Portfolio von Mid Cap Core Portfolio I
Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents · 32 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 46 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,1 %
- Nicht zugeordnet 94,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,1 %
- NL 5,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 31 | 3,4 Mio. $ | 94,15 % |
| NL | 1 | 212.491,8 $ | 5,85 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| AerCap Holdings NV | 1.549 | 212.491,8 $ | 4,76 % |
| Dollar Tree Inc | 1.788 | 195.803,9 $ | 4,38 % |
| Entegris Inc | 1.592 | 186.646,1 $ | 4,18 % |
| Keysight Technologies Inc | 650 | 183.540,5 $ | 4,11 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 1.486 | 173.951,2 $ | 3,89 % |
| Armstrong World Industries Inc | 973 | 160.350,4 $ | 3,59 % |
| Somnigroup International Inc | 2.080 | 153.753,6 $ | 3,44 % |
| M&T Bank Corp | 689 | 142.430,1 $ | 3,19 % |
| Churchill Downs Inc | 1.560 | 140.134,8 $ | 3,14 % |
| Vulcan Materials Co | 453 | 123.351,9 $ | 2,76 % |
| Ally Financial Inc | 3.046 | 119.494,6 $ | 2,67 % |
| STERIS PLC | 523 | 115.651 $ | 2,59 % |
| UniFirst Corp/MA | 443 | 111.454,4 $ | 2,49 % |
| CBRE Group Inc | 776 | 105.117 $ | 2,35 % |
| Ball Corp | 1.778 | 105.097,6 $ | 2,35 % |
| Cooper Cos Inc/The | 1.469 | 105.033,5 $ | 2,35 % |
| NewMarket Corp | 162 | 103.833,9 $ | 2,32 % |
| Lennox International Inc | 221 | 102.572,7 $ | 2,30 % |
| Domino's Pizza Inc | 281 | 100.820 $ | 2,26 % |
| Moelis & Co | 1.764 | 100.548 $ | 2,25 % |
| Cincinnati Financial Corp | 636 | 100.074,6 $ | 2,24 % |
| Post Holdings Inc | 864 | 85.415 $ | 1,91 % |
| Waters Corp | 277 | 82.490,6 $ | 1,85 % |
| AptarGroup Inc | 646 | 81.408,9 $ | 1,82 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 411 | 80.309,4 $ | 1,80 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 1.700 | 79.747 $ | 1,78 % |
| Copart Inc | 2.133 | 70.815,6 $ | 1,58 % |
| Otis Worldwide Corp | 875 | 67.445 $ | 1,51 % |
| Avantor Inc | 8.590 | 67.345,6 $ | 1,51 % |
| Pool Corp | 313 | 63.329,3 $ | 1,42 % |
| Bruker Corp | 1.732 | 62.559,8 $ | 1,40 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 1.163 | 49.148,4 $ | 1,10 % |