Composition de Popular Total Return Fund Inc.
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- Actif net
- 73,1 M $ dont 44,7 M $ en actions, soit 61,1 %
- Positions
- 5 dans 1 pays
- 10 premières
- 61,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | 38 447 | 26,4 M $ | 36,11 % |
| 2 | VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 156 779 | 11,2 M $ | 15,28 % |
| 3 | VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 88 824 | 5,3 M $ | 7,25 % |
| 4 | Vanguard Mid-Cap ETF | 16 852 | 1,4 M $ | 1,86 % |
| 5 | iShares Russell 2000 ETF | 1 590 | 477,7 k $ | 0,65 % |
Répartition par secteur
- Fonds 60,1 %
- Non attribué 39,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 5 | 44,7 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Popular Total Return Fund Inc. ». https://titelia.com/fr/fonds/S000074342