Composition de Large Cap Growth Portfolio I
Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 8,5 M $ dont 7 M $ en actions, soit 81,8 %
- Positions
- 37 dans 3 pays
- 10 premières
- 50,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 5 150 | 898,2 k $ | 10,52 % |
| 2 | Apple Inc | 3 205 | 813,4 k $ | 9,53 % |
| 3 | Alphabet Inc | 1 985 | 569,4 k $ | 6,67 % |
| 4 | Broadcom Inc | 1 450 | 448,8 k $ | 5,26 % |
| 5 | Microsoft Corp | 1 141 | 422,4 k $ | 4,95 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 1 514 | 315,3 k $ | 3,69 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 433 | 247,7 k $ | 2,90 % |
| 8 | Netflix Inc | 2 014 | 193,6 k $ | 2,27 % |
| 9 | General Electric Co | 673 | 191 k $ | 2,24 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 206 | 189,5 k $ | 2,22 % |
| 11 | Palantir Technologies Inc | 1 107 | 161,9 k $ | 1,90 % |
| 12 | Tesla Inc | 402 | 149,4 k $ | 1,75 % |
| 13 | Snowflake Inc | 983 | 148,3 k $ | 1,74 % |
| 14 | ASML Holding NV | 112 | 147,9 k $ | 1,73 % |
| 15 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 443 | 134,7 k $ | 1,58 % |
| 16 | Intuitive Surgical Inc | 291 | 134,1 k $ | 1,57 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 586 | 119,2 k $ | 1,40 % |
| 18 | Elanco Animal Health Inc | 4 449 | 106,5 k $ | 1,25 % |
| 19 | Mastercard Inc | 212 | 105,9 k $ | 1,24 % |
| 20 | Parker-Hannifin Corp | 115 | 103 k $ | 1,21 % |
| 21 | Shopify Inc | 856 | 101,5 k $ | 1,19 % |
| 22 | Booking Holdings Inc | 24 | 101 k $ | 1,18 % |
| 23 | GE Vernova Inc | 110 | 96 k $ | 1,12 % |
| 24 | Howmet Aerospace Inc | 391 | 90,1 k $ | 1,06 % |
| 25 | Quanta Services Inc | 161 | 88,4 k $ | 1,04 % |
| 26 | Trane Technologies PLC | 209 | 87,1 k $ | 1,02 % |
| 27 | Spotify Technology SA | 178 | 86,3 k $ | 1,01 % |
| 28 | Visa Inc | 278 | 84 k $ | 0,98 % |
| 29 | Morgan Stanley | 509 | 83,8 k $ | 0,98 % |
| 30 | McKesson Corp | 93 | 80,5 k $ | 0,94 % |
| 31 | CH Robinson Worldwide Inc | 484 | 80,4 k $ | 0,94 % |
| 32 | Vertiv Holdings Co | 307 | 76,9 k $ | 0,90 % |
| 33 | O'Reilly Automotive Inc | 812 | 75 k $ | 0,88 % |
| 34 | Intuit Inc | 167 | 72,2 k $ | 0,85 % |
| 35 | Analog Devices Inc | 220 | 70 k $ | 0,82 % |
| 36 | Micron Technology Inc | 171 | 57,8 k $ | 0,68 % |
| 37 | AppLovin Corp | 121 | 48,2 k $ | 0,56 % |
Répartition par secteur
- Technologie 50,3 %
- Communication 15,7 %
- Industrie 11,6 %
- Consommation cyclique 11,1 %
- Santé 7,3 %
- Finance 3,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Canada 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 35 | 6,7 M $ | 96,43 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 147,9 k $ | 2,12 % |
| 3 | Canada | 1 | 101,5 k $ | 1,45 % |
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Titelia. « Composition de Large Cap Growth Portfolio I ». https://titelia.com/fr/fonds/S000074347