Portefeuille de Large Cap Value Portfolio I
Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents · 29 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 6,7 M $ · Dix premières lignes : 46.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,3 %
- Finance 17,4 %
- Industrie 10,2 %
- Consommation de base 7,0 %
- Santé 6,7 %
- Consommation cyclique 5,7 %
- Services publics 4,8 %
- Matériaux 4,1 %
- Non attribué 19,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,2 %
- JP 2,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 28 | 5,3 M $ | 97,16 % |
| JP | 1 | 156,1 k $ | 2,84 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Corning Inc | 2 339 | 318 k $ | 4,75 % |
| Apple Inc | 1 139 | 289,1 k $ | 4,32 % |
| Norfolk Southern Corp | 953 | 273,5 k $ | 4,09 % |
| Dominion Energy Inc | 4 310 | 266,4 k $ | 3,98 % |
| Chevron Corp | 1 207 | 249,7 k $ | 3,73 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 521 | 249,7 k $ | 3,73 % |
| Johnson & Johnson | 1 005 | 245,7 k $ | 3,67 % |
| Philip Morris International Inc. | 1 482 | 245 k $ | 3,66 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 767 | 222,8 k $ | 3,33 % |
| Blackrock Inc | 226 | 217,3 k $ | 3,25 % |
| Cummins Inc | 394 | 212 k $ | 3,17 % |
| Charles Schwab Corp/The | 2 245 | 211 k $ | 3,15 % |
| Texas Instruments Inc | 1 059 | 205,6 k $ | 3,07 % |
| TE Connectivity PLC | 903 | 188,7 k $ | 2,82 % |
| Northrop Grumman Corp | 272 | 185,6 k $ | 2,77 % |
| Cisco Systems, Inc. | 2 347 | 182,1 k $ | 2,72 % |
| Lowe's Cos Inc | 749 | 177 k $ | 2,65 % |
| Progressive Corp/The | 850 | 168,5 k $ | 2,52 % |
| Fastenal Co | 3 532 | 163,9 k $ | 2,45 % |
| Nintendo Co Ltd | 10 924 | 156,1 k $ | 2,33 % |
| Microsoft Corp | 414 | 153,3 k $ | 2,29 % |
| Altria Group, Inc. | 2 080 | 137,3 k $ | 2,05 % |
| Starbucks Corp | 1 495 | 133,9 k $ | 2,00 % |
| Cincinnati Financial Corp | 801 | 126 k $ | 1,88 % |
| UnitedHealth Group Inc | 457 | 123,7 k $ | 1,85 % |
| Restaurant Brands International Inc | 1 563 | 115,5 k $ | 1,73 % |
| Chubb Ltd | 344 | 112,1 k $ | 1,68 % |
| Paychex Inc | 1 038 | 95,6 k $ | 1,43 % |
| Crown Castle Inc | 928 | 75,5 k $ | 1,13 % |