Portfolio von Large Cap Value Portfolio I
Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents · 29 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 6,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 46.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,3 %
- Finanzen 17,4 %
- Industrie 10,2 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Gesundheit 6,7 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Versorger 4,8 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Nicht zugeordnet 19,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,2 %
- JP 2,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 28 | 5,3 Mio. $ | 97,16 % |
| JP | 1 | 156.104 $ | 2,84 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Corning Inc | 2.339 | 318.033,8 $ | 4,75 % |
| Apple Inc | 1.139 | 289.066,8 $ | 4,32 % |
| Norfolk Southern Corp | 953 | 273.511 $ | 4,09 % |
| Dominion Energy Inc | 4.310 | 266.444,2 $ | 3,98 % |
| Chevron Corp | 1.207 | 249.728,3 $ | 3,73 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 521 | 249.663,2 $ | 3,73 % |
| Johnson & Johnson | 1.005 | 245.662,2 $ | 3,67 % |
| Philip Morris International Inc. | 1.482 | 245.033,9 $ | 3,66 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 767 | 222.805,8 $ | 3,33 % |
| Blackrock Inc | 226 | 217.346,5 $ | 3,25 % |
| Cummins Inc | 394 | 211.979,9 $ | 3,17 % |
| Charles Schwab Corp/The | 2.245 | 210.985,1 $ | 3,15 % |
| Texas Instruments Inc | 1.059 | 205.594,3 $ | 3,07 % |
| TE Connectivity PLC | 903 | 188.745,1 $ | 2,82 % |
| Northrop Grumman Corp | 272 | 185.569,3 $ | 2,77 % |
| Cisco Systems, Inc. | 2.347 | 182.103,7 $ | 2,72 % |
| Lowe's Cos Inc | 749 | 176.973,7 $ | 2,65 % |
| Progressive Corp/The | 850 | 168.504 $ | 2,52 % |
| Fastenal Co | 3.532 | 163.884,8 $ | 2,45 % |
| Nintendo Co Ltd | 10.924 | 156.104 $ | 2,33 % |
| Microsoft Corp | 414 | 153.250,4 $ | 2,29 % |
| Altria Group, Inc. | 2.080 | 137.259,2 $ | 2,05 % |
| Starbucks Corp | 1.495 | 133.937,1 $ | 2,00 % |
| Cincinnati Financial Corp | 801 | 126.037,4 $ | 1,88 % |
| UnitedHealth Group Inc | 457 | 123.659,6 $ | 1,85 % |
| Restaurant Brands International Inc | 1.563 | 115.505,7 $ | 1,73 % |
| Chubb Ltd | 344 | 112.119,9 $ | 1,68 % |
| Paychex Inc | 1.038 | 95.620,6 $ | 1,43 % |
| Crown Castle Inc | 928 | 75.455,7 $ | 1,13 % |