Composition de Mid Cap Core Portfolio I
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- Actif net
- 4,5 M $ dont 3,6 M $ en actions, soit 81,0 %
- Positions
- 31 dans 2 pays
- 10 premières
- 37,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Entegris Inc | 1 202 | 216,2 k $ | 4,81 % |
| 2 | AerCap Holdings NV | 1 415 | 206,3 k $ | 4,59 % |
| 3 | Dollar Tree Inc | 1 633 | 197,5 k $ | 4,40 % |
| 4 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 2 442 | 191,5 k $ | 4,26 % |
| 5 | Keysight Technologies Inc | 461 | 161,4 k $ | 3,59 % |
| 6 | Allison Transmission Holdings Inc | 1 357 | 153 k $ | 3,40 % |
| 7 | M&T Bank Corp | 629 | 149,7 k $ | 3,33 % |
| 8 | NewMarket Corp | 182 | 144 k $ | 3,20 % |
| 9 | Armstrong World Industries Inc | 889 | 142,6 k $ | 3,17 % |
| 10 | Cooper Cos Inc/The | 1 888 | 135,4 k $ | 3,01 % |
| 11 | Ally Financial Inc | 2 782 | 127,8 k $ | 2,84 % |
| 12 | CHURCHILL DOWNS INC | 1 425 | 127,7 k $ | 2,84 % |
| 13 | Vulcan Materials Co | 414 | 122,1 k $ | 2,72 % |
| 14 | Lennox International Inc | 202 | 115,7 k $ | 2,58 % |
| 15 | Cincinnati Financial Corp | 581 | 107,6 k $ | 2,39 % |
| 16 | UniFirst Corp/MA | 404 | 106,8 k $ | 2,38 % |
| 17 | Moelis & Co | 1 611 | 105,4 k $ | 2,35 % |
| 18 | Ball Corp | 1 624 | 101,3 k $ | 2,26 % |
| 19 | STERIS PLC | 478 | 100,7 k $ | 2,24 % |
| 20 | CBRE Group Inc | 709 | 95,5 k $ | 2,13 % |
| 21 | Waters Corp | 254 | 95,3 k $ | 2,12 % |
| 22 | Bruker Corp | 1 582 | 95,2 k $ | 2,12 % |
| 23 | Appfolio Inc | 524 | 84 k $ | 1,87 % |
| 24 | Old Dominion Freight Line Inc | 375 | 81,2 k $ | 1,81 % |
| 25 | Avantor Inc | 7 846 | 77,7 k $ | 1,73 % |
| 26 | Domino's Pizza Inc | 257 | 76,1 k $ | 1,69 % |
| 27 | APTARGROUP INC | 590 | 73,9 k $ | 1,64 % |
| 28 | Post Holdings Inc | 789 | 69,6 k $ | 1,55 % |
| 29 | Pool Corp | 286 | 61,5 k $ | 1,37 % |
| 30 | Fidelity National Information Services Inc | 1 553 | 60,4 k $ | 1,34 % |
| 31 | Copart Inc | 1 948 | 54,9 k $ | 1,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,0 %
- Finance 7,1 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Consommation de base 5,3 %
- Matériaux 3,4 %
- Immobilier 2,6 %
- Santé 2,6 %
- Industrie 2,2 %
- Non attribué 57,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Pays-Bas 5,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 3,4 M $ | 94,33 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 206,3 k $ | 5,67 % |
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