Composition de TSW Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 36,1 M $ dont 32,6 M $ en actions, soit 90,4 %
- Positions
- 40 dans 7 pays
- 10 premières
- 37,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 3 200 | 1,6 M $ | 4,44 % |
| 2 | Kraft Heinz Co/The | 62 800 | 1,5 M $ | 4,11 % |
| 3 | Evergy Inc | 17 100 | 1,5 M $ | 4,10 % |
| 4 | Crown Castle Inc | 19 000 | 1,4 M $ | 3,99 % |
| 5 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 17 000 | 1,4 M $ | 3,88 % |
| 6 | Dominion Energy Inc | 19 000 | 1,3 M $ | 3,60 % |
| 7 | Elevance Health Inc | 3 300 | 1,3 M $ | 3,54 % |
| 8 | Charter Communications Inc | 8 700 | 1,2 M $ | 3,43 % |
| 9 | Chevron Corp | 7 200 | 1,2 M $ | 3,31 % |
| 10 | Fiserv Inc | 24 300 | 1,2 M $ | 3,30 % |
| 11 | Kinder Morgan Inc | 34 600 | 1,1 M $ | 3,07 % |
| 12 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 500 | 935,3 k $ | 2,59 % |
| 13 | SS&C Technologies Holdings Inc | 14 000 | 868,7 k $ | 2,41 % |
| 14 | Global Payments Inc | 11 800 | 856,2 k $ | 2,37 % |
| 15 | Citigroup Inc | 6 000 | 839,8 k $ | 2,33 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 4 096 | 821,7 k $ | 2,28 % |
| 17 | Progressive Corp/The | 3 600 | 786,4 k $ | 2,18 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 6 000 | 771 k $ | 2,14 % |
| 19 | Cigna Group/The | 2 709 | 746,8 k $ | 2,07 % |
| 20 | CVS Health Corp | 7 200 | 744,8 k $ | 2,06 % |
| 21 | Willis Towers Watson PLC | 2 800 | 731,8 k $ | 2,03 % |
| 22 | Bayer AG | 52 500 | 719,3 k $ | 1,99 % |
| 23 | HF Sinclair Corp | 10 000 | 696,5 k $ | 1,93 % |
| 24 | SLB Ltd | 14 500 | 674,1 k $ | 1,87 % |
| 25 | Becton Dickinson & Co | 4 300 | 650,7 k $ | 1,80 % |
| 26 | Nintendo Co Ltd | 61 000 | 639,3 k $ | 1,77 % |
| 27 | Occidental Petroleum Corp | 13 000 | 631,4 k $ | 1,75 % |
| 28 | First Citizens BancShares Inc/NC | 300 | 624,2 k $ | 1,73 % |
| 29 | Adobe Inc | 3 000 | 615,1 k $ | 1,71 % |
| 30 | AerCap Holdings NV | 4 000 | 583,1 k $ | 1,62 % |
| 31 | Pfizer Inc | 20 700 | 498,5 k $ | 1,38 % |
| 32 | Amazon.com Inc | 2 000 | 476,7 k $ | 1,32 % |
| 33 | FedEx Corp | 1 500 | 469,7 k $ | 1,30 % |
| 34 | Medtronic PLC | 5 000 | 391,2 k $ | 1,08 % |
| 35 | Novo Nordisk A/S | 8 000 | 383,5 k $ | 1,06 % |
| 36 | Jacobs Solutions Inc | 3 000 | 378 k $ | 1,05 % |
| 37 | Sirius XM Holdings Inc | 12 633 | 373,2 k $ | 1,03 % |
| 38 | Lockheed Martin Corp | 700 | 356,6 k $ | 0,99 % |
| 39 | Corpay Inc | 1 000 | 333,3 k $ | 0,92 % |
| 40 | McKesson Corp | 400 | 302,2 k $ | 0,84 % |
Répartition par secteur
- Santé 22,8 %
- Finance 21,3 %
- Consommation de base 8,8 %
- Services publics 8,5 %
- Énergie 7,4 %
- Communication 5,8 %
- Immobilier 4,4 %
- Industrie 2,5 %
- Technologie 1,9 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Non attribué 15,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,3 %
- Belgique 4,3 %
- Irlande 2,2 %
- Allemagne 2,2 %
- Japon 2,0 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Danemark 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 28,1 M $ | 86,33 % |
| 2 | Belgique | 1 | 1,4 M $ | 4,30 % |
| 3 | Irlande | 1 | 731,8 k $ | 2,24 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 719,3 k $ | 2,21 % |
| 5 | Japon | 1 | 639,3 k $ | 1,96 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 583,1 k $ | 1,79 % |
| 7 | Danemark | 1 | 383,5 k $ | 1,18 % |
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