Zusammensetzung von Cromwell CenterSquare Real Estate Fund
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- Nettovermögen
- 93,9 Mio. $ davon 93,2 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 59 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 49,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 39.420 | 8,9 Mio. $ | 9,53 % |
| 2 | Equinix Inc | 6.870 | 7,2 Mio. $ | 7,63 % |
| 3 | Prologis Inc | 46.760 | 6,3 Mio. $ | 6,75 % |
| 4 | American Tower Corp | 30.330 | 5 Mio. $ | 5,28 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 25.070 | 4,5 Mio. $ | 4,80 % |
| 6 | VENTAS INC | 46.220 | 4,1 Mio. $ | 4,37 % |
| 7 | Simon Property Group Inc | 12.580 | 2,8 Mio. $ | 3,00 % |
| 8 | UDR Inc | 67.840 | 2,7 Mio. $ | 2,88 % |
| 9 | Extra Space Storage Inc | 17.970 | 2,6 Mio. $ | 2,78 % |
| 10 | Public Storage | 8.180 | 2,6 Mio. $ | 2,77 % |
| 11 | Brixmor Property Group Inc | 81.760 | 2,6 Mio. $ | 2,75 % |
| 12 | Kimco Realty Corp | 93.800 | 2,4 Mio. $ | 2,53 % |
| 13 | Iron Mountain Inc | 18.680 | 2,4 Mio. $ | 2,51 % |
| 14 | Agree Realty Corp | 29.487 | 2,2 Mio. $ | 2,38 % |
| 15 | Camden Property Trust | 18.613 | 2,1 Mio. $ | 2,27 % |
| 16 | Crown Castle Inc | 26.690 | 2 Mio. $ | 2,15 % |
| 17 | First Industrial Realty Trust Inc | 31.410 | 1,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 18 | Kite Realty Group Trust | 66.621 | 1,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 19 | Invitation Homes Inc | 62.030 | 1,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 20 | American Healthcare REIT Inc | 30.870 | 1,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 21 | Macerich Co/The | 63.320 | 1,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 22 | VICI Properties Inc | 59.839 | 1,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 23 | Equity LifeStyle Properties Inc | 24.450 | 1,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 24 | Realty Income Corp | 22.540 | 1,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 25 | Host Hotels & Resorts Inc | 46.120 | 1,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 26 | SBA Communications Corp | 5.860 | 1 Mio. $ | 1,10 % |
| 27 | Sabra Health Care REIT Inc | 48.860 | 953.258,6 $ | 1,02 % |
| 28 | American Homes 4 Rent | 26.420 | 885.598,4 $ | 0,94 % |
| 29 | Cousins Properties Inc | 27.840 | 834.643,2 $ | 0,89 % |
| 30 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 15.590 | 823.931,5 $ | 0,88 % |
| 31 | Weyerhaeuser Co | 33.490 | 801.750,6 $ | 0,85 % |
| 32 | Ryman Hospitality Properties Inc | 6.130 | 788.011,5 $ | 0,84 % |
| 33 | LXP Industrial Trust | 14.270 | 768.867,6 $ | 0,82 % |
| 34 | Vornado Realty Trust | 19.390 | 762.027 $ | 0,81 % |
| 35 | Mid-America Apartment Communities Inc | 5.220 | 725.266,8 $ | 0,77 % |
| 36 | Lamar Advertising Co | 4.620 | 720.627,6 $ | 0,77 % |
| 37 | DiamondRock Hospitality Co | 55.090 | 670.996,2 $ | 0,71 % |
| 38 | Rexford Industrial Realty Inc | 18.230 | 610.705 $ | 0,65 % |
| 39 | NETSTREIT Corp | 26.010 | 549.591,3 $ | 0,59 % |
| 40 | Independence Realty Trust Inc | 32.680 | 545.429,2 $ | 0,58 % |
| 41 | Janus Living Inc | 18.766 | 539.334,8 $ | 0,57 % |
| 42 | Equity Residential | 7.930 | 538.684,9 $ | 0,57 % |
| 43 | LTC Properties Inc | 12.670 | 487.161,5 $ | 0,52 % |
| 44 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 14.670 | 476.775 $ | 0,51 % |
| 45 | SL Green Realty Corp | 8.904 | 460.960,1 $ | 0,49 % |
| 46 | CareTrust REIT Inc | 11.239 | 453.493,7 $ | 0,48 % |
| 47 | Sun Communities Inc | 3.560 | 426.879,6 $ | 0,45 % |
| 48 | Diversified Healthcare Trust | 42.129 | 391.799,7 $ | 0,42 % |
| 49 | Broadstone Net Lease Inc | 18.800 | 388.596 $ | 0,41 % |
| 50 | Kilroy Realty Corp | 9.367 | 350.981,5 $ | 0,37 % |
| 51 | Omega Healthcare Investors Inc | 7.080 | 337.574,4 $ | 0,36 % |
| 52 | Americold Realty Trust Inc | 20.860 | 327.919,2 $ | 0,35 % |
| 53 | STAG Industrial Inc | 8.460 | 321.987,6 $ | 0,34 % |
| 54 | Essex Property Trust Inc | 1.072 | 312.584,5 $ | 0,33 % |
| 55 | Empire State Realty Trust Inc | 50.448 | 272.923,7 $ | 0,29 % |
| 56 | Lineage Inc | 5.570 | 240.902,5 $ | 0,26 % |
| 57 | CubeSmart | 4.520 | 179.760,4 $ | 0,19 % |
| 58 | Piedmont Realty Trust Inc | 19.320 | 176.778 $ | 0,19 % |
| 59 | National Health Investors Inc | 400 | 30.504 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 52,0 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 47,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 59 | 93,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Cromwell CenterSquare Real Estate Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000074018