Zusammensetzung von Large Cap Growth Portfolio I
Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 8,5 Mio. $ davon 7 Mio. $ in Aktien, 81,8 %
- Positionen
- 37 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 50,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 5.150 | 898.160 $ | 10,52 % |
| 2 | Apple Inc | 3.205 | 813.397 $ | 9,53 % |
| 3 | Alphabet Inc | 1.985 | 569.417,1 $ | 6,67 % |
| 4 | Broadcom Inc | 1.450 | 448.789,5 $ | 5,26 % |
| 5 | Microsoft Corp | 1.141 | 422.364 $ | 4,95 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 1.514 | 315.320,8 $ | 3,69 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 433 | 247.732,3 $ | 2,90 % |
| 8 | Netflix Inc | 2.014 | 193.646,1 $ | 2,27 % |
| 9 | General Electric Co | 673 | 190.977,2 $ | 2,24 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 206 | 189.472,6 $ | 2,22 % |
| 11 | Palantir Technologies Inc | 1.107 | 161.932 $ | 1,90 % |
| 12 | Tesla Inc | 402 | 149.443,5 $ | 1,75 % |
| 13 | Snowflake Inc | 983 | 148.256,1 $ | 1,74 % |
| 14 | ASML Holding NV | 112 | 147.933 $ | 1,73 % |
| 15 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 443 | 134.707,4 $ | 1,58 % |
| 16 | Intuitive Surgical Inc | 291 | 134.148,1 $ | 1,57 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 586 | 119.210 $ | 1,40 % |
| 18 | Elanco Animal Health Inc | 4.449 | 106.464,6 $ | 1,25 % |
| 19 | Mastercard Inc | 212 | 105.927,9 $ | 1,24 % |
| 20 | Parker-Hannifin Corp | 115 | 102.952,6 $ | 1,21 % |
| 21 | Shopify Inc | 856 | 101.538,7 $ | 1,19 % |
| 22 | Booking Holdings Inc | 24 | 101.047,7 $ | 1,18 % |
| 23 | GE Vernova Inc | 110 | 96.019 $ | 1,12 % |
| 24 | Howmet Aerospace Inc | 391 | 90.109,9 $ | 1,06 % |
| 25 | Quanta Services Inc | 161 | 88.392,2 $ | 1,04 % |
| 26 | Trane Technologies PLC | 209 | 87.098,7 $ | 1,02 % |
| 27 | Spotify Technology SA | 178 | 86.314 $ | 1,01 % |
| 28 | Visa Inc | 278 | 84.022,7 $ | 0,98 % |
| 29 | Morgan Stanley | 509 | 83.766,1 $ | 0,98 % |
| 30 | McKesson Corp | 93 | 80.478,5 $ | 0,94 % |
| 31 | CH Robinson Worldwide Inc | 484 | 80.377,9 $ | 0,94 % |
| 32 | Vertiv Holdings Co | 307 | 76.928,1 $ | 0,90 % |
| 33 | O'Reilly Automotive Inc | 812 | 74.955,7 $ | 0,88 % |
| 34 | Intuit Inc | 167 | 72.207,5 $ | 0,85 % |
| 35 | Analog Devices Inc | 220 | 69.990,8 $ | 0,82 % |
| 36 | Micron Technology Inc | 171 | 57.770,6 $ | 0,68 % |
| 37 | AppLovin Corp | 121 | 48.158 $ | 0,56 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 50,3 %
- Kommunikation 15,7 %
- Industrie 11,6 %
- Zyklischer Konsum 11,1 %
- Gesundheit 7,3 %
- Finanzen 3,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Niederlande 2,1 %
- Kanada 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 35 | 6,7 Mio. $ | 96,43 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 147.933 $ | 2,12 % |
| 3 | Kanada | 1 | 101.538,7 $ | 1,45 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Large Cap Growth Portfolio I“. https://titelia.com/de/fonds/S000074347