Composition de TSW Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 36,1 M $ dont 32,7 M $ en actions, soit 90,7 %
- Positions
- 40 dans 6 pays
- 10 premières
- 38,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Castle Inc | 20 000 | 1,6 M $ | 4,51 % |
| 2 | Charter Communications, Inc. | 7 300 | 1,6 M $ | 4,37 % |
| 3 | Chevron Corp | 7 200 | 1,5 M $ | 4,13 % |
| 4 | Kraft Heinz Co/The | 65 800 | 1,5 M $ | 4,10 % |
| 5 | Dominion Energy Inc | 23 000 | 1,4 M $ | 3,94 % |
| 6 | Evergy Inc | 17 100 | 1,4 M $ | 3,88 % |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | 2 900 | 1,4 M $ | 3,85 % |
| 8 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 18 000 | 1,2 M $ | 3,46 % |
| 9 | Kinder Morgan, Inc. | 34 600 | 1,2 M $ | 3,22 % |
| 10 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 300 | 1 M $ | 2,79 % |
| 11 | Fiserv Inc | 18 000 | 1 M $ | 2,79 % |
| 12 | SLB Ltd | 19 500 | 1 M $ | 2,78 % |
| 13 | HF Sinclair Corp | 16 000 | 998,2 k $ | 2,77 % |
| 14 | Elevance Health Inc | 3 300 | 966,1 k $ | 2,68 % |
| 15 | Global Payments Inc | 12 800 | 861,4 k $ | 2,39 % |
| 16 | SS&C Technologies Holdings Inc | 12 000 | 810,8 k $ | 2,25 % |
| 17 | Citigroup Inc | 7 000 | 793,9 k $ | 2,20 % |
| 18 | Willis Towers Watson PLC | 2 600 | 755,8 k $ | 2,10 % |
| 19 | Capital One Financial Corp | 4 096 | 747,2 k $ | 2,07 % |
| 20 | Cigna Group/The | 2 709 | 722,6 k $ | 2,00 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 6 000 | 721,7 k $ | 2,00 % |
| 22 | FedEx Corp | 2 000 | 712,4 k $ | 1,98 % |
| 23 | Progressive Corp/The | 3 500 | 693,8 k $ | 1,92 % |
| 24 | CVS Health Corp | 9 200 | 660,7 k $ | 1,83 % |
| 25 | Becton Dickinson & Co | 4 200 | 660,4 k $ | 1,83 % |
| 26 | Bayer AG | 52 500 | 602,7 k $ | 1,67 % |
| 27 | Corpay Inc | 2 000 | 582 k $ | 1,61 % |
| 28 | Pfizer Inc | 20 700 | 581,3 k $ | 1,61 % |
| 29 | First Citizens BancShares Inc/NC | 300 | 565,4 k $ | 1,57 % |
| 30 | AerCap Holdings NV | 4 000 | 548,7 k $ | 1,52 % |
| 31 | Sirius XM Holdings Inc | 23 633 | 545,4 k $ | 1,51 % |
| 32 | Adobe Inc | 1 900 | 461,9 k $ | 1,28 % |
| 33 | Williams Cos Inc/The | 6 225 | 453,1 k $ | 1,26 % |
| 34 | Lockheed Martin Corp | 700 | 423,1 k $ | 1,17 % |
| 35 | Jacobs Solutions Inc | 3 000 | 381,8 k $ | 1,06 % |
| 36 | Intel Corp | 8 000 | 353 k $ | 0,98 % |
| 37 | McKesson Corp | 400 | 346,1 k $ | 0,96 % |
| 38 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1 200 | 334,5 k $ | 0,93 % |
| 39 | Applied Materials Inc | 900 | 307,6 k $ | 0,85 % |
| 40 | Novo Nordisk A/S | 8 000 | 294 k $ | 0,82 % |
Répartition par secteur
- Santé 20,1 %
- Finance 20,0 %
- Services publics 8,6 %
- Consommation de base 8,3 %
- Énergie 8,0 %
- Immobilier 5,0 %
- Communication 4,8 %
- Industrie 3,5 %
- Technologie 3,4 %
- Non attribué 18,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,4 %
- Belgique 3,8 %
- Irlande 2,3 %
- Allemagne 1,8 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Danemark 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 35 | 29,2 M $ | 89,45 % |
| 2 | Belgique | 1 | 1,2 M $ | 3,82 % |
| 3 | Irlande | 1 | 755,8 k $ | 2,31 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 602,7 k $ | 1,84 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 548,7 k $ | 1,68 % |
| 6 | Danemark | 1 | 294 k $ | 0,90 % |
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