Zusammensetzung von Steward Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 137,2 Mio. $ davon 137 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 95 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 20,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 17.000 | 6,5 Mio. $ | 4,77 % |
| 2 | Bank of America Corp | 51.000 | 2,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 3 | Analog Devices Inc | 6.000 | 2,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 5.000 | 2,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 5 | International Business Machines Corp. | 10.000 | 2,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 6 | Morgan Stanley | 12.000 | 2,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 47.000 | 2,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 7.000 | 2,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 9 | Citigroup Inc | 17.000 | 2,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 10 | Western Digital Corp | 5.000 | 2,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 11 | QUALCOMM Inc | 12.000 | 2,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 12 | AT&T Inc | 82.000 | 2,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 13 | ConocoPhillips | 17.000 | 2,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 14 | Charles Schwab Corp/The | 22.000 | 2 Mio. $ | 1,47 % |
| 15 | Prologis Inc | 14.000 | 2 Mio. $ | 1,45 % |
| 16 | Honeywell International Inc | 9.000 | 1,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 17 | CVS Health Corp | 23.000 | 1,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 18 | Newmont Corp | 17.000 | 1,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | Gilead Sciences Inc | 14.000 | 1,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 20 | Parker-Hannifin Corp | 2.000 | 1,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 21 | Accenture PLC | 10.000 | 1,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 22 | PNC Financial Services Group Inc/The | 8.000 | 1,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 23 | Salesforce Inc | 10.000 | 1,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 24 | Comcast Corp | 65.000 | 1,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 25 | US Bancorp | 31.000 | 1,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 26 | Johnson Controls International plc | 12.000 | 1,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 27 | Bank of New York Mellon Corp/The | 13.000 | 1,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 28 | TJX Cos Inc/The | 11.000 | 1,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 29 | American Express Co | 5.000 | 1,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 30 | General Motors Co | 21.000 | 1,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 31 | FedEx Corp | 4.000 | 1,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 32 | Amazon.com Inc | 6.000 | 1,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 33 | nVent Electric PLC | 11.000 | 1,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 34 | Lockheed Martin Corp | 3.000 | 1,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 35 | Exxon Mobil Corp | 10.000 | 1,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 36 | State Street Corp | 10.000 | 1,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 37 | Ryder System Inc | 6.000 | 1,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 38 | TechnipFMC PLC | 20.000 | 1,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 39 | Hartford Insurance Group Inc/The | 11.000 | 1,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 40 | Popular Inc | 10.000 | 1,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 41 | Northern Trust Corp | 9.000 | 1,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 42 | Citizens Financial Group Inc | 23.000 | 1,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 43 | Affiliated Managers Group Inc | 5.000 | 1,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 44 | Flex Ltd | 16.000 | 1,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 45 | Dell Technologies Inc | 7.000 | 1,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 46 | Match Group Inc | 39.000 | 1,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 47 | AGCO Corp | 12.000 | 1,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 48 | Synchrony Financial | 19.000 | 1,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 49 | Millicom International Cellular SA | 17.000 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 50 | Weatherford International PLC | 13.000 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 51 | Dropbox Inc | 59.000 | 1,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 52 | ADT Inc | 190.000 | 1,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 53 | Genpact Ltd | 41.000 | 1,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 54 | BorgWarner Inc | 25.000 | 1,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 55 | Illumina Inc | 11.000 | 1,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 56 | Janus Henderson Group PLC | 27.000 | 1,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 57 | Aptiv PLC | 23.000 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 58 | McKesson Corp | 1.700 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 59 | Corteva Inc | 17.000 | 1,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 60 | Sensata Technologies Holding PLC | 33.000 | 1,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 61 | WEX Inc | 9.000 | 1,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 62 | Gap Inc/The | 55.000 | 1,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 63 | Cardinal Health, Inc. | 7.000 | 1,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 64 | Jabil Inc | 4.000 | 1,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 65 | Macy's Inc | 69.000 | 1,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 66 | Advanced Drainage Systems Inc | 9.000 | 1,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 67 | Western Union Co/The | 147.000 | 1,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 68 | Crocs Inc | 13.000 | 1,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 69 | Cirrus Logic Inc | 8.000 | 1,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 70 | Jones Lang LaSalle Inc | 4.000 | 1,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 71 | Electronic Arts Inc | 6.000 | 1,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 72 | Cigna Group/The | 4.000 | 1,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 73 | Micron Technology Inc | 2.000 | 1 Mio. $ | 0,75 % |
| 74 | Incyte Corp | 10.300 | 981.281 $ | 0,72 % |
| 75 | MetLife Inc | 12.000 | 961.200 $ | 0,70 % |
| 76 | YETI Holdings Inc | 24.000 | 947.040 $ | 0,69 % |
| 77 | PVH Corp | 10.300 | 941.832 $ | 0,69 % |
| 78 | EOG Resources Inc | 6.000 | 843.420 $ | 0,61 % |
| 79 | Gen Digital Inc | 42.000 | 810.180 $ | 0,59 % |
| 80 | Walmart Inc | 6.000 | 791.580 $ | 0,58 % |
| 81 | Primerica Inc | 2.700 | 759.429 $ | 0,55 % |
| 82 | Grand Canyon Education Inc | 4.000 | 676.280 $ | 0,49 % |
| 83 | Lear Corp | 5.000 | 635.650 $ | 0,46 % |
| 84 | AECOM | 6.000 | 504.600 $ | 0,37 % |
| 85 | Tetra Tech Inc | 14.000 | 452.480 $ | 0,33 % |
| 86 | Chevron Corp | 2.000 | 386.620 $ | 0,28 % |
| 87 | Flowserve Corp | 5.000 | 368.200 $ | 0,27 % |
| 88 | CH Robinson Worldwide Inc | 1.900 | 345.439 $ | 0,25 % |
| 89 | Webster Financial Corp | 4.000 | 289.440 $ | 0,21 % |
| 90 | Intel Corp | 3.000 | 283.440 $ | 0,21 % |
| 91 | Cisco Systems, Inc. | 2.000 | 183.000 $ | 0,13 % |
| 92 | Vontier Corp | 5.000 | 179.400 $ | 0,13 % |
| 93 | Procter & Gamble Co/The | 1.000 | 147.090 $ | 0,11 % |
| 94 | Edison International | 1.000 | 69.490 $ | 0,05 % |
| 95 | Zions Bancorp NA | 1.000 | 63.420 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,2 %
- Technologie 13,4 %
- Kommunikation 10,2 %
- Gesundheit 7,3 %
- Industrie 6,6 %
- Energie 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Immobilien 1,5 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 28,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Irland 2,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Singapur 1,1 %
- Luxemburg 1,1 %
- Jersey 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 89 | 127,9 Mio. $ | 93,33 % |
| 2 | Irland | 2 | 3,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 4 | Singapur | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 5 | Luxemburg | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 6 | Jersey | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,02 % |
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