Zusammensetzung von Large Cap Core Portfolio I
Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7 Mio. $ davon 5,4 Mio. $ in Aktien, 77,7 %
- Positionen
- 45 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 38,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2.775 | 483.960 $ | 6,92 % |
| 2 | Apple Inc | 1.829 | 464.181,9 $ | 6,64 % |
| 3 | Alphabet Inc | 1.398 | 402.008,9 $ | 5,75 % |
| 4 | Microsoft Corp | 697 | 258.008,5 $ | 3,69 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 1.062 | 221.182,7 $ | 3,16 % |
| 6 | Broadcom Inc | 657 | 203.348,1 $ | 2,91 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 630 | 185.320,8 $ | 2,65 % |
| 8 | RTX Corp | 907 | 174.960,3 $ | 2,50 % |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 1.642 | 154.315,2 $ | 2,21 % |
| 10 | Walmart Inc | 1.214 | 150.875,9 $ | 2,16 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 159 | 146.243,4 $ | 2,09 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 817 | 138.612,2 $ | 1,98 % |
| 13 | McKesson Corp | 155 | 134.130,8 $ | 1,92 % |
| 14 | Goldman Sachs Group Inc/The | 156 | 131.974,4 $ | 1,89 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 124 | 123.557,3 $ | 1,77 % |
| 16 | Caterpillar Inc | 172 | 121.855,1 $ | 1,74 % |
| 17 | CBRE Group Inc | 888 | 120.288,5 $ | 1,72 % |
| 18 | McDonald's Corp. | 354 | 110.019,7 $ | 1,57 % |
| 19 | GE Vernova Inc | 122 | 106.493,8 $ | 1,52 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 185 | 105.844,1 $ | 1,51 % |
| 21 | Tesla Inc | 284 | 105.577 $ | 1,51 % |
| 22 | Bank of America Corp | 2.065 | 100.668,8 $ | 1,44 % |
| 23 | Take-Two Interactive Software Inc | 488 | 96.380 $ | 1,38 % |
| 24 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 312 | 85.856,2 $ | 1,23 % |
| 25 | General Electric Co | 301 | 85.414,8 $ | 1,22 % |
| 26 | Delta Air Lines Inc | 1.165 | 77.449,2 $ | 1,11 % |
| 27 | American Express Co | 245 | 74.107,6 $ | 1,06 % |
| 28 | Morgan Stanley | 446 | 73.398,2 $ | 1,05 % |
| 29 | AbbVie Inc | 326 | 70.901,7 $ | 1,01 % |
| 30 | Micron Technology Inc | 193 | 65.203,1 $ | 0,93 % |
| 31 | Cisco Systems, Inc. | 820 | 63.623,8 $ | 0,91 % |
| 32 | Freeport-McMoRan Inc | 1.007 | 59.191,5 $ | 0,85 % |
| 33 | PACCAR Inc | 504 | 58.212 $ | 0,83 % |
| 34 | Applied Materials Inc | 170 | 58.104,3 $ | 0,83 % |
| 35 | ServiceNow Inc | 555 | 58.025,3 $ | 0,83 % |
| 36 | Lam Research Corp | 255 | 54.483,3 $ | 0,78 % |
| 37 | Palantir Technologies Inc | 349 | 51.051,7 $ | 0,73 % |
| 38 | Arista Networks Inc | 346 | 42.481,9 $ | 0,61 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 135 | 36.529,7 $ | 0,52 % |
| 40 | TJX Cos Inc/The | 200 | 31.940 $ | 0,46 % |
| 41 | Merck & Co Inc | 255 | 30.674 $ | 0,44 % |
| 42 | Analog Devices Inc | 95 | 30.223,3 $ | 0,43 % |
| 43 | Snowflake Inc | 185 | 27.901,7 $ | 0,40 % |
| 44 | Amphenol Corp | 220 | 27.797 $ | 0,40 % |
| 45 | Boston Scientific Corp | 410 | 25.727,5 $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,8 %
- Finanzen 13,3 %
- Industrie 11,5 %
- Kommunikation 11,1 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Gesundheit 8,2 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Energie 2,6 %
- Immobilien 2,2 %
- Rohstoffe 1,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 5,4 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Large Cap Core Portfolio I“. https://titelia.com/de/fonds/S000074346