Composition de Small Cap Core Portfolio I
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- Actif net
- 2,5 M $ dont 1,7 M $ en actions, soit 70,7 %
- Positions
- 41 dans 5 pays
- 10 premières
- 20,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Align Technology Inc | 339 | 58,1 k $ | 2,35 % |
| 2 | Lattice Semiconductor Corp | 612 | 56,8 k $ | 2,30 % |
| 3 | Tower Semiconductor Ltd | 310 | 54,4 k $ | 2,20 % |
| 4 | Ichor Holdings Ltd | 1 163 | 54,2 k $ | 2,19 % |
| 5 | Atmus Filtration Technologies Inc | 908 | 51,5 k $ | 2,09 % |
| 6 | Diodes Inc | 752 | 51,3 k $ | 2,08 % |
| 7 | NETSTREIT Corp | 2 710 | 51 k $ | 2,06 % |
| 8 | United Community Banks Inc/GA | 1 492 | 47 k $ | 1,90 % |
| 9 | Texas Capital Bancshares Inc | 494 | 46,9 k $ | 1,90 % |
| 10 | Monarch Casino & Resort Inc | 485 | 46,4 k $ | 1,88 % |
| 11 | NOV Inc | 2 452 | 46,1 k $ | 1,87 % |
| 12 | BOK Financial Corp | 360 | 46,1 k $ | 1,86 % |
| 13 | Globus Medical Inc | 535 | 46,1 k $ | 1,86 % |
| 14 | IDACORP Inc | 320 | 45,8 k $ | 1,85 % |
| 15 | Prosperity Bancshares Inc | 680 | 45,7 k $ | 1,85 % |
| 16 | Gentex Corp | 2 090 | 45,7 k $ | 1,85 % |
| 17 | First American Financial Corp | 745 | 44,9 k $ | 1,82 % |
| 18 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 146 | 43,4 k $ | 1,76 % |
| 19 | Metallus Inc | 2 652 | 43,3 k $ | 1,75 % |
| 20 | Rambus Inc | 503 | 43,3 k $ | 1,75 % |
| 21 | US Physical Therapy Inc | 571 | 42,8 k $ | 1,73 % |
| 22 | Hub Group Inc | 1 178 | 42,5 k $ | 1,72 % |
| 23 | TXNM Energy Inc | 715 | 41,8 k $ | 1,69 % |
| 24 | Lazard Inc | 961 | 40,8 k $ | 1,65 % |
| 25 | Terreno Realty Corp | 663 | 40,7 k $ | 1,65 % |
| 26 | Halozyme Therapeutics Inc | 630 | 40,7 k $ | 1,65 % |
| 27 | Eagle Materials Inc | 214 | 40,5 k $ | 1,64 % |
| 28 | Healthcare Services Group Inc | 2 162 | 40,1 k $ | 1,62 % |
| 29 | United Bankshares Inc/WV | 954 | 39,5 k $ | 1,60 % |
| 30 | Ingredion Inc | 344 | 38,8 k $ | 1,57 % |
| 31 | Reinsurance Group of America Inc | 187 | 38,2 k $ | 1,54 % |
| 32 | Banner Corp | 622 | 37,7 k $ | 1,53 % |
| 33 | Sportradar Group AG | 2 251 | 37,7 k $ | 1,52 % |
| 34 | WEX Inc | 245 | 37,5 k $ | 1,52 % |
| 35 | Addus HomeCare Corp | 399 | 37,4 k $ | 1,51 % |
| 36 | Americold Realty Trust Inc | 3 128 | 35,8 k $ | 1,45 % |
| 37 | HealthStream Inc | 1 610 | 33,3 k $ | 1,35 % |
| 38 | Alamo Group Inc | 200 | 33 k $ | 1,33 % |
| 39 | BorgWarner Inc | 559 | 30,3 k $ | 1,23 % |
| 40 | Phreesia Inc | 3 463 | 29 k $ | 1,17 % |
| 41 | ACV Auctions Inc | 5 039 | 21,4 k $ | 0,86 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,2 %
- Non attribué 96,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,1 %
- Israël 3,1 %
- Îles Caïmans 3,1 %
- Bermudes 2,5 %
- Suisse 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 1,6 M $ | 89,15 % |
| 2 | Israël | 1 | 54,4 k $ | 3,11 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 54,2 k $ | 3,10 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 43,4 k $ | 2,48 % |
| 5 | Suisse | 1 | 37,7 k $ | 2,16 % |
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