Portfolio von Small Cap Core Portfolio I
Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents · 41 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 29.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 89,1 %
- IL 3,1 %
- KY 3,1 %
- BM 2,5 %
- CH 2,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 37 | 1,6 Mio. $ | 89,15 % |
| IL | 1 | 54.398,8 $ | 3,11 % |
| KY | 1 | 54.207,4 $ | 3,10 % |
| BM | 1 | 43.395,6 $ | 2,48 % |
| CH | 1 | 37.681,7 $ | 2,16 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Align Technology Inc | 339 | 58.114,8 $ | 2,35 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 612 | 56.769,1 $ | 2,30 % |
| Tower Semiconductor Ltd | 310 | 54.398,8 $ | 2,20 % |
| Ichor Holdings Ltd | 1.163 | 54.207,4 $ | 2,19 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 908 | 51.547,2 $ | 2,09 % |
| Diodes Inc | 752 | 51.331,5 $ | 2,08 % |
| NETSTREIT Corp | 2.710 | 51.029,3 $ | 2,06 % |
| United Community Banks Inc/GA | 1.492 | 46.983,1 $ | 1,90 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 494 | 46.870,7 $ | 1,90 % |
| Monarch Casino & Resort Inc | 485 | 46.366 $ | 1,88 % |
| NOV Inc | 2.452 | 46.122,1 $ | 1,87 % |
| BOK Financial Corp | 360 | 46.101,6 $ | 1,86 % |
| Globus Medical Inc | 535 | 46.095,6 $ | 1,86 % |
| IDACORP Inc | 320 | 45.750,4 $ | 1,85 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 680 | 45.682,4 $ | 1,85 % |
| Gentex Corp | 2.090 | 45.666,5 $ | 1,85 % |
| First American Financial Corp | 745 | 44.916,1 $ | 1,82 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 146 | 43.395,6 $ | 1,76 % |
| Metallus Inc | 2.652 | 43.333,7 $ | 1,75 % |
| Rambus Inc | 503 | 43.273,1 $ | 1,75 % |
| US Physical Therapy Inc | 571 | 42.802,2 $ | 1,73 % |
| Hub Group Inc | 1.178 | 42.455,1 $ | 1,72 % |
| TXNM Energy Inc | 715 | 41.798,9 $ | 1,69 % |
| Lazard Inc | 961 | 40.823,3 $ | 1,65 % |
| Terreno Realty Corp | 663 | 40.721,5 $ | 1,65 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 630 | 40.716,9 $ | 1,65 % |
| Eagle Materials Inc | 214 | 40.542,3 $ | 1,64 % |
| Healthcare Services Group Inc | 2.162 | 40.105,1 $ | 1,62 % |
| United Bankshares Inc/WV | 954 | 39.514,7 $ | 1,60 % |
| Ingredion Inc | 344 | 38.755 $ | 1,57 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 187 | 38.177,9 $ | 1,54 % |
| Banner Corp | 622 | 37.743 $ | 1,53 % |
| Sportradar Group AG | 2.251 | 37.681,7 $ | 1,52 % |
| WEX Inc | 245 | 37.494,8 $ | 1,52 % |
| Addus HomeCare Corp | 399 | 37.366,4 $ | 1,51 % |
| Americold Realty Trust Inc | 3.128 | 35.846,9 $ | 1,45 % |
| HealthStream Inc | 1.610 | 33.343,1 $ | 1,35 % |
| Alamo Group Inc | 200 | 32.994 $ | 1,33 % |
| BorgWarner Inc | 559 | 30.331,3 $ | 1,23 % |
| Phreesia Inc | 3.463 | 29.019,9 $ | 1,17 % |
| ACV Auctions Inc | 5.039 | 21.365,4 $ | 0,86 % |