Portefeuille de TSW Large Cap Value Fund
Perpetual Americas Funds Trust · 40 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 36,1 M $ · Dix premières lignes : 42.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 18,2 %
- Finance 11,1 %
- Énergie 8,0 %
- Services publics 4,3 %
- Industrie 3,5 %
- Technologie 3,4 %
- Non attribué 51,4 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 89,4 %
- BE 3,8 %
- IE 2,3 %
- DE 1,8 %
- NL 1,7 %
- DK 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 35 | 29,2 M $ | 89,45 % |
| BE | 1 | 1,2 M $ | 3,82 % |
| IE | 1 | 755,8 k $ | 2,31 % |
| DE | 1 | 602,7 k $ | 1,84 % |
| NL | 1 | 548,7 k $ | 1,68 % |
| DK | 1 | 294 k $ | 0,90 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Crown Castle Inc | 20 000 | 1,6 M $ | 4,51 % |
| Charter Communications, Inc. | 7 300 | 1,6 M $ | 4,37 % |
| Chevron Corp | 7 200 | 1,5 M $ | 4,13 % |
| Kraft Heinz Co/The | 65 800 | 1,5 M $ | 4,10 % |
| Dominion Energy Inc | 23 000 | 1,4 M $ | 3,94 % |
| Evergy Inc | 17 100 | 1,4 M $ | 3,88 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 2 900 | 1,4 M $ | 3,85 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 18 000 | 1,2 M $ | 3,46 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 34 600 | 1,2 M $ | 3,22 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 300 | 1 M $ | 2,79 % |
| Fiserv Inc | 18 000 | 1 M $ | 2,79 % |
| SLB Ltd | 19 500 | 1 M $ | 2,78 % |
| HF Sinclair Corp | 16 000 | 998,2 k $ | 2,77 % |
| Elevance Health Inc | 3 300 | 966,1 k $ | 2,68 % |
| Global Payments Inc | 12 800 | 861,4 k $ | 2,39 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 12 000 | 810,8 k $ | 2,25 % |
| Citigroup Inc | 7 000 | 793,9 k $ | 2,20 % |
| Willis Towers Watson PLC | 2 600 | 755,8 k $ | 2,10 % |
| Capital One Financial Corp | 4 096 | 747,2 k $ | 2,07 % |
| Cigna Group/The | 2 709 | 722,6 k $ | 2,00 % |
| Merck & Co Inc | 6 000 | 721,7 k $ | 2,00 % |
| FedEx Corp | 2 000 | 712,4 k $ | 1,98 % |
| Progressive Corp/The | 3 500 | 693,8 k $ | 1,92 % |
| CVS Health Corp | 9 200 | 660,7 k $ | 1,83 % |
| Becton Dickinson & Co | 4 200 | 660,4 k $ | 1,83 % |
| Bayer AG | 52 500 | 602,7 k $ | 1,67 % |
| Corpay Inc | 2 000 | 582 k $ | 1,61 % |
| Pfizer Inc | 20 700 | 581,3 k $ | 1,61 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 300 | 565,4 k $ | 1,57 % |
| AerCap Holdings NV | 4 000 | 548,7 k $ | 1,52 % |
| Sirius XM Holdings Inc | 23 633 | 545,4 k $ | 1,51 % |
| Adobe Inc | 1 900 | 461,9 k $ | 1,28 % |
| Williams Cos Inc/The | 6 225 | 453,1 k $ | 1,26 % |
| Lockheed Martin Corp | 700 | 423,1 k $ | 1,17 % |
| Jacobs Solutions Inc | 3 000 | 381,8 k $ | 1,06 % |
| Intel Corp | 8 000 | 353 k $ | 0,98 % |
| McKesson Corp | 400 | 346,1 k $ | 0,96 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 1 200 | 334,5 k $ | 0,93 % |
| Applied Materials Inc | 900 | 307,6 k $ | 0,85 % |
| Novo Nordisk A/S | 8 000 | 294 k $ | 0,82 % |