Composition de Cromwell Long Short Fund
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- Actif net
- 93 M $ dont 92,9 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 86 dans 4 pays
- 10 premières
- 39,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 37 114 | 7,4 M $ | 7,99 % |
| 2 | Alphabet Inc | 15 671 | 5,6 M $ | 6,02 % |
| 3 | Apple Inc | 14 343 | 4,2 M $ | 4,46 % |
| 4 | Microsoft Corp | 9 966 | 3,7 M $ | 4,00 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 13 975 | 3,3 M $ | 3,58 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 8 964 | 2,9 M $ | 3,16 % |
| 7 | Lam Research Corp | 6 151 | 2,7 M $ | 2,87 % |
| 8 | Broadcom Inc | 6 403 | 2,4 M $ | 2,60 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 3 160 | 2,3 M $ | 2,46 % |
| 10 | Visa Inc | 5 891 | 2 M $ | 2,17 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 7 707 | 2 M $ | 2,11 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 1 578 | 1,8 M $ | 1,96 % |
| 13 | Mastercard Inc | 3 369 | 1,7 M $ | 1,86 % |
| 14 | KLA Corp | 5 250 | 1,6 M $ | 1,70 % |
| 15 | CATERPILLAR INC | 1 471 | 1,6 M $ | 1,68 % |
| 16 | Philip Morris International Inc | 7 547 | 1,4 M $ | 1,47 % |
| 17 | AbbVie Inc | 5 361 | 1,3 M $ | 1,45 % |
| 18 | NRG ENERGY INC | 9 175 | 1,3 M $ | 1,44 % |
| 19 | Morgan Stanley | 6 140 | 1,3 M $ | 1,38 % |
| 20 | Amphenol Corp | 7 220 | 1,3 M $ | 1,37 % |
| 21 | AMETEK Inc | 4 372 | 1,1 M $ | 1,14 % |
| 22 | EMCOR Group Inc | 1 268 | 1,1 M $ | 1,13 % |
| 23 | Ralph Lauren Corp | 2 618 | 1,1 M $ | 1,13 % |
| 24 | Chevron Corp | 6 270 | 1 M $ | 1,12 % |
| 25 | Colgate-Palmolive Co | 11 014 | 1 M $ | 1,09 % |
| 26 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 317 | 1 M $ | 1,08 % |
| 27 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 2 944 | 995,5 k $ | 1,07 % |
| 28 | Gilead Sciences Inc | 7 830 | 989,2 k $ | 1,06 % |
| 29 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 053 | 980,5 k $ | 1,05 % |
| 30 | Arch Capital Group Ltd | 10 036 | 974,1 k $ | 1,05 % |
| 31 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2 921 | 965,3 k $ | 1,04 % |
| 32 | Union Pacific Corp | 3 370 | 916,6 k $ | 0,99 % |
| 33 | Booking Holdings Inc | 5 125 | 913,5 k $ | 0,98 % |
| 34 | ConocoPhillips | 8 682 | 902,6 k $ | 0,97 % |
| 35 | Parker-Hannifin Corp | 906 | 886,2 k $ | 0,95 % |
| 36 | Marathon Petroleum Corp | 3 430 | 876,9 k $ | 0,94 % |
| 37 | Eli Lilly & Co | 715 | 857,6 k $ | 0,92 % |
| 38 | GE VERNOVA INC | 706 | 829,5 k $ | 0,89 % |
| 39 | IDEXX Laboratories Inc | 1 504 | 791,8 k $ | 0,85 % |
| 40 | Entergy Corp | 6 837 | 785,3 k $ | 0,84 % |
| 41 | NXP Semiconductors NV | 2 765 | 777 k $ | 0,84 % |
| 42 | Verizon Communications Inc | 18 226 | 771,7 k $ | 0,83 % |
| 43 | EOG Resources Inc | 5 788 | 750,9 k $ | 0,81 % |
| 44 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 467 | 735,5 k $ | 0,79 % |
| 45 | CBRE Group Inc | 5 164 | 695,5 k $ | 0,75 % |
| 46 | RBC BEARINGS INC | 1 061 | 683,3 k $ | 0,73 % |
| 47 | CROWN HOLDINGS INC | 6 062 | 677,9 k $ | 0,73 % |
| 48 | Costco Wholesale Corp | 676 | 632,4 k $ | 0,68 % |
| 49 | Toll Brothers Inc | 3 776 | 622,1 k $ | 0,67 % |
| 50 | Meta Platforms Inc | 1 100 | 619,6 k $ | 0,67 % |
| 51 | Bristol-Myers Squibb Co | 10 728 | 618,1 k $ | 0,66 % |
| 52 | Advanced Micro Devices Inc | 1 029 | 597,8 k $ | 0,64 % |
| 53 | Home Depot Inc/The | 1 693 | 597,1 k $ | 0,64 % |
| 54 | ServiceNow Inc | 5 846 | 580,4 k $ | 0,62 % |
| 55 | General Electric Co | 1 508 | 563,6 k $ | 0,61 % |
| 56 | EAST WEST BANCORP INC | 4 298 | 554,8 k $ | 0,60 % |
| 57 | Reddit Inc | 3 100 | 538,1 k $ | 0,58 % |
| 58 | DR Horton Inc | 3 297 | 537 k $ | 0,58 % |
| 59 | L3Harris Technologies Inc | 1 822 | 529,5 k $ | 0,57 % |
| 60 | M&T Bank Corp | 2 166 | 515,5 k $ | 0,55 % |
| 61 | Vertiv Holdings Co | 1 527 | 511,3 k $ | 0,55 % |
| 62 | Moody's Corp | 1 108 | 501,8 k $ | 0,54 % |
| 63 | Danaher Corp | 2 591 | 493,5 k $ | 0,53 % |
| 64 | Arista Networks Inc | 2 749 | 467 k $ | 0,50 % |
| 65 | Ameriprise Financial Inc | 995 | 456,5 k $ | 0,49 % |
| 66 | Freeport-McMoRan Inc | 7 170 | 450,9 k $ | 0,49 % |
| 67 | AT&T Inc | 21 643 | 448 k $ | 0,48 % |
| 68 | Archer-Daniels-Midland Co | 5 763 | 440,3 k $ | 0,47 % |
| 69 | Cigna Group/The | 1 549 | 427 k $ | 0,46 % |
| 70 | Devon Energy Corp | 10 107 | 417,6 k $ | 0,45 % |
| 71 | Tesla Inc | 985 | 414,3 k $ | 0,45 % |
| 72 | McDonald's Corp | 1 473 | 398,2 k $ | 0,43 % |
| 73 | Intuit Inc | 1 474 | 384,7 k $ | 0,41 % |
| 74 | Newmont Corp | 4 095 | 382,5 k $ | 0,41 % |
| 75 | Sandisk Corp | 166 | 377,4 k $ | 0,41 % |
| 76 | Analog Devices Inc | 935 | 371,4 k $ | 0,40 % |
| 77 | Carlisle Cos Inc | 842 | 305,4 k $ | 0,33 % |
| 78 | TJX Cos Inc/The | 2 010 | 304,5 k $ | 0,33 % |
| 79 | Salesforce Inc | 1 859 | 291,2 k $ | 0,31 % |
| 80 | Monster Beverage Corp | 2 896 | 278,4 k $ | 0,30 % |
| 81 | Biogen Inc | 1 191 | 257,3 k $ | 0,28 % |
| 82 | Trane Technologies PLC | 507 | 249 k $ | 0,27 % |
| 83 | CSX Corp | 5 231 | 248,6 k $ | 0,27 % |
| 84 | Roper Technologies Inc | 728 | 246,3 k $ | 0,26 % |
| 85 | Keysight Technologies Inc | 646 | 226,1 k $ | 0,24 % |
| 86 | Texas Instruments Inc | 757 | 225,6 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,9 %
- Finance 11,8 %
- Santé 9,1 %
- Industrie 8,2 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Communication 8,0 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 0,9 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 6,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Taïwan 1,1 %
- Bermudes 1,0 %
- Pays-Bas 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 83 | 90,1 M $ | 97,06 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 980,5 k $ | 1,06 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 974,1 k $ | 1,05 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 777 k $ | 0,84 % |
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