Zusammensetzung von Small Cap Core Portfolio I
Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,5 Mio. $ davon 1,7 Mio. $ in Aktien, 70,7 %
- Positionen
- 41 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 20,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Align Technology Inc | 339 | 58.114,8 $ | 2,35 % |
| 2 | Lattice Semiconductor Corp | 612 | 56.769,1 $ | 2,30 % |
| 3 | Tower Semiconductor Ltd | 310 | 54.398,8 $ | 2,20 % |
| 4 | Ichor Holdings Ltd | 1.163 | 54.207,4 $ | 2,19 % |
| 5 | Atmus Filtration Technologies Inc | 908 | 51.547,2 $ | 2,09 % |
| 6 | Diodes Inc | 752 | 51.331,5 $ | 2,08 % |
| 7 | NETSTREIT Corp | 2.710 | 51.029,3 $ | 2,06 % |
| 8 | United Community Banks Inc/GA | 1.492 | 46.983,1 $ | 1,90 % |
| 9 | Texas Capital Bancshares Inc | 494 | 46.870,7 $ | 1,90 % |
| 10 | Monarch Casino & Resort Inc | 485 | 46.366 $ | 1,88 % |
| 11 | NOV Inc | 2.452 | 46.122,1 $ | 1,87 % |
| 12 | BOK Financial Corp | 360 | 46.101,6 $ | 1,86 % |
| 13 | Globus Medical Inc | 535 | 46.095,6 $ | 1,86 % |
| 14 | IDACORP Inc | 320 | 45.750,4 $ | 1,85 % |
| 15 | Prosperity Bancshares Inc | 680 | 45.682,4 $ | 1,85 % |
| 16 | Gentex Corp | 2.090 | 45.666,5 $ | 1,85 % |
| 17 | First American Financial Corp | 745 | 44.916,1 $ | 1,82 % |
| 18 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 146 | 43.395,6 $ | 1,76 % |
| 19 | Metallus Inc | 2.652 | 43.333,7 $ | 1,75 % |
| 20 | Rambus Inc | 503 | 43.273,1 $ | 1,75 % |
| 21 | US Physical Therapy Inc | 571 | 42.802,2 $ | 1,73 % |
| 22 | Hub Group Inc | 1.178 | 42.455,1 $ | 1,72 % |
| 23 | TXNM Energy Inc | 715 | 41.798,9 $ | 1,69 % |
| 24 | Lazard Inc | 961 | 40.823,3 $ | 1,65 % |
| 25 | Terreno Realty Corp | 663 | 40.721,5 $ | 1,65 % |
| 26 | Halozyme Therapeutics Inc | 630 | 40.716,9 $ | 1,65 % |
| 27 | Eagle Materials Inc | 214 | 40.542,3 $ | 1,64 % |
| 28 | Healthcare Services Group Inc | 2.162 | 40.105,1 $ | 1,62 % |
| 29 | United Bankshares Inc/WV | 954 | 39.514,7 $ | 1,60 % |
| 30 | Ingredion Inc | 344 | 38.755 $ | 1,57 % |
| 31 | Reinsurance Group of America Inc | 187 | 38.177,9 $ | 1,54 % |
| 32 | Banner Corp | 622 | 37.743 $ | 1,53 % |
| 33 | Sportradar Group AG | 2.251 | 37.681,7 $ | 1,52 % |
| 34 | WEX Inc | 245 | 37.494,8 $ | 1,52 % |
| 35 | Addus HomeCare Corp | 399 | 37.366,4 $ | 1,51 % |
| 36 | Americold Realty Trust Inc | 3.128 | 35.846,9 $ | 1,45 % |
| 37 | HealthStream Inc | 1.610 | 33.343,1 $ | 1,35 % |
| 38 | Alamo Group Inc | 200 | 32.994 $ | 1,33 % |
| 39 | BorgWarner Inc | 559 | 30.331,3 $ | 1,23 % |
| 40 | Phreesia Inc | 3.463 | 29.019,9 $ | 1,17 % |
| 41 | ACV Auctions Inc | 5.039 | 21.365,4 $ | 0,86 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,2 %
- Nicht zugeordnet 96,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,1 %
- Israel 3,1 %
- Kaimaninseln 3,1 %
- Bermuda 2,5 %
- Schweiz 2,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 1,6 Mio. $ | 89,15 % |
| 2 | Israel | 1 | 54.398,8 $ | 3,11 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 54.207,4 $ | 3,10 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 43.395,6 $ | 2,48 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 37.681,7 $ | 2,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Core Portfolio I“. https://titelia.com/de/fonds/S000074349