Portefeuille de Small Cap Core Portfolio I
Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents · 41 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 2,5 M $ · Dix premières lignes : 29.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 89,1 %
- IL 3,1 %
- KY 3,1 %
- BM 2,5 %
- CH 2,2 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 37 | 1,6 M $ | 89,15 % |
| IL | 1 | 54,4 k $ | 3,11 % |
| KY | 1 | 54,2 k $ | 3,10 % |
| BM | 1 | 43,4 k $ | 2,48 % |
| CH | 1 | 37,7 k $ | 2,16 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Align Technology Inc | 339 | 58,1 k $ | 2,35 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 612 | 56,8 k $ | 2,30 % |
| Tower Semiconductor Ltd | 310 | 54,4 k $ | 2,20 % |
| Ichor Holdings Ltd | 1 163 | 54,2 k $ | 2,19 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 908 | 51,5 k $ | 2,09 % |
| Diodes Inc | 752 | 51,3 k $ | 2,08 % |
| NETSTREIT Corp | 2 710 | 51 k $ | 2,06 % |
| United Community Banks Inc/GA | 1 492 | 47 k $ | 1,90 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 494 | 46,9 k $ | 1,90 % |
| Monarch Casino & Resort Inc | 485 | 46,4 k $ | 1,88 % |
| NOV Inc | 2 452 | 46,1 k $ | 1,87 % |
| BOK Financial Corp | 360 | 46,1 k $ | 1,86 % |
| Globus Medical Inc | 535 | 46,1 k $ | 1,86 % |
| IDACORP Inc | 320 | 45,8 k $ | 1,85 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 680 | 45,7 k $ | 1,85 % |
| Gentex Corp | 2 090 | 45,7 k $ | 1,85 % |
| First American Financial Corp | 745 | 44,9 k $ | 1,82 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 146 | 43,4 k $ | 1,76 % |
| Metallus Inc | 2 652 | 43,3 k $ | 1,75 % |
| Rambus Inc | 503 | 43,3 k $ | 1,75 % |
| US Physical Therapy Inc | 571 | 42,8 k $ | 1,73 % |
| Hub Group Inc | 1 178 | 42,5 k $ | 1,72 % |
| TXNM Energy Inc | 715 | 41,8 k $ | 1,69 % |
| Lazard Inc | 961 | 40,8 k $ | 1,65 % |
| Terreno Realty Corp | 663 | 40,7 k $ | 1,65 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 630 | 40,7 k $ | 1,65 % |
| Eagle Materials Inc | 214 | 40,5 k $ | 1,64 % |
| Healthcare Services Group Inc | 2 162 | 40,1 k $ | 1,62 % |
| United Bankshares Inc/WV | 954 | 39,5 k $ | 1,60 % |
| Ingredion Inc | 344 | 38,8 k $ | 1,57 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 187 | 38,2 k $ | 1,54 % |
| Banner Corp | 622 | 37,7 k $ | 1,53 % |
| Sportradar Group AG | 2 251 | 37,7 k $ | 1,52 % |
| WEX Inc | 245 | 37,5 k $ | 1,52 % |
| Addus HomeCare Corp | 399 | 37,4 k $ | 1,51 % |
| Americold Realty Trust Inc | 3 128 | 35,8 k $ | 1,45 % |
| HealthStream Inc | 1 610 | 33,3 k $ | 1,35 % |
| Alamo Group Inc | 200 | 33 k $ | 1,33 % |
| BorgWarner Inc | 559 | 30,3 k $ | 1,23 % |
| Phreesia Inc | 3 463 | 29 k $ | 1,17 % |
| ACV Auctions Inc | 5 039 | 21,4 k $ | 0,86 % |