Composition de Large Cap Core Portfolio I
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- Actif net
- 7,3 M $ dont 6,1 M $ en actions, soit 82,6 %
- Positions
- 46 dans 1 pays
- 10 premières
- 40,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2 640 | 528,2 k $ | 7,19 % |
| 2 | Alphabet Inc | 1 415 | 505,7 k $ | 6,88 % |
| 3 | Apple Inc | 1 629 | 471,4 k $ | 6,41 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1 177 | 280,5 k $ | 3,82 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 193 | 222,8 k $ | 3,03 % |
| 6 | Broadcom Inc | 584 | 220,6 k $ | 3,00 % |
| 7 | Microsoft Corp | 538 | 200,7 k $ | 2,73 % |
| 8 | CATERPILLAR INC | 188 | 200,2 k $ | 2,72 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 193 | 195,2 k $ | 2,66 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 560 | 183,3 k $ | 2,49 % |
| 11 | GE VERNOVA INC | 140 | 164,5 k $ | 2,24 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 225 | 162,7 k $ | 2,21 % |
| 13 | General Electric Co | 368 | 137,5 k $ | 1,87 % |
| 14 | Delta Air Lines Inc | 1 447 | 135,5 k $ | 1,84 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 143 | 133,8 k $ | 1,82 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 319 | 132,6 k $ | 1,80 % |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | 1 080 | 126,9 k $ | 1,73 % |
| 18 | Walmart Inc | 1 084 | 122,8 k $ | 1,67 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 209 | 121,4 k $ | 1,65 % |
| 20 | Take-Two Interactive Software Inc | 438 | 109,5 k $ | 1,49 % |
| 21 | Tesla Inc | 254 | 106,8 k $ | 1,45 % |
| 22 | Bank of America Corp | 1 840 | 104,8 k $ | 1,43 % |
| 23 | Lam Research Corp | 230 | 99,7 k $ | 1,36 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 745 | 95,7 k $ | 1,30 % |
| 25 | Eli Lilly & Co | 77 | 92,4 k $ | 1,26 % |
| 26 | RTX Corp | 482 | 91,4 k $ | 1,24 % |
| 27 | Arista Networks Inc | 507 | 86,1 k $ | 1,17 % |
| 28 | Oracle Corp | 580 | 85 k $ | 1,16 % |
| 29 | Morgan Stanley | 396 | 82,8 k $ | 1,13 % |
| 30 | McKesson Corp | 105 | 79,3 k $ | 1,08 % |
| 31 | Charles Schwab Corp/The | 857 | 79,1 k $ | 1,08 % |
| 32 | American Express Co | 215 | 72,7 k $ | 0,99 % |
| 33 | ExxonMobil Holdings Corp | 528 | 72,2 k $ | 0,98 % |
| 34 | Analog Devices Inc | 165 | 65,5 k $ | 0,89 % |
| 35 | Meta Platforms Inc | 114 | 64,2 k $ | 0,87 % |
| 36 | TJX Cos Inc/The | 382 | 57,9 k $ | 0,79 % |
| 37 | McDonald's Corp | 209 | 56,5 k $ | 0,77 % |
| 38 | Freeport-McMoRan Inc | 827 | 52 k $ | 0,71 % |
| 39 | ServiceNow Inc | 515 | 51,1 k $ | 0,70 % |
| 40 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 131 | 41,6 k $ | 0,57 % |
| 41 | PACCAR Inc | 329 | 39,5 k $ | 0,54 % |
| 42 | Vertiv Holdings Co | 93 | 31,1 k $ | 0,42 % |
| 43 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 35 | 30 k $ | 0,41 % |
| 44 | Space Exploration Technologies Corp | 160 | 27,3 k $ | 0,37 % |
| 45 | WESTERN DIGITAL CORP | 42 | 26,8 k $ | 0,37 % |
| 46 | FedEx Corp | 82 | 25,7 k $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Technologie 41,1 %
- Industrie 13,6 %
- Finance 11,8 %
- Communication 11,2 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Santé 6,6 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 0,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 46 | 6,1 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Large Cap Core Portfolio I ». https://titelia.com/fr/fonds/S000074346