Zusammensetzung von Large Cap Value Portfolio I
Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6,7 Mio. $ davon 5,5 Mio. $ in Aktien, 82,2 %
- Positionen
- 29 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 38,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corning Inc | 2.339 | 318.033,8 $ | 4,75 % |
| 2 | Apple Inc | 1.139 | 289.066,8 $ | 4,32 % |
| 3 | Norfolk Southern Corp | 953 | 273.511 $ | 4,09 % |
| 4 | Dominion Energy Inc | 4.310 | 266.444,2 $ | 3,98 % |
| 5 | Chevron Corp | 1.207 | 249.728,3 $ | 3,73 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 521 | 249.663,2 $ | 3,73 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 1.005 | 245.662,2 $ | 3,67 % |
| 8 | Philip Morris International Inc. | 1.482 | 245.033,9 $ | 3,66 % |
| 9 | Air Products and Chemicals Inc | 767 | 222.805,8 $ | 3,33 % |
| 10 | Blackrock Inc | 226 | 217.346,5 $ | 3,25 % |
| 11 | Cummins Inc | 394 | 211.979,9 $ | 3,17 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 2.245 | 210.985,1 $ | 3,15 % |
| 13 | Texas Instruments Inc | 1.059 | 205.594,3 $ | 3,07 % |
| 14 | TE Connectivity PLC | 903 | 188.745,1 $ | 2,82 % |
| 15 | Northrop Grumman Corp | 272 | 185.569,3 $ | 2,77 % |
| 16 | Cisco Systems, Inc. | 2.347 | 182.103,7 $ | 2,72 % |
| 17 | Lowe's Cos Inc | 749 | 176.973,7 $ | 2,65 % |
| 18 | Progressive Corp/The | 850 | 168.504 $ | 2,52 % |
| 19 | Fastenal Co | 3.532 | 163.884,8 $ | 2,45 % |
| 20 | Nintendo Co Ltd | 10.924 | 156.104 $ | 2,33 % |
| 21 | Microsoft Corp | 414 | 153.250,4 $ | 2,29 % |
| 22 | Altria Group, Inc. | 2.080 | 137.259,2 $ | 2,05 % |
| 23 | Starbucks Corp | 1.495 | 133.937,1 $ | 2,00 % |
| 24 | Cincinnati Financial Corp | 801 | 126.037,4 $ | 1,88 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 457 | 123.659,6 $ | 1,85 % |
| 26 | Restaurant Brands International Inc | 1.563 | 115.505,7 $ | 1,73 % |
| 27 | Chubb Ltd | 344 | 112.119,9 $ | 1,68 % |
| 28 | Paychex Inc | 1.038 | 95.620,6 $ | 1,43 % |
| 29 | Crown Castle Inc | 928 | 75.455,7 $ | 1,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,3 %
- Finanzen 19,7 %
- Industrie 16,9 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Gesundheit 6,7 %
- Versorger 4,8 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Kommunikation 2,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 4,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Japan 2,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 5,3 Mio. $ | 97,16 % |
| 2 | Japan | 1 | 156.104 $ | 2,84 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Large Cap Value Portfolio I“. https://titelia.com/de/fonds/S000074345