29 % |
| Comcast Corp | 65.000 | 1,8 Mio. $ | 1,28 % |
| US Bancorp | 31.000 | 1,8 Mio. $ | 1,28 % |
| Johnson Controls International plc | 12.000 | 1,8 Mio. $ | 1,28 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 13.000 | 1,7 Mio. $ | 1,27 % |
| TJX Cos Inc/The | 11.000 | 1,7 Mio. $ | 1,26 % |
| American Express Co | 5.000 | 1,6 Mio. $ | 1,18 % |
| General Motors Co | 21.000 | 1,6 Mio. $ | 1,18 % |
| FedEx Corp | 4.000 | 1,6 Mio. $ | 1,18 % |
| Amazon.com Inc | 6.000 | 1,6 Mio. $ | 1,16 % |
| nVent Electric PLC | 11.000 | 1,6 Mio. $ | 1,15 % |
| Lockheed Martin Corp | 3.000 | 1,6 Mio. $ | 1,13 % |
| Exxon Mobil Corp | 10.000 | 1,5 Mio. $ | 1,12 % |
| State Street Corp | 10.000 | 1,5 Mio. $ | 1,11 % |
| Ryder System Inc | 6.000 | 1,5 Mio. $ | 1,11 % |
| TechnipFMC PLC | 20.000 | 1,5 Mio. $ | 1,10 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 11.000 | 1,5 Mio. $ | 1,10 % |
| Popular Inc | 10.000 | 1,5 Mio. $ | 1,10 % |
| Northern Trust Corp | 9.000 | 1,5 Mio. $ | 1,09 % |
| Citizens Financial Group Inc | 23.000 | 1,5 Mio. $ | 1,09 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 5.000 | 1,5 Mio. $ | 1,07 % |
| Flex Ltd | 16.000 | 1,5 Mio. $ | 1,07 % |
| Dell Technologies Inc | 7.000 | 1,5 Mio. $ | 1,07 % |
| Match Group Inc | 39.000 | 1,5 Mio. $ | 1,06 % |
| AGCO Corp | 12.000 | 1,5 Mio. $ | 1,06 % |
| Synchrony Financial | 19.000 | 1,4 Mio. $ | 1,06 % |
| Millicom International Cellular SA | 17.000 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| Weatherford International PLC | 13.000 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| Dropbox Inc | 59.000 | 1,4 Mio. $ | 1,04 % |
| ADT Inc | 190.000 | 1,4 Mio. $ | 1,04 % |
| Genpact Ltd | 41.000 | 1,4 Mio. $ | 1,04 % |
| BorgWarner Inc | 25.000 | 1,4 Mio. $ | 1,04 % |
| Illumina Inc | 11.000 | 1,4 Mio. $ | 1,02 % |
| Janus Henderson Group PLC | 27.000 | 1,4 Mio. $ | 1,02 % |
| Aptiv PLC | 23.000 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
| McKesson Corp | 1.700 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
| Corteva Inc | 17.000 | 1,4 Mio. $ | 1,00 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 33.000 | 1,4 Mio. $ | 1,00 % |
| WEX Inc | 9.000 | 1,4 Mio. $ | 0,99 % |
| Gap Inc/The | 55.000 | 1,4 Mio. $ | 0,99 % |
| Cardinal Health, Inc. | 7.000 | 1,4 Mio. $ | 0,98 % |
| Jabil Inc | 4.000 | 1,3 Mio. $ | 0,98 % |
| Macy's Inc | 69.000 | 1,3 Mio. $ | 0,98 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 9.000 | 1,3 Mio. $ | 0,98 % |
| Western Union Co/The | 147.000 | 1,3 Mio. $ | 0,97 % |
| Crocs Inc | 13.000 | 1,3 Mio. $ | 0,97 % |
| Cirrus Logic Inc | 8.000 | 1,3 Mio. $ | 0,95 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 4.000 | 1,3 Mio. $ | 0,93 % |
| Electronic Arts Inc | 6.000 | 1,2 Mio. $ | 0,89 % |
| Cigna Group/The | 4.000 | 1,2 Mio. $ | 0,85 % |
| Micron Technology Inc | 2.000 | 1 Mio. $ | 0,75 % |
| Incyte Corp | 10.300 | 981.281 $ | 0,72 % |
| MetLife Inc | 12.000 | 961.200 $ | 0,70 % |
| YETI Holdings Inc | 24.000 | 947.040 $ | 0,69 % |
| PVH Corp | 10.300 | 941.832 $ | 0,69 % |
| EOG Resources Inc | 6.000 | 843.420 $ | 0,61 % |
| Gen Digital Inc | 42.000 | 810.180 $ | 0,59 % |
| Walmart Inc | 6.000 | 791.580 $ | 0,58 % |
| Primerica Inc | 2.700 | 759.429 $ | 0,55 % |
| Grand Canyon Education Inc | 4.000 | 676.280 $ | 0,49 % |
| Lear Corp | 5.000 | 635.650 $ | 0,46 % |
| AECOM | 6.000 | 504.600 $ | 0,37 % |
| Tetra Tech Inc | 14.000 | 452.480 $ | 0,33 % |
| Chevron Corp | 2.000 | 386.620 $ | 0,28 % |
| Flowserve Corp | 5.000 | 368.200 $ | 0,27 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 1.900 | 345.439 $ | 0,25 % |
| Webster Financial Corp | 4.000 | 289.440 $ | 0,21 % |
| Intel Corp | 3.000 | 283.440 $ | 0,21 % |
| Cisco Systems, Inc. | 2.000 | 183.000 $ | 0,13 % |
| Vontier Corp | 5.000 | 179.400 $ | 0,13 % |
| Procter & Gamble Co/The | 1.000 | 147.090 $ | 0,11 % |
| Edison International | 1.000 | 69.490 $ | 0,05 % |
| Zions Bancorp NA | 1.000 | 63.420 $ | 0,05 % |