Portfolio von Large Cap Core Portfolio I
Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents · 45 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 49.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,3 %
- Finanzen 13,3 %
- Industrie 11,5 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Kommunikation 9,4 %
- Gesundheit 8,2 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Energie 2,6 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Nicht zugeordnet 4,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 45 | 5,4 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 2.775 | 483.960 $ | 6,92 % |
| Apple Inc | 1.829 | 464.181,9 $ | 6,64 % |
| Alphabet Inc | 1.398 | 402.008,9 $ | 5,75 % |
| Microsoft Corp | 697 | 258.008,5 $ | 3,69 % |
| Amazon.com Inc | 1.062 | 221.182,7 $ | 3,16 % |
| Broadcom Inc | 657 | 203.348,1 $ | 2,91 % |
| JPMorgan Chase & Co | 630 | 185.320,8 $ | 2,65 % |
| RTX Corp | 907 | 174.960,3 $ | 2,50 % |
| Charles Schwab Corp/The | 1.642 | 154.315,2 $ | 2,21 % |
| Walmart Inc | 1.214 | 150.875,9 $ | 2,16 % |
| Eli Lilly & Co | 159 | 146.243,4 $ | 2,09 % |
| Exxon Mobil Corp | 817 | 138.612,2 $ | 1,98 % |
| McKesson Corp | 155 | 134.130,8 $ | 1,92 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 156 | 131.974,4 $ | 1,89 % |
| Costco Wholesale Corp | 124 | 123.557,3 $ | 1,77 % |
| Caterpillar Inc | 172 | 121.855,1 $ | 1,74 % |
| CBRE Group Inc | 888 | 120.288,5 $ | 1,72 % |
| McDonald's Corp. | 354 | 110.019,7 $ | 1,57 % |
| GE Vernova Inc | 122 | 106.493,8 $ | 1,52 % |
| Meta Platforms Inc | 185 | 105.844,1 $ | 1,51 % |
| Tesla Inc | 284 | 105.577 $ | 1,51 % |
| Bank of America Corp | 2.065 | 100.668,8 $ | 1,44 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 488 | 96.380 $ | 1,38 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 312 | 85.856,2 $ | 1,23 % |
| General Electric Co | 301 | 85.414,8 $ | 1,22 % |
| Delta Air Lines Inc | 1.165 | 77.449,2 $ | 1,11 % |
| American Express Co | 245 | 74.107,6 $ | 1,06 % |
| Morgan Stanley | 446 | 73.398,2 $ | 1,05 % |
| AbbVie Inc | 326 | 70.901,7 $ | 1,01 % |
| Micron Technology Inc | 193 | 65.203,1 $ | 0,93 % |
| Cisco Systems, Inc. | 820 | 63.623,8 $ | 0,91 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 1.007 | 59.191,5 $ | 0,85 % |
| PACCAR Inc | 504 | 58.212 $ | 0,83 % |
| Applied Materials Inc | 170 | 58.104,3 $ | 0,83 % |
| ServiceNow Inc | 555 | 58.025,3 $ | 0,83 % |
| Lam Research Corp | 255 | 54.483,3 $ | 0,78 % |
| Palantir Technologies Inc | 349 | 51.051,7 $ | 0,73 % |
| Arista Networks Inc | 346 | 42.481,9 $ | 0,61 % |
| UnitedHealth Group Inc | 135 | 36.529,7 $ | 0,52 % |
| TJX Cos Inc/The | 200 | 31.940 $ | 0,46 % |
| Merck & Co Inc | 255 | 30.674 $ | 0,44 % |
| Analog Devices Inc | 95 | 30.223,3 $ | 0,43 % |
| Snowflake Inc | 185 | 27.901,7 $ | 0,40 % |
| Amphenol Corp | 220 | 27.797 $ | 0,40 % |
| Boston Scientific Corp | 410 | 25.727,5 $ | 0,37 % |