Zusammensetzung von Large Cap Core Portfolio I
Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7,3 Mio. $ davon 6,1 Mio. $ in Aktien, 82,6 %
- Positionen
- 46 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 40,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2.640 | 528.237,6 $ | 7,19 % |
| 2 | Alphabet Inc | 1.415 | 505.678,6 $ | 6,88 % |
| 3 | Apple Inc | 1.629 | 471.367,4 $ | 6,41 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1.177 | 280.526,2 $ | 3,82 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 193 | 222.778 $ | 3,03 % |
| 6 | Broadcom Inc | 584 | 220.606 $ | 3,00 % |
| 7 | Microsoft Corp | 538 | 200.684,8 $ | 2,73 % |
| 8 | CATERPILLAR INC | 188 | 200.201,2 $ | 2,72 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 193 | 195.194,4 $ | 2,66 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 560 | 183.304,8 $ | 2,49 % |
| 11 | GE VERNOVA INC | 140 | 164.480,4 $ | 2,24 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 225 | 162.675 $ | 2,21 % |
| 13 | General Electric Co | 368 | 137.532,6 $ | 1,87 % |
| 14 | Delta Air Lines Inc | 1.447 | 135.526 $ | 1,84 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 143 | 133.772,2 $ | 1,82 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 319 | 132.586 $ | 1,80 % |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | 1.080 | 126.856,8 $ | 1,73 % |
| 18 | Walmart Inc | 1.084 | 122.773,8 $ | 1,67 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 209 | 121.410,2 $ | 1,65 % |
| 20 | Take-Two Interactive Software Inc | 438 | 109.491,2 $ | 1,49 % |
| 21 | Tesla Inc | 254 | 106.832,4 $ | 1,45 % |
| 22 | Bank of America Corp | 1.840 | 104.843,2 $ | 1,43 % |
| 23 | Lam Research Corp | 230 | 99.665,9 $ | 1,36 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 745 | 95.732,5 $ | 1,30 % |
| 25 | Eli Lilly & Co | 77 | 92.356,1 $ | 1,26 % |
| 26 | RTX Corp | 482 | 91.449,9 $ | 1,24 % |
| 27 | Arista Networks Inc | 507 | 86.129,2 $ | 1,17 % |
| 28 | Oracle Corp | 580 | 84.999 $ | 1,16 % |
| 29 | Morgan Stanley | 396 | 82.779,8 $ | 1,13 % |
| 30 | McKesson Corp | 105 | 79.338 $ | 1,08 % |
| 31 | Charles Schwab Corp/The | 857 | 79.075,4 $ | 1,08 % |
| 32 | American Express Co | 215 | 72.723,8 $ | 0,99 % |
| 33 | ExxonMobil Holdings Corp | 528 | 72.188,2 $ | 0,98 % |
| 34 | Analog Devices Inc | 165 | 65.533,1 $ | 0,89 % |
| 35 | Meta Platforms Inc | 114 | 64.215,1 $ | 0,87 % |
| 36 | TJX Cos Inc/The | 382 | 57.873 $ | 0,79 % |
| 37 | McDonald's Corp | 209 | 56.494,8 $ | 0,77 % |
| 38 | Freeport-McMoRan Inc | 827 | 52.010 $ | 0,71 % |
| 39 | ServiceNow Inc | 515 | 51.129,2 $ | 0,70 % |
| 40 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 131 | 41.596,4 $ | 0,57 % |
| 41 | PACCAR Inc | 329 | 39.519,5 $ | 0,54 % |
| 42 | Vertiv Holdings Co | 93 | 31.138,3 $ | 0,42 % |
| 43 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 35 | 30.032,1 $ | 0,41 % |
| 44 | Space Exploration Technologies Corp | 160 | 27.337,6 $ | 0,37 % |
| 45 | WESTERN DIGITAL CORP | 42 | 26.826,2 $ | 0,37 % |
| 46 | FedEx Corp | 82 | 25.676,7 $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 41,1 %
- Industrie 13,6 %
- Finanzen 11,8 %
- Kommunikation 11,2 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Gesundheit 6,6 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 1,2 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 0,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 46 | 6,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Large Cap Core Portfolio I“. https://titelia.com/de/fonds/S000074346