Zusammensetzung von Steward Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 152,6 Mio. $ davon 152,4 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 88 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 27,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 32.000 | 9,9 Mio. $ | 6,48 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 31.000 | 8,4 Mio. $ | 5,52 % |
| 3 | Microsoft Corp | 12.000 | 5,6 Mio. $ | 3,66 % |
| 4 | CISCO SYSTEMS INC | 30.000 | 3,5 Mio. $ | 2,28 % |
| 5 | Bank of America Corp | 51.000 | 3,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 5.000 | 2,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 7 | Morgan Stanley | 12.000 | 2,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 7.000 | 2,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 49.000 | 2,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 10 | Citigroup Inc | 17.000 | 2,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 11 | Gilead Sciences Inc | 17.000 | 2,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 21.000 | 2,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 13 | Salesforce Inc | 12.000 | 2,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 14 | Analog Devices Inc | 6.000 | 2,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 15 | ConocoPhillips | 18.000 | 2,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 16 | AT&T Inc | 93.000 | 2,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 25.000 | 2,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 18 | CVS Health Corp | 20.000 | 2,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 19 | QUALCOMM Inc | 14.000 | 2,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 20 | Bank of New York Mellon Corp/The | 13.000 | 2 Mio. $ | 1,33 % |
| 21 | Dell Technologies Inc | 5.000 | 2 Mio. $ | 1,33 % |
| 22 | Prologis Inc | 14.000 | 2 Mio. $ | 1,33 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 8.000 | 2 Mio. $ | 1,31 % |
| 24 | Parker-Hannifin Corp | 2.000 | 2 Mio. $ | 1,28 % |
| 25 | Johnson Controls International plc | 13.000 | 1,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 26 | US Bancorp | 30.000 | 1,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 27 | TJX Cos Inc/The | 12.000 | 1,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 28 | Newmont Corp | 20.000 | 1,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 29 | General Motors Co | 21.000 | 1,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 30 | State Street Corp | 10.000 | 1,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 31 | Comcast Corp | 76.000 | 1,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 32 | Adobe Inc | 7.000 | 1,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 33 | ADT Inc | 225.000 | 1,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 34 | Honeywell International Inc | 7.000 | 1,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 35 | Illumina Inc | 8.000 | 1,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | Northern Trust Corp | 9.000 | 1,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 37 | CBRE Group Inc | 11.000 | 1,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 38 | IDEX Corp | 7.000 | 1,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 39 | Cardinal Health Inc | 7.000 | 1,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 40 | Popular Inc | 9.000 | 1,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 41 | Match Group Inc | 40.000 | 1,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 42 | Citizens Financial Group Inc | 22.000 | 1,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 43 | Macy's Inc | 63.000 | 1,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | Dropbox Inc | 48.000 | 1,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 45 | Ryder System Inc | 6.000 | 1,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 46 | FedEx Corp | 5.000 | 1,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 47 | Crocs Inc | 12.000 | 1,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 48 | Millicom International Cellular SA | 16.000 | 1,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 49 | WEX Inc | 8.000 | 1,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 50 | Flex Ltd | 13.000 | 1,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 51 | Genpact Ltd | 42.000 | 1,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 52 | Affiliated Managers Group Inc | 4.000 | 1,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 53 | Synchrony Financial | 19.000 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 54 | TECHNIPFMC PLC | 20.000 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 55 | Jones Lang LaSalle Inc | 4.000 | 1,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 56 | Corteva Inc | 17.000 | 1,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 57 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 28.000 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 58 | Cirrus Logic Inc | 10.000 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 59 | BorgWarner Inc | 20.000 | 1,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 60 | Cummins Inc | 2.000 | 1,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 61 | A O Smith Corp | 21.000 | 1,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 62 | Jabil Inc | 4.000 | 1,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 63 | AbbVie Inc | 5.000 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 64 | ExxonMobil Holdings Corp | 8.000 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 65 | Incyte Corp | 10.300 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 66 | AGCO Corp | 12.000 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 67 | YETI Holdings Inc | 24.000 | 1,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 68 | MetLife Inc | 12.000 | 1,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 69 | Gap Inc/The | 57.000 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 70 | Weatherford International PLC | 13.000 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 71 | Aptiv PLC | 20.000 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 72 | Cigna Group/The | 4.000 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 73 | WESTERN DIGITAL CORP | 2.000 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 74 | Electronic Arts Inc | 5.000 | 1 Mio. $ | 0,69 % |
| 75 | Primerica Inc | 3.000 | 959.880 $ | 0,63 % |
| 76 | Western Union Co/The | 147.000 | 934.920 $ | 0,61 % |
| 77 | EOG Resources Inc | 6.000 | 892.140 $ | 0,58 % |
| 78 | Lear Corp | 5.000 | 653.200 $ | 0,43 % |
| 79 | nVent Electric PLC | 4.000 | 615.320 $ | 0,40 % |
| 80 | Grand Canyon Education Inc | 4.000 | 581.360 $ | 0,38 % |
| 81 | Tetra Tech Inc | 14.000 | 464.240 $ | 0,30 % |
| 82 | Walmart Inc | 3.000 | 333.600 $ | 0,22 % |
| 83 | Intuit Inc | 1.000 | 316.070 $ | 0,21 % |
| 84 | Webster Financial Corp | 4.000 | 308.880 $ | 0,20 % |
| 85 | Goldman Sachs Group Inc/The | 300 | 305.514 $ | 0,20 % |
| 86 | Zions Bancorp NA | 3.000 | 209.100 $ | 0,14 % |
| 87 | SEI Investments Co | 1.000 | 102.980 $ | 0,07 % |
| 88 | Intel Corp | 1.000 | 90.200 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,9 %
- Finanzen 20,5 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Gesundheit 7,3 %
- Industrie 5,5 %
- Kommunikation 4,8 %
- Energie 3,8 %
- Immobilien 2,4 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 23,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Irland 1,7 %
- Luxemburg 1,0 %
- Bermuda 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 82 | 144,2 Mio. $ | 94,58 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 3 | Irland | 2 | 2,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,97 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Steward Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000074387