Portfolio von Large Cap Growth Portfolio I
Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents · 37 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 8,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 61.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 48,2 %
- Kommunikation 14,5 %
- Zyklischer Konsum 11,1 %
- Industrie 10,5 %
- Gesundheit 5,8 %
- Finanzen 3,9 %
- Nicht zugeordnet 6,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,4 %
- NL 2,1 %
- CA 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 35 | 6,7 Mio. $ | 96,43 % |
| NL | 1 | 147.933 $ | 2,12 % |
| CA | 1 | 101.538,7 $ | 1,45 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5.150 | 898.160 $ | 10,52 % |
| Apple Inc | 3.205 | 813.397 $ | 9,53 % |
| Alphabet Inc | 1.985 | 569.417,1 $ | 6,67 % |
| Broadcom Inc | 1.450 | 448.789,5 $ | 5,26 % |
| Microsoft Corp | 1.141 | 422.364 $ | 4,95 % |
| Amazon.com Inc | 1.514 | 315.320,8 $ | 3,69 % |
| Meta Platforms Inc | 433 | 247.732,3 $ | 2,90 % |
| Netflix Inc | 2.014 | 193.646,1 $ | 2,27 % |
| General Electric Co | 673 | 190.977,2 $ | 2,24 % |
| Eli Lilly & Co | 206 | 189.472,6 $ | 2,22 % |
| Palantir Technologies Inc | 1.107 | 161.932 $ | 1,90 % |
| Tesla Inc | 402 | 149.443,5 $ | 1,75 % |
| Snowflake Inc | 983 | 148.256,1 $ | 1,74 % |
| ASML Holding NV | 112 | 147.933 $ | 1,73 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 443 | 134.707,4 $ | 1,58 % |
| Intuitive Surgical Inc | 291 | 134.148,1 $ | 1,57 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 586 | 119.210 $ | 1,40 % |
| Elanco Animal Health Inc | 4.449 | 106.464,6 $ | 1,25 % |
| Mastercard Inc | 212 | 105.927,9 $ | 1,24 % |
| Parker-Hannifin Corp | 115 | 102.952,6 $ | 1,21 % |
| Shopify Inc | 856 | 101.538,7 $ | 1,19 % |
| Booking Holdings Inc | 24 | 101.047,7 $ | 1,18 % |
| GE Vernova Inc | 110 | 96.019 $ | 1,12 % |
| Howmet Aerospace Inc | 391 | 90.109,9 $ | 1,06 % |
| Quanta Services Inc | 161 | 88.392,2 $ | 1,04 % |
| Trane Technologies PLC | 209 | 87.098,7 $ | 1,02 % |
| Spotify Technology SA | 178 | 86.314 $ | 1,01 % |
| Visa Inc | 278 | 84.022,7 $ | 0,98 % |
| Morgan Stanley | 509 | 83.766,1 $ | 0,98 % |
| McKesson Corp | 93 | 80.478,5 $ | 0,94 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 484 | 80.377,9 $ | 0,94 % |
| Vertiv Holdings Co | 307 | 76.928,1 $ | 0,90 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 812 | 74.955,7 $ | 0,88 % |
| Intuit Inc | 167 | 72.207,5 $ | 0,85 % |
| Analog Devices Inc | 220 | 69.990,8 $ | 0,82 % |
| Micron Technology Inc | 171 | 57.770,6 $ | 0,68 % |
| AppLovin Corp | 121 | 48.158 $ | 0,56 % |