Zusammensetzung von Steward Large Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 247,5 Mio. $ davon 247,3 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 68 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 47,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 152.000 | 30,3 Mio. $ | 12,26 % |
| 2 | Apple Inc | 85.000 | 23,1 Mio. $ | 9,32 % |
| 3 | Alphabet Inc | 35.000 | 13,5 Mio. $ | 5,44 % |
| 4 | Broadcom Inc | 28.000 | 11,7 Mio. $ | 4,72 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 40.000 | 10,6 Mio. $ | 4,28 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 10.000 | 6,1 Mio. $ | 2,47 % |
| 7 | Microsoft Corp | 15.000 | 6,1 Mio. $ | 2,47 % |
| 8 | Visa Inc | 18.000 | 5,9 Mio. $ | 2,40 % |
| 9 | Tesla Inc | 15.000 | 5,7 Mio. $ | 2,31 % |
| 10 | Mastercard Inc | 11.000 | 5,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 11 | KLA Corp | 3.000 | 5,3 Mio. $ | 2,12 % |
| 12 | Lam Research Corp | 19.000 | 4,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 13 | Arista Networks Inc | 22.000 | 3,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 4.000 | 3,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 15 | Comfort Systems USA Inc | 2.000 | 3,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 16 | QUALCOMM Inc | 18.000 | 3,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 17 | Fortinet Inc | 36.000 | 3 Mio. $ | 1,23 % |
| 18 | Airbnb Inc | 21.000 | 2,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 19 | Autodesk Inc | 12.000 | 2,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 20 | Tapestry Inc | 19.000 | 2,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 21 | Interactive Brokers Group Inc | 34.000 | 2,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 22 | Jabil Inc | 8.000 | 2,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 23 | Nutanix Inc | 66.000 | 2,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 24 | Citigroup Inc | 21.000 | 2,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 25 | Bank of New York Mellon Corp/The | 20.000 | 2,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 26 | Twilio Inc | 18.000 | 2,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 27 | ExlService Holdings Inc | 83.000 | 2,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 28 | Darling Ingredients Inc | 41.000 | 2,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 29 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 8.000 | 2,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 30 | Roku Inc | 22.000 | 2,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 31 | DoubleVerify Holdings Inc | 232.000 | 2,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 32 | Grand Canyon Education Inc | 15.000 | 2,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 33 | Pegasystems Inc | 69.000 | 2,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 34 | Medpace Holdings Inc | 6.000 | 2,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 35 | Ralph Lauren Corp | 7.000 | 2,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 36 | Expedia Group Inc | 10.000 | 2,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 37 | Popular Inc | 16.000 | 2,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 38 | Exelixis Inc | 54.000 | 2,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 39 | Tetra Tech Inc | 73.000 | 2,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 40 | Charles Schwab Corp/The | 25.000 | 2,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 41 | Dropbox Inc | 92.000 | 2,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 42 | Jones Lang LaSalle Inc | 7.000 | 2,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 43 | Veralto Corp | 25.000 | 2,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 44 | CBRE Group Inc | 15.000 | 2,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 45 | Cardinal Health, Inc. | 11.000 | 2,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 46 | WEX Inc | 14.000 | 2,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 47 | Incyte Corp | 22.000 | 2,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 48 | Hershey Co/The | 11.000 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| 49 | ResMed Inc | 9.000 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 50 | Ameriprise Financial Inc | 4.000 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 51 | Ross Stores Inc | 8.000 | 1,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 52 | AppLovin Corp | 4.000 | 1,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 53 | Docusign Inc | 37.000 | 1,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 54 | Applied Materials Inc | 4.000 | 1,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 55 | Costco Wholesale Corp | 1.400 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 56 | Crocs Inc | 12.000 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | Genpact Ltd | 34.000 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 58 | Synchrony Financial | 15.300 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 59 | Gen Digital Inc | 60.000 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 60 | IDEXX Laboratories Inc | 2.000 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 61 | VeriSign Inc | 4.000 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 62 | Gilead Sciences Inc | 8.000 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 63 | American Express Co | 3.000 | 969.150 $ | 0,39 % |
| 64 | AbbVie Inc | 4.000 | 845.280 $ | 0,34 % |
| 65 | McKesson Corp | 1.000 | 815.200 $ | 0,33 % |
| 66 | Netflix Inc | 8.000 | 748.880 $ | 0,30 % |
| 67 | Rockwell Automation Inc | 1.000 | 408.910 $ | 0,17 % |
| 68 | Anglogold Ashanti Plc | 3.000 | 281.190 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 41,7 %
- Zyklischer Konsum 11,7 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 8,2 %
- Gesundheit 6,4 %
- Industrie 1,7 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Immobilien 0,9 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 17,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 67 | 247 Mio. $ | 99,89 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 281.190 $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Steward Large Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000074386