Composition de Large Cap Value Portfolio I
Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 6,9 M $ dont 5,7 M $ en actions, soit 82,1 %
- Positions
- 30 dans 2 pays
- 10 premières
- 40,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corning Inc | 1 838 | 469,5 k $ | 6,80 % |
| 2 | Apple Inc | 1 043 | 301,8 k $ | 4,37 % |
| 3 | Norfolk Southern Corp | 872 | 274,3 k $ | 3,97 % |
| 4 | Dominion Energy Inc | 3 952 | 269,9 k $ | 3,91 % |
| 5 | Texas Instruments Inc | 876 | 261,1 k $ | 3,78 % |
| 6 | Cummins Inc | 360 | 256,8 k $ | 3,72 % |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | 2 149 | 252,4 k $ | 3,66 % |
| 8 | Philip Morris International Inc | 1 357 | 245,5 k $ | 3,56 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 478 | 239,2 k $ | 3,47 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 920 | 233,7 k $ | 3,39 % |
| 11 | Air Products and Chemicals Inc | 702 | 205,8 k $ | 2,98 % |
| 12 | Blackrock Inc | 207 | 199 k $ | 2,88 % |
| 13 | Charles Schwab Corp/The | 2 055 | 189,6 k $ | 2,75 % |
| 14 | Chevron Corp | 1 104 | 183 k $ | 2,65 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 419 | 174,1 k $ | 2,52 % |
| 16 | Progressive Corp/The | 778 | 170 k $ | 2,46 % |
| 17 | Republic Services Inc | 794 | 169,2 k $ | 2,45 % |
| 18 | Fastenal Co | 3 234 | 155,3 k $ | 2,25 % |
| 19 | Lowe's Cos Inc | 686 | 151,3 k $ | 2,19 % |
| 20 | Microsoft Corp | 379 | 141,4 k $ | 2,05 % |
| 21 | STARBUCKS CORP | 1 368 | 139,8 k $ | 2,03 % |
| 22 | Altria Group Inc | 1 905 | 137,1 k $ | 1,99 % |
| 23 | Cincinnati Financial Corp | 734 | 135,9 k $ | 1,97 % |
| 24 | Northrop Grumman Corp | 249 | 126,8 k $ | 1,84 % |
| 25 | TE Connectivity PLC | 547 | 110,3 k $ | 1,60 % |
| 26 | Chubb Ltd | 315 | 107,3 k $ | 1,56 % |
| 27 | Nintendo Co Ltd | 10 000 | 104,8 k $ | 1,52 % |
| 28 | Restaurant Brands International Inc | 1 437 | 104,2 k $ | 1,51 % |
| 29 | Paychex Inc | 950 | 93,4 k $ | 1,35 % |
| 30 | Crown Castle Inc | 850 | 64,4 k $ | 0,93 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,1 %
- Industrie 19,0 %
- Finance 18,4 %
- Santé 7,2 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Consommation de base 6,8 %
- Services publics 4,8 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 1,8 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 3,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,2 %
- Japon 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 5,6 M $ | 98,15 % |
| 2 | Japon | 1 | 104,8 k $ | 1,85 % |
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