Zusammensetzung von Steward Large Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 209 Mio. $ davon 208,9 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 84 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 34,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 82.000 | 16,5 Mio. $ | 7,87 % |
| 2 | Apple Inc | 48.000 | 14,8 Mio. $ | 7,09 % |
| 3 | Alphabet Inc | 26.000 | 9,3 Mio. $ | 4,43 % |
| 4 | Microsoft Corp | 17.000 | 7,9 Mio. $ | 3,78 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 21.000 | 5,7 Mio. $ | 2,73 % |
| 6 | Visa Inc | 11.000 | 4 Mio. $ | 1,93 % |
| 7 | Broadcom Inc | 9.000 | 3,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 8 | Mastercard Inc | 6.000 | 3,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 9 | Bank of America Corp | 54.000 | 3,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 10 | WESTERN DIGITAL CORP | 6.000 | 3,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 11 | Lam Research Corp | 11.000 | 3,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 12 | Citigroup Inc | 21.000 | 2,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 13 | Texas Instruments Inc | 10.000 | 2,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 14 | Charles Schwab Corp/The | 25.000 | 2,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 15 | Verizon Communications Inc | 56.000 | 2,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 16 | Gilead Sciences Inc | 20.000 | 2,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 17 | Fortinet Inc | 16.000 | 2,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 18 | Analog Devices Inc | 7.000 | 2,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 19 | ConocoPhillips | 21.000 | 2,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 20 | TJX Cos Inc/The | 16.000 | 2,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 21 | Adobe Inc | 10.000 | 2,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 22 | Bank of New York Mellon Corp/The | 16.000 | 2,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 23 | Johnson Controls International plc | 17.000 | 2,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 24 | Dell Technologies Inc | 6.000 | 2,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 25 | US Bancorp | 38.000 | 2,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 26 | Salesforce Inc | 13.000 | 2,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 27 | Cardinal Health Inc | 10.000 | 2,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 28 | Comcast Corp | 95.000 | 2,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 29 | Match Group Inc | 57.000 | 2,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 30 | General Motors Co | 25.000 | 2,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 31 | State Street Corp | 12.000 | 2,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 32 | Macy's Inc | 89.000 | 2,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 33 | CBRE Group Inc | 15.000 | 2,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 34 | Affiliated Managers Group Inc | 6.000 | 2,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 35 | ADT Inc | 280.000 | 2,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 36 | Jones Lang LaSalle Inc | 6.000 | 2,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | Airbnb Inc | 14.000 | 2,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 38 | Popular Inc | 12.000 | 2,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 39 | Millicom International Cellular SA | 22.000 | 2,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 40 | Citizens Financial Group Inc | 29.000 | 2,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 41 | IDEX Corp | 9.000 | 2,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 42 | WEX Inc | 11.000 | 2,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 43 | Ryder System Inc | 8.000 | 2,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 44 | Etsy Inc | 25.000 | 2 Mio. $ | 0,98 % |
| 45 | Zions Bancorp NA | 29.000 | 2 Mio. $ | 0,97 % |
| 46 | Range Resources Corp | 50.000 | 2 Mio. $ | 0,96 % |
| 47 | TECHNIPFMC PLC | 28.000 | 2 Mio. $ | 0,96 % |
| 48 | Northern Trust Corp | 11.000 | 2 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | Synchrony Financial | 26.000 | 2 Mio. $ | 0,94 % |
| 50 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 58.000 | 2 Mio. $ | 0,94 % |
| 51 | Corteva Inc | 25.000 | 2 Mio. $ | 0,94 % |
| 52 | Dropbox Inc | 60.000 | 2 Mio. $ | 0,93 % |
| 53 | Cirrus Logic Inc | 15.000 | 1,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 54 | A O Smith Corp | 32.000 | 1,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 55 | Crocs Inc | 15.000 | 1,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 56 | Grand Canyon Education Inc | 13.000 | 1,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 57 | KLA Corp | 10.000 | 1,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 58 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 39.000 | 1,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 59 | AGCO Corp | 17.000 | 1,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 60 | BorgWarner Inc | 27.000 | 1,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 61 | Meta Platforms Inc | 3.000 | 1,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 62 | Weatherford International PLC | 19.000 | 1,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 63 | Micron Technology Inc | 2.000 | 1,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 64 | Autodesk Inc | 7.000 | 1,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 65 | JB Hunt Transport Services Inc | 6.000 | 1,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 66 | Aptiv PLC | 27.000 | 1,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 67 | Brixmor Property Group Inc | 48.000 | 1,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 68 | Expeditors International of Washington Inc | 9.000 | 1,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 69 | Trane Technologies PLC | 3.000 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 70 | Gap Inc/The | 65.000 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 71 | Primerica Inc | 4.000 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 72 | eBay Inc | 11.000 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 73 | Genpact Ltd | 33.000 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 74 | Berkshire Hathaway Inc | 2.000 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 75 | Parker-Hannifin Corp | 1.000 | 976.530 $ | 0,47 % |
| 76 | Eli Lilly & Co | 700 | 804.188 $ | 0,38 % |
| 77 | CVS Health Corp | 7.000 | 731.010 $ | 0,35 % |
| 78 | RingCentral Inc | 13.000 | 723.060 $ | 0,35 % |
| 79 | JPMorgan Chase & Co | 2.000 | 703.580 $ | 0,34 % |
| 80 | Tesla Inc | 2.000 | 622.420 $ | 0,30 % |
| 81 | Advanced Micro Devices Inc | 1.000 | 476.150 $ | 0,23 % |
| 82 | DoubleVerify Holdings Inc | 34.000 | 382.500 $ | 0,18 % |
| 83 | Tapestry Inc | 2.000 | 304.740 $ | 0,15 % |
| 84 | Incyte Corp | 2.000 | 239.040 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,5 %
- Finanzen 14,9 %
- Kommunikation 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Industrie 3,8 %
- Gesundheit 3,2 %
- Energie 2,2 %
- Immobilien 1,1 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 25,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Irland 1,2 %
- Luxemburg 1,0 %
- Bermuda 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 79 | 199,3 Mio. $ | 95,42 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 3 | Irland | 1 | 2,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Steward Large Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000074385