Portefeuille de Mid Cap Core Portfolio I
Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents · 32 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 4,5 M $ · Dix premières lignes : 46 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 5,1 %
- Non attribué 94,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,1 %
- NL 5,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 31 | 3,4 M $ | 94,15 % |
| NL | 1 | 212,5 k $ | 5,85 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| AerCap Holdings NV | 1 549 | 212,5 k $ | 4,76 % |
| Dollar Tree Inc | 1 788 | 195,8 k $ | 4,38 % |
| Entegris Inc | 1 592 | 186,6 k $ | 4,18 % |
| Keysight Technologies Inc | 650 | 183,5 k $ | 4,11 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 1 486 | 174 k $ | 3,89 % |
| Armstrong World Industries Inc | 973 | 160,4 k $ | 3,59 % |
| Somnigroup International Inc | 2 080 | 153,8 k $ | 3,44 % |
| M&T Bank Corp | 689 | 142,4 k $ | 3,19 % |
| Churchill Downs Inc | 1 560 | 140,1 k $ | 3,14 % |
| Vulcan Materials Co | 453 | 123,4 k $ | 2,76 % |
| Ally Financial Inc | 3 046 | 119,5 k $ | 2,67 % |
| STERIS PLC | 523 | 115,7 k $ | 2,59 % |
| UniFirst Corp/MA | 443 | 111,5 k $ | 2,49 % |
| CBRE Group Inc | 776 | 105,1 k $ | 2,35 % |
| Ball Corp | 1 778 | 105,1 k $ | 2,35 % |
| Cooper Cos Inc/The | 1 469 | 105 k $ | 2,35 % |
| NewMarket Corp | 162 | 103,8 k $ | 2,32 % |
| Lennox International Inc | 221 | 102,6 k $ | 2,30 % |
| Domino's Pizza Inc | 281 | 100,8 k $ | 2,26 % |
| Moelis & Co | 1 764 | 100,5 k $ | 2,25 % |
| Cincinnati Financial Corp | 636 | 100,1 k $ | 2,24 % |
| Post Holdings Inc | 864 | 85,4 k $ | 1,91 % |
| Waters Corp | 277 | 82,5 k $ | 1,85 % |
| AptarGroup Inc | 646 | 81,4 k $ | 1,82 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 411 | 80,3 k $ | 1,80 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 1 700 | 79,7 k $ | 1,78 % |
| Copart Inc | 2 133 | 70,8 k $ | 1,58 % |
| Otis Worldwide Corp | 875 | 67,4 k $ | 1,51 % |
| Avantor Inc | 8 590 | 67,3 k $ | 1,51 % |
| Pool Corp | 313 | 63,3 k $ | 1,42 % |
| Bruker Corp | 1 732 | 62,6 k $ | 1,40 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 1 163 | 49,1 k $ | 1,10 % |