Zusammensetzung von Popular Total Return Fund Inc.
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- Nettovermögen
- 73,1 Mio. $ davon 44,7 Mio. $ in Aktien, 61,1 %
- Positionen
- 5 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 61,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | 38.447 | 26,4 Mio. $ | 36,11 % |
| 2 | VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 156.779 | 11,2 Mio. $ | 15,28 % |
| 3 | VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 88.824 | 5,3 Mio. $ | 7,25 % |
| 4 | Vanguard Mid-Cap ETF | 16.852 | 1,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 5 | iShares Russell 2000 ETF | 1.590 | 477.715,5 $ | 0,65 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 60,1 %
- Nicht zugeordnet 39,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 44,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Popular Total Return Fund Inc.“. https://titelia.com/de/fonds/S000074342