Zusammensetzung von Mid Cap Core Portfolio I
Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,5 Mio. $ davon 3,6 Mio. $ in Aktien, 81,0 %
- Positionen
- 31 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 37,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Entegris Inc | 1.202 | 216.191,7 $ | 4,81 % |
| 2 | AerCap Holdings NV | 1.415 | 206.278,7 $ | 4,59 % |
| 3 | Dollar Tree Inc | 1.633 | 197.511,4 $ | 4,40 % |
| 4 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 2.442 | 191.452,8 $ | 4,26 % |
| 5 | Keysight Technologies Inc | 461 | 161.382,3 $ | 3,59 % |
| 6 | Allison Transmission Holdings Inc | 1.357 | 152.988,2 $ | 3,40 % |
| 7 | M&T Bank Corp | 629 | 149.708,3 $ | 3,33 % |
| 8 | NewMarket Corp | 182 | 144.005,7 $ | 3,20 % |
| 9 | Armstrong World Industries Inc | 889 | 142.613,4 $ | 3,17 % |
| 10 | Cooper Cos Inc/The | 1.888 | 135.388,5 $ | 3,01 % |
| 11 | Ally Financial Inc | 2.782 | 127.832,9 $ | 2,84 % |
| 12 | CHURCHILL DOWNS INC | 1.425 | 127.737 $ | 2,84 % |
| 13 | Vulcan Materials Co | 414 | 122.134,1 $ | 2,72 % |
| 14 | Lennox International Inc | 202 | 115.735,9 $ | 2,58 % |
| 15 | Cincinnati Financial Corp | 581 | 107.566,3 $ | 2,39 % |
| 16 | UniFirst Corp/MA | 404 | 106.841,8 $ | 2,38 % |
| 17 | Moelis & Co | 1.611 | 105.391,6 $ | 2,35 % |
| 18 | Ball Corp | 1.624 | 101.337,6 $ | 2,26 % |
| 19 | STERIS PLC | 478 | 100.652,5 $ | 2,24 % |
| 20 | CBRE Group Inc | 709 | 95.495,2 $ | 2,13 % |
| 21 | Waters Corp | 254 | 95.260,2 $ | 2,12 % |
| 22 | Bruker Corp | 1.582 | 95.204,8 $ | 2,12 % |
| 23 | Appfolio Inc | 524 | 84.023,4 $ | 1,87 % |
| 24 | Old Dominion Freight Line Inc | 375 | 81.225 $ | 1,81 % |
| 25 | Avantor Inc | 7.846 | 77.675,4 $ | 1,73 % |
| 26 | Domino's Pizza Inc | 257 | 76.082,3 $ | 1,69 % |
| 27 | APTARGROUP INC | 590 | 73.868 $ | 1,64 % |
| 28 | Post Holdings Inc | 789 | 69.637,1 $ | 1,55 % |
| 29 | Pool Corp | 286 | 61.461,4 $ | 1,37 % |
| 30 | Fidelity National Information Services Inc | 1.553 | 60.380,6 $ | 1,34 % |
| 31 | Copart Inc | 1.948 | 54.914,1 $ | 1,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,0 %
- Finanzen 7,1 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Immobilien 2,6 %
- Gesundheit 2,6 %
- Industrie 2,2 %
- Nicht zugeordnet 57,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Niederlande 5,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 3,4 Mio. $ | 94,33 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 206.278,7 $ | 5,67 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Mid Cap Core Portfolio I“. https://titelia.com/de/fonds/S000074348