Zusammensetzung von TSW Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 36,1 Mio. $ davon 32,7 Mio. $ in Aktien, 90,7 %
- Positionen
- 40 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 38,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Castle Inc | 20.000 | 1,6 Mio. $ | 4,51 % |
| 2 | Charter Communications, Inc. | 7.300 | 1,6 Mio. $ | 4,37 % |
| 3 | Chevron Corp | 7.200 | 1,5 Mio. $ | 4,13 % |
| 4 | Kraft Heinz Co/The | 65.800 | 1,5 Mio. $ | 4,10 % |
| 5 | Dominion Energy Inc | 23.000 | 1,4 Mio. $ | 3,94 % |
| 6 | Evergy Inc | 17.100 | 1,4 Mio. $ | 3,88 % |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | 2.900 | 1,4 Mio. $ | 3,85 % |
| 8 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 18.000 | 1,2 Mio. $ | 3,46 % |
| 9 | Kinder Morgan, Inc. | 34.600 | 1,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 10 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.300 | 1 Mio. $ | 2,79 % |
| 11 | Fiserv Inc | 18.000 | 1 Mio. $ | 2,79 % |
| 12 | SLB Ltd | 19.500 | 1 Mio. $ | 2,78 % |
| 13 | HF Sinclair Corp | 16.000 | 998.240 $ | 2,77 % |
| 14 | Elevance Health Inc | 3.300 | 966.075 $ | 2,68 % |
| 15 | Global Payments Inc | 12.800 | 861.440 $ | 2,39 % |
| 16 | SS&C Technologies Holdings Inc | 12.000 | 810.840 $ | 2,25 % |
| 17 | Citigroup Inc | 7.000 | 793.870 $ | 2,20 % |
| 18 | Willis Towers Watson PLC | 2.600 | 755.820 $ | 2,10 % |
| 19 | Capital One Financial Corp | 4.096 | 747.233,3 $ | 2,07 % |
| 20 | Cigna Group/The | 2.709 | 722.625,8 $ | 2,00 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 6.000 | 721.740 $ | 2,00 % |
| 22 | FedEx Corp | 2.000 | 712.360 $ | 1,98 % |
| 23 | Progressive Corp/The | 3.500 | 693.840 $ | 1,92 % |
| 24 | CVS Health Corp | 9.200 | 660.744 $ | 1,83 % |
| 25 | Becton Dickinson & Co | 4.200 | 660.366 $ | 1,83 % |
| 26 | Bayer AG | 52.500 | 602.700 $ | 1,67 % |
| 27 | Corpay Inc | 2.000 | 581.980 $ | 1,61 % |
| 28 | Pfizer Inc | 20.700 | 581.256 $ | 1,61 % |
| 29 | First Citizens BancShares Inc/NC | 300 | 565.398 $ | 1,57 % |
| 30 | AerCap Holdings NV | 4.000 | 548.720 $ | 1,52 % |
| 31 | Sirius XM Holdings Inc | 23.633 | 545.449,6 $ | 1,51 % |
| 32 | Adobe Inc | 1.900 | 461.852 $ | 1,28 % |
| 33 | Williams Cos Inc/The | 6.225 | 453.055,5 $ | 1,26 % |
| 34 | Lockheed Martin Corp | 700 | 423.073 $ | 1,17 % |
| 35 | Jacobs Solutions Inc | 3.000 | 381.840 $ | 1,06 % |
| 36 | Intel Corp | 8.000 | 353.040 $ | 0,98 % |
| 37 | McKesson Corp | 400 | 346.144 $ | 0,96 % |
| 38 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1.200 | 334.500 $ | 0,93 % |
| 39 | Applied Materials Inc | 900 | 307.611 $ | 0,85 % |
| 40 | Novo Nordisk A/S | 8.000 | 294.000 $ | 0,82 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 20,1 %
- Finanzen 20,0 %
- Versorger 8,6 %
- Basiskonsum 8,3 %
- Energie 8,0 %
- Immobilien 5,0 %
- Kommunikation 4,8 %
- Industrie 3,5 %
- Technologie 3,4 %
- Nicht zugeordnet 18,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,4 %
- Belgien 3,8 %
- Irland 2,3 %
- Deutschland 1,8 %
- Niederlande 1,7 %
- Dänemark 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 35 | 29,2 Mio. $ | 89,45 % |
| 2 | Belgien | 1 | 1,2 Mio. $ | 3,82 % |
| 3 | Irland | 1 | 755.820 $ | 2,31 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 602.700 $ | 1,84 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 548.720 $ | 1,68 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 294.000 $ | 0,90 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von TSW Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000074043