Composition de Cromwell CenterSquare Real Estate Fund
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- Actif net
- 87,4 M $ dont 86,8 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 58 dans 1 pays
- 10 premières
- 51,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 41 300 | 8,2 M $ | 9,34 % |
| 2 | Equinix Inc | 7 070 | 6,9 M $ | 7,93 % |
| 3 | Prologis Inc | 47 490 | 6,3 M $ | 7,18 % |
| 4 | American Tower Corp | 30 710 | 5,3 M $ | 6,06 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 24 650 | 4,4 M $ | 5,08 % |
| 6 | Ventas Inc | 46 550 | 3,8 M $ | 4,35 % |
| 7 | Extra Space Storage Inc | 19 990 | 2,6 M $ | 3,00 % |
| 8 | Public Storage | 9 410 | 2,5 M $ | 2,92 % |
| 9 | Brixmor Property Group Inc | 81 930 | 2,4 M $ | 2,70 % |
| 10 | Crown Castle Inc | 28 450 | 2,3 M $ | 2,65 % |
| 11 | Simon Property Group Inc | 11 910 | 2,2 M $ | 2,54 % |
| 12 | UDR Inc | 65 680 | 2,2 M $ | 2,54 % |
| 13 | Agree Realty Corp | 29 230 | 2,2 M $ | 2,52 % |
| 14 | Kimco Realty Corp | 97 310 | 2,2 M $ | 2,50 % |
| 15 | Iron Mountain Inc | 20 108 | 2,1 M $ | 2,35 % |
| 16 | Camden Property Trust | 19 000 | 1,9 M $ | 2,12 % |
| 17 | First Industrial Realty Trust Inc | 30 490 | 1,8 M $ | 2,02 % |
| 18 | Kite Realty Group Trust | 71 030 | 1,7 M $ | 1,99 % |
| 19 | Invitation Homes Inc | 58 260 | 1,4 M $ | 1,66 % |
| 20 | Realty Income Corp | 22 210 | 1,4 M $ | 1,55 % |
| 21 | VICI Properties Inc | 49 150 | 1,3 M $ | 1,54 % |
| 22 | Omega Healthcare Investors Inc | 28 315 | 1,2 M $ | 1,42 % |
| 23 | American Homes 4 Rent | 44 080 | 1,2 M $ | 1,41 % |
| 24 | Equity LifeStyle Properties Inc | 19 130 | 1,2 M $ | 1,37 % |
| 25 | American Healthcare REIT Inc | 23 710 | 1,1 M $ | 1,28 % |
| 26 | Host Hotels & Resorts Inc | 58 040 | 1,1 M $ | 1,27 % |
| 27 | Macerich Co/The | 57 410 | 1,1 M $ | 1,24 % |
| 28 | Healthcare Realty Trust Inc | 63 151 | 1,1 M $ | 1,23 % |
| 29 | SBA Communications Corp | 5 840 | 1 M $ | 1,15 % |
| 30 | Weyerhaeuser Co | 36 589 | 893,9 k $ | 1,02 % |
| 31 | Sabra Health Care REIT Inc | 38 710 | 744,4 k $ | 0,85 % |
| 32 | Vornado Realty Trust | 27 760 | 721,5 k $ | 0,83 % |
| 33 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 15 320 | 711,2 k $ | 0,81 % |
| 34 | Cousins Properties Inc | 28 775 | 649,5 k $ | 0,74 % |
| 35 | Rexford Industrial Realty Inc | 18 430 | 603,2 k $ | 0,69 % |
| 36 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4 780 | 583,7 k $ | 0,67 % |
| 37 | NETSTREIT Corp | 30 081 | 566,4 k $ | 0,65 % |
| 38 | LXP Industrial Trust | 11 680 | 540,3 k $ | 0,62 % |
| 39 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5 610 | 517,6 k $ | 0,59 % |
| 40 | CubeSmart | 14 103 | 516,9 k $ | 0,59 % |
| 41 | DiamondRock Hospitality Co | 52 110 | 488,3 k $ | 0,56 % |
| 42 | Equity Residential | 7 890 | 466,7 k $ | 0,53 % |
| 43 | Broadstone Net Lease Inc | 23 840 | 435,6 k $ | 0,50 % |
| 44 | Janus Living Inc | 18 270 | 430,6 k $ | 0,49 % |
| 45 | Lamar Advertising Co | 3 180 | 402,8 k $ | 0,46 % |
| 46 | National Health Investors Inc | 4 750 | 384,1 k $ | 0,44 % |
| 47 | SL Green Realty Corp | 9 490 | 350,6 k $ | 0,40 % |
| 48 | Independence Realty Trust Inc | 22 937 | 341,5 k $ | 0,39 % |
| 49 | Essex Property Trust Inc | 1 372 | 332 k $ | 0,38 % |
| 50 | Piedmont Realty Trust Inc | 46 060 | 302,6 k $ | 0,35 % |
| 51 | InvenTrust Properties Corp | 9 874 | 300,8 k $ | 0,34 % |
| 52 | Diversified Healthcare Trust | 42 129 | 279,7 k $ | 0,32 % |
| 53 | Empire State Realty Trust Inc | 47 038 | 244,6 k $ | 0,28 % |
| 54 | Americold Realty Trust Inc | 17 800 | 204 k $ | 0,23 % |
| 55 | Sunstone Hotel Investors Inc | 19 606 | 176,7 k $ | 0,20 % |
| 56 | Lineage Inc | 4 620 | 151,4 k $ | 0,17 % |
| 57 | FrontView REIT Inc | 7 540 | 116,6 k $ | 0,13 % |
| 58 | Federal Realty Investment Trust | 860 | 91,3 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 53,0 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 45,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 58 | 86,8 M $ | 100,00 % |
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