Composition de Steward Large Cap Growth Fund
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- Actif net
- 265,5 M $ dont 265,7 M $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 65 dans 4 pays
- 10 premières
- 49,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 181 000 | 36,3 M $ | 13,69 % |
| 2 | Alphabet Inc | 81 000 | 28,8 M $ | 10,86 % |
| 3 | Broadcom Inc | 32 000 | 12,5 M $ | 4,69 % |
| 4 | Apple Inc | 38 000 | 11,7 M $ | 4,42 % |
| 5 | Microsoft Corp | 24 000 | 11,2 M $ | 4,20 % |
| 6 | Mastercard Inc | 12 000 | 6,9 M $ | 2,59 % |
| 7 | Visa Inc | 18 000 | 6,6 M $ | 2,48 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 11 000 | 6,1 M $ | 2,31 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 4 500 | 5,2 M $ | 1,95 % |
| 10 | Tesla Inc | 16 000 | 5 M $ | 1,88 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 6 000 | 4,9 M $ | 1,86 % |
| 12 | Texas Instruments Inc | 17 000 | 4,7 M $ | 1,77 % |
| 13 | WESTERN DIGITAL CORP | 8 000 | 4,4 M $ | 1,64 % |
| 14 | Lam Research Corp | 13 000 | 3,8 M $ | 1,43 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 8 000 | 3,8 M $ | 1,43 % |
| 16 | Fortinet Inc | 22 000 | 3,6 M $ | 1,34 % |
| 17 | Dexcom Inc | 40 000 | 3,3 M $ | 1,26 % |
| 18 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 900 | 3,3 M $ | 1,24 % |
| 19 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 10 000 | 3,2 M $ | 1,21 % |
| 20 | Keysight Technologies Inc | 10 000 | 3,2 M $ | 1,20 % |
| 21 | Airbnb Inc | 21 000 | 3,2 M $ | 1,20 % |
| 22 | Autodesk Inc | 13 000 | 3 M $ | 1,15 % |
| 23 | Ross Stores Inc | 12 000 | 3 M $ | 1,13 % |
| 24 | Twilio Inc | 15 000 | 3 M $ | 1,11 % |
| 25 | Expedia Group Inc | 10 000 | 2,9 M $ | 1,11 % |
| 26 | Tapestry Inc | 19 000 | 2,9 M $ | 1,09 % |
| 27 | DaVita Inc | 12 000 | 2,9 M $ | 1,09 % |
| 28 | Rockwell Automation Inc | 6 000 | 2,9 M $ | 1,08 % |
| 29 | Five Below Inc | 13 000 | 2,8 M $ | 1,06 % |
| 30 | Bank of New York Mellon Corp/The | 18 000 | 2,8 M $ | 1,06 % |
| 31 | Popular Inc | 16 000 | 2,8 M $ | 1,06 % |
| 32 | Johnson Controls International plc | 19 000 | 2,8 M $ | 1,05 % |
| 33 | Citigroup Inc | 21 000 | 2,8 M $ | 1,05 % |
| 34 | Cardinal Health Inc | 12 000 | 2,8 M $ | 1,04 % |
| 35 | Roku Inc | 19 000 | 2,8 M $ | 1,04 % |
| 36 | TECHNIPFMC PLC | 37 000 | 2,7 M $ | 1,00 % |
| 37 | Dropbox Inc | 81 000 | 2,6 M $ | 0,99 % |
| 38 | Incyte Corp | 22 000 | 2,6 M $ | 0,99 % |
| 39 | DoubleVerify Holdings Inc | 232 000 | 2,6 M $ | 0,98 % |
| 40 | Exelixis Inc | 49 000 | 2,6 M $ | 0,98 % |
| 41 | Nutanix Inc | 44 000 | 2,6 M $ | 0,98 % |
| 42 | Centene Corp | 41 000 | 2,6 M $ | 0,96 % |
| 43 | Jabil Inc | 8 000 | 2,5 M $ | 0,95 % |
| 44 | Jones Lang LaSalle Inc | 7 000 | 2,5 M $ | 0,94 % |
| 45 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 72 000 | 2,4 M $ | 0,92 % |
| 46 | Tetra Tech Inc | 73 000 | 2,4 M $ | 0,91 % |
| 47 | Teradata Corp | 77 000 | 2,4 M $ | 0,90 % |
| 48 | Veralto Corp | 25 000 | 2,4 M $ | 0,89 % |
| 49 | Ameriprise Financial Inc | 4 000 | 2,2 M $ | 0,82 % |
| 50 | Grand Canyon Education Inc | 15 000 | 2,2 M $ | 0,82 % |
| 51 | Iridium Communications Inc | 45 000 | 2,1 M $ | 0,80 % |
| 52 | WEX Inc | 10 000 | 1,9 M $ | 0,70 % |
| 53 | Crocs Inc | 12 000 | 1,5 M $ | 0,58 % |
| 54 | KLA Corp | 8 000 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 55 | Interactive Brokers Group Inc | 15 000 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 56 | Genpact Ltd | 34 000 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 57 | VeriSign Inc | 4 000 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 58 | Synchrony Financial | 15 300 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 8 000 | 1 M $ | 0,39 % |
| 60 | Applied Materials Inc | 2 000 | 1 M $ | 0,38 % |
| 61 | Darling Ingredients Inc | 16 000 | 970,2 k $ | 0,37 % |
| 62 | CATERPILLAR INC | 1 000 | 814,8 k $ | 0,31 % |
| 63 | RingCentral Inc | 10 000 | 556,2 k $ | 0,21 % |
| 64 | General Electric Co | 1 000 | 360,1 k $ | 0,14 % |
| 65 | DOCUSIGN INC | 1 000 | 54,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 41,8 %
- Communication 13,2 %
- Finance 8,9 %
- Santé 6,5 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Industrie 3,8 %
- Énergie 1,0 %
- Non attribué 18,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,5 %
- Irlande 1,0 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Bermudes 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 62 | 259 M $ | 97,50 % |
| 2 | Irlande | 1 | 2,8 M $ | 1,05 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 2,7 M $ | 1,00 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,2 M $ | 0,45 % |
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