Zusammensetzung von Large Cap Growth Portfolio I
Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 9,2 Mio. $ davon 7,6 Mio. $ in Aktien, 82,5 %
- Positionen
- 45 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 42,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 4.630 | 926.416,7 $ | 10,04 % |
| 2 | Alphabet Inc | 2.406 | 850.112 $ | 9,21 % |
| 3 | Broadcom Inc | 1.269 | 479.364,8 $ | 5,19 % |
| 4 | Apple Inc | 1.299 | 375.878,6 $ | 4,07 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 411 | 231.512,2 $ | 2,51 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 187 | 224.293,4 $ | 2,43 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 941 | 224.277,9 $ | 2,43 % |
| 8 | Microsoft Corp | 589 | 219.708,8 $ | 2,38 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 369 | 214.355,8 $ | 2,32 % |
| 10 | ASML Holding NV | 105 | 208.891,2 $ | 2,26 % |
| 11 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 609 | 201.250,1 $ | 2,18 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 157 | 181.223,5 $ | 1,96 % |
| 13 | General Electric Co | 461 | 172.289,5 $ | 1,87 % |
| 14 | Tesla Inc | 361 | 151.836,6 $ | 1,64 % |
| 15 | Arista Networks Inc | 870 | 147.795,6 $ | 1,60 % |
| 16 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 159 | 136.431,5 $ | 1,48 % |
| 17 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 137 | 132.205 $ | 1,43 % |
| 18 | Visa Inc | 376 | 129.001,8 $ | 1,40 % |
| 19 | Sandisk Corp | 55 | 125.055,2 $ | 1,35 % |
| 20 | Johnson Controls International plc | 849 | 124.047,4 $ | 1,34 % |
| 21 | Affirm Holdings Inc | 1.407 | 114.740,9 $ | 1,24 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 103 | 109.684,7 $ | 1,19 % |
| 23 | Vertiv Holdings Co | 324 | 108.481,7 $ | 1,18 % |
| 24 | Trane Technologies PLC | 218 | 107.072,9 $ | 1,16 % |
| 25 | MSCI Inc | 178 | 99.687,1 $ | 1,08 % |
| 26 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 4.049 | 99.645,9 $ | 1,08 % |
| 27 | Mastercard Inc | 189 | 97.070,4 $ | 1,05 % |
| 28 | Howmet Aerospace Inc | 357 | 95.983 $ | 1,04 % |
| 29 | AppLovin Corp | 185 | 95.317,6 $ | 1,03 % |
| 30 | Parker-Hannifin Corp | 96 | 93.899,5 $ | 1,02 % |
| 31 | Ecolab Inc | 327 | 91.105,5 $ | 0,99 % |
| 32 | GE VERNOVA INC | 73 | 85.764,8 $ | 0,93 % |
| 33 | Axon Enterprise Inc | 148 | 82.970,3 $ | 0,90 % |
| 34 | CH Robinson Worldwide Inc | 439 | 82.681,3 $ | 0,90 % |
| 35 | Analog Devices Inc | 207 | 82.214,2 $ | 0,89 % |
| 36 | WOODWARD INC | 188 | 79.982,7 $ | 0,87 % |
| 37 | O'Reilly Automotive Inc | 862 | 79.381,6 $ | 0,86 % |
| 38 | McKesson Corp | 105 | 79.338 $ | 0,86 % |
| 39 | Shopify Inc | 670 | 76.500,6 $ | 0,83 % |
| 40 | Celestica Inc | 202 | 73.689,6 $ | 0,80 % |
| 41 | Morgan Stanley | 350 | 73.164 $ | 0,79 % |
| 42 | Quanta Services Inc | 94 | 67.683,8 $ | 0,73 % |
| 43 | Space Exploration Technologies Corp | 378 | 64.585,1 $ | 0,70 % |
| 44 | Palantir Technologies Inc | 533 | 62.185,1 $ | 0,67 % |
| 45 | Oracle Corp | 395 | 57.887,3 $ | 0,63 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 45,6 %
- Industrie 15,9 %
- Kommunikation 14,2 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Gesundheit 5,3 %
- Finanzen 5,2 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Nicht zugeordnet 4,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Niederlande 2,7 %
- Kanada 2,0 %
- Irland 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 41 | 7,1 Mio. $ | 93,66 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 208.891,2 $ | 2,74 % |
| 3 | Kanada | 2 | 150.190,2 $ | 1,97 % |
| 4 | Irland | 1 | 124.047,4 $ | 1,63 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Large Cap Growth Portfolio I“. https://titelia.com/de/fonds/S000074347