Portefeuille de Large Cap Core Portfolio I
Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents · 45 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 7 M $ · Dix premières lignes : 49.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 34,3 %
- Finance 13,3 %
- Industrie 11,5 %
- Consommation cyclique 10,2 %
- Communication 9,4 %
- Santé 8,2 %
- Consommation de base 5,1 %
- Énergie 2,6 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 4,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 45 | 5,4 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 2 775 | 484 k $ | 6,92 % |
| Apple Inc | 1 829 | 464,2 k $ | 6,64 % |
| Alphabet Inc | 1 398 | 402 k $ | 5,75 % |
| Microsoft Corp | 697 | 258 k $ | 3,69 % |
| Amazon.com Inc | 1 062 | 221,2 k $ | 3,16 % |
| Broadcom Inc | 657 | 203,3 k $ | 2,91 % |
| JPMorgan Chase & Co | 630 | 185,3 k $ | 2,65 % |
| RTX Corp | 907 | 175 k $ | 2,50 % |
| Charles Schwab Corp/The | 1 642 | 154,3 k $ | 2,21 % |
| Walmart Inc | 1 214 | 150,9 k $ | 2,16 % |
| Eli Lilly & Co | 159 | 146,2 k $ | 2,09 % |
| Exxon Mobil Corp | 817 | 138,6 k $ | 1,98 % |
| McKesson Corp | 155 | 134,1 k $ | 1,92 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 156 | 132 k $ | 1,89 % |
| Costco Wholesale Corp | 124 | 123,6 k $ | 1,77 % |
| Caterpillar Inc | 172 | 121,9 k $ | 1,74 % |
| CBRE Group Inc | 888 | 120,3 k $ | 1,72 % |
| McDonald's Corp. | 354 | 110 k $ | 1,57 % |
| GE Vernova Inc | 122 | 106,5 k $ | 1,52 % |
| Meta Platforms Inc | 185 | 105,8 k $ | 1,51 % |
| Tesla Inc | 284 | 105,6 k $ | 1,51 % |
| Bank of America Corp | 2 065 | 100,7 k $ | 1,44 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 488 | 96,4 k $ | 1,38 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 312 | 85,9 k $ | 1,23 % |
| General Electric Co | 301 | 85,4 k $ | 1,22 % |
| Delta Air Lines Inc | 1 165 | 77,4 k $ | 1,11 % |
| American Express Co | 245 | 74,1 k $ | 1,06 % |
| Morgan Stanley | 446 | 73,4 k $ | 1,05 % |
| AbbVie Inc | 326 | 70,9 k $ | 1,01 % |
| Micron Technology Inc | 193 | 65,2 k $ | 0,93 % |
| Cisco Systems, Inc. | 820 | 63,6 k $ | 0,91 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 1 007 | 59,2 k $ | 0,85 % |
| PACCAR Inc | 504 | 58,2 k $ | 0,83 % |
| Applied Materials Inc | 170 | 58,1 k $ | 0,83 % |
| ServiceNow Inc | 555 | 58 k $ | 0,83 % |
| Lam Research Corp | 255 | 54,5 k $ | 0,78 % |
| Palantir Technologies Inc | 349 | 51,1 k $ | 0,73 % |
| Arista Networks Inc | 346 | 42,5 k $ | 0,61 % |
| UnitedHealth Group Inc | 135 | 36,5 k $ | 0,52 % |
| TJX Cos Inc/The | 200 | 31,9 k $ | 0,46 % |
| Merck & Co Inc | 255 | 30,7 k $ | 0,44 % |
| Analog Devices Inc | 95 | 30,2 k $ | 0,43 % |
| Snowflake Inc | 185 | 27,9 k $ | 0,40 % |
| Amphenol Corp | 220 | 27,8 k $ | 0,40 % |
| Boston Scientific Corp | 410 | 25,7 k $ | 0,37 % |