Portefeuille de Steward Large Cap Core Fund
Steward Funds Inc · 89 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 200,4 M $ · Dix premières lignes : 33.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 26,3 %
- Finance 11,4 %
- Communication 8,3 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Santé 3,7 %
- Industrie 1,6 %
- Matériaux 1,1 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 40,4 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 93,5 %
- IE 2,2 %
- GB 1,1 %
- LU 1,1 %
- SG 1,1 %
- JE 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 83 | 187,3 M $ | 93,55 % |
| IE | 2 | 4,5 M $ | 2,24 % |
| GB | 1 | 2,2 M $ | 1,09 % |
| LU | 1 | 2,1 M $ | 1,06 % |
| SG | 1 | 2,1 M $ | 1,05 % |
| JE | 1 | 2 M $ | 1,01 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 51 000 | 13,8 M $ | 6,90 % |
| NVIDIA Corp | 63 000 | 12,6 M $ | 6,27 % |
| Alphabet Inc | 27 000 | 10,4 M $ | 5,18 % |
| Microsoft Corp | 18 000 | 7,3 M $ | 3,66 % |
| Amazon.com Inc | 22 000 | 5,8 M $ | 2,91 % |
| Visa Inc | 12 000 | 4 M $ | 1,97 % |
| Broadcom Inc | 9 000 | 3,8 M $ | 1,87 % |
| Mastercard Inc | 6 000 | 3 M $ | 1,51 % |
| QUALCOMM Inc | 16 000 | 2,9 M $ | 1,43 % |
| Bank of America Corp | 53 000 | 2,8 M $ | 1,41 % |
| Citigroup Inc | 21 000 | 2,7 M $ | 1,34 % |
| KLA Corp | 1 500 | 2,6 M $ | 1,31 % |
| Western Digital Corp | 6 000 | 2,6 M $ | 1,30 % |
| Arista Networks Inc | 15 000 | 2,6 M $ | 1,29 % |
| TJX Cos Inc/The | 16 000 | 2,5 M $ | 1,25 % |
| Gilead Sciences Inc | 19 000 | 2,5 M $ | 1,24 % |
| Charles Schwab Corp/The | 27 000 | 2,5 M $ | 1,23 % |
| Meta Platforms Inc | 4 000 | 2,4 M $ | 1,22 % |
| McKesson Corp | 3 000 | 2,4 M $ | 1,22 % |
| Johnson Controls International plc | 16 000 | 2,3 M $ | 1,17 % |
| AbbVie Inc | 11 000 | 2,3 M $ | 1,16 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 17 000 | 2,3 M $ | 1,14 % |
| Fortinet Inc | 26 000 | 2,2 M $ | 1,09 % |
| TechnipFMC PLC | 29 000 | 2,2 M $ | 1,09 % |
| Corteva Inc | 27 000 | 2,2 M $ | 1,09 % |
| Northern Trust Corp | 13 000 | 2,2 M $ | 1,08 % |
| nVent Electric PLC | 15 000 | 2,1 M $ | 1,07 % |
| State Street Corp | 14 000 | 2,1 M $ | 1,07 % |
| Millicom International Cellular SA | 25 000 | 2,1 M $ | 1,06 % |
| Cardinal Health, Inc. | 11 000 | 2,1 M $ | 1,06 % |
| Verizon Communications Inc | 44 000 | 2,1 M $ | 1,05 % |
| Flex Ltd | 23 000 | 2,1 M $ | 1,05 % |
| Popular Inc | 14 000 | 2,1 M $ | 1,05 % |
| WEX Inc | 14 000 | 2,1 M $ | 1,05 % |
| Weatherford International PLC | 19 000 | 2,1 M $ | 1,05 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 7 000 | 2,1 M $ | 1,03 % |
| AGCO Corp | 17 000 | 2,1 M $ | 1,03 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 49 000 | 2 M $ | 1,02 % |
| US Bancorp | 36 000 | 2 M $ | 1,02 % |
| Janus Henderson Group PLC | 39 000 | 2 M $ | 1,00 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 9 000 | 2 M $ | 1,00 % |
| Macy's Inc | 101 000 | 2 M $ | 0,99 % |
| Airbnb Inc | 14 000 | 2 M $ | 0,98 % |
| Cirrus Logic Inc | 12 000 | 2 M $ | 0,98 % |
| General Motors Co | 25 000 | 1,9 M $ | 0,96 % |
| A O Smith Corp | 31 000 | 1,9 M $ | 0,96 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 14 000 | 1,9 M $ | 0,96 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 6 000 | 1,9 M $ | 0,95 % |
| Antero Resources Corp | 48 000 | 1,9 M $ | 0,94 % |
| ADT Inc | 250 000 | 1,9 M $ | 0,94 % |
| Etsy Inc | 28 000 | 1,8 M $ | 0,90 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 12 000 | 1,8 M $ | 0,89 % |
| Illumina Inc | 14 000 | 1,8 M $ | 0,89 % |
| Comcast Corp | 65 000 | 1,8 M $ | 0,88 % |
| Citizens Financial Group Inc | 27 000 | 1,8 M $ | 0,88 % |
| Synchrony Financial | 23 000 | 1,8 M $ | 0,87 % |
| Adobe Inc | 7 000 | 1,7 M $ | 0,86 % |
| Grand Canyon Education Inc | 10 000 | 1,7 M $ | 0,84 % |
| Jacobs Solutions Inc | 13 000 | 1,7 M $ | 0,84 % |
| Autodesk Inc | 7 000 | 1,7 M $ | 0,83 % |
| Gap Inc/The | 65 000 | 1,6 M $ | 0,80 % |
| BorgWarner Inc | 27 000 | 1,5 M $ | 0,77 % |
| Tesla Inc | 4 000 | 1,5 M $ | 0,76 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 6 000 | 1,5 M $ | 0,75 % |
| Aptiv PLC | 25 000 | 1,5 M $ | 0,75 % |
| Genpact Ltd | 42 000 | 1,5 M $ | 0,73 % |
| Dropbox Inc | 60 000 | 1,5 M $ | 0,73 % |
| Crocs Inc | 14 000 | 1,4 M $ | 0,71 % |
| Dolby Laboratories Inc | 22 000 | 1,4 M $ | 0,70 % |
| YETI Holdings Inc | 35 000 | 1,4 M $ | 0,69 % |
| Jabil Inc | 4 000 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 9 000 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| Vontier Corp | 35 000 | 1,3 M $ | 0,63 % |
| Flowserve Corp | 16 000 | 1,2 M $ | 0,59 % |
| AECOM | 13 000 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| ResMed Inc | 5 000 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 2 000 | 947,2 k $ | 0,47 % |
| Parker-Hannifin Corp | 1 000 | 909,4 k $ | 0,45 % |
| DoubleVerify Holdings Inc | 82 000 | 903,6 k $ | 0,45 % |
| IDEX Corp | 4 000 | 871,4 k $ | 0,43 % |
| Analog Devices Inc | 2 000 | 804,5 k $ | 0,40 % |
| JPMorgan Chase & Co | 2 000 | 626,5 k $ | 0,31 % |
| Match Group Inc | 13 000 | 486,5 k $ | 0,24 % |
| Brixmor Property Group Inc | 14 000 | 421,3 k $ | 0,21 % |
| Exxon Mobil Corp | 2 000 | 308,7 k $ | 0,15 % |
| Tapestry Inc | 2 000 | 290,1 k $ | 0,14 % |
| Lam Research Corp | 1 000 | 257,9 k $ | 0,13 % |
| Eli Lilly & Co | 200 | 186,9 k $ | 0,09 % |
| ConocoPhillips | 1 000 | 125,8 k $ | 0,06 % |