Zusammensetzung von Steward Large Cap Core Fund
Steward Funds Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 200,4 Mio. $ davon 200,2 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 89 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 33,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 51.000 | 13,8 Mio. $ | 6,90 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 63.000 | 12,6 Mio. $ | 6,27 % |
| 3 | Alphabet Inc | 27.000 | 10,4 Mio. $ | 5,18 % |
| 4 | Microsoft Corp | 18.000 | 7,3 Mio. $ | 3,66 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 22.000 | 5,8 Mio. $ | 2,91 % |
| 6 | Visa Inc | 12.000 | 4 Mio. $ | 1,97 % |
| 7 | Broadcom Inc | 9.000 | 3,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 8 | Mastercard Inc | 6.000 | 3 Mio. $ | 1,51 % |
| 9 | QUALCOMM Inc | 16.000 | 2,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 10 | Bank of America Corp | 53.000 | 2,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 11 | Citigroup Inc | 21.000 | 2,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 12 | KLA Corp | 1.500 | 2,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 13 | Western Digital Corp | 6.000 | 2,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 14 | Arista Networks Inc | 15.000 | 2,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 15 | TJX Cos Inc/The | 16.000 | 2,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 16 | Gilead Sciences Inc | 19.000 | 2,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 27.000 | 2,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 4.000 | 2,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 19 | McKesson Corp | 3.000 | 2,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 20 | Johnson Controls International plc | 16.000 | 2,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 21 | AbbVie Inc | 11.000 | 2,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 22 | Bank of New York Mellon Corp/The | 17.000 | 2,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 23 | Fortinet Inc | 26.000 | 2,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 24 | TechnipFMC PLC | 29.000 | 2,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 25 | Corteva Inc | 27.000 | 2,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 26 | Northern Trust Corp | 13.000 | 2,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 27 | nVent Electric PLC | 15.000 | 2,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 28 | State Street Corp | 14.000 | 2,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 29 | Millicom International Cellular SA | 25.000 | 2,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 30 | Cardinal Health, Inc. | 11.000 | 2,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 44.000 | 2,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 32 | Flex Ltd | 23.000 | 2,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 33 | Popular Inc | 14.000 | 2,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 34 | WEX Inc | 14.000 | 2,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 35 | Weatherford International PLC | 19.000 | 2,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 36 | Affiliated Managers Group Inc | 7.000 | 2,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 37 | AGCO Corp | 17.000 | 2,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | Sensata Technologies Holding PLC | 49.000 | 2 Mio. $ | 1,02 % |
| 39 | US Bancorp | 36.000 | 2 Mio. $ | 1,02 % |
| 40 | Janus Henderson Group PLC | 39.000 | 2 Mio. $ | 1,00 % |
| 41 | PNC Financial Services Group Inc/The | 9.000 | 2 Mio. $ | 1,00 % |
| 42 | Macy's Inc | 101.000 | 2 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | Airbnb Inc | 14.000 | 2 Mio. $ | 0,98 % |
| 44 | Cirrus Logic Inc | 12.000 | 2 Mio. $ | 0,98 % |
| 45 | General Motors Co | 25.000 | 1,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 46 | A O Smith Corp | 31.000 | 1,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 47 | Hartford Insurance Group Inc/The | 14.000 | 1,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 48 | Jones Lang LaSalle Inc | 6.000 | 1,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 49 | Antero Resources Corp | 48.000 | 1,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 50 | ADT Inc | 250.000 | 1,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 51 | Etsy Inc | 28.000 | 1,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 52 | Advanced Drainage Systems Inc | 12.000 | 1,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 53 | Illumina Inc | 14.000 | 1,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 54 | Comcast Corp | 65.000 | 1,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 55 | Citizens Financial Group Inc | 27.000 | 1,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 56 | Synchrony Financial | 23.000 | 1,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 57 | Adobe Inc | 7.000 | 1,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 58 | Grand Canyon Education Inc | 10.000 | 1,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 59 | Jacobs Solutions Inc | 13.000 | 1,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 60 | Autodesk Inc | 7.000 | 1,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 61 | Gap Inc/The | 65.000 | 1,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 62 | BorgWarner Inc | 27.000 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 63 | Tesla Inc | 4.000 | 1,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 64 | JB Hunt Transport Services Inc | 6.000 | 1,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 65 | Aptiv PLC | 25.000 | 1,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 66 | Genpact Ltd | 42.000 | 1,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 67 | Dropbox Inc | 60.000 | 1,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 68 | Crocs Inc | 14.000 | 1,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 69 | Dolby Laboratories Inc | 22.000 | 1,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 70 | YETI Holdings Inc | 35.000 | 1,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 71 | Jabil Inc | 4.000 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 72 | Expeditors International of Washington Inc | 9.000 | 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 73 | Vontier Corp | 35.000 | 1,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 74 | Flowserve Corp | 16.000 | 1,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 75 | AECOM | 13.000 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 76 | ResMed Inc | 5.000 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 77 | Berkshire Hathaway Inc | 2.000 | 947.200 $ | 0,47 % |
| 78 | Parker-Hannifin Corp | 1.000 | 909.420 $ | 0,45 % |
| 79 | DoubleVerify Holdings Inc | 82.000 | 903.640 $ | 0,45 % |
| 80 | IDEX Corp | 4.000 | 871.400 $ | 0,43 % |
| 81 | Analog Devices Inc | 2.000 | 804.520 $ | 0,40 % |
| 82 | JPMorgan Chase & Co | 2.000 | 626.460 $ | 0,31 % |
| 83 | Match Group Inc | 13.000 | 486.460 $ | 0,24 % |
| 84 | Brixmor Property Group Inc | 14.000 | 421.260 $ | 0,21 % |
| 85 | Exxon Mobil Corp | 2.000 | 308.660 $ | 0,15 % |
| 86 | Tapestry Inc | 2.000 | 290.080 $ | 0,14 % |
| 87 | Lam Research Corp | 1.000 | 257.860 $ | 0,13 % |
| 88 | Eli Lilly & Co | 200 | 186.920 $ | 0,09 % |
| 89 | ConocoPhillips | 1.000 | 125.780 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,1 %
- Finanzen 16,3 %
- Kommunikation 8,3 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 6,2 %
- Industrie 3,0 %
- Energie 1,3 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Nicht zugeordnet 27,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Irland 2,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Luxemburg 1,1 %
- Singapur 1,1 %
- Jersey 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 83 | 187,3 Mio. $ | 93,55 % |
| 2 | Irland | 2 | 4,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 5 | Singapur | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 6 | Jersey | 1 | 2 Mio. $ | 1,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Steward Large Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000074385