Composition de Steward Large Cap Core Fund
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- Actif net
- 209 M $ dont 208,9 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 84 dans 5 pays
- 10 premières
- 34,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 82 000 | 16,5 M $ | 7,87 % |
| 2 | Apple Inc | 48 000 | 14,8 M $ | 7,09 % |
| 3 | Alphabet Inc | 26 000 | 9,3 M $ | 4,43 % |
| 4 | Microsoft Corp | 17 000 | 7,9 M $ | 3,78 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 21 000 | 5,7 M $ | 2,73 % |
| 6 | Visa Inc | 11 000 | 4 M $ | 1,93 % |
| 7 | Broadcom Inc | 9 000 | 3,5 M $ | 1,68 % |
| 8 | Mastercard Inc | 6 000 | 3,4 M $ | 1,64 % |
| 9 | Bank of America Corp | 54 000 | 3,3 M $ | 1,60 % |
| 10 | WESTERN DIGITAL CORP | 6 000 | 3,3 M $ | 1,56 % |
| 11 | Lam Research Corp | 11 000 | 3,2 M $ | 1,54 % |
| 12 | Citigroup Inc | 21 000 | 2,8 M $ | 1,33 % |
| 13 | Texas Instruments Inc | 10 000 | 2,8 M $ | 1,32 % |
| 14 | Charles Schwab Corp/The | 25 000 | 2,6 M $ | 1,26 % |
| 15 | Verizon Communications Inc | 56 000 | 2,6 M $ | 1,25 % |
| 16 | Gilead Sciences Inc | 20 000 | 2,6 M $ | 1,25 % |
| 17 | Fortinet Inc | 16 000 | 2,6 M $ | 1,24 % |
| 18 | Analog Devices Inc | 7 000 | 2,6 M $ | 1,23 % |
| 19 | ConocoPhillips | 21 000 | 2,5 M $ | 1,21 % |
| 20 | TJX Cos Inc/The | 16 000 | 2,5 M $ | 1,20 % |
| 21 | Adobe Inc | 10 000 | 2,5 M $ | 1,20 % |
| 22 | Bank of New York Mellon Corp/The | 16 000 | 2,5 M $ | 1,20 % |
| 23 | Johnson Controls International plc | 17 000 | 2,5 M $ | 1,19 % |
| 24 | Dell Technologies Inc | 6 000 | 2,4 M $ | 1,16 % |
| 25 | US Bancorp | 38 000 | 2,4 M $ | 1,15 % |
| 26 | Salesforce Inc | 13 000 | 2,4 M $ | 1,14 % |
| 27 | Cardinal Health Inc | 10 000 | 2,3 M $ | 1,10 % |
| 28 | Comcast Corp | 95 000 | 2,3 M $ | 1,09 % |
| 29 | Match Group Inc | 57 000 | 2,2 M $ | 1,07 % |
| 30 | General Motors Co | 25 000 | 2,2 M $ | 1,06 % |
| 31 | State Street Corp | 12 000 | 2,2 M $ | 1,06 % |
| 32 | Macy's Inc | 89 000 | 2,2 M $ | 1,06 % |
| 33 | CBRE Group Inc | 15 000 | 2,2 M $ | 1,05 % |
| 34 | Affiliated Managers Group Inc | 6 000 | 2,2 M $ | 1,05 % |
| 35 | ADT Inc | 280 000 | 2,1 M $ | 1,02 % |
| 36 | Jones Lang LaSalle Inc | 6 000 | 2,1 M $ | 1,02 % |
| 37 | Airbnb Inc | 14 000 | 2,1 M $ | 1,01 % |
| 38 | Popular Inc | 12 000 | 2,1 M $ | 1,01 % |
| 39 | Millicom International Cellular SA | 22 000 | 2,1 M $ | 1,00 % |
| 40 | Citizens Financial Group Inc | 29 000 | 2,1 M $ | 0,99 % |
| 41 | IDEX Corp | 9 000 | 2,1 M $ | 0,99 % |
| 42 | WEX Inc | 11 000 | 2,1 M $ | 0,98 % |
| 43 | Ryder System Inc | 8 000 | 2,1 M $ | 0,98 % |
| 44 | Etsy Inc | 25 000 | 2 M $ | 0,98 % |
| 45 | Zions Bancorp NA | 29 000 | 2 M $ | 0,97 % |
| 46 | Range Resources Corp | 50 000 | 2 M $ | 0,96 % |
| 47 | TECHNIPFMC PLC | 28 000 | 2 M $ | 0,96 % |
| 48 | Northern Trust Corp | 11 000 | 2 M $ | 0,96 % |
| 49 | Synchrony Financial | 26 000 | 2 M $ | 0,94 % |
| 50 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 58 000 | 2 M $ | 0,94 % |
| 51 | Corteva Inc | 25 000 | 2 M $ | 0,94 % |
| 52 | Dropbox Inc | 60 000 | 2 M $ | 0,93 % |
| 53 | Cirrus Logic Inc | 15 000 | 1,9 M $ | 0,93 % |
| 54 | A O Smith Corp | 32 000 | 1,9 M $ | 0,92 % |
| 55 | Crocs Inc | 15 000 | 1,9 M $ | 0,92 % |
| 56 | Grand Canyon Education Inc | 13 000 | 1,9 M $ | 0,90 % |
| 57 | KLA Corp | 10 000 | 1,8 M $ | 0,87 % |
| 58 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 39 000 | 1,8 M $ | 0,86 % |
| 59 | AGCO Corp | 17 000 | 1,7 M $ | 0,83 % |
| 60 | BorgWarner Inc | 27 000 | 1,7 M $ | 0,82 % |
| 61 | Meta Platforms Inc | 3 000 | 1,7 M $ | 0,80 % |
| 62 | Weatherford International PLC | 19 000 | 1,7 M $ | 0,80 % |
| 63 | Micron Technology Inc | 2 000 | 1,6 M $ | 0,79 % |
| 64 | Autodesk Inc | 7 000 | 1,6 M $ | 0,78 % |
| 65 | JB Hunt Transport Services Inc | 6 000 | 1,6 M $ | 0,78 % |
| 66 | Aptiv PLC | 27 000 | 1,5 M $ | 0,73 % |
| 67 | Brixmor Property Group Inc | 48 000 | 1,5 M $ | 0,72 % |
| 68 | Expeditors International of Washington Inc | 9 000 | 1,5 M $ | 0,72 % |
| 69 | Trane Technologies PLC | 3 000 | 1,4 M $ | 0,65 % |
| 70 | Gap Inc/The | 65 000 | 1,3 M $ | 0,62 % |
| 71 | Primerica Inc | 4 000 | 1,3 M $ | 0,61 % |
| 72 | eBay Inc | 11 000 | 1,3 M $ | 0,60 % |
| 73 | Genpact Ltd | 33 000 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 74 | Berkshire Hathaway Inc | 2 000 | 1 M $ | 0,49 % |
| 75 | Parker-Hannifin Corp | 1 000 | 976,5 k $ | 0,47 % |
| 76 | Eli Lilly & Co | 700 | 804,2 k $ | 0,38 % |
| 77 | CVS Health Corp | 7 000 | 731 k $ | 0,35 % |
| 78 | RingCentral Inc | 13 000 | 723,1 k $ | 0,35 % |
| 79 | JPMorgan Chase & Co | 2 000 | 703,6 k $ | 0,34 % |
| 80 | Tesla Inc | 2 000 | 622,4 k $ | 0,30 % |
| 81 | Advanced Micro Devices Inc | 1 000 | 476,2 k $ | 0,23 % |
| 82 | DoubleVerify Holdings Inc | 34 000 | 382,5 k $ | 0,18 % |
| 83 | Tapestry Inc | 2 000 | 304,7 k $ | 0,15 % |
| 84 | Incyte Corp | 2 000 | 239 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,5 %
- Finance 14,9 %
- Communication 7,6 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Industrie 3,8 %
- Santé 3,2 %
- Énergie 2,2 %
- Immobilier 1,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 25,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,4 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Irlande 1,2 %
- Luxembourg 1,0 %
- Bermudes 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 79 | 199,3 M $ | 95,42 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 3,8 M $ | 1,83 % |
| 3 | Irlande | 1 | 2,5 M $ | 1,19 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 2,1 M $ | 1,01 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 1,2 M $ | 0,56 % |
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