Zusammensetzung von TSW Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 36,1 Mio. $ davon 32,6 Mio. $ in Aktien, 90,4 %
- Positionen
- 40 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 37,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 3.200 | 1,6 Mio. $ | 4,44 % |
| 2 | Kraft Heinz Co/The | 62.800 | 1,5 Mio. $ | 4,11 % |
| 3 | Evergy Inc | 17.100 | 1,5 Mio. $ | 4,10 % |
| 4 | Crown Castle Inc | 19.000 | 1,4 Mio. $ | 3,99 % |
| 5 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 17.000 | 1,4 Mio. $ | 3,88 % |
| 6 | Dominion Energy Inc | 19.000 | 1,3 Mio. $ | 3,60 % |
| 7 | Elevance Health Inc | 3.300 | 1,3 Mio. $ | 3,54 % |
| 8 | Charter Communications Inc | 8.700 | 1,2 Mio. $ | 3,43 % |
| 9 | Chevron Corp | 7.200 | 1,2 Mio. $ | 3,31 % |
| 10 | Fiserv Inc | 24.300 | 1,2 Mio. $ | 3,30 % |
| 11 | Kinder Morgan Inc | 34.600 | 1,1 Mio. $ | 3,07 % |
| 12 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.500 | 935.310 $ | 2,59 % |
| 13 | SS&C Technologies Holdings Inc | 14.000 | 868.700 $ | 2,41 % |
| 14 | Global Payments Inc | 11.800 | 856.208 $ | 2,37 % |
| 15 | Citigroup Inc | 6.000 | 839.760 $ | 2,33 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 4.096 | 821.739,5 $ | 2,28 % |
| 17 | Progressive Corp/The | 3.600 | 786.420 $ | 2,18 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 6.000 | 771.000 $ | 2,14 % |
| 19 | Cigna Group/The | 2.709 | 746.817,1 $ | 2,07 % |
| 20 | CVS Health Corp | 7.200 | 744.840 $ | 2,06 % |
| 21 | Willis Towers Watson PLC | 2.800 | 731.836 $ | 2,03 % |
| 22 | Bayer AG | 52.500 | 719.250 $ | 1,99 % |
| 23 | HF Sinclair Corp | 10.000 | 696.500 $ | 1,93 % |
| 24 | SLB Ltd | 14.500 | 674.105 $ | 1,87 % |
| 25 | Becton Dickinson & Co | 4.300 | 650.719 $ | 1,80 % |
| 26 | Nintendo Co Ltd | 61.000 | 639.280 $ | 1,77 % |
| 27 | Occidental Petroleum Corp | 13.000 | 631.410 $ | 1,75 % |
| 28 | First Citizens BancShares Inc/NC | 300 | 624.237 $ | 1,73 % |
| 29 | Adobe Inc | 3.000 | 615.060 $ | 1,71 % |
| 30 | AerCap Holdings NV | 4.000 | 583.120 $ | 1,62 % |
| 31 | Pfizer Inc | 20.700 | 498.456 $ | 1,38 % |
| 32 | Amazon.com Inc | 2.000 | 476.680 $ | 1,32 % |
| 33 | FedEx Corp | 1.500 | 469.695 $ | 1,30 % |
| 34 | Medtronic PLC | 5.000 | 391.150 $ | 1,08 % |
| 35 | Novo Nordisk A/S | 8.000 | 383.520 $ | 1,06 % |
| 36 | Jacobs Solutions Inc | 3.000 | 378.000 $ | 1,05 % |
| 37 | Sirius XM Holdings Inc | 12.633 | 373.178,8 $ | 1,03 % |
| 38 | Lockheed Martin Corp | 700 | 356.622 $ | 0,99 % |
| 39 | Corpay Inc | 1.000 | 333.270 $ | 0,92 % |
| 40 | McKesson Corp | 400 | 302.240 $ | 0,84 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 22,8 %
- Finanzen 21,3 %
- Basiskonsum 8,8 %
- Versorger 8,5 %
- Energie 7,4 %
- Kommunikation 5,8 %
- Immobilien 4,4 %
- Industrie 2,5 %
- Technologie 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Nicht zugeordnet 15,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,3 %
- Belgien 4,3 %
- Irland 2,2 %
- Deutschland 2,2 %
- Japan 2,0 %
- Niederlande 1,8 %
- Dänemark 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 28,1 Mio. $ | 86,33 % |
| 2 | Belgien | 1 | 1,4 Mio. $ | 4,30 % |
| 3 | Irland | 1 | 731.836 $ | 2,24 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 719.250 $ | 2,21 % |
| 5 | Japan | 1 | 639.280 $ | 1,96 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 583.120 $ | 1,79 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 383.520 $ | 1,18 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von TSW Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000074043