Composition de Small Cap Core Portfolio I
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- Actif net
- 2,4 M $ dont 1,8 M $ en actions, soit 73,4 %
- Positions
- 43 dans 5 pays
- 10 premières
- 21,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ichor Holdings Ltd | 607 | 68,2 k $ | 2,83 % |
| 2 | Lattice Semiconductor Corp | 379 | 58 k $ | 2,41 % |
| 3 | Diodes Inc | 488 | 53,4 k $ | 2,22 % |
| 4 | Rambus Inc | 400 | 53,1 k $ | 2,21 % |
| 5 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 196 | 51,1 k $ | 2,12 % |
| 6 | Eagle Materials Inc | 214 | 48,2 k $ | 2,00 % |
| 7 | Healthcare Services Group Inc | 1 908 | 46,9 k $ | 1,95 % |
| 8 | Prosperity Bancshares Inc | 630 | 46 k $ | 1,91 % |
| 9 | BOK Financial Corp | 329 | 45,7 k $ | 1,90 % |
| 10 | IDACORP Inc | 294 | 44,5 k $ | 1,85 % |
| 11 | NETSTREIT Corp | 2 075 | 43,8 k $ | 1,82 % |
| 12 | HealthStream Inc | 1 608 | 43,8 k $ | 1,82 % |
| 13 | United Community Banks Inc/GA | 1 242 | 43,6 k $ | 1,81 % |
| 14 | EPR Properties | 744 | 43,2 k $ | 1,79 % |
| 15 | Halozyme Therapeutics Inc | 549 | 43 k $ | 1,79 % |
| 16 | Align Technology Inc | 253 | 42,7 k $ | 1,77 % |
| 17 | Americold Realty Trust Inc | 2 713 | 42,6 k $ | 1,77 % |
| 18 | First American Financial Corp | 619 | 42,5 k $ | 1,76 % |
| 19 | Texas Capital Bancshares Inc | 406 | 41,9 k $ | 1,74 % |
| 20 | Banner Corp | 622 | 41,3 k $ | 1,72 % |
| 21 | Metallus Inc | 2 189 | 40,9 k $ | 1,70 % |
| 22 | NOV Inc | 2 139 | 39,7 k $ | 1,65 % |
| 23 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 125 | 39,6 k $ | 1,65 % |
| 24 | Globus Medical Inc | 498 | 39,3 k $ | 1,64 % |
| 25 | Hub Group Inc | 892 | 39,1 k $ | 1,62 % |
| 26 | Gentex Corp | 1 535 | 38,8 k $ | 1,61 % |
| 27 | HealthEquity Inc | 428 | 38,7 k $ | 1,61 % |
| 28 | Addus HomeCare Corp | 379 | 38,1 k $ | 1,58 % |
| 29 | TXNM Energy Inc | 666 | 37,8 k $ | 1,57 % |
| 30 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 491 | 37,7 k $ | 1,57 % |
| 31 | Monarch Casino & Resort Inc | 284 | 37,4 k $ | 1,55 % |
| 32 | Terreno Realty Corp | 563 | 36,5 k $ | 1,52 % |
| 33 | United Bankshares Inc/WV | 791 | 36,3 k $ | 1,51 % |
| 34 | LAZARD INC | 843 | 35,4 k $ | 1,47 % |
| 35 | Reinsurance Group of America Inc | 164 | 34,9 k $ | 1,45 % |
| 36 | Atmus Filtration Technologies Inc | 678 | 34,6 k $ | 1,44 % |
| 37 | Ingredion Inc | 356 | 33,7 k $ | 1,40 % |
| 38 | Sportradar Group AG | 2 232 | 33,4 k $ | 1,39 % |
| 39 | Alamo Group Inc | 200 | 32,9 k $ | 1,37 % |
| 40 | WEX Inc | 221 | 31,2 k $ | 1,30 % |
| 41 | ACV Auctions Inc | 4 331 | 31,1 k $ | 1,29 % |
| 42 | Phreesia Inc | 2 963 | 30,5 k $ | 1,27 % |
| 43 | BorgWarner Inc | 365 | 24,2 k $ | 1,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,3 %
- Non attribué 96,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,1 %
- Îles Caïmans 3,9 %
- Israël 2,9 %
- Bermudes 2,2 %
- Suisse 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 39 | 1,6 M $ | 89,11 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 68,2 k $ | 3,86 % |
| 3 | Israël | 1 | 51,1 k $ | 2,89 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 39,6 k $ | 2,24 % |
| 5 | Suisse | 1 | 33,4 k $ | 1,89 % |
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