Zusammensetzung von Large Cap Value Portfolio I
Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6,9 Mio. $ davon 5,7 Mio. $ in Aktien, 82,1 %
- Positionen
- 30 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 40,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corning Inc | 1.838 | 469.480,3 $ | 6,80 % |
| 2 | Apple Inc | 1.043 | 301.802,5 $ | 4,37 % |
| 3 | Norfolk Southern Corp | 872 | 274.322,5 $ | 3,97 % |
| 4 | Dominion Energy Inc | 3.952 | 269.882,1 $ | 3,91 % |
| 5 | Texas Instruments Inc | 876 | 261.109,3 $ | 3,78 % |
| 6 | Cummins Inc | 360 | 256.755,6 $ | 3,72 % |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | 2.149 | 252.421,5 $ | 3,66 % |
| 8 | Philip Morris International Inc | 1.357 | 245.494,9 $ | 3,56 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 478 | 239.186,4 $ | 3,47 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 920 | 233.652,4 $ | 3,39 % |
| 11 | Air Products and Chemicals Inc | 702 | 205.812,4 $ | 2,98 % |
| 12 | Blackrock Inc | 207 | 199.042,9 $ | 2,88 % |
| 13 | Charles Schwab Corp/The | 2.055 | 189.614,9 $ | 2,75 % |
| 14 | Chevron Corp | 1.104 | 182.999 $ | 2,65 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 419 | 174.149 $ | 2,52 % |
| 16 | Progressive Corp/The | 778 | 169.954,1 $ | 2,46 % |
| 17 | Republic Services Inc | 794 | 169.185,5 $ | 2,45 % |
| 18 | Fastenal Co | 3.234 | 155.329 $ | 2,25 % |
| 19 | Lowe's Cos Inc | 686 | 151.256,1 $ | 2,19 % |
| 20 | Microsoft Corp | 379 | 141.374,6 $ | 2,05 % |
| 21 | STARBUCKS CORP | 1.368 | 139.795,9 $ | 2,03 % |
| 22 | Altria Group Inc | 1.905 | 137.064,8 $ | 1,99 % |
| 23 | Cincinnati Financial Corp | 734 | 135.892,8 $ | 1,97 % |
| 24 | Northrop Grumman Corp | 249 | 126.818,2 $ | 1,84 % |
| 25 | TE Connectivity PLC | 547 | 110.280,7 $ | 1,60 % |
| 26 | Chubb Ltd | 315 | 107.333,1 $ | 1,56 % |
| 27 | Nintendo Co Ltd | 10.000 | 104.800 $ | 1,52 % |
| 28 | Restaurant Brands International Inc | 1.437 | 104.196,9 $ | 1,51 % |
| 29 | Paychex Inc | 950 | 93.413,5 $ | 1,35 % |
| 30 | Crown Castle Inc | 850 | 64.370,5 $ | 0,93 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,1 %
- Industrie 19,0 %
- Finanzen 18,4 %
- Gesundheit 7,2 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Versorger 4,8 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 1,8 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 3,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Japan 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 5,6 Mio. $ | 98,15 % |
| 2 | Japan | 1 | 104.800 $ | 1,85 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Large Cap Value Portfolio I“. https://titelia.com/de/fonds/S000074345