Composition de Large Cap Growth Portfolio I
Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 9,2 M $ dont 7,6 M $ en actions, soit 82,5 %
- Positions
- 45 dans 4 pays
- 10 premières
- 42,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 4 630 | 926,4 k $ | 10,04 % |
| 2 | Alphabet Inc | 2 406 | 850,1 k $ | 9,21 % |
| 3 | Broadcom Inc | 1 269 | 479,4 k $ | 5,19 % |
| 4 | Apple Inc | 1 299 | 375,9 k $ | 4,07 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 411 | 231,5 k $ | 2,51 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 187 | 224,3 k $ | 2,43 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 941 | 224,3 k $ | 2,43 % |
| 8 | Microsoft Corp | 589 | 219,7 k $ | 2,38 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 369 | 214,4 k $ | 2,32 % |
| 10 | ASML Holding NV | 105 | 208,9 k $ | 2,26 % |
| 11 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 609 | 201,3 k $ | 2,18 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 157 | 181,2 k $ | 1,96 % |
| 13 | General Electric Co | 461 | 172,3 k $ | 1,87 % |
| 14 | Tesla Inc | 361 | 151,8 k $ | 1,64 % |
| 15 | Arista Networks Inc | 870 | 147,8 k $ | 1,60 % |
| 16 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 159 | 136,4 k $ | 1,48 % |
| 17 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 137 | 132,2 k $ | 1,43 % |
| 18 | Visa Inc | 376 | 129 k $ | 1,40 % |
| 19 | Sandisk Corp | 55 | 125,1 k $ | 1,35 % |
| 20 | Johnson Controls International plc | 849 | 124 k $ | 1,34 % |
| 21 | Affirm Holdings Inc | 1 407 | 114,7 k $ | 1,24 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 103 | 109,7 k $ | 1,19 % |
| 23 | Vertiv Holdings Co | 324 | 108,5 k $ | 1,18 % |
| 24 | Trane Technologies PLC | 218 | 107,1 k $ | 1,16 % |
| 25 | MSCI Inc | 178 | 99,7 k $ | 1,08 % |
| 26 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 4 049 | 99,6 k $ | 1,08 % |
| 27 | Mastercard Inc | 189 | 97,1 k $ | 1,05 % |
| 28 | Howmet Aerospace Inc | 357 | 96 k $ | 1,04 % |
| 29 | AppLovin Corp | 185 | 95,3 k $ | 1,03 % |
| 30 | Parker-Hannifin Corp | 96 | 93,9 k $ | 1,02 % |
| 31 | Ecolab Inc | 327 | 91,1 k $ | 0,99 % |
| 32 | GE VERNOVA INC | 73 | 85,8 k $ | 0,93 % |
| 33 | Axon Enterprise Inc | 148 | 83 k $ | 0,90 % |
| 34 | CH Robinson Worldwide Inc | 439 | 82,7 k $ | 0,90 % |
| 35 | Analog Devices Inc | 207 | 82,2 k $ | 0,89 % |
| 36 | WOODWARD INC | 188 | 80 k $ | 0,87 % |
| 37 | O'Reilly Automotive Inc | 862 | 79,4 k $ | 0,86 % |
| 38 | McKesson Corp | 105 | 79,3 k $ | 0,86 % |
| 39 | Shopify Inc | 670 | 76,5 k $ | 0,83 % |
| 40 | Celestica Inc | 202 | 73,7 k $ | 0,80 % |
| 41 | Morgan Stanley | 350 | 73,2 k $ | 0,79 % |
| 42 | Quanta Services Inc | 94 | 67,7 k $ | 0,73 % |
| 43 | Space Exploration Technologies Corp | 378 | 64,6 k $ | 0,70 % |
| 44 | Palantir Technologies Inc | 533 | 62,2 k $ | 0,67 % |
| 45 | Oracle Corp | 395 | 57,9 k $ | 0,63 % |
Répartition par secteur
- Technologie 45,6 %
- Industrie 15,9 %
- Communication 14,2 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Santé 5,3 %
- Finance 5,2 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 4,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Canada 2,0 %
- Irlande 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 7,1 M $ | 93,66 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 208,9 k $ | 2,74 % |
| 3 | Canada | 2 | 150,2 k $ | 1,97 % |
| 4 | Irlande | 1 | 124 k $ | 1,63 % |
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