Zusammensetzung von Steward Large Cap Growth Fund
Steward Funds Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 265,5 Mio. $ davon 265,7 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 65 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 49,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 181.000 | 36,3 Mio. $ | 13,69 % |
| 2 | Alphabet Inc | 81.000 | 28,8 Mio. $ | 10,86 % |
| 3 | Broadcom Inc | 32.000 | 12,5 Mio. $ | 4,69 % |
| 4 | Apple Inc | 38.000 | 11,7 Mio. $ | 4,42 % |
| 5 | Microsoft Corp | 24.000 | 11,2 Mio. $ | 4,20 % |
| 6 | Mastercard Inc | 12.000 | 6,9 Mio. $ | 2,59 % |
| 7 | Visa Inc | 18.000 | 6,6 Mio. $ | 2,48 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 11.000 | 6,1 Mio. $ | 2,31 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 4.500 | 5,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 10 | Tesla Inc | 16.000 | 5 Mio. $ | 1,88 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 6.000 | 4,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 12 | Texas Instruments Inc | 17.000 | 4,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 13 | WESTERN DIGITAL CORP | 8.000 | 4,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 14 | Lam Research Corp | 13.000 | 3,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 8.000 | 3,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 16 | Fortinet Inc | 22.000 | 3,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 17 | Dexcom Inc | 40.000 | 3,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 18 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.900 | 3,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 19 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 10.000 | 3,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 20 | Keysight Technologies Inc | 10.000 | 3,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 21 | Airbnb Inc | 21.000 | 3,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 22 | Autodesk Inc | 13.000 | 3 Mio. $ | 1,15 % |
| 23 | Ross Stores Inc | 12.000 | 3 Mio. $ | 1,13 % |
| 24 | Twilio Inc | 15.000 | 3 Mio. $ | 1,11 % |
| 25 | Expedia Group Inc | 10.000 | 2,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 26 | Tapestry Inc | 19.000 | 2,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 27 | DaVita Inc | 12.000 | 2,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 28 | Rockwell Automation Inc | 6.000 | 2,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 29 | Five Below Inc | 13.000 | 2,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 30 | Bank of New York Mellon Corp/The | 18.000 | 2,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 31 | Popular Inc | 16.000 | 2,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 32 | Johnson Controls International plc | 19.000 | 2,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 33 | Citigroup Inc | 21.000 | 2,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 34 | Cardinal Health Inc | 12.000 | 2,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 35 | Roku Inc | 19.000 | 2,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 36 | TECHNIPFMC PLC | 37.000 | 2,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 37 | Dropbox Inc | 81.000 | 2,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 38 | Incyte Corp | 22.000 | 2,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 39 | DoubleVerify Holdings Inc | 232.000 | 2,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 40 | Exelixis Inc | 49.000 | 2,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 41 | Nutanix Inc | 44.000 | 2,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 42 | Centene Corp | 41.000 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | Jabil Inc | 8.000 | 2,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 44 | Jones Lang LaSalle Inc | 7.000 | 2,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 45 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 72.000 | 2,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 46 | Tetra Tech Inc | 73.000 | 2,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 47 | Teradata Corp | 77.000 | 2,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 48 | Veralto Corp | 25.000 | 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 49 | Ameriprise Financial Inc | 4.000 | 2,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 50 | Grand Canyon Education Inc | 15.000 | 2,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 51 | Iridium Communications Inc | 45.000 | 2,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 52 | WEX Inc | 10.000 | 1,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 53 | Crocs Inc | 12.000 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 54 | KLA Corp | 8.000 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | Interactive Brokers Group Inc | 15.000 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 56 | Genpact Ltd | 34.000 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 57 | VeriSign Inc | 4.000 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 58 | Synchrony Financial | 15.300 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 8.000 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | Applied Materials Inc | 2.000 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | Darling Ingredients Inc | 16.000 | 970.240 $ | 0,37 % |
| 62 | CATERPILLAR INC | 1.000 | 814.810 $ | 0,31 % |
| 63 | RingCentral Inc | 10.000 | 556.200 $ | 0,21 % |
| 64 | General Electric Co | 1.000 | 360.070 $ | 0,14 % |
| 65 | DOCUSIGN INC | 1.000 | 54.830 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 41,8 %
- Kommunikation 13,2 %
- Finanzen 8,9 %
- Gesundheit 6,5 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Industrie 3,8 %
- Energie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 18,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,5 %
- Irland 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Bermuda 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 62 | 259 Mio. $ | 97,50 % |
| 2 | Irland | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Steward Large Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000074386