Zusammensetzung von Small Cap Core Portfolio I
Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,4 Mio. $ davon 1,8 Mio. $ in Aktien, 73,4 %
- Positionen
- 43 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 21,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ichor Holdings Ltd | 607 | 68.154 $ | 2,83 % |
| 2 | Lattice Semiconductor Corp | 379 | 57.971,8 $ | 2,41 % |
| 3 | Diodes Inc | 488 | 53.406,7 $ | 2,22 % |
| 4 | Rambus Inc | 400 | 53.096 $ | 2,21 % |
| 5 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 196 | 51.085,4 $ | 2,12 % |
| 6 | Eagle Materials Inc | 214 | 48.150 $ | 2,00 % |
| 7 | Healthcare Services Group Inc | 1.908 | 46.860,5 $ | 1,95 % |
| 8 | Prosperity Bancshares Inc | 630 | 46.008,9 $ | 1,91 % |
| 9 | BOK Financial Corp | 329 | 45.691,5 $ | 1,90 % |
| 10 | IDACORP Inc | 294 | 44.482,2 $ | 1,85 % |
| 11 | NETSTREIT Corp | 2.075 | 43.844,8 $ | 1,82 % |
| 12 | HealthStream Inc | 1.608 | 43.818 $ | 1,82 % |
| 13 | United Community Banks Inc/GA | 1.242 | 43.581,8 $ | 1,81 % |
| 14 | EPR Properties | 744 | 43.159,4 $ | 1,79 % |
| 15 | Halozyme Therapeutics Inc | 549 | 42.970,2 $ | 1,79 % |
| 16 | Align Technology Inc | 253 | 42.671 $ | 1,77 % |
| 17 | Americold Realty Trust Inc | 2.713 | 42.648,4 $ | 1,77 % |
| 18 | First American Financial Corp | 619 | 42.457,2 $ | 1,76 % |
| 19 | Texas Capital Bancshares Inc | 406 | 41.923,6 $ | 1,74 % |
| 20 | Banner Corp | 622 | 41.325,7 $ | 1,72 % |
| 21 | Metallus Inc | 2.189 | 40.912,4 $ | 1,70 % |
| 22 | NOV Inc | 2.139 | 39.678,5 $ | 1,65 % |
| 23 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 125 | 39.612,5 $ | 1,65 % |
| 24 | Globus Medical Inc | 498 | 39.347 $ | 1,64 % |
| 25 | Hub Group Inc | 892 | 39.060,7 $ | 1,62 % |
| 26 | Gentex Corp | 1.535 | 38.789,5 $ | 1,61 % |
| 27 | HealthEquity Inc | 428 | 38.657 $ | 1,61 % |
| 28 | Addus HomeCare Corp | 379 | 38.078,1 $ | 1,58 % |
| 29 | TXNM Energy Inc | 666 | 37.815,5 $ | 1,57 % |
| 30 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 491 | 37.748,1 $ | 1,57 % |
| 31 | Monarch Casino & Resort Inc | 284 | 37.377,2 $ | 1,55 % |
| 32 | Terreno Realty Corp | 563 | 36.465,5 $ | 1,52 % |
| 33 | United Bankshares Inc/WV | 791 | 36.251,5 $ | 1,51 % |
| 34 | LAZARD INC | 843 | 35.355,4 $ | 1,47 % |
| 35 | Reinsurance Group of America Inc | 164 | 34.874,6 $ | 1,45 % |
| 36 | Atmus Filtration Technologies Inc | 678 | 34.571,2 $ | 1,44 % |
| 37 | Ingredion Inc | 356 | 33.716,8 $ | 1,40 % |
| 38 | Sportradar Group AG | 2.232 | 33.413 $ | 1,39 % |
| 39 | Alamo Group Inc | 200 | 32.898 $ | 1,37 % |
| 40 | WEX Inc | 221 | 31.180,9 $ | 1,30 % |
| 41 | ACV Auctions Inc | 4.331 | 31.139,9 $ | 1,29 % |
| 42 | Phreesia Inc | 2.963 | 30.489,3 $ | 1,27 % |
| 43 | BorgWarner Inc | 365 | 24.236 $ | 1,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,3 %
- Nicht zugeordnet 96,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,1 %
- Kaimaninseln 3,9 %
- Israel 2,9 %
- Bermuda 2,2 %
- Schweiz 1,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 39 | 1,6 Mio. $ | 89,11 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 68.154 $ | 3,86 % |
| 3 | Israel | 1 | 51.085,4 $ | 2,89 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 39.612,5 $ | 2,24 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 33.413 $ | 1,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Core Portfolio I“. https://titelia.com/de/fonds/S000074349