Portefeuille de Large Cap Growth Portfolio I
Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents · 37 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 8,5 M $ · Dix premières lignes : 61.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 48,2 %
- Communication 14,5 %
- Consommation cyclique 11,1 %
- Industrie 10,5 %
- Santé 5,8 %
- Finance 3,9 %
- Non attribué 6,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,4 %
- NL 2,1 %
- CA 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 35 | 6,7 M $ | 96,43 % |
| NL | 1 | 147,9 k $ | 2,12 % |
| CA | 1 | 101,5 k $ | 1,45 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5 150 | 898,2 k $ | 10,52 % |
| Apple Inc | 3 205 | 813,4 k $ | 9,53 % |
| Alphabet Inc | 1 985 | 569,4 k $ | 6,67 % |
| Broadcom Inc | 1 450 | 448,8 k $ | 5,26 % |
| Microsoft Corp | 1 141 | 422,4 k $ | 4,95 % |
| Amazon.com Inc | 1 514 | 315,3 k $ | 3,69 % |
| Meta Platforms Inc | 433 | 247,7 k $ | 2,90 % |
| Netflix Inc | 2 014 | 193,6 k $ | 2,27 % |
| General Electric Co | 673 | 191 k $ | 2,24 % |
| Eli Lilly & Co | 206 | 189,5 k $ | 2,22 % |
| Palantir Technologies Inc | 1 107 | 161,9 k $ | 1,90 % |
| Tesla Inc | 402 | 149,4 k $ | 1,75 % |
| Snowflake Inc | 983 | 148,3 k $ | 1,74 % |
| ASML Holding NV | 112 | 147,9 k $ | 1,73 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 443 | 134,7 k $ | 1,58 % |
| Intuitive Surgical Inc | 291 | 134,1 k $ | 1,57 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 586 | 119,2 k $ | 1,40 % |
| Elanco Animal Health Inc | 4 449 | 106,5 k $ | 1,25 % |
| Mastercard Inc | 212 | 105,9 k $ | 1,24 % |
| Parker-Hannifin Corp | 115 | 103 k $ | 1,21 % |
| Shopify Inc | 856 | 101,5 k $ | 1,19 % |
| Booking Holdings Inc | 24 | 101 k $ | 1,18 % |
| GE Vernova Inc | 110 | 96 k $ | 1,12 % |
| Howmet Aerospace Inc | 391 | 90,1 k $ | 1,06 % |
| Quanta Services Inc | 161 | 88,4 k $ | 1,04 % |
| Trane Technologies PLC | 209 | 87,1 k $ | 1,02 % |
| Spotify Technology SA | 178 | 86,3 k $ | 1,01 % |
| Visa Inc | 278 | 84 k $ | 0,98 % |
| Morgan Stanley | 509 | 83,8 k $ | 0,98 % |
| McKesson Corp | 93 | 80,5 k $ | 0,94 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 484 | 80,4 k $ | 0,94 % |
| Vertiv Holdings Co | 307 | 76,9 k $ | 0,90 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 812 | 75 k $ | 0,88 % |
| Intuit Inc | 167 | 72,2 k $ | 0,85 % |
| Analog Devices Inc | 220 | 70 k $ | 0,82 % |
| Micron Technology Inc | 171 | 57,8 k $ | 0,68 % |
| AppLovin Corp | 121 | 48,2 k $ | 0,56 % |