Composition de Large Cap Core Portfolio I
Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 7 M $ dont 5,4 M $ en actions, soit 77,7 %
- Positions
- 45 dans 1 pays
- 10 premières
- 38,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2 775 | 484 k $ | 6,92 % |
| 2 | Apple Inc | 1 829 | 464,2 k $ | 6,64 % |
| 3 | Alphabet Inc | 1 398 | 402 k $ | 5,75 % |
| 4 | Microsoft Corp | 697 | 258 k $ | 3,69 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 1 062 | 221,2 k $ | 3,16 % |
| 6 | Broadcom Inc | 657 | 203,3 k $ | 2,91 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 630 | 185,3 k $ | 2,65 % |
| 8 | RTX Corp | 907 | 175 k $ | 2,50 % |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 1 642 | 154,3 k $ | 2,21 % |
| 10 | Walmart Inc | 1 214 | 150,9 k $ | 2,16 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 159 | 146,2 k $ | 2,09 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 817 | 138,6 k $ | 1,98 % |
| 13 | McKesson Corp | 155 | 134,1 k $ | 1,92 % |
| 14 | Goldman Sachs Group Inc/The | 156 | 132 k $ | 1,89 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 124 | 123,6 k $ | 1,77 % |
| 16 | Caterpillar Inc | 172 | 121,9 k $ | 1,74 % |
| 17 | CBRE Group Inc | 888 | 120,3 k $ | 1,72 % |
| 18 | McDonald's Corp. | 354 | 110 k $ | 1,57 % |
| 19 | GE Vernova Inc | 122 | 106,5 k $ | 1,52 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 185 | 105,8 k $ | 1,51 % |
| 21 | Tesla Inc | 284 | 105,6 k $ | 1,51 % |
| 22 | Bank of America Corp | 2 065 | 100,7 k $ | 1,44 % |
| 23 | Take-Two Interactive Software Inc | 488 | 96,4 k $ | 1,38 % |
| 24 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 312 | 85,9 k $ | 1,23 % |
| 25 | General Electric Co | 301 | 85,4 k $ | 1,22 % |
| 26 | Delta Air Lines Inc | 1 165 | 77,4 k $ | 1,11 % |
| 27 | American Express Co | 245 | 74,1 k $ | 1,06 % |
| 28 | Morgan Stanley | 446 | 73,4 k $ | 1,05 % |
| 29 | AbbVie Inc | 326 | 70,9 k $ | 1,01 % |
| 30 | Micron Technology Inc | 193 | 65,2 k $ | 0,93 % |
| 31 | Cisco Systems, Inc. | 820 | 63,6 k $ | 0,91 % |
| 32 | Freeport-McMoRan Inc | 1 007 | 59,2 k $ | 0,85 % |
| 33 | PACCAR Inc | 504 | 58,2 k $ | 0,83 % |
| 34 | Applied Materials Inc | 170 | 58,1 k $ | 0,83 % |
| 35 | ServiceNow Inc | 555 | 58 k $ | 0,83 % |
| 36 | Lam Research Corp | 255 | 54,5 k $ | 0,78 % |
| 37 | Palantir Technologies Inc | 349 | 51,1 k $ | 0,73 % |
| 38 | Arista Networks Inc | 346 | 42,5 k $ | 0,61 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 135 | 36,5 k $ | 0,52 % |
| 40 | TJX Cos Inc/The | 200 | 31,9 k $ | 0,46 % |
| 41 | Merck & Co Inc | 255 | 30,7 k $ | 0,44 % |
| 42 | Analog Devices Inc | 95 | 30,2 k $ | 0,43 % |
| 43 | Snowflake Inc | 185 | 27,9 k $ | 0,40 % |
| 44 | Amphenol Corp | 220 | 27,8 k $ | 0,40 % |
| 45 | Boston Scientific Corp | 410 | 25,7 k $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,8 %
- Finance 13,3 %
- Industrie 11,5 %
- Communication 11,1 %
- Consommation cyclique 10,2 %
- Santé 8,2 %
- Consommation de base 5,1 %
- Énergie 2,6 %
- Immobilier 2,2 %
- Matériaux 1,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 5,4 M $ | 100,00 % |
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