Composition de Cromwell CenterSquare Real Estate Fund
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- Actif net
- 93,9 M $ dont 93,2 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 59 dans 1 pays
- 10 premières
- 49,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 39 420 | 8,9 M $ | 9,53 % |
| 2 | Equinix Inc | 6 870 | 7,2 M $ | 7,63 % |
| 3 | Prologis Inc | 46 760 | 6,3 M $ | 6,75 % |
| 4 | American Tower Corp | 30 330 | 5 M $ | 5,28 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 25 070 | 4,5 M $ | 4,80 % |
| 6 | VENTAS INC | 46 220 | 4,1 M $ | 4,37 % |
| 7 | Simon Property Group Inc | 12 580 | 2,8 M $ | 3,00 % |
| 8 | UDR Inc | 67 840 | 2,7 M $ | 2,88 % |
| 9 | Extra Space Storage Inc | 17 970 | 2,6 M $ | 2,78 % |
| 10 | Public Storage | 8 180 | 2,6 M $ | 2,77 % |
| 11 | Brixmor Property Group Inc | 81 760 | 2,6 M $ | 2,75 % |
| 12 | Kimco Realty Corp | 93 800 | 2,4 M $ | 2,53 % |
| 13 | Iron Mountain Inc | 18 680 | 2,4 M $ | 2,51 % |
| 14 | Agree Realty Corp | 29 487 | 2,2 M $ | 2,38 % |
| 15 | Camden Property Trust | 18 613 | 2,1 M $ | 2,27 % |
| 16 | Crown Castle Inc | 26 690 | 2 M $ | 2,15 % |
| 17 | First Industrial Realty Trust Inc | 31 410 | 1,9 M $ | 2,05 % |
| 18 | Kite Realty Group Trust | 66 621 | 1,9 M $ | 2,01 % |
| 19 | Invitation Homes Inc | 62 030 | 1,9 M $ | 2,00 % |
| 20 | American Healthcare REIT Inc | 30 870 | 1,6 M $ | 1,71 % |
| 21 | Macerich Co/The | 63 320 | 1,6 M $ | 1,70 % |
| 22 | VICI Properties Inc | 59 839 | 1,6 M $ | 1,69 % |
| 23 | Equity LifeStyle Properties Inc | 24 450 | 1,6 M $ | 1,68 % |
| 24 | Realty Income Corp | 22 540 | 1,4 M $ | 1,49 % |
| 25 | Host Hotels & Resorts Inc | 46 120 | 1,1 M $ | 1,16 % |
| 26 | SBA Communications Corp | 5 860 | 1 M $ | 1,10 % |
| 27 | Sabra Health Care REIT Inc | 48 860 | 953,3 k $ | 1,02 % |
| 28 | American Homes 4 Rent | 26 420 | 885,6 k $ | 0,94 % |
| 29 | Cousins Properties Inc | 27 840 | 834,6 k $ | 0,89 % |
| 30 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 15 590 | 823,9 k $ | 0,88 % |
| 31 | Weyerhaeuser Co | 33 490 | 801,8 k $ | 0,85 % |
| 32 | Ryman Hospitality Properties Inc | 6 130 | 788 k $ | 0,84 % |
| 33 | LXP Industrial Trust | 14 270 | 768,9 k $ | 0,82 % |
| 34 | Vornado Realty Trust | 19 390 | 762 k $ | 0,81 % |
| 35 | Mid-America Apartment Communities Inc | 5 220 | 725,3 k $ | 0,77 % |
| 36 | Lamar Advertising Co | 4 620 | 720,6 k $ | 0,77 % |
| 37 | DiamondRock Hospitality Co | 55 090 | 671 k $ | 0,71 % |
| 38 | Rexford Industrial Realty Inc | 18 230 | 610,7 k $ | 0,65 % |
| 39 | NETSTREIT Corp | 26 010 | 549,6 k $ | 0,59 % |
| 40 | Independence Realty Trust Inc | 32 680 | 545,4 k $ | 0,58 % |
| 41 | Janus Living Inc | 18 766 | 539,3 k $ | 0,57 % |
| 42 | Equity Residential | 7 930 | 538,7 k $ | 0,57 % |
| 43 | LTC Properties Inc | 12 670 | 487,2 k $ | 0,52 % |
| 44 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 14 670 | 476,8 k $ | 0,51 % |
| 45 | SL Green Realty Corp | 8 904 | 461 k $ | 0,49 % |
| 46 | CareTrust REIT Inc | 11 239 | 453,5 k $ | 0,48 % |
| 47 | Sun Communities Inc | 3 560 | 426,9 k $ | 0,45 % |
| 48 | Diversified Healthcare Trust | 42 129 | 391,8 k $ | 0,42 % |
| 49 | Broadstone Net Lease Inc | 18 800 | 388,6 k $ | 0,41 % |
| 50 | Kilroy Realty Corp | 9 367 | 351 k $ | 0,37 % |
| 51 | Omega Healthcare Investors Inc | 7 080 | 337,6 k $ | 0,36 % |
| 52 | Americold Realty Trust Inc | 20 860 | 327,9 k $ | 0,35 % |
| 53 | STAG Industrial Inc | 8 460 | 322 k $ | 0,34 % |
| 54 | Essex Property Trust Inc | 1 072 | 312,6 k $ | 0,33 % |
| 55 | Empire State Realty Trust Inc | 50 448 | 272,9 k $ | 0,29 % |
| 56 | Lineage Inc | 5 570 | 240,9 k $ | 0,26 % |
| 57 | CubeSmart | 4 520 | 179,8 k $ | 0,19 % |
| 58 | Piedmont Realty Trust Inc | 19 320 | 176,8 k $ | 0,19 % |
| 59 | National Health Investors Inc | 400 | 30,5 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 52,0 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 47,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 59 | 93,2 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Cromwell CenterSquare Real Estate Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000074018